造價咨詢公司管理制度

1、河北錦麟工程造價咨詢有限 公司管理制度管理大綱第一章第二章崗位職責(zé)人事管理第三章 員工守則第四章 財務(wù)管理第五章 技術(shù)檔案管理第六章 質(zhì)量控制制度第七章 第八章保密制度 企業(yè)印章管理制度第九章管理大綱第一章為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公 司發(fā)展壯大，第一條提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及 公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。遵守公司的規(guī)章制度公司全體員工都必須遵 守公司章程，第二條和各項(xiàng)決定、紀(jì)律。公司的財產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任第三條何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽(yù)。第四條第五條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人為小 集體、個人利

2、益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。創(chuàng)造性和提高全體員工公司通過發(fā)揮全體員 工的積極性、第六條的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的 經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力 和提高經(jīng)濟(jì)效益。公司為員公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技 術(shù)文化知識，第七條工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高 員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對有突 出貢獻(xiàn)者，公第八條司予以獎勵、表彰。公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集 體合作和集體第九條創(chuàng)造精神。公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良 好的工作條第十條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其 知識為公司多作貢

3、獻(xiàn)。公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、 考核制度，端正工作第十一條作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖 拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪 費(fèi)；降低消耗，增加收 第十二條 入，提咼效益。對任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度 的行維護(hù)公司紀(jì)律，第十三條 為，都要予以追究。崗位職責(zé)第二章總經(jīng)理崗位職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司整體經(jīng)營，全面負(fù)責(zé)公司管 理，對股東負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下：（一）確定公司整體經(jīng)營方針，確定 公司年度經(jīng)營計劃及投資方案；（二）綜合管理和調(diào)節(jié)各部門業(yè)務(wù) 活動；（三）確定年度預(yù)算、監(jiān)督預(yù)算執(zhí) 行，計劃預(yù)算外支出；（四）拓展新業(yè)務(wù)且代表公司處理 重要契約事項(xiàng)；（五）確定公司組織、分工和定員 的基本

4、方針；（六）決定各類規(guī)章制度的制定和 修改；（七）決定公司的獎懲基本方針；（八）決定重要事項(xiàng)及其他請示匯 報的決策。經(jīng)理崗位職責(zé)（一）根據(jù)公司運(yùn)營管理總體發(fā)展計 劃和工作目標(biāo)，組織實(shí)施，確保完成公司下達(dá)的經(jīng)營責(zé)任指標(biāo)， 保證項(xiàng)目達(dá)到合同規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)。（二）研究和制定單項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體實(shí) 施方案，列出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時間，保質(zhì)保量，按時交付業(yè)務(wù)成果。（三）參與公司重大決策，負(fù)責(zé)公司 合同審核。提出對公司的改革意見，拿出具體實(shí)施方案。（四）推進(jìn)公司的企業(yè)文化建設(shè)，掌 握員工主要思想動態(tài)，倡導(dǎo)隊伍的創(chuàng)新和團(tuán)隊精神，提升公司 核心競爭力。（五）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)；負(fù) 責(zé)與業(yè)主方的信息交換、意見溝通和外埠業(yè)務(wù)

5、指導(dǎo)、技術(shù)對接 等對外業(yè)務(wù)聯(lián)系。（六）積極開拓新市場。 造價員崗位職責(zé)（一）能夠獨(dú)立完成本專業(yè)施工預(yù) 算、現(xiàn)場簽證、技術(shù)措施費(fèi)、洽商工程量、工程進(jìn)度款及工程竣 工結(jié)算的編制及審核工作；能夠熟悉掌握國家的法律法規(guī)及有 關(guān)工程造價的管理規(guī)定，（二）精通本專業(yè)理論知識，熟悉工程圖 紙，掌握預(yù)算定額及有關(guān)計價規(guī)定；（三）參與招投標(biāo)工程標(biāo)底及投標(biāo) 的編制。（四）全面掌握施工合同條款，完成 工程造價的經(jīng)濟(jì)分析，及時完成工程預(yù)、結(jié)算資料的歸檔。（五）積極完成公司安排的其他工 作。辦公室崗位職責(zé)（一）協(xié)助總經(jīng)理開拓市場，了解和 掌握工程信息，對外承攬工程業(yè)務(wù)，擴(kuò)展企業(yè)建筑市場；,并組織（二）組織工程招投標(biāo)工

