金碟財務(wù)軟件手冊——明細(xì)賬憑證匯總表科目余額表

1、金碟財務(wù)軟件手冊明細(xì)賬憑證匯總表科目余額表明細(xì)賬查詢各科目的明細(xì)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；在明細(xì)賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時系統(tǒng)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。一、明細(xì)賬查詢條件范圍設(shè)定：在賬務(wù)處理窗口，單擊明細(xì)賬按鈕，系統(tǒng)彈出明細(xì)分類賬查詢條件錄入窗口，如下圖所示：圖4-61在此窗口中設(shè)定明細(xì)賬查詢的條件及范圍。2會計期間：選擇明細(xì)分類賬輸出的會計期間范圍，可以為一個期間，也可以為多個期間。2幣別：選擇輸出哪一種幣別的明細(xì)分類賬數(shù)據(jù)，在這里除可以選擇已設(shè)定好的外幣幣別之外，系統(tǒng)還提供了“

2、所有幣別”、“所有幣別多欄式”兩種選項，“所有幣別”輸出的明細(xì)賬目是將普通單一幣別三欄賬中增加了“幣別”“匯率”原幣金額三個欄目，將每一筆業(yè)務(wù)的三項數(shù)據(jù)都填列出來，如下圖所示。圖4-62“所有幣別多欄式”則將所有貨幣的幣別都同時列示在“借方金額”，“貸方金額”和“余額”三欄內(nèi)。2明細(xì)科目范圍科目代碼的范圍：查詢明細(xì)賬時科目代碼的起止范圍。包括核算項目：選擇是否進(jìn)行核算項目的明細(xì)賬輸出，以便統(tǒng)計出以“明細(xì)科目往來單位部門-職員”為順序的明細(xì)分類賬。項目類別：選擇要輸出哪一種核算項目類別的明細(xì)賬數(shù)據(jù)。項目代碼范圍：選定的核算項目類別中核算項目的范圍。2非明細(xì)科目非明細(xì)科目選項是選定明細(xì)賬輸出時，不

3、按照明細(xì)科目的方式輸出，而是將明細(xì)科目中發(fā)生的業(yè)務(wù)全部在一級科目下反映。2包括未過賬憑證如果選取此項，則在輸出明細(xì)賬時，將未過賬的憑證也一同包含在明細(xì)賬中輸出。2無發(fā)生額不顯示如果選取此項，則在輸出明細(xì)賬時，將沒有本期借方或本期貸方發(fā)生額的科目不顯示。2只顯示本期有發(fā)生且期末余額不為零如果選取此項，則在輸出明細(xì)賬時，將只顯示本期有發(fā)生且余額不為零的科目，本期有發(fā)生但余額為零的科目則不會顯示。2打印“承前頁/過次頁”：參見總賬部分的此功能。2現(xiàn)金類科目分行顯示多個對方科目記錄：選取此項，則在現(xiàn)金類科目分行一一顯示。若不選，對于相同的多個對方會計科目匯總顯示。2顯示所有科目明細(xì)賬的對方科目選取此項

4、，則所有科目明細(xì)賬都能顯示對方科目。2逐筆顯示余額：若選擇該項，則在明細(xì)分類賬中對每條業(yè)務(wù)分錄都計算并顯示其余額。2報表預(yù)覽和打印時幾行（您自己所設(shè)定的）顯示一條間隔線：在報表預(yù)覽和打印時，每隔幾行就會出現(xiàn)一條間隔線，方便用戶觀看明細(xì)分類賬。2篩選條件參見憑證查詢過濾條件。如果確定了篩選條件，則在明細(xì)賬打印時，打印輸出的內(nèi)容與篩選的內(nèi)容完全一致。二、瀏覽，查詢明細(xì)賬輸入完條件范圍之后，單擊確定按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成明細(xì)分類賬。在明細(xì)分類賬窗口中，您可以用光標(biāo)移動和滾動條來翻閱，查看明細(xì)分類賬中各項數(shù)值。在此窗口中用記錄移動器來查看“上一科目”“第一科目”“下一科目”“最末科目”的明細(xì)分類賬

