國(guó)際金融選擇題(含答案)(DOC)

1、1 .以下不屬于外匯定義范疇的資產(chǎn)的是（）A,外幣有價(jià)證券B.外匯支付憑證C.外國(guó)貨幣D.外幣存款憑證2 .下列描述不能解釋擴(kuò)張性貨幣政策在短期內(nèi)可以導(dǎo)致一國(guó)貨幣貶值的選項(xiàng)是（）A.通貨膨脹率上升削弱了該國(guó)貨幣的購(gòu)買力B.生產(chǎn)能力擴(kuò)張改善了國(guó)際收支，影響了貨幣供求C.買入外幣，賣出本幣的公開(kāi)市場(chǎng)操作改變了外匯供求關(guān)系D.市場(chǎng)利率的下跌改變了針對(duì)不同貨幣資產(chǎn)投資的收益率對(duì)比關(guān)系3 .下列匯率中并非根據(jù)外匯交易中支付方式來(lái)劃分的選項(xiàng)是（）A.信匯匯率B.即期匯率C.電匯匯率D.票匯匯率4 .可以用于一切目的的即期交易方式包括（）A.匯出匯款與出口收匯B.出口收匯與進(jìn)口收匯C.匯入?yún)R款與出口收匯D.

2、匯出匯款與匯入?yún)R款5 .以下不屬于外匯市場(chǎng)功能的選項(xiàng)是（）A.抑制外匯投機(jī)B.形成外匯價(jià)格體系C.防范匯率風(fēng)險(xiǎn)D.反映和調(diào)節(jié)外匯供求6 .外匯衍生品的特殊性表現(xiàn)在（）A.原生資產(chǎn)C.遠(yuǎn)期外匯B.D.期權(quán)選擇貨幣互換7 .與在岸市場(chǎng)相比，離岸市場(chǎng)具有的特點(diǎn)是（）A.受所在國(guó)金融政策限制8 .進(jìn)行外匯交易，實(shí)行管制利率C.與國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)完全分開(kāi)，不受所在國(guó)金融政策限制D.不需通過(guò)中介機(jī)構(gòu)9 .同業(yè)拆借市場(chǎng)的特征包括（）A.需要擔(dān)保人B.期限較長(zhǎng)C.金額不限D(zhuǎn).僅僅包括金融機(jī)構(gòu)10 下列關(guān)于外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）A.外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸是承擔(dān)外匯風(fēng)險(xiǎn)的外幣資金B(yǎng).外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸是企業(yè)或個(gè)人持有的外幣資

3、產(chǎn)或負(fù)債C.外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸是企業(yè)外幣資產(chǎn)與外幣負(fù)債不相匹配的部分D.在外匯買賣中，風(fēng)險(xiǎn)頭寸表現(xiàn)為外匯持有額中“超買”或者“超賣”的部分11 .根據(jù)外匯風(fēng)險(xiǎn)的作用對(duì)象、表現(xiàn)形式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)種類劃分，不包括（）A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.外匯折算風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)12 .國(guó)際直接投資的方式包括（）A.股權(quán)式合營(yíng)和契約式合營(yíng)B.合營(yíng)和獨(dú)資C.合營(yíng)企業(yè)與合作企業(yè)D.股份有限公司和有限責(zé)任公司13 .跨國(guó)公司現(xiàn)金管理的目的不含下列（）A.改善公司流動(dòng)資金和流動(dòng)負(fù)債的結(jié)構(gòu)B.為公司的固定資產(chǎn)投資提供資金C.提高資金使用效率D.節(jié)約資金成本，增加企業(yè)利潤(rùn)14 .影響跨國(guó)公司資本成本差異的因素不包括（）A.融資條

4、件B.收益穩(wěn)定性C.風(fēng)險(xiǎn)水平D.公司規(guī)模15 .對(duì)國(guó)際儲(chǔ)備的基本作用而言，下面描述錯(cuò)誤的選項(xiàng)是（）A.可以維持一國(guó)的國(guó)際支付能力，調(diào)節(jié)臨時(shí)性的國(guó)際收支不平衡B.可以從根本上解決國(guó)際收支逆差C.干預(yù)外匯市場(chǎng)，維持本國(guó)匯率穩(wěn)定D.是一國(guó)向外舉債和償債能力的保證15 .國(guó)際儲(chǔ)備的性質(zhì)中最重要的是（）A.流動(dòng)性B.安全性C,盈利性D.獨(dú)立性16 .無(wú)論在金本位制度，還是在紙幣制度下，匯率都主要受到兩個(gè)因素的影響，它們是（）A.一國(guó)金融體系的結(jié)構(gòu)與貨幣購(gòu)買力B,貨幣購(gòu)買力與外匯交易技術(shù)C,貨幣的供求關(guān)系與貨幣購(gòu)買力D.金融體系的結(jié)構(gòu)與貨幣的供求關(guān)系17 .利率上升引起本國(guó)貨幣升值，其傳導(dǎo)機(jī)制是（）A,鼓

