山東三維石化工程股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告

1、山東三維石化工程股份2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告本報(bào)告以三維工程2021-2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為分析根底包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表水平、垂直分析財(cái)務(wù)指標(biāo)盈利水平、償債水平、營(yíng)運(yùn)水平、開展成長(zhǎng)水平、杜邦等分析ThisreportisbasedonthedataoffinancialstatementsofListedCompaniesin2021-2021.IncludinghorizontalandverticalanalysisofSOFP,profitstatement,cashflowstatementandownersequitystatementFina

2、ncialIndicatorsProfit,DebtPayment,Operations,Development,DuPont,etc.1 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)1.1 資產(chǎn)負(fù)債表11.2 利潤(rùn)表31.3 現(xiàn)金流量表41.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表62 會(huì)計(jì)報(bào)表分析2.1 資產(chǎn)負(fù)債表分析72.1.1 水平趨勢(shì)分析72.1.2 垂直結(jié)構(gòu)分析122.2 利潤(rùn)表分析162.2.1 水平趨勢(shì)分析162.2.2 垂直結(jié)構(gòu)分析192.3 現(xiàn)金流量表分析222.3.1 水平趨勢(shì)分析222.3.2 垂直結(jié)構(gòu)分析232.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表分析252.4.1 水平趨勢(shì)分析252.4.2 垂直結(jié)構(gòu)分析253 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析3.1

3、償債水平分析273.1.1 短期償債水平分析273.1.2 長(zhǎng)期償債水平分析293.2 營(yíng)運(yùn)水平分析323.2.1 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析323.2.2 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析343.2.3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析353.3 盈利水平分析353.3.1 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)盈利水平分析.353.3.2 資本經(jīng)營(yíng)盈利水平分析.363.3.3 商品經(jīng)營(yíng)盈利水平分析.383.3.4 盈利質(zhì)量分析443.4 開展水平分析453.4.1 資產(chǎn)資本成長(zhǎng)分析453.4.2 營(yíng)業(yè)收益成長(zhǎng)分析463.4.3 每股凈資產(chǎn)分析474 杜邦分析4.1 杜邦分析表484.2 杜邦分析圖485 數(shù)據(jù)來源及計(jì)算說明5.1 數(shù)據(jù)來源505.2 計(jì)算說明50

4、1財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)1.1資產(chǎn)負(fù)債表表格12021-2021年度資產(chǎn)負(fù)債表Table1BalanceSheetsfor2021-2021工程萬元2021年2021年2021年貨幣資金63,237.9158,225.6881,395.24交易性金融資產(chǎn)0.000.0097.24應(yīng)收票據(jù)732.803,293.783,284.30應(yīng)收賬款39,919.6451,448.1941,096.25預(yù)付款項(xiàng)2,419.092,518.545,872.27應(yīng)收利息193.8843.760.00其他應(yīng)收款669.851,191.534,208.80存貨6,895.6510,878.3410,551.84其他流動(dòng)資產(chǎn)

5、17,743.5517,187.70362.21流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)131,812.38144,787.51146,868.14長(zhǎng)期股權(quán)投資385.41417.40324.03固定資產(chǎn)12,303.4613,831.0413,368.86在建工程244.120.00658.43叔k4,381.044,533.973,980.25商譽(yù)2,237.161,925.491,925.49遞延所得稅資產(chǎn)1,268.961,883.782,223.89其他非流動(dòng)資產(chǎn)0.00109.5199.47非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20,820.1522,701.1822,580.41資產(chǎn)總計(jì)152,632.53167,488.7016

6、9,448.55短期借款0.000.00300.00應(yīng)付票據(jù)900.933,929.9423,222.47應(yīng)付賬款17,287.1326,105.780.00預(yù)收款項(xiàng)6,198.774,724.2710,828.55應(yīng)付職,薪酬560.431,407.741,133.51應(yīng)交稅費(fèi)137.051,187.081,013.68其他應(yīng)付款648.931,211.521,325.90流動(dòng)負(fù)債合計(jì)25,733.2538,566.3337,824.11遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債0.000.0040.19非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.0040.19負(fù)債合計(jì)25,733.2538,566.3337,864.31實(shí)收資本

