金碟財務軟件手冊——出納管理

1、金碟財務軟件手冊一一出納管理出納管理本章內容提要：?初始化數(shù)據(jù)錄入?現(xiàn)金日記賬?現(xiàn)金盤點與對賬?銀行日記賬?銀行對賬單?銀行存款對賬?出納軋賬?出納報表?支票管理出納管理是金蝶KIS標準版用于出納理財?shù)妮o助管理系統(tǒng)。金蝶KIS標準版出納管理系統(tǒng)結合單位的會計出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入全面正規(guī)化的管理。它能及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結，隨時查詢、打印有關出納報表。出納管理使用流程圖：在會計之家窗口，單擊出納管理，進入出納管理處理窗口，如下圖所示。從該界面中，您可以清晰地看出出納管理的主要業(yè)務流程：現(xiàn)金/銀行初始余額現(xiàn)金/銀行日記賬一一對賬

2、一一出納軋賬，以及有關的出納報表和支票管理。以下將對這些內容逐一詳細講述：初始化數(shù)據(jù)錄入出納管理初始化設置，主要要求定義好出納系統(tǒng)的起始期間并進行“現(xiàn)金余額初始錄入”和“銀行存款初始錄入”，下面就初始設置的有關問題分別說明如下：一、案例說明：首先我們先通過一個案例來了解一下如何進行出納的初始化工作。案例：某單位2004.11開始使用出納系統(tǒng)，期初現(xiàn)金為10000元，銀行存款企業(yè)賬面為50000元，10.31取得銀行對賬單，銀行賬面為52000元，發(fā)現(xiàn)銀行已經收到但企業(yè)未入賬的金額為1500元，銀行已付但企業(yè)未入賬的金額為4500元,企業(yè)賬面已經支付但銀行未支付的金額為5000元。1、 我們首先

3、到“系統(tǒng)維護一賬套選項一稅務、銀行”中設置出納系統(tǒng)啟用期間為2004.11,如下圖：2、 設置好出納啟用期間，我們進入“出納系統(tǒng)一現(xiàn)金初始余額”錄入現(xiàn)金的期初余額為10000,并點擊“確定”，這樣我們就完成了現(xiàn)金的初始化。如下圖：3、 進入“出納系統(tǒng)一銀行初始余額”，錄入銀行存款的期初余額。我們首先在銀行日記賬和銀行對賬單的“啟用期初余額”中分別錄入50000和52000。如下圖：4、 由于還存在銀行已經收到但企業(yè)未入賬的金額為1500元，銀行已付但企業(yè)未入賬的金額為4500元。因此我們在“企業(yè)未達”中錄入這部分金額，點擊“企業(yè)未達”按鈕，進入“銀行對賬單”錄入界面，點擊“新增”按鈕，我們新增

4、兩張銀行對賬單，如下圖：5、 由于存在企業(yè)賬面已經支付但銀行未支付的金額為5000元，因此我們還必須輸入銀行未達賬，點擊“銀行未達”按鈕，進入“銀行日記賬”錄入界面，點擊“新增”按鈕，我們新增一條銀行日記賬記錄，如下圖：6、 錄入完畢后，我們可以看到通過調整，余額達到平衡，點擊“確定”按鈕，我們就完成了銀行存款初始化工作，至此我們就完成了出納的初始化工作。當然如果您的現(xiàn)金和銀行存款科目如果下設多個明細科目，您必須對各個明細科目逐一進行初始化。7、 調整后的余額平衡后，我們就可以正式開始出納系統(tǒng)的日常工作。下面我們就初始化工作中的一些功能進行詳細講述：二、定義出納系統(tǒng)起始期間出納系統(tǒng)與賬務系統(tǒng)的

5、期間界面方式完全相同，但出納系統(tǒng)的啟用期間與賬務系統(tǒng)的啟用期間（賬套啟用會計期間）卻可以是不同的。出納系統(tǒng)的啟用期間在“系統(tǒng)維護一賬套選項”里的“稅務、銀行”進行設置。出納系統(tǒng)的啟用期間最好能與賬務系統(tǒng)期間同步。如果出納系統(tǒng)的期間與賬務系統(tǒng)分離，則會對出納和會計之間的數(shù)據(jù)共享造成一定困難，并使得二者的期末處理缺乏直觀性。在設置好出納系統(tǒng)的啟用期間后，才可以使用出納系統(tǒng)的其它功能二、現(xiàn)金余額初始錄入現(xiàn)金余額初始錄入是指某一時點賬簿現(xiàn)金科目余額。在會計之家單擊“出納管理”模塊現(xiàn)金初始余額，此時系統(tǒng)彈出下圖所示窗口；現(xiàn)金啟用期初余額設置僅僅錄入啟用期初余額即可。圖9-2四、銀行存款初始余額設置銀行日

