T6帳表-存貨核算操作手冊

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上T6 6.0操作手冊一、總賬業(yè)務流程（業(yè)務處理財務會計總賬）填制憑證審核憑證記賬月末轉賬審核憑證記賬月末結賬1 填制憑證：1.1 操作步驟總賬憑證填制憑證增加憑證編號：記 字 0001（系統自動編號）制單日期附單據數摘要（手工填入或使用常用摘要）科目名稱借貸方金額1.2 應用技巧a 填制憑證時按空格為自動轉換憑證借貸方向b 填制憑證時按“”為自動借貸平衡c 任何地方有的位置F2參照/查找d 填制憑證界面F6 保存e 填制憑證界面F5 增加f 填制憑證界面F9計算器g 填制憑證中聯查科目余額及明細賬h 填制憑證時新增會計科目或輔助核算檔案時可以不用退出，在參照界面點擊編

2、輯按鈕直接切換到對應的填制界面，保存退出后即可以選擇i 修改憑證，在未審核記賬結賬狀態(tài)下，通過填制憑證直接修改，可以利用上一張、下一張或查詢按鈕來查找要修改的憑證j 打印憑證，在填制憑證或查詢憑證狀態(tài)下可直接打印，在憑證打印和查詢憑證狀態(tài)下可進行連打。k 打印設置，總賬設置選項賬簿編輯修改要改的內容確定用友專用套打紙 憑證賬簿套打，U8A4激光KPJ101，用友7.07.1針打L紙型（連續(xù).針打、非連續(xù).激光）非用友專用套打紙 憑證賬簿套打，紙型（連續(xù).針打、非連續(xù).激光）調頁面設置/頁邊距總賬設置總賬套打工具 或 打印憑證打印設置只調整左&上&紙型&橫縱l 常用摘要基

3、礎設置基礎檔案其他常用摘要增加摘要編碼摘要內容相關科目（可不填）2 審核憑證: 2.1 操作步驟總賬憑證審核憑證月份確認雙擊任何一張憑證審核成批審核憑證確定退出取消2.2 應用技巧a 制單人和審核人不能是同一人b 誰審核誰取消c 在審核憑證界面可批量審核也可單個審核d 審核成功后憑證下方出現審核人姓名3 記賬：3.1 操作步驟總賬憑證記賬確定3.2 應用技巧a 記賬不成功檢查i 登陸時間是否超前ii 上月是否結賬iii 本月是否還有憑證沒審核4 月末轉賬：4.1 操作步驟總賬期末轉賬生成期間損益結轉按科目+輔助核算+自定義項展開結轉月份全選確定保存憑證4.2 應用技巧a 期間損益結轉設置（期初

4、設置完損益科目和新增損益類科目后）總賬期末轉賬定義期間損益本年利潤科目（4103本年利潤）單擊空白格確定5 月末結賬：5.1 操作步驟總賬期末結賬下一步對賬下一步下一步結賬5.2 應用技巧a 結賬不成功檢查當出現以下情況時，總賬不能結賬：i 本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經作廢）ii 總賬和明細賬對賬不平（總賬與輔助明細賬對賬不平沒有影響）iii 其他模塊沒有結賬（這是尤其需要注意的，當同時啟用了其他模塊，需要其他模塊結賬之后，總賬才能結賬。）二、 賬表1 操作步驟a. 科目匯總表/查詢憑證總賬憑證科目匯總表/查詢憑證b. 余額表/總賬/明細賬/多欄賬總賬賬表科目賬c. 現金日記賬/銀行日記

5、賬總賬出納現金日記賬/銀行日記賬d. 往來賬總賬賬表客戶往來輔助賬/供應商往來輔助賬2 應用技巧a. 包含未記賬憑證b. 月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12c. 科目，如不填默認所有科目d. 所有帳表可以按金額和數量金額查詢三、 財務報表（業(yè)務處理財務會計UFO報表）a) 操作步驟UFO報表打開資產負債表/利潤表/現金流量表數據關鍵字錄入單位&日期是否重算是保存b) 應用技巧i. 總賬系統記賬后，報表公式ii. 另存為EXCEL文件，打開另存為文件名文件類型（ecxel文件 *.xls）另存為iii. 如不平，1. 本月有未記賬的憑證（即使該憑證已