7、或股本50,326.2850,326.2850,326.28資本公積15,171.9515,171.9515,171.95盈余公積6,911.487,407.467,586.61未分配利潤(rùn)45,684.3545,882.0247,185.63歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)118,094.07118,787.71120,270.48少數(shù)股東權(quán)益8,805.2110,134.6611,313.77所有者權(quán)益合計(jì)126,899.28128,922.37131,584.25負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)152,632.53167,488.70169,448.55山東三維石化工程股份,簡(jiǎn)稱三維工程,所屬的行業(yè)是土木工

8、程,公司總部位于山東省.2021年,三維工程的資產(chǎn)總計(jì)是169,448.55萬元,負(fù)債合計(jì)是37,864.31萬元,所有者權(quán)益合計(jì)是131,584.25萬元.資產(chǎn)構(gòu)成37,864.31131,584.25,負(fù)債所有者權(quán)益從資產(chǎn)的角度看三維工程的資產(chǎn)負(fù)債表,2021-2021年最近三年的資產(chǎn)總計(jì)分別是152,632.53萬元、167,488.70萬元、169,448.55萬元,其中,2021年的流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為146,868.14萬元,包括81,395.24萬元的貨幣資金和10,551.84萬元的存貨；非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為22,580.41萬元,其中的固定資產(chǎn)占到了13,368.86萬元.資產(chǎn)總額變動(dòng)

9、趨勢(shì)175,000.00170,000.00165,000.00160,000.00155,000.00150,000.00145,000.00140,000.002021年2021年2021年負(fù)債方面,三維工程最近三年的負(fù)債總額分別是25,733.25萬元、38,566.33萬元、37,864.31萬元,其中,2021年的流動(dòng)負(fù)債是37,824.11萬元,非流動(dòng)負(fù)債是40.19萬元.所有者權(quán)益方面,2021-2021年三維工程的所有者權(quán)益總額分別為126,899.28萬元、128,922.37萬元、131,584.25萬元,2021年的股本為50,326.28萬元.1.2 利潤(rùn)表表格2202

10、1-2021年度利潤(rùn)表Table2IncomeSheetsfor2021-2021工程萬元2021年2021年2021年?duì)I業(yè)總收入35,067.3775,405.1752,338.25營(yíng)業(yè)收入35,067.3775,405.1752,338.25營(yíng)業(yè)總本錢33,797.7168,588.0347,825.20宮業(yè)本錢25,416.9655,744.3135,632.28營(yíng)業(yè)稅金及附加463.87617.94501.52銷售費(fèi)用2,021.923,530.992,562.86治理費(fèi)用4,989.865,399.326,868.28財(cái)務(wù)費(fèi)用-843.57-643.07-447.85資產(chǎn)減值損失1,

11、748.693,938.542,708.11公允價(jià)值艾動(dòng)收益0.000.00-42.05投資收益599.341,091.531,703.97其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益-82.44-48.01-93.37其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.10202.44營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1,869.007,908.776,377.41營(yíng)業(yè)外收入22.32165.311.39營(yíng)業(yè)外支出10.0367.9761.75利潤(rùn)總額1,881.298,006.106,317.04所得稅費(fèi)用49.021,165.911,168.85凈利潤(rùn)1,832.276,840.195,148.19歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,176.705,726.