6、記賬和銀行對賬單啟用期初余額要求輸入某時點的銀行存款科目余額數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)必須是當前賬套前一期間的銀行存款科目余額。具體運作可參照如下：假設當前賬套期間為2000年第3期，在第2期28日取得銀行對賬單，并輸入銀行對賬單啟用期初余額；同樣，在銀行日記賬準備好的前提下，從賬簿或科目余額取得銀行存款余額，并輸入下圖中的啟用期初余額。這樣一來，您就可按照稍后的描述錄入“企業(yè)未達賬”、“銀行未達賬”，直至全部輸入完畢，并查看初始數(shù)據(jù)余額兩邊是否相等。圖9-3在上圖中，您必須錄入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用期初余額，其他諸如“加：銀收企未收”、“減：銀付企未付”、“調整后余額”等6項將通過功能選項企業(yè)未

7、達、銀行未達錄入后由系統(tǒng)自動算出。單擊企業(yè)未達，系統(tǒng)將顯示出企業(yè)期初未達賬序時簿，并可使用“過濾條件”對序時簿進行過濾篩選，在該窗口中可對序時簿進行修改、打印、預覽、增加及刪除等操作；在增加“企業(yè)未達”項資料時，可單擊新增按鈕，系統(tǒng)進入錄入窗口，如圖9-4所示：圖9-4在此窗口中，您可根據(jù)銀行對賬單記錄錄入相應的企業(yè)未達賬資料。系統(tǒng)將根據(jù)您錄入的企業(yè)未達賬相關資料即可調整圖9-3中“銀收企未收”和“銀付企未付”發(fā)生額和“調整后余額”數(shù)據(jù)。說明一點，企業(yè)未達賬項資料錄入窗口中，“銀行借方”和“銀行貸方”是指銀行對賬單中“借方”和“貸方”相應數(shù)據(jù)。單擊銀行未達，系統(tǒng)將顯示出銀行日記賬期初未達賬序時

8、簿，在該窗口中可對序時簿分錄進行修改、打印、預覽、增加、刪除及從憑證中引入銀行日記賬等操作；當增加銀行存款日記賬期初未達賬時，單擊新增按鈕，系統(tǒng)進入銀行日記賬期初未達賬記錄錄入窗口。圖9-5在此窗口中，您可根據(jù)企業(yè)銀行存款日記賬記錄確認錄入銀行未達賬項資料。系統(tǒng)將根據(jù)錄入的銀行未達賬相關資料及時調整圖9-3中的“企收銀未收”、“企付銀未付”發(fā)生額和“調整后余額”數(shù)據(jù)。當天順序號：指對賬單中銀行存款科目、幣別和日期都相同的每條記錄的順序號碼。余額：由系統(tǒng)根據(jù)期初余額及序時簿自動算出。現(xiàn)金日記賬一、案例說明下面我們通過一個案例來了解現(xiàn)金日記賬錄入的3種方式。案例：2004.11.5使用現(xiàn)金支付管理

9、費用1000元。（一）直接錄入法1、在“出納管理”模塊點擊現(xiàn)金日記賬，進入現(xiàn)金日記賬序時簿。2、點擊“新增”按鈕，彈出現(xiàn)金日記賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經手人和摘要后，點擊“增加”即可，如下圖。（二）從憑證引入現(xiàn)金日記賬1、 在憑證錄入功能中錄入一張支付管理費用的憑證，如下圖：2、 在“系統(tǒng)維護一賬套選項一高級一出納”中選擇選項“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”。3、 進入“出納管理一現(xiàn)金日記賬”，通過“文件”菜單下“從憑證引入現(xiàn)金日記賬”功能即可引入符合一定條件的現(xiàn)金日記賬。（三）編輯日記賬時自動從賬務引入數(shù)據(jù)1、 同（二）一樣首先錄入好憑證。2、 在“系統(tǒng)維護一賬套選項一高級一出納”中選擇