6、作編制投標(biāo)文件（商務(wù)標(biāo)除外）對投標(biāo)文件進(jìn)行評審、管理；（三）負(fù)責(zé)辦理企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì) 證書等公司證照的年檢、升級；（四）負(fù)責(zé)傳達(dá)上級和總經(jīng)理的指 示、決定，負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部的溝通和聯(lián)系。（五）起草公司或總經(jīng)理各類報告、 總結(jié)、指示、計劃、領(lǐng)導(dǎo)講話和綜合性資料等，印發(fā)傳達(dá)公司 的文件、通知、電報等。（六）參與策劃和組織公司各類會議 及活動，負(fù)責(zé)公司的接待或信訪工作。（七）負(fù)責(zé)上級及客戶的來文（電） 處理、文件處理和傳遞，負(fù)責(zé)公司各類文件、資料、圖冊、證 件、檔案的管理。（八）負(fù)責(zé)公司員工的人事檔案、培 訓(xùn)、日常出勤考核等管理工作。（九）負(fù)責(zé)公司辦公、總務(wù)用品及 車輛的管理。人事管理第三章則總第一

7、節(jié)為加強(qiáng)公司人事管理，使各項(xiàng)管理 標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)第一條范化，以提升企業(yè)形象，提咼工作 效率，特制定本規(guī)定。本規(guī)定所指人事管理包括文件管 理、辦公及勞保用品管 第二條 理、行為規(guī)范管理、人事管理等。本制度適用河北錦麟工程造價咨詢 有限公司全體員工。 第三條 文件管理 第二節(jié)文件管理是指收文、文件制作與發(fā) 文管理。 第四條文件的簽收。 第五條 投標(biāo)、標(biāo)底編制業(yè)務(wù)接收的資 料，均由該業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)真查收 1 簽字，在業(yè)務(wù)結(jié)束后交還給委托單 位。全過程跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)的資料，須 有具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的工程師認(rèn) 2 真查收簽字，并把相關(guān)資料整理分類 存放，確保資料的完整性。對于需要存檔的資料，誰接收誰負(fù)責(zé) 存

8、檔，按照檔案管理辦法進(jìn) 行分類存放。對外文件或郵件應(yīng)記錄時間，做好 備份。 3.圖書資料管理辦法 第六條1 統(tǒng)一管理。 公司具體負(fù)責(zé)人 、公司的 圖書資料由蓋公章后按類別統(tǒng)一編號， 具體負(fù)責(zé) 人購買的圖書資料由訂閱、 2 分類保管。處辦理借閱手續(xù)，員工借閱 具體負(fù)責(zé) 人、需借閱圖書資料時，到 3 的圖書資料應(yīng)盡快歸還，若有損 毀、遺失，照價賠償。第三節(jié) 辦公及勞保用品的管理 辦公及勞保用品的購發(fā) 第七條 各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。 ,公司所需 辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置 1辦公用品只能用于辦公，任何人不得 移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約， 杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗。辦公室制定每月

9、辦公用品計劃及 預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)將 2 辦公用品購回。有計劃地分發(fā)并辦 理好領(lǐng)用手續(xù)及記錄。入庫手續(xù)。并辦好出、發(fā)辦公用品 的人員要建立賬本，負(fù)責(zé)購、 3 出庫物品一定要由領(lǐng)取人簽字，特殊 用品需由其部門經(jīng)理簽字后 方可辦理出庫。勞保用品的購發(fā)，由辦公室統(tǒng)一購 買，并根據(jù)實(shí)際需要每月定 4.期發(fā)放。規(guī)范管理 第四節(jié)員工規(guī)范管理 第八條 員工在崗期間對待外來人員要注意 禮貌用語，主動詢問或上前 1.打招呼。分鐘到崗，做好輪流 15保持辦公 環(huán)境整潔。員工每天應(yīng)提前 2值日工作，每天責(zé)任到人。 工作環(huán)境有序。在辦公區(qū)內(nèi)，禁 止大聲喧嘩，在工作時間內(nèi)嚴(yán) 3 禁談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜，禁止上網(wǎng)