12、273,999.08少數(shù)股東損益655.571,113.921,149.11根本每股收益0.000.000.00稀釋每股收益0.000.000.00綜合收益總額1,832.276,840.195,148.19歸屬于母公司所有者的綜合收益1,176.705,726.273,999.08歸屬少數(shù)股東的綜合收益655.571,113.921,149.112021-2021年三維工程的營(yíng)業(yè)總收入分別為35,067.37萬元、75,405.17萬元、52,338.25萬元,營(yíng)業(yè)總本錢分別為33,797.71萬元、68,588.03萬元、47,825.20萬元,凈禾I潤(rùn)分另I為1,832.27萬元、6,8

13、40.19萬元、5,148.19萬元主要利潤(rùn)表工程80,000.00營(yíng)業(yè)總收入35,067.3775,405.1752,338.25營(yíng)業(yè)總本錢33,797.71凈利潤(rùn)1,832.2768,588.0347,825.206,840.195,148.192021年,三維工程的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)本錢分別為52,338.25萬元、35,632.28萬元,銷售費(fèi)用、治理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為2,562.86萬元、6,868.28萬元和-447.85萬元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額分別為6,377.41萬元、6,317.04萬元.1.3 現(xiàn)金流量表表格32021-2021年度現(xiàn)金流量表Table3CashFlowShe

14、etsfor2021-2021工程萬元2021年2021年2021年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金47,253.1958,213.2969,328.26收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有美的現(xiàn)金2,538.001,443.431,370.09購(gòu)置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金18,896.4842,375.6440,938.19支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6,428.906,634.628,425.01支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4,322.353,983.454,740.54支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有美的現(xiàn)金5,668.658,707.909,248.37經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量14,474.81-2,044.887,346.23

15、收回投資收到的現(xiàn)金36,500.0092,000.00106,300.00取得投資收益收到的現(xiàn)金698.511,186.351,801.96處置長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金0.061.370.00購(gòu)建長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金249.10407.121,012.33投資支付的現(xiàn)金47,500.0092,090.0094,300.00取得其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金0.00160.000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-10,550.54530.5912,789.63吸收投資收到的現(xiàn)金0.00661.8030.00吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金0.00661.8030.00其中:子公司吸收投資收到的現(xiàn)金0.00661.800.0

16、0取得借款收到的現(xiàn)金0.000.00740.00歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金0.001,350.00321.85分配股利.利潤(rùn)或利息支付的現(xiàn)金5,032.205,632.632,527.59其中:子公司支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金0.00600.000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-5,032.20-6,320.83-2,079.44現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-1,107.92-7,835.1218,056.43期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額60,975.7459,867.8252,032.70期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額59,867.8252,032.7070,089.122021年,三維工程的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為7

17、0,089.12萬元,其中,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是7,346.23萬元,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是12,789.63萬元,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是-2,079.44萬元.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額趨勢(shì)80,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.0059,867.8252,032.702021年2021年70,089.122021年1.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表表格42021-2021年度所有者權(quán)益變動(dòng)表Table4ChangesinOwnersEquitySheetsFor2021-2021工程萬元20

18、21年2021年2021年上期期末余額130,099.21126,899.28128,922.37本期期初余額130,099.21126,899.28128,922.37本期增減文動(dòng)金額-3,199.932,023.092,661.88綜合收益總額1,832.276,840.195,148.19所有者投入和減少資本0.00815.5330.00所有者投入資本0.00815.5330.00利潤(rùn)分配-5,032.20-5,632.63-2,516.31對(duì)股東的分配0.00-5,632.63-2,516.31期末余額126,899.28128,922.37131,584.25所有者權(quán)益期末余額變動(dòng)趨

19、勢(shì)132,000.00131,000.00130,000.00129,000.00128,000.00127,000.00126,000.00125,000.00124,000.002021年2021年2021年2會(huì)計(jì)報(bào)表分析2.1 資產(chǎn)負(fù)債表分析2.1.1 水平趨勢(shì)分析表格52021年度水平分析Table5HorizontalAnalysisIn2021工程萬元2021年2021年變動(dòng)額變動(dòng)比影響總資產(chǎn)貨幣資金58,225.6881,395.2423,169.5639.79%13.83%交易性金融資產(chǎn)0.0097.2497.240.00%0.06%應(yīng)收票據(jù)3,293.783,284.30-9