10、選項”編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務引入數(shù)據(jù)”，如下圖：3、 進入“出納管理一現(xiàn)金日記賬”，選擇“編輯”菜單下“編輯時自動從賬務引入數(shù)據(jù)”子菜單。4、 點擊新增按鈕，由于我們做的是付一1號憑證，因此要引入這筆現(xiàn)金日記賬，我們選擇憑證字為付，憑證號為1,系統(tǒng)自動把發(fā)生額、摘要帶出來，如下圖：5、 填補經手人、日期等信息，點擊增加即可。以上就是新增現(xiàn)金日記賬的三種方式，下面我們就現(xiàn)金日記賬的功能進行詳細說明。二、功能說明單擊“出納管理”模塊中的<現(xiàn)金日記賬>,此時系統(tǒng)彈出條件窗口如下：按期間：選取現(xiàn)金日記賬的期間范圍按日期：選取現(xiàn)金日記賬的日期范圍。金額：金額大小范圍。方向：指現(xiàn)金

11、流向。分為借方、貸方和全部。當不輸入該選項時，系統(tǒng)默認“全部”。摘要：指日記賬的摘要。經手人：指日記賬的經手人。制單人：指錄入日記賬的用戶。打印“承前頁/過次頁”：若選取，則在打印多頁現(xiàn)金日記賬時，系統(tǒng)打印輸出自動將上一頁的余額銜接到次頁0上述條件確認后，系統(tǒng)將進入現(xiàn)金日記賬序時簿，如下圖所示。此時您可進行打印、預覽、增加、修改和刪除等操作。圖9-7上圖中的分錄遵循下述關系：當前分錄余額=前一分錄余額+當前分錄借方-當前分錄貸方在現(xiàn)金日記賬增加窗口中，系統(tǒng)將當前余額反映出來，如下圖所示:圖9-8在上圖中，“當日序號”，一般由系統(tǒng)自動給出；“余額”由系統(tǒng)自動算出，且“余額”方向在“借方金額”，當

12、首次進入該窗口時，余額數(shù)據(jù)與“現(xiàn)金、銀行存款科目”中的現(xiàn)金日記賬”啟用期初余額“完全一致。此外，金蝶KIS標準版還提供引入現(xiàn)金日記賬記錄和從憑證引入現(xiàn)金日記賬的功能。在圖9-7所示的現(xiàn)金日記賬序時簿窗口中，點擊“文件”菜單中的“引入現(xiàn)金日記賬記錄”系統(tǒng)將按步驟提示，引導您成功的從其它目錄下引入現(xiàn)金日記賬的*.DBF文件。如果要執(zhí)行文件菜單中的“從憑證引入現(xiàn)金日記賬（E）”和編輯菜單中的“編輯時自動從賬務引入數(shù)據(jù)”功能，還需在“維護”模塊的“賬套選項”子模塊中進行一些操作：在賬套選項窗口中，單擊“高級”按鈕，進入“高級配置選項”的處理窗口，點擊“出納”，出現(xiàn)如下圖9-9所示的窗口：圖9-9在此窗

13、口中，單擊選取您所需要的項目，連續(xù)“確定”后，才會在圖9-9的現(xiàn)金日記賬窗口的文件菜單和編輯菜單中出現(xiàn)此選項，否則，文件菜單和編輯菜單中便無這些功能選項。完成這些操作后，您可以直接在圖9-7所示的處理窗口中，單擊“文件菜單”下的“從憑證引入現(xiàn)金日記賬”，系統(tǒng)提示是否確認從憑證中引入，單擊“是”，即可成功引入現(xiàn)金日記賬。單擊“編輯菜單”下的“編輯時自動從賬務引入數(shù)據(jù)”進行選取。然后在圖9-6所示的現(xiàn)金日記賬增加窗口中，錄入與賬務系統(tǒng)相同的憑證字號時，系統(tǒng)自動從賬務中獲取金額和余額?，F(xiàn)金盤點與對賬現(xiàn)金盤點與對賬反映會計核算體系中賬賬相核、賬實相核；其中賬賬相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與賬務系統(tǒng)現(xiàn)金分

14、類賬相核對，賬實相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金實盤數(shù)相核對。圖9-10在上圖中，只有“現(xiàn)金實盤數(shù)-今日余額”可手工輸入外，其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動算出。出納日記賬：顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數(shù)據(jù)。賬存差額：今日現(xiàn)金實盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額?，F(xiàn)金分類賬：表示憑證進行過賬處理后，系統(tǒng)將自動調用該現(xiàn)金科目的相關匯總數(shù)據(jù)。賬賬差額：反映賬務系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額（E=D-6銀行日記賬一、案例說明銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬的使用方法相同，同樣也可以通過直接錄入、從憑證引入和自動從賬務引入三種方式添加，在此我