5、。在明細(xì)分類賬查詢中，系統(tǒng)還提供了方便快捷的賬證一體化查詢功能。（1） 從明細(xì)賬中查詢對應(yīng)的記賬憑證在明細(xì)賬中，將光帶定位于要查詢的那一筆業(yè)務(wù)上，選擇查看中的“記賬憑證”選項，或在光帶上雙擊鼠標(biāo)左鍵，系統(tǒng)即會調(diào)出相應(yīng)的記賬憑證供您查看。查看完畢后退出記賬憑證即可返回到明細(xì)分類賬窗口。（2） 從明細(xì)賬中查詢一筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的對方科目明細(xì)賬在明細(xì)賬中，將光帶定位于要查詢的業(yè)務(wù)上，選擇“查看”中的“對方科目明細(xì)賬”選項，系統(tǒng)即可將對應(yīng)的對方科目的明細(xì)賬調(diào)出，供您查看或打印輸出。三、重新設(shè)定明細(xì)賬查詢條件在明細(xì)賬查詢過程中，您可能需要重新設(shè)置查詢條件，這時您不必退出明細(xì)賬查詢窗口，只需在查看菜單中選擇“過

6、濾”選項，或在工具條中單擊相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即可彈出明細(xì)賬查詢條件窗口，與前述的操作完全一致。重新設(shè)定完查詢條件之后，系統(tǒng)即按重設(shè)條件重新生成明細(xì)賬，供您查詢或打印輸出。打印輸出明細(xì)分類賬：在明細(xì)分類賬查詢功能中，系統(tǒng)還同時提供了打印輸出功能，可以根據(jù)您的需要，打印出精美的明細(xì)分類賬賬冊，以供查看或保存。四、頁面設(shè)置明細(xì)分類賬的打印輸出格式您可以自行設(shè)定，明細(xì)分類賬中各欄目的寬度值，以及頁邊界設(shè)置等。在查看菜單中選擇“頁面設(shè)置”選項，系統(tǒng)即彈出頁面設(shè)置窗口。在此窗口中您可以設(shè)置明細(xì)賬打印輸出時的各欄寬度，頁邊界寬度，表頭，表尾輸出的形式，以及是否打印頁號。具體操作步驟請參閱憑證處理一章?！爸刂妙A(yù)設(shè)

7、列寬”功能，可將您修改后的各項列寬數(shù)值恢復(fù)到系統(tǒng)預(yù)設(shè)的情況。圖4-63（1） 設(shè)置表頭及表格字體。在“查看”菜單中選擇“標(biāo)題字體”或“表格字體”，可以分別設(shè)置表格的表頭以及表體的字體樣式及大小。（2） 打印及打印預(yù)覽明細(xì)賬。在設(shè)置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出明細(xì)賬了。選擇“文件”菜單中的“打印”選項，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部明細(xì)賬數(shù)據(jù)輸送打印機打印。選擇“文件”菜單中的“打印預(yù)覽”選項，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)將按照明細(xì)賬的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。選擇“文件”菜單中的“打印當(dāng)前明細(xì)賬”選項，則系統(tǒng)只打印輸出當(dāng)前正在查看科目的明細(xì)賬賬頁。選擇“文

8、件”菜單中的“預(yù)覽當(dāng)前明細(xì)賬”選項，則系統(tǒng)將正在查看的科目的明細(xì)賬按打印的樣式顯示在屏幕上。在明細(xì)賬查詢處理完畢之后，要退出明細(xì)賬查看窗口，可單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，也可以在“文件”菜單中選擇“退出”選項，返回到賬務(wù)處理窗口中。數(shù)量金額明細(xì)賬數(shù)量金額明細(xì)賬用于查詢下設(shè)數(shù)量金額的輔助核算科目的明細(xì)賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括“收入”、“發(fā)出”、“結(jié)存”的“數(shù)量”、“單價”、“金額”各項數(shù)據(jù)。選擇查詢條件，范圍：在賬務(wù)處理窗口中單擊數(shù)量金額明細(xì)賬，系統(tǒng)彈出查詢條件設(shè)置窗口，如下圖所示：圖4-64在此窗口中選擇數(shù)量金額明細(xì)賬會計期間范圍，以及要查詢的會計科目代碼范圍，如果不輸入會計科目代碼，則表示要輸出所有下設(shè)數(shù)