20、.48-0.29%-0.01%應(yīng)收賬款51,448.1941,096.25-10,351.95-20.12%-6.18%預(yù)付款項(xiàng)2,518.545,872.273,353.74133.16%2.00%應(yīng)收利息43.760.00-43.76-100.00%-0.03%其他應(yīng)收款1,191.534,208.803,017.26253.23%1.80%存貨10,878.3410,551.84-326.50-3.00%-0.19%其他流動(dòng)資產(chǎn)17,187.70362.21-16,825.48-97.89%-10.05%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)144,787.51146,868.142,080.631.44%1.2

21、4%長(zhǎng)期股權(quán)投資417.40324.03-93.37-22.37%-0.06%固定資產(chǎn)13,831.0413,368.86-462.19-3.34%-0.28%在建工程0.00658.43658.430.00%0.39%無形資產(chǎn)4,533.973,980.25-553.71-12.21%-0.33%商譽(yù)1,925.491,925.490.000.00%0.00%遞延所得稅資產(chǎn)1,883.782,223.89340.1018.05%0.20%其他非流動(dòng)資產(chǎn)109.5199.47-10.04-9.17%-0.01%非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)22,701.1822,580.41-120.77-0.53%-0.0

22、7%資產(chǎn)總計(jì)167,488.70169,448.551,959.851.17%1.17%短期借款0.00300.00300.000.00%0.18%應(yīng)付票據(jù)3,929.9423,222.4719,292.53490.91%11.52%應(yīng)付賬款26,105.780.00-26,105.78-100.00%-15.59%預(yù)收款項(xiàng)4,724.2710,828.556,104.28129.21%3.64%應(yīng)付職工薪酬1,407.741,133.51-274.23-19.48%-0.16%應(yīng)交稅費(fèi)1,187.081,013.68-173.40-14.61%-0.10%其他應(yīng)付款1,211.521,325

23、.90114.399.44%0.07%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)38,566.3337,824.11-742.22-1.92%-0.44%遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債0.0040.1940.190.00%0.02%非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.0040.1940.190.00%0.02%負(fù)債合計(jì)38,566.3337,864.31-702.03-1.82%-0.42%實(shí)收資本或股本50,326.2850,326.280.000.00%0.00%資本公積15,171.9515,171.950.000.00%0.00%盈余公積7,407.467,586.61179.152.42%0.11%未分配利潤(rùn)45,882.0247,185.

24、631,303.622.84%0.78%歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)118,787.71120,270.481,482.771.25%0.89%少數(shù)股東權(quán)益10,134.6611,313.771,179.1111.63%0.70%所有者權(quán)益合計(jì)128,922.37131,584.252,661.882.06%1.59%負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)167,488.70169,448.551,959.851.17%1.17%從資產(chǎn)的角度對(duì)三維工程的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行水平分析,2021年的資產(chǎn)總計(jì)是169,448.55萬元,相比2021年變動(dòng)了1,959.85萬元,變動(dòng)了1.17%,其中,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為146,8

25、68.14萬元,相比2021年變動(dòng)了2,080.63萬元,變動(dòng)了1.44%.貨幣資金為81,395.24萬元,相比2021年變動(dòng)了23,169.56萬元,變動(dòng)了39.79%,存貨為10,551.84萬元,相比2021年變動(dòng)了-326.50萬元,變動(dòng)了-3.00%;非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為22,580.41萬元,相比2021年變動(dòng)了-120.77萬元,變動(dòng)了-0.53%,其中的固定資產(chǎn)為13,368.86萬元,相比2021年變動(dòng)了-462.19萬元,變動(dòng)了-3.34%.流動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)趨勢(shì)146,868.14150,000.00145,000.00140,000.00135,000.00130,000.00