15、們就不再舉例說明，可以參考現(xiàn)金日記賬的案例。二、功能說明在“出納管理”模塊單擊銀行日記賬后，系統(tǒng)要求輸入銀行日記賬查詢條件，如下圖所示：圖9-11銀行存款科目：用下拉列表選擇您要對賬的銀行存款明細科目；幣別：選擇要對賬銀行存款科目的幣別；是否已達：系統(tǒng)提供了三個選項“已達”、“未達”、“全部”，根據(jù)您的需要選取輸出資料的范圍；時間范圍：系統(tǒng)提供了三個選項：“按期間”：選取對賬的期間范圍；“按日期”：選取對賬的日期范圍；“按未達天數(shù)”：選取到截止日期為止超過指定未達天數(shù)以上的賬項結算方式：選取指定結算方式的賬項進行處理；結算號：指定輸出選擇結算號范圍內的賬項；金額范圍：輸出在指定金額范圍內的賬項

16、；方向：選擇處理何種方向的賬項，包括：“借方”、“貸方”和“全部”。摘要：指日記賬的摘要。經手人：指日記賬的經手人制單人：指錄入日記賬的用戶。打印“承前頁/過次頁”：選擇打印時是否承前頁或過次頁。確定了上述各項對賬條件之后，單擊確定按鈕，系統(tǒng)即按照您所設定的條件過濾出符合條件的銀行日記賬分錄序時簿。如下圖9-12所示：圖9-12在該序時簿中，您可以進行瀏覽查看、查詢憑證（引入的憑證）、增加、刪除、修改、從憑證引入銀行日記賬等工作。從憑證引入銀行日記賬：表示引入當前期間會計序時簿中含銀行存款科目的銀行日記賬。查詢憑證：表示查詢您所引入的某憑證。具體操作是將光帶移動至銀行日記賬序時簿某分錄，單擊查

17、詢憑證按鈕即可查看該憑證的有關信息。銀行日記賬增加窗口界面（如下圖9-13）,其中“借方金額”和“貸方金額”二者僅選其中之一錄入，余額由系統(tǒng)自動計算顯示。其他各字段字面意義已經很清楚，這里就不在一一累述。銀行對賬單銀行對賬單查詢條件與銀行日記賬查詢條件相同，其增加界面與“銀行未達”增加界面基本相同，如下圖所示。在此不作弊述。圖9-14查詢過濾界面圖9-15增加銀行對賬單界面圖9-13銀行日記賬中，有關功能的操作與現(xiàn)金日記賬相同，故在上面的銀行日記賬中不再重復，可參照現(xiàn)金日記賬進行操作。銀行存款對賬一、案例說明下面我們首先通過一個案例來了解一下銀行對賬的2種方式。案例：我們接著第一節(jié)的案例，期初

18、有一筆5000元款項企業(yè)已經作賬，但銀行還沒有實際支付，到11期4日，銀行支付這筆款項，支付后我們進行銀行對賬。1、由于11.4銀行支付5000元款項，我們首先制作一張銀行對賬單，如下圖：2、進入“出納管理一銀行存款對賬”功能，輸入對賬日期2004.11.103、系統(tǒng)提供了2種對賬方式：自動對賬和手工對賬1）自動對賬：只需點擊自動對賬，設置對賬條件后即可把符合條件的記錄進行勾對。2）手工對賬：需要分別在銀行日記賬和銀行對賬單記錄中雙擊選中需要進行對賬的記錄，雙擊后，記錄前方出現(xiàn)*,然后點擊手工對賬即可。對賬后的記錄將不會在對賬界面顯示，除非選擇上方的“包括已勾對記錄”。下面我們詳細講述自動對賬

19、的功能：二、功能說明在“出納管理”模塊單擊銀行存款對賬后，出現(xiàn)對賬窗口如下圖所示：圖9-16進入此窗口后，系統(tǒng)提示錄入本次對賬日期，此對賬日期即為本次銀行存款對賬操作的勾對日期?！按_定”后，即進入如下圖所示的銀行存款對賬窗口。圖9-17（一）自動對賬單擊該按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下圖所示:圖9-18您可以選擇自動對賬限制條件：“日期允許相差天數(shù)”、“結算方式”、“結算號”、“結算日期相同”等。這些條件在進行自動對賬時您可以根據(jù)情況選擇，沒有選定的條件在自動對賬時將被忽略。因此，為了保證對賬結果的準確，建議您在錄入憑證和銀行對賬單時各種資料都應全面一致地錄入。在選擇完條件后，單擊“確定”系統(tǒng)即開始自動對