10、聊天、玩游戲、看電影，嚴(yán) 禁瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍、雜志。工 作期間不準(zhǔn)化妝、吃零食， 嚴(yán)禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙 頭等。、工作時間不討論和工作無關(guān)的話 題。禁止長時間電話聊天，需 4 要較長時間溝通的事情，到辦公區(qū)外 的場地進(jìn)行交流，以免打擾 其他員工工作。中午禁止飲酒。如因工作需要除 外。5嚴(yán)格按照各業(yè)務(wù)規(guī)定時間保質(zhì)保量 完成工作任務(wù)，如遇工作上 6.的問題，需提前向部門經(jīng)理說明情況、共同解決。4，每周五下午） 2 整理個人一周完 成工作匯總表（格式見附表 7.點(diǎn)前發(fā)至辦公室，由辦公室整理后 交至總經(jīng)理。禁止在單位做私活，發(fā)現(xiàn)三次者公 司給予辭退處理。鼓勵大家 8.的提成。 5-15%為

11、公司介紹和承攬 造價業(yè)務(wù)，并給予其費(fèi)用的 9對素養(yǎng)優(yōu)秀、專業(yè)技術(shù)過硬、執(zhí) 行力到位，并有組織領(lǐng)導(dǎo)能力的員工，經(jīng)公司考核，將提升到管 理層參與公司的管理。公司鼓勵、提倡員工考取各類執(zhí) 業(yè)、注冊資格證書，為員工創(chuàng) 10. 造便利條件，證書考取后優(yōu)先注冊在 本公司，證書費(fèi)用按當(dāng)年市 場價格支付。人事管理 第五節(jié)聘用 第九條1 表附（格式見寫面試登記表 填）應(yīng)聘人員應(yīng)如實(shí) 1（應(yīng)聘：并提交學(xué)歷，身份證、各類職稱證書等應(yīng)聘材料的原件及復(fù)，） 6 印件。）辦公室在收齊應(yīng)聘者材料后，會 同部門經(jīng)理對應(yīng)聘者資格進(jìn) 2（ 行書面材料初審。）書面材料初審合格者通知面試或 當(dāng)場面試。 3（）面試一般由辦公室、部門經(jīng)

12、理和 總經(jīng)理等人員進(jìn) 1（面試： 2 行。）面試內(nèi)容： 2（審核應(yīng)聘者是否具備專業(yè)素質(zhì)及 資格。A對應(yīng)聘者是否具備正式錄用資格以及綜 合素質(zhì)進(jìn)行評審。 B由辦公室對面試結(jié)果進(jìn)行匯總，面試結(jié)束 后，面試結(jié)果審核：） 3（合格者將擬錄用者的材料，并報部門經(jīng)理 及總經(jīng)理批準(zhǔn)。1 （錄用： 3“電話通知 ”的 ）經(jīng)公司同意 聘用的人員，按公司 規(guī)定時間和規(guī)定內(nèi)容，前來公司辦理入職手 續(xù)，應(yīng)聘者應(yīng)按辦公 室指定時間報到上班。）公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形 核準(zhǔn)免予試用外， 2（個月為限。試用期 3 個月至 1 應(yīng)一律先經(jīng)試 用，員工試用期間以。80%工資為錄用后工資的 ）新入職員工必須參加公司的

13、員工培訓(xùn)課 程，培訓(xùn)內(nèi)容包括： 3（ 公司的企業(yè)文化、經(jīng)營理念、公司的各項(xiàng)規(guī) 章制度以及法律常識、 財務(wù)常識、建筑工程常識等。）辦公室負(fù)責(zé)向新員工介紹公司的規(guī)模、架 構(gòu)、規(guī)章制度、福 4（利待遇等，帶領(lǐng)新員工熟悉公司環(huán)境，介紹 其與公司各位同事認(rèn)識。轉(zhuǎn)正：新員工試用期結(jié)束后，由本人提出 申請，填寫 “員工轉(zhuǎn) 4（正申請表 ”部門經(jīng)理審核并簽署意見后交 辦公室，） 4 格式見附表 待評定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署意見。在轉(zhuǎn) 正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。離職 第十條 離職包括辭職、辭退、開除三種。 辭職：員工若要求離職，應(yīng)提前一個月以 書面報告提出申請， 1經(jīng)批準(zhǔn)辦理手續(xù)后方可離職。若