26、125,000.00120,000.002021年2021年2021年22,701.1822,580.41非流動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)趨勢(shì)23,000.0022,500.0022,000.0021,500.0021,000.0020,500.0020,000.0019,500.002021年2021年2021年流動(dòng)負(fù)債變動(dòng)趨勢(shì)45,000.0040,000.0035,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.00-25,733.252021年38,566.332021年非流動(dòng)負(fù)債變動(dòng)趨勢(shì)37,824.112021年貨幣資金變動(dòng)趨

27、勢(shì)90,000.0080,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.002021年2021年2021年存貨變動(dòng)趨勢(shì)12,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.002,000.000.002021年2021年2021年固定資產(chǎn)變動(dòng)趨勢(shì)14,000.0013,500.0013,000.0012,500.0012,000.0011,500.002021年2021年2021年負(fù)債方面,三維工程2021年的負(fù)債總額為37,864.31萬元,相比2021年變動(dòng)了-702.

28、03萬元,變動(dòng)了-1.82%,其中,流動(dòng)負(fù)債是37,824.11萬元,非流動(dòng)負(fù)債是40.19萬元,相比2021年,分別變動(dòng)了-742.22萬元和40.19萬元,變動(dòng)比率分別是-1.92%和0.00%.應(yīng)付職工薪酬變動(dòng)趨勢(shì)160014001200100080060040020002021年2021年2021年應(yīng)交稅費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)負(fù)債總額變動(dòng)趨勢(shì)45,000.0040,000.0035,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.00所有者權(quán)益變動(dòng)趨勢(shì)132,000.00131,000.00130,000.00129,000

29、.00128,000.00127,000.00126,000.00125,000.00124,000.00二126,899.282021年2021年131,584.25128,922.372021年股本變動(dòng)趨勢(shì)60,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.002021年2021年2021年所有者權(quán)益方面,2021年三維工程的所有者權(quán)益總額為131,584.25萬元,相比2021年變動(dòng)了2,661.88萬元,變動(dòng)了2.06%;股本為50,326.28萬元,相比2021年變動(dòng)了0.00萬元,變動(dòng)了0.00%.2.1.2 垂直結(jié)構(gòu)分析

30、表格62021年度垂直分析Table6VerticalAnalysisIn2021工程萬元2021年2021年變動(dòng)額變動(dòng)比貨幣資金34.7648.0413.2738.18%交易性金融資產(chǎn)0.000.060.060.00%應(yīng)收票據(jù)1.971.94-0.03-1.44%應(yīng)收賬款30.7224.25-6.46-21.04%預(yù)付款項(xiàng)1.503.471.96130.47%應(yīng)收利息0.030.00-0.03-100.00%其他應(yīng)收款0.712.481.77249.14%存貨6.496.23-0.27-4.12%其他流動(dòng)資產(chǎn)10.260.21-10.05-97.92%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)86.4586.670.23

31、0.26%長(zhǎng)期股權(quán)投資0.250.19-0.06-23.27%固定資產(chǎn)8.267.89-0.37-4.46%在建工程0.000.390.390.00%叔k2.712.35-0.36-13.23%商譽(yù)1.151.14-0.01-1.16%遞延所得稅資產(chǎn)1.121.310.1916.69%其他非流動(dòng)資產(chǎn)0.070.06-0.01-10.22%非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)13.5513.33-0.23-1.68%資產(chǎn)總計(jì)100.00100.000.000.00%短期借款0.000.180.180.00%應(yīng)付票據(jù)2.3513.7011.36484.08%應(yīng)付賬款15.590.00-15.59-100.00%預(yù)收款項(xiàng)

32、2.826.393.57126.56%應(yīng)付職,薪酬0.840.67-0.17-20.41%應(yīng)交稅費(fèi)0.710.60-0.11-15.59%其他應(yīng)付款0.720.780.068.18%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)23.0322.32-0.70-3.06%遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債0.000.020.020.00%非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.020.020.00%負(fù)債合計(jì)23.0322.35-0.68-2.96%實(shí)收資本或股本30.0529.70-0.35-1.16%資本公積9.068.95-0.10-1.16%盈余公積4.424.480.051.23%未分配利潤(rùn)27.3927.850.451.65%歸屬于母公司所有者權(quán)