20、賬，對賬完畢后會提示用戶已自動勾對的記錄數(shù)，將已勾對上的記錄同時在銀行日記賬和銀行對賬單中以“*”標注，同時底色變成黃色，您可以在此窗口中翻閱查看。如果您想取消某一條自動勾對的記錄，將光標定位于要取消的記錄上，雙擊鼠標即可取消勾對。查看完自動對賬記錄后，要確認自動勾對記錄單擊“確定”鍵，完成自動對賬，保留對賬結果。單擊“取消”，則此次自動對賬結果無效。（二）取消對賬如果想一次性的全部取消所有已勾對的記錄，則點擊圖9-17處理窗口中的“取消對賬”按鈕，系統(tǒng)接著彈出如下圖所示的窗口：圖9-19在此窗口，選擇”取消會計期間XX至XX所對的賬”，“確認”后將取消此會計期間范圍內所有已勾對的記錄。如果是

21、再次進入銀行對賬窗口，則需要先選取“包括已勾對記錄”后再執(zhí)行此功能。選擇“取消所選記錄”，“確認”后，則取消選定的已勾對記錄。（三）手工對賬將光標移到要勾對的未達賬項上，分別在銀行日記賬和銀行對賬單中選中對應的記錄后雙擊鼠標左鍵，勾對欄中就會出現(xiàn)“*”，此時再單擊手工對賬按鈕,系統(tǒng)提示是否要求確認手工對賬，然后按是確認勾對結果，如不想確認勾對結果，單擊取消鍵放棄勾對，否則單擊確定鍵系統(tǒng)保存勾對結果。此外，在實際出納賬中，有可能一筆銀行對賬單對應多筆銀行日記賬，但又需要一次性勾對。怎么辦呢？金蝶KIS標準版就為銀行手工對賬提供了“一對多”功能。您只需要確認其相互對應的記錄，然后執(zhí)行手工對賬的操作

22、即可。當然，執(zhí)行銀行手工對賬的“一對多”功能，還有比較快捷的方法：利用排序器。單擊圖9-17處理窗口中排序器的“編輯”，出現(xiàn)編輯窗口，如下圖所示：圖9-20然后，在下拉框中，主關鍵字選“結算方式”，第二關鍵字選“結算日期”，確定后，在銀行存款對賬窗口，將按關鍵字的順序排列對賬單和日記賬，便于查看一筆對應多筆的銀行日記賬和銀行對賬單。這樣，執(zhí)行手工對賬時就方便多了。在排序器的設置中，您可以將預設的被選項按照任意順序排序并生成排序器，并可作為單獨的排序方案進行保存，以便隨時調用。（四）排序器編輯當選擇某排序器后，系統(tǒng)將對銀行日記賬/銀行對賬單按照排序器所設定的排列順序排列。單擊編輯按鈕即可實現(xiàn)對排

23、序器的增加/刪除操作。排序內容：日期、結算方式、結算號、金額、結算日期。排序方式：主關鍵字、第二關鍵字、第三關鍵字。如果關鍵字選擇的是“日期”，則其中“日期”在銀行日記賬中是指憑證日期，在銀行對賬單中是指結算日期。如果選擇的是“結算日期”，則不論是銀行日記賬還是銀行對賬單，都指的是結算日期。出納軋賬出納軋賬是將出納系統(tǒng)所涉及的現(xiàn)金日記賬余額、銀行存款日記賬余額及銀行對賬單未達項資料等結轉至下一期，并對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬加注發(fā)生額。單擊“出納管理”模塊中的出納軋賬，此時系統(tǒng)彈出窗口如下：圖9-21按下“前進”按鈕，進入下一個窗口：圖9-22在此窗口中，按照提示輸入用戶口令，軋賬日期等，點擊“