14、未能提前一 個月提出申請，則需向公司交付一個月工資代替。于試用期內(nèi)， 通知期為十五天或以十五天工資代替。辭退：依據(jù)員工工作表現(xiàn)違例、工作失職 或不適應(yīng)本公司企業(yè) 2 文化者，公司有權(quán)辭退；因公司業(yè)務(wù)發(fā)生變 化而產(chǎn)生冗員，公司有權(quán)辭退人員。開除：員工嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度；嚴(yán)重 失職或?yàn)^職；嚴(yán)重 3.損害公司利益；故意泄漏公司機(jī)密造成較大 影響者；拉幫結(jié)派， 不務(wù)正業(yè)，蓄意制造不良情緒者；徇私舞 弊，貪污受賄者；公司可對其予以開除，并給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，將 有關(guān)資料存入個人檔案，視情節(jié)追究其法律責(zé)任或保留對其追 究法律責(zé)任的權(quán)利。4所有離職人員，薪資發(fā)放均按公司實(shí)際發(fā) 薪日結(jié)算；因內(nèi)部調(diào) 動而發(fā)生

15、工資變化的員工，新工資標(biāo)準(zhǔn)將按 員工職位變動表 的起薪日計算；未按公司規(guī)定自動離職人 員，公司將不予計發(fā)當(dāng)月工資。員工在公司任職期間不得兼任其它公司的職 位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)重處理。考勤制度 第十一條 企業(yè)員工一律實(shí)行上、下班打卡登記方 式。凡企業(yè)員工上下班 1 均需親自打卡，任何人不許代理他人或讓他 人代理打卡。辦公室憑信息打卡作為考勤的基本依據(jù)。 員工特殊情況不能打卡時，須提前電話告 知總經(jīng)理。否則， 2按遲到或曠工處理。員工外出辦理業(yè)務(wù)，事后 須補(bǔ)簽到表（格式） 簽到表到辦公室領(lǐng)取 （。） 3 見附表 時，下午 12 至 30：8 上午公司員工正常工 作時間為 3月-9月530：13 時，

16、下午 12 至 30：8 上午、 18:00 分 至 00： 14月-4 月 10。 30： 17分至 工作時間開始后到崗者，計為遲到。無故提 前十分鐘下班者按 4理經(jīng)門部經(jīng)分鐘，需 15 過超間早退處理。工 作時間，外出時。意同員工一個月內(nèi)遲到、早退累計達(dá)三次者扣發(fā) 當(dāng)月一天工資。 5從當(dāng)月工資中扣除。處以雙倍當(dāng)日工資罰款， 員工曠工一日者， 6六工曠計累月全或日三無故連續(xù)曠工發(fā)，不退 辭以，予者日工資。休假的規(guī)定 第十二條 正常情況下員工每周休息一天，周日為公 休日。 1婚假：員工本人結(jié)婚憑結(jié)婚證可休婚假五 天。 2喪假：員工的直系親屬死亡時，經(jīng)批準(zhǔn)可 休假三天。 3產(chǎn)假：在公司工作滿兩年

17、以上的女職工生育 可休假六十天，特 4。殊情況報請辦公室另行批復(fù)其它法定假日公司將根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。 5 請假規(guī)定 第十三條員工外出辦事或請假應(yīng)提前填寫請假條，由 總經(jīng)理簽字后，交 1用利應(yīng)，者假請先辦公室備案。如遇突發(fā)事件 或緊急情況未事電話及時向總經(jīng)理報告，并于上班后 按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)， 否則亦視同曠工處理。員工請假報總經(jīng)理批準(zhǔn)，若有加 班視工作情況可換休。 2請假批準(zhǔn)后，請假單送辦公室保 存。3應(yīng)工作任務(wù)需要安排加班的可調(diào) 休，工作超過兩個小時，填寫 4.，由總經(jīng)理簽字，每加） 1 加班表 （格式見附表時折合小個七班為一天。薪酬制度 第十四條 以轉(zhuǎn)賬方式把工資打到工資卡里發(fā) 號發(fā)上