33、益合計(jì)70.9270.980.050.08%少數(shù)股東權(quán)益6.056.680.6310.34%所有者權(quán)益合計(jì)76.9777.650.680.88%負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)100.00100.000.000.00%負(fù)債占總資產(chǎn)比重2021年2021年2021年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%流動(dòng)負(fù)債占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年非流動(dòng)負(fù)債占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年所有者權(quán)益占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%

34、60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年非流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年貨幣資金占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%2021年2021年0%2021年從資產(chǎn)的來源看,2021年度,三維工程的負(fù)債占總資產(chǎn)的比重為-1.82%,所有者權(quán)益占總資產(chǎn)的

35、比重為2.06%,其中,流動(dòng)負(fù)債占據(jù)了-1.92%,非流動(dòng)負(fù)債占據(jù)了0.00%.從資產(chǎn)的構(gòu)成看,2021年度,三維工程的流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為1.44%,其中,貨幣資金占據(jù)了39.79%,非流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為-0.53%,其中,固定資產(chǎn)占據(jù)了-3.34%.2.2 利潤(rùn)表分析2.2.1 水平趨勢(shì)分析表格72021年度水平分析Table7HorizontalAnalysisIn2021工程萬元2021年2021年變動(dòng)額變動(dòng)比影響總收入營(yíng)業(yè)總收入75,405.1752,338.25-23,066.93-30.59%-30.59%營(yíng)業(yè)收入75,405.1752,338.25-23,066.93

36、-30.59%-30.59%營(yíng)業(yè)總本錢68,588.0347,825.20-20,762.83-30.27%-27.54%營(yíng)業(yè)本錢55,744.3135,632.28-20,112.03-36.08%-26.67%營(yíng)業(yè)稅金及附加617.94501.52-116.41-18.84%-0.15%銷售費(fèi)用3,530.992,562.86-968.13-27.42%-1.28%治理費(fèi)用5,399.326,868.281,468.9627.21%1.95%財(cái)務(wù)費(fèi)用-643.07-447.85195.23-30.36%0.26%資產(chǎn)減值損失3,938.542,708.11-1,230.44-31.24%-

37、1.63%公允價(jià)值變動(dòng)收益0.00-42.05-42.050.00%-0.06%投資收益1,091.531,703.97612.4456.11%0.81%其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益-48.01-93.37-45.3694.49%-0.06%其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.10202.44202.34200397.17%0.27%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7,908.776,377.41-1,531.36-19.36%-2.03%營(yíng)業(yè)外收入165.311.39-163.92-99.16%-0.22%營(yíng)業(yè)外支出67.9761.75-6.22-9.15%-0.01%利潤(rùn)總額8,006.106,317.04-1,689.06-2

38、1.10%-2.24%所得稅費(fèi)用1,165.911,168.852.930.25%0.00%凈利潤(rùn)6,840.195,148.19-1,692.00-24.74%-2.24%歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5,726.273,999.08-1,727.18-30.16%-2.29%少數(shù)股東損益1,113.921,149.1135.193.16%0.05%根本每股收益0.000.000.00-27.27%0.00%稀釋每股收益0.000.000.00-27.27%0.00%綜合收益總額6,840.195,148.19-1,692.00-24.74%-2.24%歸屬于母公司所有者的綜合收益5,726.2

39、73,999.08-1,727.18-30.16%-2.29%歸屬少數(shù)股東的綜合收益1,113.921,149.1135.193.16%0.05%營(yíng)業(yè)總收入變動(dòng)趨勢(shì)80,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.002021年2021年2021年?duì)I業(yè)總本錢變動(dòng)趨勢(shì)80,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.00銷售費(fèi)用變動(dòng)趨勢(shì)治理費(fèi)用變動(dòng)趨勢(shì)8,000.007,000.006,000.005,