9、量金額核算的會計科目的數(shù)量金額明細(xì)賬，包括核算項目：單擊選取，則在輸出數(shù)量金額明細(xì)賬時，顯示核算項目，反之，則不顯示。包括未過賬憑證：如果選取此項，則在輸出數(shù)量金額明細(xì)賬時，將未過賬的憑證也一同包含在明細(xì)賬中輸出。無發(fā)生額不顯示：如果選取此項，則在輸出明細(xì)賬時，將沒有本期借方或本期貸方發(fā)生額的科目不顯示。打印“承前頁/過次頁”：若選擇此項，則在打印輸出數(shù)量金額明細(xì)賬時，如某賬頁不能一頁打印完畢，接著打印下頁時，系統(tǒng)自動將上頁余額過到下頁。逐筆顯示余額：若選擇該項，則在數(shù)量金額明細(xì)賬中對每條業(yè)務(wù)分錄都計算并顯示其余額。數(shù)量列的內(nèi)容保持幾位（您可自行設(shè)定）小數(shù)位：在您設(shè)定了該項內(nèi)容后，數(shù)量金額明細(xì)

10、賬的數(shù)量列均以您所設(shè)定的小數(shù)位數(shù)顯示。系統(tǒng)默認(rèn)值為2。報表預(yù)覽和打印時幾行（您可自行設(shè)定）顯示一條間隔線：在報表預(yù)覽和打印時，每隔幾行就會出現(xiàn)一條間隔線，方便用戶觀看數(shù)量金額明細(xì)賬。篩選條件參見憑證查詢過濾條件一節(jié)。輸入完畢后單擊確定按鈕或取消按鈕。瀏覽，查詢：利用光標(biāo)鍵可瀏覽，查詢數(shù)量金額明細(xì)賬。4-65多欄式明細(xì)賬為滿足財會日常工作的需要，便于對明細(xì)科目的綜合查詢，系統(tǒng)提供了多欄式明細(xì)賬查詢、打印、生成多欄式明細(xì)賬格式功能。由于每個用戶使用的多欄式明細(xì)賬都不盡一致，系統(tǒng)無法預(yù)設(shè)多欄式明細(xì)賬的格式，因此，多欄式明細(xì)賬只能由用戶自己生成。系統(tǒng)為用戶提供了十分方便的多欄格式生成器。在賬務(wù)處理窗口

11、中單擊多欄式明細(xì)賬按鈕即可進(jìn)入多欄設(shè)置窗口，如下圖所示：圖4-66首次使用多欄式明細(xì)賬時，此窗口的“多欄式明細(xì)賬”區(qū)域為空白的，需要您在此設(shè)置多欄式明細(xì)賬的格式。一、增加多欄式明細(xì)賬格式在多欄式明細(xì)賬設(shè)置窗口中，單擊增加按鈕，即彈出多欄式明細(xì)賬格式設(shè)置窗口，如下圖所示：圖4-67在此窗口中，您可以設(shè)置所需科目的多欄式明細(xì)賬格式。2多欄賬科目在此處輸入需要設(shè)置多欄式明細(xì)賬格式的會計科目代碼，可以用輸入框邊的獲取按鈕從會計科目表中獲取會計科目代碼，注意，此處所輸入的會計科目代碼必須為非最明細(xì)級科目代碼，如果所輸?shù)目颇看a沒有下級科目或核算項目，則系統(tǒng)無法生成多欄式明細(xì)賬格式。核算項目類別核算項目類

12、別是在多核算項目中才使用，在本節(jié)第四點中會有詳細(xì)說明。2科目代碼在此處輸入“多欄賬科目”下屬的明細(xì)科目代碼。2欄目名稱對應(yīng)于科目代碼，在多欄式明細(xì)賬中輸出的欄目名稱，在輸入科目代碼后，系統(tǒng)會自動將代碼對應(yīng)的科目名稱顯示在欄目名稱中，您可以對該名稱進(jìn)行修改。2借方，貸方選項指明某一欄目所對應(yīng)科目中的哪一方發(fā)生額輸出到所定義的欄目之中。2自動編排為了提高多欄式明細(xì)賬格式設(shè)定的速度，系統(tǒng)提供了“自動編排”功能，您只需在“多欄式明細(xì)賬科目”中輸入要設(shè)置多欄式明細(xì)賬的科目代碼。然后按下自動編排按鈕，系統(tǒng)即可自動將所選“多欄式明細(xì)賬科目”的下級明細(xì)科目自動按多欄式明細(xì)賬的格式進(jìn)行編排生成多欄式明細(xì)賬格式。