18、月工資， 15 每月放?？己酥贫?第十五條 員工每兩個月一考核，考核主要內(nèi) 容：各專業(yè)之間展開對比， 在規(guī)定時間內(nèi)完成要求的工作內(nèi)容及 工作質(zhì)量?？己烁鶕?jù)完成時 間、完成程度及完成質(zhì)量，由部門經(jīng) 理及總經(jīng)理實(shí)行打分制，每、安裝專業(yè)各一名學(xué)習(xí)標(biāo)兵，公司 給予次評選出土建（含綠化）元獎勵，連續(xù)兩次排名最后的員 工，從下個月從工資里扣 50-100除發(fā)給學(xué)習(xí)標(biāo)兵的錢，連續(xù)三次排名 最后的員工，從下個月轉(zhuǎn)為，80%待崗學(xué)習(xí)期，學(xué)習(xí)期為兩個 月，學(xué)習(xí)期間工資為轉(zhuǎn)正工資的 若第四次考核依然排名最后，公司將 給予勸退處理。公司周例會管理 第六節(jié) 匯細(xì)全體員工參加，會議內(nèi)容：詳 00：9 每周六上午 第十五條

19、上周工作進(jìn)展和本周計劃安排 及實(shí)施目標(biāo)、方法；與會人員 對報其可行性及相關(guān)注意事項(xiàng)、存 在問題參與討論，并及時調(diào)整 周計劃內(nèi)容。會議實(shí)行請假制，若 有事不能按時到會或不能參加 會議耍提前向部門經(jīng)理請假。訓(xùn)培第七節(jié)第十六條定期或不定期舉辦各 企業(yè)為提高員工素質(zhì)及工作效 率，種專業(yè)培訓(xùn)，被指定參加的員 工，非有特殊原因，不得拒絕 參加。 員工培訓(xùn)由辦公室統(tǒng)籌管 理。 第十七條培訓(xùn)費(fèi)用的支付 第十八條 凡由公司外派的培訓(xùn)人 員，培訓(xùn)費(fèi)用暫由公司代為支 付。1為公司服務(wù)滿兩年者，培 訓(xùn)費(fèi)用由公司支付。 2自培訓(xùn)結(jié)束之日起，為公司 服務(wù)未滿兩年而提出辭職者， 培訓(xùn) 3費(fèi)用將按其為公司服務(wù)的月份 所占兩年

20、服務(wù)期的比例剩余部 分而扣除相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)用。 應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展指定需要出差 的人員，必須服從公司 第十九 條安排。出差有差旅補(bǔ)助費(fèi)用。員工守則 第四章全公司員工必須做到： 第二 十條遵守國家的政策、法律、法 規(guī)、法令； 1.遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度； 2.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從指揮和調(diào)動；要互相幫助、協(xié)調(diào)配合， 3.生活上互相關(guān)心照顧。 愛護(hù)公共財產(chǎn)，保守公司的 機(jī)密； 4.愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，開拓進(jìn) 取，充分利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)專 5.業(yè)知識，提高業(yè)務(wù)水平；自覺 維護(hù)公司的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定，不得拉 幫結(jié)派，熱愛集體，弘揚(yáng)團(tuán)隊精 神，為公司發(fā)展壯大獻(xiàn)計獻(xiàn) 策。不得對外泄露公司的工作機(jī)密，工作計劃及客戶情況。

21、6.團(tuán)結(jié)協(xié)作共同完成工作任務(wù) 及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。 7.財務(wù)管理 第五章第二十一條 財務(wù)部職責(zé)范圍 在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與 經(jīng)營管理，搞好會計核算工 作，具體職責(zé)范圍如下：貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守 各項(xiàng)資金收入制度嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi) 用 1.開支范圍的標(biāo)準(zhǔn)。 按照財務(wù)會計制度規(guī)定，切實(shí) 做好記帳、算帳、報帳工作， 做 2.到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字 準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、 按期報帳，在規(guī)定時間內(nèi)報送各 項(xiàng)會計報表。按銀行有關(guān)制度規(guī)定，做好現(xiàn) 金和支票的管理工作，遵守支 票 3.使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀(jì)律， 加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工 作。根據(jù)國家財會制度精神，結(jié)合 公司實(shí)際，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定有關(guān)