24、完成”，即可完成期末軋賬的工作。進行軋賬后，軋賬前的現(xiàn)金和銀行存款日記賬將不允許再進行修改。如果需要修改，需要進行反軋賬才行。執(zhí)行反軋賬操作請使用Ctrl+F9。注意：為了方便出納銀行對賬，在出納模塊中您可以在任意期間內進行多次軋賬操作。但必須至少有一次是在該期的最后一天進行。也只有最后一天的操作才符合出納期末軋賬的意義。如果上個期末未進行出納軋賬的操作，則會在本期的任一次軋賬中出現(xiàn)提示信息。為了確保余額調節(jié)表的正確性，我們強烈建議按照嚴格的操作程序逐期進行出納期末軋賬。注意事項：如果不進行期末軋賬，則最多只能錄入或引入下一期的日記賬；若要錄入或引入下一年的日記賬，則必須進行年末軋賬。出納報表

25、出納報表提供“資金日報表”、“資金月報表”、“長期未達賬”和“銀行存款余額調節(jié)表”查詢功能，以便及時掌握資金動向。一、資金日報表在“出納管理”模塊選擇并單擊資金日報表，系統(tǒng)彈出下圖9-23所示條件窗口：圖9-23資金科目范圍：可使用查詢按鈕來獲取資金科目，設置科目的范圍。日期：指資金、銀行存款業(yè)務所發(fā)生的時間，系統(tǒng)只對該日期內發(fā)生的業(yè)務系統(tǒng)輸出資金日報表。在選擇相應的條件并確定后，系統(tǒng)進入資金日報表窗口，在該窗口中，系統(tǒng)提供“打印”、“預覽”、“引出”等功能。圖9-24二、資金月報表操作指南在出納管理窗口，單擊資金月報表，選擇需要查看的資金科目范圍，選擇“幣別”，選擇期間，單擊“確定”即可。如

26、圖所示：圖9-25三、長期未達賬“長期未達賬”是對銀行日記賬和銀行對賬單進行報表輸出之功能。單擊“出納報表”模塊并選擇“長期未達賬”選項后，系統(tǒng)進入長期未達賬條件窗口。圖9-26銀行存款科目：可使用下拉按鈕選取銀行存款科目。未達天數(shù)：指銀行日記賬與銀行對賬單之間未達多少天以上。在輸入相應的條件并確定后，系統(tǒng)進入“銀行日記賬/銀行對賬單”未達序時簿。圖9-27該序時簿中可使用圖中右上角下拉按鈕對“銀行日記賬/銀行對賬單”之間相互切換，同時系統(tǒng)提供“打印”、“預覽”、“引出”等常用操作功能。四、銀行存款余額調節(jié)表在輸入了期初單位未達賬項、銀行對賬單，對未達賬項全部勾對完畢之后，就可以輸出銀行存款余

27、額調節(jié)表了。在窗口中右上角的下拉列表框中選擇“銀行存款余額調節(jié)表”系統(tǒng)即彈出銀行存款余額調節(jié)表供您查看或打印。在生成的銀行存款余額調節(jié)表上，系統(tǒng)會自動判別調節(jié)是否平衡，同時給出相應的提示信息。在銀行存款余額調節(jié)表中，系統(tǒng)是按照您所選取的對賬條件來設定默認的截止對賬日期的。如果條件設定為“按期間”，則默認截止對賬日期為截止期間的最后一日；如果條件設定為“按日期”，則默認截止對賬日期為所設定的截止日期；如果條件設定為“按未達天數(shù)”，則默認截止對賬日期為設定的截止日期。您可以根據(jù)需要修改余額調節(jié)表的截止對賬日期，以滿足實際對賬的需求。在銀行存款余額調節(jié)表窗口中，單擊（查詢條件按鈕），系統(tǒng)彈出銀行存款余額調節(jié)表查詢條件設置窗口。在窗口中您可以選擇銀行存款余額調節(jié)表輸出的銀行存款科目、幣別、截止日期等選項，系統(tǒng)會根據(jù)您設定的條件重新生成余額調節(jié)表。系統(tǒng)會根據(jù)勾對的情況分別對銀行存款賬面余額以及銀行對賬單余額進行調整，生成余額調節(jié)表，并自動檢測所生成的余額調節(jié)表是否平衡，如下圖所示。圖9-28支票管理支票管理是金蝶KIS標準版的一個輔助管理模塊，使您很方便地管理您所開據(jù)的支票和從登記到核銷、打印一系列繁瑣的手工勞動。一、支票登記支票登記資料是出納管理系統(tǒng)維護事項；“支票登記”主要登記單位銀行賬號，所在銀