13、您可以對編排好的多欄式明細(xì)賬格式進(jìn)行修改、刪除等處理。生成完畢后，單擊確定按鈕，系統(tǒng)提示輸入保存多欄式明細(xì)賬的名稱，然后單擊確定，系統(tǒng)即保存所生成的多欄式明細(xì)賬格式。二、修改多欄式明細(xì)賬格式如果所生成的多欄式明細(xì)賬的格式不符合需要，可以修改多欄式明細(xì)賬的格式，在多欄式明細(xì)賬窗口中選定要修改的多欄式明細(xì)賬，然后單擊修改即可彈出多欄式明細(xì)賬格式設(shè)置窗口，在此窗口中，您可以對多欄式明細(xì)賬的格式進(jìn)行修改，操作基本上與增加多欄式明細(xì)賬格式一致。三、刪除多欄式明細(xì)賬格式對于以后不再需要的多欄式明細(xì)賬格式，可以將其刪除，在多欄式明細(xì)賬設(shè)置窗口中選定要刪除的多欄式明細(xì)賬格式，然后單擊刪除按鈕，系統(tǒng)會發(fā)出提示信

14、息，要求您確認(rèn)是否要刪除。如選擇是則將其格式刪除，選擇否則保留所設(shè)格式。2業(yè)務(wù)記錄集中一行顯示（L）：若選擇此項，則在輸出多欄式明細(xì)賬時，系統(tǒng)自動將相同的業(yè)務(wù)記錄合并成一行顯示。2單價總以正數(shù)顯示：若選擇此項，則當(dāng)科目為損益類時，已負(fù)數(shù)顯示其余額。2逐筆顯示余額：若選擇該項，則在明細(xì)分類賬中對每條業(yè)務(wù)分錄都計算并顯示其余額。報表預(yù)覽和打印時幾行（您自己所設(shè)定的）顯示一條間隔線：在報表預(yù)覽和打印時，每隔幾行就會出現(xiàn)一條間隔線，方便用戶觀看明細(xì)分類賬。篩選條件參見憑證查詢過濾條件。如果確定了篩選條件，則在明細(xì)賬打印時，打印輸出的內(nèi)容與篩選的內(nèi)容完全一致。四、設(shè)定多欄式明細(xì)賬的查詢條件在圖4-68設(shè)

15、置多欄式明細(xì)賬窗口，單擊“查詢條件”，便進(jìn)入多欄式明細(xì)賬明細(xì)分類賬的查詢條件設(shè)置窗口，如下圖4-68所示：4-68選擇多欄式明細(xì)賬輸出的條件、范圍；設(shè)定多欄式明細(xì)賬的期間范圍；多欄式明細(xì)賬的貨幣幣別；輸出的多欄式明細(xì)賬中是否包括未過賬憑證、打印承前頁/過次頁。選擇完畢，單擊“確定”，即可輸出查看相關(guān)條件多欄式明細(xì)賬。設(shè)定多欄式明細(xì)賬的憑證過濾條件：參見憑證查詢過濾條件一節(jié)。多欄式明細(xì)賬的瀏覽、查詢：在設(shè)定完多欄式明細(xì)賬格式，選擇好查詢范圍之后，單擊確定按鈕系統(tǒng)即調(diào)出所設(shè)定的多欄式明細(xì)賬，可供您瀏覽，查詢。在多欄式明細(xì)賬窗口中，您可以用光標(biāo)移動和滾動條來翻閱、查看多欄式明細(xì)賬中各項數(shù)值。在明細(xì)分