22、 財 4.產(chǎn)管理，經(jīng)濟(jì)核算，費(fèi)用開 支等具體辦法，并監(jiān)督各部門 實(shí)行。妥善保存會計檔案資料，接受 財稅機(jī)關(guān)和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督 檢 5.查，及時提供財務(wù)資料，如實(shí)反映情況。每月為公司經(jīng)理提供全公司的財務(wù)情況，為 公司搞活經(jīng)濟(jì)增加 6.經(jīng)濟(jì)效益做好參謀部的作用。完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 7.會計崗位職責(zé) 第二十二條（一）審核外來原始憑證的合法性和內(nèi)部自 制原始憑證的填報是否符合公司各項(xiàng)管理制度的要求，據(jù)以編 制記賬憑證。（二）負(fù)責(zé)總賬的登記工作，并做到每月一 對賬，每季一清理， 確保賬賬相符、賬實(shí)相符。及時檢查總賬和 各明細(xì)賬，對有問題 的賬項(xiàng)及時報告總經(jīng)理。（三）每月末通過銀行對賬調(diào)節(jié)表與開戶行

23、核對賬目，對未達(dá)賬 項(xiàng)在月后五日內(nèi)清理完畢，確保銀行存款日 記賬的準(zhǔn)確。對于連續(xù)兩個月及其他無特殊原因的未達(dá)賬項(xiàng)及 時報告總經(jīng)理。日前）編報公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表 5（四）負(fù)責(zé)每月末（次月，并及時報送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。以及公司內(nèi)部 報表（費(fèi)用報表等）（五）負(fù)責(zé)定期將會計檔案整理并歸檔保 存，建立并實(shí)施會計檔案的查閱登記制度。（六）負(fù)責(zé)公司報稅以及與稅務(wù)有關(guān)的工 作，向稅務(wù)局報送相關(guān)報表和繳納稅款。（七）負(fù)責(zé)發(fā)票、統(tǒng)一收款收據(jù)的購買和保 管工作，并對交回的發(fā)票和收據(jù)填開的內(nèi)容是否合理、合法進(jìn) 行審核。技術(shù)檔案管理 第六章需歸檔的工程咨詢文件是咨詢工作的過程中 形成的 第二十三條具有保存價值的文件材料。

24、 一、委托工作內(nèi)容包括造價咨詢需要?dú)w檔的 文件資料并要求每類文件編寫資料目錄。、成果文件類（包括但不限于投資估算書、 設(shè)計概算書、工程量 1 清單、鋼筋量表、工程標(biāo)底、工程預(yù)算書、 造價過程控制各階段文件、工程結(jié)算書、工程結(jié)算審核報告、工 程全過程項(xiàng)目管理各階段文件等）及電子版；、工程量計算底稿類（要求分專業(yè)裝訂 成冊） 2歸檔的時間 第二十四條3 一、委托方所委托的咨詢工作全部結(jié)束或 其中一項(xiàng)工作完成后2015（編號從【日內(nèi)整理歸檔。，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計號開始） -1】 匯總記錄，電子文件除個人妥善留存外發(fā)至 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或部門經(jīng)理處，電子文件拷貝至硬盤永久保存。（土建、安裝定稿匯總二、電子文件

25、應(yīng)與紙 質(zhì)文件歸檔時間一致。）至李工處，綠化、市政其他專業(yè)匯總至 張?zhí)?。檔案借閱 第二十五條1（格式見、因工作需要而借閱檔案的需填寫 “檔案借閱登記表 ”天的， 2 借閱與本部門工作有關(guān)的一般檔案 的時間不超過，） 5 附表天且在一周之內(nèi)的，需使用 2 使用人可自行 辦理；借閱時間超過部門經(jīng)理簽字；借閱公司重要檔案必須由 總經(jīng)理批準(zhǔn)。、歸還檔案時要詳細(xì)檢查、點(diǎn)交清楚，并在“借閱登記 ”上予以 2注銷。遺失、不得轉(zhuǎn)借、保守秘密，妥善保管，借 閱者必須愛護(hù)檔案、 3撕毀、污損文件，不得圈點(diǎn)、拆散、涂改 文件。、公司檔案不供外單位借閱。如外單位確需 借閱時，須由公司 4總經(jīng)理批準(zhǔn)，履行登記手續(xù)后方可