40、000.004,000.003,000.002,000.001,000.000.002021年2021年2021年財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)趨勢(shì)0-100-200-300-400-500-600-700-800-9002021年2021年2021年利潤(rùn)總額變動(dòng)趨勢(shì)9,000.008,000.007,000.006,000.005,000.004,000.003,000.002,000.001,000.000.002021年2021年2021年凈利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì)8,000.007,000.006,000.005,000.004,000.003,000.002,000.001,000.000.002021年2021

41、年2021年2.2.2 垂直結(jié)構(gòu)分析表格82021年度垂直分析Table8VerticalAnalysisIn2021工程萬元2021年2021年變動(dòng)變動(dòng)比營(yíng)業(yè)總收入100.00100.000.000.00%營(yíng)業(yè)收入100.00100.000.000.00%營(yíng)業(yè)總本錢90.9691.380.420.46%宮業(yè)本錢73.9368.08-5.85-7.91%營(yíng)業(yè)稅金及附加0.820.960.1416.93%銷售費(fèi)用4.684.900.214.57%治理費(fèi)用7.1613.125.9683.27%財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.85-0.860.000.33%資產(chǎn)減值損失5.225.17-0.05-0.94%公允價(jià)值艾

42、動(dòng)收益0.00-0.08-0.080.00%投資收益1.453.261.81124.91%其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益-0.06-0.18-0.11180.21%其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.390.39288761.87%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10.4912.181.7016.18%營(yíng)業(yè)外收入0.220.00-0.22-98.79%營(yíng)業(yè)外支出0.090.120.0330.89%利潤(rùn)總額10.6212.071.4513.68%所得稅費(fèi)用1.552.230.6944.44%凈利潤(rùn)9.079.840.778.43%歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7.597.640.050.62%少數(shù)股東損益1.482.200.7248

43、.62%根本每股收益0.000.000.004.78%稀釋每股收益0.000.000.004.78%綜合收益總額9.079.840.778.43%歸屬于母公司所有者的綜合收益7.597.640.050.62%歸屬少數(shù)股東的綜合收益1.482.200.7248.62%營(yíng)業(yè)總本錢占營(yíng)業(yè)總收入比重2021年2021年2021年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%銷售費(fèi)用占營(yíng)業(yè)總收入比重2021年2021年2021年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%治理費(fèi)用占營(yíng)業(yè)總收入比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2

44、021年2021年2021年財(cái)務(wù)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)總收入比重100%80%60%40%20%0%-20%2021年2021年2021年利潤(rùn)總額占營(yíng)業(yè)總收入比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年凈利潤(rùn)占營(yíng)業(yè)總收入比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年2.3現(xiàn)金流量表分析2.3.1 水平趨勢(shì)分析表格92021年度水平分析Table9HorizontalAnalysisIn2021工程萬元2021年2021年變動(dòng)額變動(dòng)比影響期末額銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金58,213.2969,32

45、8.2611,114.9719.09%21.36%收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1,443.431,370.09-73.35-5.08%-0.14%購(gòu)置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金42,375.6440,938.19-1,437.45-3.39%-2.76%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6,634.628,425.011,790.3826.99%3.44%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)3,983.454,740.54757.0919.01%1.46%支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8,707.909,248.37540.486.21%1.04%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-2,044.887,346.239,391.12-459.25%18.05%收回投資收到的現(xiàn)金92,000.00106,300.0014,300.0015.54%27.48%取得投資收益收到的現(xiàn)金1,186.351,801.96615.6251.89%1.18%處置長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金1.370.00-1.37-100.00%0.00%購(gòu)建長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金407.121,012.33605.21148.66%1.16%投資支付的現(xiàn)金92,090.0094,300.002,210.002.40%4.25%取得其他營(yíng)業(yè)單位支付