16、類賬查詢中，系統(tǒng)還提供了方便快捷的賬證一體化查詢功能。4-69多欄式明細(xì)賬的打印及預(yù)覽利用系統(tǒng)提供的打印及預(yù)覽功能，可以打印輸出所設(shè)定的多欄式明細(xì)賬。五、多欄式明細(xì)賬的多核算項目科目設(shè)置對含多核算項目明細(xì)科目進(jìn)行多欄式明細(xì)賬設(shè)置定義窗口如下。多核算項目科目的多欄式明細(xì)賬式是多核算項目優(yōu)越性能所在。它能靈活多變的設(shè)計出以核算項目類別分類的多欄式明細(xì)賬。圖4-70在系統(tǒng)維護(hù)模塊選擇會計科目，當(dāng)修改或增加會計科目時，系統(tǒng)窗口如下：圖4-71在上圖中，核算項目分為單一核算項目和多核算項目內(nèi)容。選擇多核算項目輔助核算時，可同時選擇其下的“往來單位”、“部門”、“職員”選項。需要注意的是當(dāng)選擇多核算項目后

17、，再選擇核算項目時，只能選擇自定義核算項目類別。說明需要設(shè)置為（多）核算項目屬性的會計科目有：501（銷售收入）、113（應(yīng)收賬款）、115（預(yù)付賬款）、203（應(yīng)付賬款）、204（預(yù)收賬款）等，其他成本類科目也可根據(jù)實際需要設(shè)置。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版已經(jīng)預(yù)設(shè)了三種核算類別（往來單位、部門、職員），同時您還可自定義核算項目類別，其目的是為了編制客戶輔助賬、部門輔助賬。如果對客戶、部門僅僅要求統(tǒng)計和分析的科目而又不下設(shè)更明細(xì)的科目，此時可按需要分別下設(shè)往來單位、部門、職員。如將銷售收入501可設(shè)置為“往來單位、部門、職員”多核算項目后，當(dāng)錄入憑證時，您在使用501會計分錄時，必須輸入往來單位、部門、

18、職員等內(nèi)容，保存憑證并對憑證過賬作業(yè)后，您就可在核算項目總賬、明細(xì)賬中選擇分不同的核算項目分別顯示/打印出來。會計科目是否有必要設(shè)置成（多）核算項目必須在新建賬套時，特別提醒您事前要求確定規(guī)劃好。如果在啟用賬套后，對已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的會計科目再要求修改核算項目屬性時，可參照以下方法：方法一：刪除相關(guān)業(yè)務(wù)資料，反過賬或反結(jié)賬，再修改會計科目屬性。方法二：將該科目余額調(diào)整為0。需要注意的是，對關(guān)系到該科目以前的業(yè)務(wù)資料不可刪除，否則系統(tǒng)將出現(xiàn)不可預(yù)料的錯誤。A注意由于一個單位參與賬務(wù)核算的職員畢竟是少數(shù)，為了減少在數(shù)據(jù)初始化（或賬務(wù)處理）時職員參與輔助核算所帶來的設(shè)置困難，建議避免使用職員參與會計科目

19、的輔助核算，可以使用新建核算項目類別，諸如“單位業(yè)務(wù)員、應(yīng)收/付款職員”等類型。同時考慮到有許多外資企業(yè)在賬務(wù)處理中不作紅字費用沖銷憑證，金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版對多欄式明細(xì)賬的計算方法作了重大改進(jìn)，也能正確反映貸方減項金額。無論企業(yè)采用什么方法處理費用沖銷業(yè)務(wù)，在多欄式明細(xì)賬中都能準(zhǔn)確反映各項費用的發(fā)生情況。F案例及說明3月20日某員工報賬，會計人員作分錄：借：管理費用 - 辦公用品費50005000貸：現(xiàn)金-人民幣現(xiàn)金3月31日，審計人員發(fā)現(xiàn)此憑證處理不當(dāng)，這5000元中，有1000元是銷售費用，有1500元是個人開支，不能作管理費用入賬，而由員工本人承擔(dān)。則對于這種業(yè)務(wù)，有兩種處理方法：用紅字憑

20、證沖銷管理費用（國內(nèi)企業(yè)通用處理方法）：借：管理費用-辦公用品費-2500借：銷售費用1000其它應(yīng)收款1500從貸方減少管理費用（某些外資企業(yè)處理方法）借：銷售費用1000其它應(yīng)收款1500貸：管理費用-辦公用品費2500無論你采用何種方法，金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版都能正確反映“管理費用-辦公用品費”的實際發(fā)生額：2500元。（特別說明一下的是：在結(jié)轉(zhuǎn)損益后也不會出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤，系統(tǒng)不會把結(jié)轉(zhuǎn)損益的數(shù)據(jù)當(dāng)作沖銷金額來處理。）憑證匯總表金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版在憑證處理功能中還提供了憑證匯總功能，憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對會計憑證進(jìn)行匯總，可以提供各種所