26、借閱。質(zhì)量控制制度 第七章 （一）國家審計項(xiàng)目及工程結(jié)算審核制度 第二十六條咨詢項(xiàng)目為國家審計或社會工程結(jié)算審核 時，公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進(jìn)行審計或?qū)徍耍?、接收委托方資料時必須在短時間內(nèi)審核主 要資料的完整 1 性，如國家審計項(xiàng)目：項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù) 算批復(fù)文件、項(xiàng)目前 期各職能部門的審批報告或文件、招標(biāo)公 告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、中標(biāo)通知書、施工合同或有 補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要、往來文件、地勘資料、設(shè)計施工圖、設(shè)計變 更、簽證資料、收方 資料、送審結(jié)算書、竣工圖、經(jīng)批準(zhǔn)的施工 組織設(shè)計及施工方案、材料核價單、工程隱蔽資料、施工及監(jiān)理日 記、開竣工報告、質(zhì) 量檢測報告、安全文明生

27、產(chǎn)合格證等，以上 資料盡量請委托方同 時提供電子文檔如：設(shè)計圖、竣工圖、送審 結(jié)算書等。對社會其 他結(jié)算審核項(xiàng)目可參照以上審核資料清 單。、接收委托方資料時必須列資料清單并簽字 確認(rèn)，如遇特殊 2 情況未列，事后我公司經(jīng)辦人員也應(yīng)自行列 出。咨詢項(xiàng)目完成后清點(diǎn)資料對照清單交還委托方，盡量避免 資料遺失情況的發(fā)生，在歸還前發(fā)現(xiàn)有資料遺失時，經(jīng)辦人員 必須及時主動告知公司主管人員共同處理。根據(jù)咨詢項(xiàng)目規(guī)模大小、各咨詢項(xiàng)目由項(xiàng)目 組長負(fù)責(zé)實(shí)施，、 3 委托方的時間要求、難易程度等，由公司技 術(shù)負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目組組 長商討該項(xiàng)目應(yīng)投入的人員配制。對于小項(xiàng) 目由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人權(quán)衡后直接交辦技術(shù)人員。、常規(guī)審

28、計項(xiàng)目按以下流程及思路進(jìn)行審計 （社會審核項(xiàng)目 4：參照執(zhí)行）、編制審前調(diào)查記錄；） 1（） 2 （、查閱所有資料后編制審計實(shí)施方案 （應(yīng)根據(jù)各審計局；要求編寫） 、審核該工程前期工作流程環(huán)節(jié)的合法性 如：項(xiàng)目立項(xiàng)） 3（文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)目前期各職能部 門的審批報告或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件。由其對應(yīng)公開 招標(biāo)而未公開招標(biāo)或直接發(fā)包的項(xiàng)目作為重點(diǎn)問題提出； 、詳細(xì)審閱招標(biāo)文件，審閱重點(diǎn)：） 4（ 、分析招標(biāo)文件中造價部分的相關(guān)條款，同 時對照施工合） 1同有無相背之處。審核招標(biāo)文件中對投標(biāo)文 件的計價要求、招標(biāo)文件合同部分的計價原則及簽訂施工合 同中計價原則的一致性，如有不同做問題提出

29、。 、審核招標(biāo)文件中工期要求、進(jìn)度款的撥付 與施工合同的） 2一致性，如有不同查明原因或作為問題提 出。、按照招標(biāo)文件中的評標(biāo)辦法，審核評標(biāo)過 程的合法性、） 3正確性、公平性等，發(fā)現(xiàn)有問題時謹(jǐn)慎提 出并詳細(xì)收集證據(jù)。、詳細(xì)審閱施工承包合同，審閱重點(diǎn)：） 5（）1 、中標(biāo)單位是否與施工合同中承包單位、施工合同中主要條款是否與招標(biāo)文件一致；） 2 、詳細(xì)記錄施工合同中與造價相關(guān)的條款， 便于后續(xù)工作） 3的審核及判斷； 、明確施工合同中結(jié)算的計價方式，此點(diǎn) 非常重要；） 4（、詳細(xì)審閱設(shè)計施工圖及地勘資料，便于 后續(xù)工作的審） 6核及判斷； 、初步審閱及判斷送審結(jié)算書的質(zhì)量，分析 送審結(jié)算書）