6、經作廢）2. 沒有進行期間損益結轉，沒有進行制造費用結轉3. 有新增的一級科目，沒有修改公式4. 套用的報表模版行業(yè)性質與建賬的時候選擇的不一致5. 資產負債表的公式需要修改，尤其是“未分配利潤”項的公式6. 損益表“財務費用”金額出錯，利息收入未使用借方紅字7. 損益表累計數不對，修改公式8. 資產負債表/利潤表和總賬里的余額表對應驗證平衡關系，找出不平項目四、 取消操作1. 取消總賬系統月末結賬總賬系統月末結賬選最后結賬的月ctrl+shift+f6口令（密碼）確定2. 取消總賬系統記賬1.總賬期末對賬ctrl+h恢復記賬前狀態(tài)已被激活確定2.總賬憑證恢復記賬前狀態(tài)選某年某月確定口令（密碼

7、）確定3. 取消審核憑證總賬憑證月份確認雙擊任何一張憑證審核成批取消審核4. 刪除總賬系統憑證填制憑證查詢（找到要刪除的憑證）制單作廢/恢復整理憑證選擇月份全選確定是否需整理憑證斷號如憑證打印過選擇否，如憑證未打印過選擇是（按憑證號重排、按憑證日期重排、按審核日期重排），然后在總賬設置選項里切換手工編號和系統編號把缺少的憑證號補填到系統里五、 庫存管理操作流程（業(yè)務處理供應鏈庫存管理）1 采購業(yè)務流程采購入庫單正常單據記賬生成憑證（月末）1.1 采購入庫單操作步驟：業(yè)務處理供應鏈存貨核算業(yè)務核算采購入庫單增加輸入信息保存審核1.2 應用技巧：a 增加，藍字的為必填項，首先一定選好倉庫，部門，入

8、庫類別，是現金還是賒賬。b 保存后，直接審核。c 所有采購進來的商品，都要做采購入庫單 注意：采購入庫單，保存一張單據，就要記賬一張單據。（見記賬操作）采購入庫單必須錄入價格2 出庫業(yè)務流程銷售出庫單（其他出庫單）正常單據記賬（月末）生成憑證（月末）2.1 銷售出庫單操作步驟： 業(yè)務處理供應鏈存貨核算業(yè)務核算銷售出庫單增加輸入信息保存審核（非銷售要錄入其他出庫單） 2.1.1 應用技巧： a增加，藍字的為必填項，首先一定選好倉庫，部門，出庫類別，都選擇銷售出庫，其他不作為銷售的出庫，都要填寫其他出庫單。 b保存后，直接審核. 2.2 其他出庫單操作步驟： 業(yè)務處理供應鏈存貨核算業(yè)務核算其他出庫

9、單增加輸入信息保存審核 221 應用技巧： a增加，藍字的為必填項，首先一定選好倉庫，部門，出庫類別。 b保存后，直接審核注意：銷售出庫單和其他出庫單不允許手工填價格，而且絕對不允許負庫存出庫，采購入庫單必須錄入價格4. 修改及刪除操作：4.1在對應單據上點修改或刪除，如果該單據審核了，要先取消審核，然后修改或刪除。4.2如果該單據已經記賬，那么要首先取消記賬（見記賬操作），如果已經期末處理，那么要首先取消期末處理，如果已經月結，那么要首先取消月末結賬4.3如果隔月修改或刪除單據，例如：10月份已經月末結賬，要修改或刪除8月份的單據，這種情況要做紅沖單據。操作步驟：在相應類型的單據錄入界面，點

10、增加，然后在這里，選擇紅字，然后把相應的單據中的數據，原數沖回，即將原錯誤單據，以相等的負數量填制紅字單據，沖抵原單據，然后再增加正確的單據。4.4紅沖單據要在本月做，然后審核，記賬。六、 存貨核算操作流程（業(yè)務處理供應鏈存貨核算）1.記賬操作： 1.1 正常單據記賬：（只有采購入庫單是做一個單據，記賬一個單據，其他單據都是月末記賬）業(yè)務處理供應鏈存貨核算業(yè)務核算正常單據記賬 1.1.1 應用技巧： a倉庫全選，選擇相應單據類型，然后點確定。a 選擇相應單據，然后記賬注意：記賬順序為：采購入庫單其他入庫單銷售出庫單其他出庫單2. 恢復記賬：業(yè)務處理供應鏈存貨核算業(yè)務核算恢復記賬2.1 應用技巧：a選擇要恢復記賬的相應的單據類型，點確定b選擇相應單據，點恢復3. 期末處理：（月末）業(yè)務處理供應鏈存貨核算業(yè)務核算期末處理3.1 應用技巧： a選擇倉庫，全選就可以，然后選擇結存數量為零金額不為零自動生成出庫調整單，然后點確定，提示處理完畢，操作成功 b反期末處理，選擇已期末處理倉庫，選擇需要飯?zhí)幚聿僮鞯膫}庫，點擊確定4. 生成憑