21、需的會計信息。一、輸入?yún)R總條件在賬務(wù)處理窗口中單擊憑證匯總表按鈕即可彈出如圖所示的憑證匯總條件輸入窗口。在圖4-72窗口中，輸入憑證匯總所需的各項匯總條件：圖4-72日期：憑證匯總的開始日期和結(jié)束日期，選定后將匯總在此日期范圍內(nèi)的憑證憑證字：確定要匯總哪一種字號的憑證，系統(tǒng)在此默認(rèn)全部憑證字。您可以用下拉按鈕根據(jù)需要進(jìn)行選擇。（1） 憑證字、憑證號在這里針對您要選定的某一種憑證字，選擇該種憑證字需要參加匯總的憑證號的范圍，如果未選憑證字，系統(tǒng)將默認(rèn)“全部”顯示，“憑證號”的范圍則為灰色顯示，表示不可選。（2） 范圍這里提供了三種范圍選項“所有憑證”、“已過賬憑證”、“未過賬憑證”，您可以選擇不

22、同的范圍進(jìn)行匯總。（3） 包含表外科目選擇該項，則對表外科目也進(jìn)行匯總，否則不對表外科目匯總。二、瀏覽憑證匯總表輸入完憑證匯總條件之后，系統(tǒng)就開始按條件生成憑證匯總表，如圖4-73所示。在此窗口中，可用光標(biāo)鍵和滾動條對憑證匯總表進(jìn)行瀏覽查看，并可進(jìn)行有關(guān)處理操作。圖4-73三、打印憑證匯總表在文件菜單中選擇“打印”選項，或單擊工具條中的按鈕，就可以將已設(shè)置好打印格式的憑證匯總表打印輸出了。四、打印預(yù)覽匯總表在文件菜單中選擇“打印預(yù)覽”選項，或單擊工具條中的按鈕，可以將憑證匯總表以打印輸出的樣式在屏幕上顯示，以供您檢查是否符合打印輸出的要求。五、過濾用于改變憑證匯總的條件，在查看菜單中選擇“過濾

23、”選項或在工具條中單擊按鈕，系統(tǒng)即彈出匯總條件輸入窗口，您可以改變憑證匯總條件，重新生成憑證匯總表。六、頁面設(shè)置從查看菜單中選擇頁面設(shè)置選項，彈出頁面設(shè)置窗口。如圖4-74所示。圖4-74在此窗口中您可根據(jù)實際情況設(shè)置憑證匯總表的表格名稱，頁面上、下、左、右四邊的頁邊界寬度值、每一列的寬度值，寬度數(shù)值的單位是厘米還是英寸?！皺M向分多頁打印時，每頁打印出完整的表頭及表尾”選項說明，確定當(dāng)表格的寬度過寬，在一個頁面內(nèi)打印不下、需要分幾頁打印時，表頭，表尾的輸出方式。如果選定該選項，則打印輸出的每頁中均有完整的表頭及表尾，如果不選此項，系統(tǒng)會將全部橫向輸出的頁面做為一個表格對象輸出一個表頭及表尾，就

24、象把所有橫向輸出的頁面拼接起來一樣。2“表格打印延伸到頁腳”此選項用于選擇表格打印的長度，如果選定此選項，表格按頁面的長度進(jìn)行打印，即不管表內(nèi)有多少數(shù)據(jù)，表格都打滿每一頁，剩余部分用空表補齊。否則，打印到表格內(nèi)無數(shù)據(jù)時即停止打印表格。2“打印頁號”在輸出格的右上角打印表格的頁序數(shù)，如不選擇則打印輸出時無頁號。設(shè)定完畢后，單擊確定按鈕即可退出頁面設(shè)置窗口，返回到憑證匯總窗口。標(biāo)題字體、表格字體，用于設(shè)定表格輸出時所采用的字體及大小。科目日報表金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版系統(tǒng)為您提供科目日報表查詢功能，使您能及時地了解某一天所發(fā)生的業(yè)務(wù)，包括當(dāng)天發(fā)生額、前一天余額、當(dāng)天余額及借貸發(fā)生額筆數(shù)。在賬務(wù)處理模塊，選