30、7（ 編制人員編制結(jié)算的思路及組成，判斷是否 按送審結(jié)算的思路進(jìn)行審核，并確定自己的審核思路； 、嚴(yán)格審核設(shè)計施工圖 設(shè)計變更 簽 證收方資料） 8（竣工圖過程中的邏輯性、程序合法性、 資料的完整性等。同時對因設(shè)計變更造成超概情況的，應(yīng)列 為重點(diǎn)審核對象；、國家審計項(xiàng)目雖然被審計單位承諾了資料 的真實(shí)性，） 9（ 但在有條件時經(jīng)辦人員也應(yīng)對各種資料的真 實(shí)性、合法性及邏輯性等進(jìn)行審核及判斷；、勘察現(xiàn)場工作可在審閱資料后進(jìn)行，也可 在工程量初） 10（步計算完成后進(jìn)行，視不同項(xiàng)目情況而、以上審核程序完成后，再進(jìn)行工程量的計 算，并形） 11（ 成對比表，在對比表中應(yīng)明確審減項(xiàng)目的理 由，便于與被

31、審計單位核對及為審計取證記錄提供取證依 據(jù)；、計價的審核內(nèi)容包括：） 12（、定額套用是否恰當(dāng)，應(yīng)仔細(xì)審核每子項(xiàng)定 額編號的正確 1） 性，嚴(yán)格審核換算項(xiàng)目，排查送審子項(xiàng)單價 與定額單價是否、審核定額子項(xiàng)的工作內(nèi)容與工程子項(xiàng)的實(shí) 際工作內(nèi)容是） 2 否相符或類似，在套用定額有分歧時分析工 作內(nèi)容非常重要， 同時還應(yīng)分析分歧定額之間的人、材、機(jī)消 耗量及單價、為審核取證作充分準(zhǔn)備；、人工、材料、機(jī)械單價的審核嚴(yán)格按合同 要求審核，尤） 3 其對工程用量大、單價高的材料重點(diǎn)審核， 同時注意計量單t、kg 與 t 位與單價的關(guān)系如：與升等 kg、 匹與千匹、 m3 與關(guān)系；、獨(dú)立費(fèi)的審核應(yīng)注意綜合單

32、價或綜合包干 價的計價依據(jù)） 4是否充分，是否符合市場價格水平；、取費(fèi)部分應(yīng)逐項(xiàng)審核費(fèi)率及費(fèi)用計算公 式的正確性；） 5）6、清單計價時重點(diǎn)對新增單價進(jìn)行審核，嚴(yán)格參照合同要求及清單計價規(guī)范；、以上工作完成后按審計程序形成審計取證 記錄核對稿） 13（現(xiàn)發(fā)出審核中量及提核對工程工單位或施與 被審計單位的問題，根據(jù)核對稿的內(nèi)容經(jīng)校對后形成審 計取證記錄，再按各審計局的要求完成后續(xù)工作。 由于各項(xiàng)目的具體情況不同，各技術(shù)人員應(yīng) 加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)的學(xué)習(xí)，不斷提高審計（審核）工作能 力，不斷創(chuàng)新審計（審核）技巧，提高審計（審核）效率。以 上審核思路是在現(xiàn)有水平基礎(chǔ)上制定，隨著時間推移需公司 各技術(shù)人員群策群力不斷完善改進(jìn)，共同提高。 、工程預(yù)算項(xiàng)目編制及審核制度（二） 咨詢項(xiàng)目為預(yù)算編制或預(yù)算審核項(xiàng)目時，公 司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進(jìn)行編制或?qū)徍耍?、接收委托方資料時必須在短時間內(nèi)審核主 要資料的完整 1 性，如：地勘資料、設(shè)計施工圖、送審預(yù)算 書、施工組織設(shè)計及 施工方案、招標(biāo)文件、委托方提供的其他資 料等，以上資料盡量 請委托方同時提供電子文檔如：設(shè)計圖等， 接收資料時應(yīng)完善清單手續(xù)。預(yù)算咨詢項(xiàng)目經(jīng)辦人員的安排參照結(jié)算審核 制度中的原則、 2執(zhí)行。常規(guī)預(yù)算編制及審核項(xiàng)目按以下流程及思