25、擇“科目日報表”，可查詢某些科目某天的日初余額、本日借貸方發(fā)生額、日末余額及業(yè)務(wù)發(fā)生筆數(shù)，查詢時還可選擇科目級次、科目范圍、是否包含未過賬憑證、是否包含核算項目、是否顯示發(fā)生額為零以及輸出是否合計的選項。圖4-75、科目日報表查詢設(shè)置日期：選擇輸出日報表的日期?？颇考壌危哼x擇會計科目的級次范圍?？颇糠秶翰樵?nèi)請蟊頃r科目代碼的起止范圍。幣別：選擇輸出哪一種幣別的科目日報表數(shù)據(jù)。在這里除可以選擇已設(shè)定好的外幣幣別之外，系統(tǒng)還提供了“綜合本位幣”、“所有幣別多欄式”兩種選項，“所有幣別”多欄式輸出的科目日報表，每一筆業(yè)務(wù)會將“原幣”及“本位幣”的數(shù)據(jù)都填列顯示出來，并將所有貨幣的幣別都同時分別列示

26、在“借方金額”，“貸方金額”和“余額”三欄內(nèi)。包括未過賬憑證：如果選取此項，則在輸出日報表時，將未過賬的憑證也一同包含在科目日報表中輸出。無發(fā)生額不顯示：若選定此項，則在輸出日報表時不包括本日無發(fā)生額的會計科目。包括核算項目選項：選擇在輸出科目日報表時是否包括核算項目。輸出合計：若選擇此項，則在輸出科目日報表時，科目日報表的最后一行會產(chǎn)生一條“合計”項。、瀏覽查詢科目日報表輸入完條件范圍之后，單擊確定按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成科目日報表。在科目日報表窗口中，您可以用光標(biāo)移動和滾動條來翻閱，查看科目日報表中各項數(shù)值如下圖所示：圖4-76三、重設(shè)查詢條件在科目日報表查詢過程中，如需要重新設(shè)置查詢條

27、件時，您不必退出科目日報表查詢窗口，只需在查看菜單中選擇“過濾”選項，或在工具條中單擊相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即可彈出科目日報表查詢條件窗口重新輸入查詢條件，與前述的操作完全一致。重新設(shè)定完查詢條件之后，系統(tǒng)即按重設(shè)條件重新生成科目日報表，供您查詢或打印輸出。四、打印輸出在科目日報表查詢功能中，系統(tǒng)還同時提供了打印輸出功能處理，可以根據(jù)您的需要，打印出精美的科目日報表賬冊，以供查看或保存。五、頁面設(shè)置科目日報表的打印輸出格式您可以自行設(shè)定，您可以設(shè)定科目日報表中各欄目的寬度值，以及頁邊界設(shè)置等。在查看菜單中選擇“頁面設(shè)置”選項，系統(tǒng)即彈出頁面設(shè)置窗口。在此窗口中您可以設(shè)置日報表打印輸出時的各欄寬度、頁邊

28、界寬度、表頭，表尾輸出的形式，以及是否打印頁號。具體操作步驟請參閱憑證處理一早。六、重置預(yù)設(shè)列寬“重置預(yù)設(shè)列寬”功能，可將您修改后的各項列寬數(shù)值恢復(fù)到系統(tǒng)預(yù)設(shè)的狀況。七、設(shè)置表頭及表格字體。在“查看”菜單中選擇“標(biāo)題字體”或“表格字體”可以分別設(shè)置表格的表頭以及表體的字體樣式及大小。八、打印及打印預(yù)覽在設(shè)置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出科目日報表了。選擇“文件”菜單中的“打印”選項，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部科目日報表數(shù)據(jù)輸送打印機打印。選擇“文件”菜單中的“打印預(yù)覽”選項，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)將按照科目日報表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。在科目日

29、報表查詢處理完畢之后，要退出科目日報表查看窗口，可單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，也可以在“文件”菜單中選擇“退出”選項，返回到賬務(wù)處理窗口中。試算平衡表試算平衡表用于輸出和查詢所選期間的各科目的期初余額、本期發(fā)生額及期末余額數(shù)據(jù)。你可以查詢不同的會計期間以及不同幣別的試算平衡表數(shù)據(jù)。一、試算平衡表查詢條件設(shè)置在賬務(wù)處理窗口中單擊試算平衡表按鈕，系統(tǒng)彈出試算平衡表查詢條件設(shè)置窗口，如下圖所示：圖4-77在此窗口中，您可以設(shè)定試算平衡表輸出的條件，系統(tǒng)將會按照此條件生成試算平衡表供查詢、輸出。1. 會計期間：選擇要輸出試算平衡表的會計期間，系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前期間。2. 科目級別：選擇在試算平衡表中要輸出到哪一

30、級明細(xì)科目，系統(tǒng)默認(rèn)為一級科目。3. 幣別：在幣別選擇框中，您可以選擇要輸出何種幣別的試算平衡表。這里需要說明的是，除綜合本位幣以外，選擇其他貨幣幣種時，則輸出的試算平衡表有可能會出現(xiàn)借貸方總計不平衡的現(xiàn)象。這主要是因為在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時，并不要求每一筆業(yè)務(wù)要保證其外幣的原幣金額借貸平衡。因此，只有在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時，同時保持了外幣原幣金額借貸雙方的平衡。在輸出外幣試算平衡表時才能保證其借、貸金額的平衡。4. 包括核算項目：選擇此項時，在輸出試算平衡表時，將會連同會計科目下設(shè)的核算項目數(shù)據(jù)一同輸出。5. 包括未過賬憑證：選擇此項時，報表數(shù)據(jù)包括未過賬憑證的數(shù)據(jù)。、瀏覽、查詢試算平衡表在設(shè)置完試算平

31、衡表查詢條件之后，單擊確定，系統(tǒng)即按照設(shè)定好的條件生成相應(yīng)的試算平衡表，供查詢?yōu)g覽。4-78三、打印在文件菜單中選擇“打印”選項，或單擊工具條中的打印按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前的試算平衡表從打印機中打印輸出。四、打印預(yù)覽在文件菜單中選擇“打印預(yù)覽”選項，或單擊工具條中打印預(yù)覽按鈕，系統(tǒng)將試算平衡表按打印輸出的樣式，顯示在屏幕上，以供查看、調(diào)整。五、退出在查詢及其他處理完成之后，單擊退出按鈕即可退出試算平衡表查詢，返回到報表處理窗口?？颇坑囝~表一、設(shè)定科目余額表查詢條件在賬務(wù)處理窗口中，單擊科目余額表按鈕，系統(tǒng)即彈出科目余額表查詢條件設(shè)置窗口，如下圖所示：圖4-79在此窗口中設(shè)定科目余額表輸出的各項條件值

32、，系統(tǒng)將根據(jù)所設(shè)定的條件生成科目余額表。會計期間：選擇科目余額表輸出的會計期間范圍?？颇考墑e：選擇要輸出到哪一級科目的科目余額表會計科目：輸入要輸出科目余額表的會計科目范圍，選定后系統(tǒng)只將此范圍內(nèi)的會計科目余額輸出到余額表中。幣別：選擇輸出何種幣別的科目余額表。包括未過賬憑證：該選項用于選擇在輸出會計科目余額表時，是否要將未過賬憑證的數(shù)據(jù)一并輸出，如選擇此項則同時輸出未過賬憑證的數(shù)據(jù)。包括核算項目：該選項用于選擇在輸出會計科目余額表時，是否要將核算項目包括一并輸出，如選擇此項則同時輸出核算項目。、二注意：1、如果某科目掛了多個核算項目，在未過賬的情況下查看科目余額表，則只能顯示該科目的情況，不能按核算項目分別顯示余額情況。如果想按核算項目分別顯示余額情況，則必須過賬。2、如果選擇了“包括未過賬憑證”，會計期間只能選擇當(dāng)前期間，幣別不能選擇“所有幣別”。高級：高級中隱含有一個選項。單擊“高級”彈出如下圖4-80所示的處理窗口：圖4-80包括余額和本期發(fā)生額均為零的科目：選取，輸出的科目余額表中就包括余額和本期發(fā)生額為零的