5、勵(lì)資本輸出，抑制通貨膨脹B,吸引資本流入，抑制通貨膨脹C,吸引資本流入，刺激總需求D,鼓勵(lì)資本輸出，刺激總需求18 .當(dāng)貨幣遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率時(shí)，外匯交易中通常稱此為（）A,升水B.貼水C,平價(jià)D.貶值19 .購(gòu)買力平價(jià)理論的基本假定是（）A.充分就業(yè)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)B.市場(chǎng)分割C.實(shí)行價(jià)格歧視D,一價(jià)定律20 .已知美元兌瑞士法郎的即期匯率為USD/SFR1.4525-1.4585,三個(gè)月掉期率為150100,則美元兌瑞士法郎三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為（）A.1.43751.4485B.1.46251.4635C.1.46251.4685D.1.44251.443521 .如果一家進(jìn)出口公司在三個(gè)月后將收到

6、一筆外匯為300萬(wàn)英鎊，為了防范未來(lái)英鎊貶值的危險(xiǎn)，該公司可以采取的措施有（）A.簽訂一份三個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊的賣出合約B.在期貨市場(chǎng)上做三個(gè)月英鎊的多頭C.購(gòu)買一份三個(gè)月到期的美元的看跌期權(quán)D.賣出一份三個(gè)月到期的英鎊的看跌期權(quán)22 .歐洲貨幣市場(chǎng)的幣種交易中比重最大的是（）A.歐洲英鎊B.歐洲馬克C.歐洲美元D.歐洲日元23以下不屬于外匯風(fēng)險(xiǎn)管理核心程序的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)衡量C.風(fēng)險(xiǎn)管理方法選擇D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)24 .下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)控制手段說(shuō)法正確的是（）A.企業(yè)主動(dòng)尋求涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是一種風(fēng)險(xiǎn)控制手段B.可以通過(guò)降低風(fēng)險(xiǎn)損失概率，也可以通過(guò)降低風(fēng)險(xiǎn)損失程度來(lái)減少風(fēng)險(xiǎn)成本C.企業(yè)對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸

7、進(jìn)行套期保值是典型的風(fēng)險(xiǎn)控制手段D.企業(yè)可以通過(guò)建立外匯風(fēng)險(xiǎn)防范基金來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)損失程度25 .跨國(guó)公司短期投資的目標(biāo)是（）A.保持資金的流動(dòng)性，預(yù)防流動(dòng)性危機(jī)B.獲取投資收益的最大化C.保持資金的流動(dòng)性前提下獲取投資收益的最大化D.保持資金的安全性26 .收益曲線是跨國(guó)公司債券融資決策中的重要工具，以下說(shuō)法不正確的是（）A.當(dāng)外幣的國(guó)債收益曲線是水平形態(tài)或者平緩上升形態(tài)時(shí)，跨國(guó)公司傾向于期限較長(zhǎng)的固定利率債券融資B.收益曲線向上變得陡峭時(shí)，跨國(guó)公司更傾向于長(zhǎng)期固定利率債券融資C.收益曲線向上變得陡峭時(shí)，跨國(guó)公司更傾向于短期固定利率債券融資D.當(dāng)收益曲線下降時(shí)，跨國(guó)公司傾向于長(zhǎng)期的浮動(dòng)利率債券融

8、資27 .以下關(guān)于利率互換的做法正確的是（）A.當(dāng)利率有向上的趨勢(shì)時(shí)，將固定利率互換成浮動(dòng)利率B.當(dāng)利率有向上的趨勢(shì)時(shí)，將浮動(dòng)利率互換成固定利C.當(dāng)利率有向下的趨勢(shì)時(shí)，將浮動(dòng)利率互換成高的固定利率D.當(dāng)利率有向下的趨勢(shì)時(shí)，將浮動(dòng)利率互換成固定利率28 .下列選項(xiàng)不屬于國(guó)際收支平衡表編制原則的是（）A.復(fù)式記賬原則B.權(quán)責(zé)發(fā)生制原則C.市場(chǎng)價(jià)格原則D.多種記賬貨幣原則29 .經(jīng)常項(xiàng)目主要規(guī)定不包括（）A貨物和服務(wù)B.支出C.經(jīng)常轉(zhuǎn)移D.收入30 .以下關(guān)于牙買加體系下固定匯率制和浮動(dòng)匯率制的命題正確的是（）A.固定匯率制有利于穩(wěn)定外匯市場(chǎng)，并可防止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的危害B.浮動(dòng)匯率制難以自動(dòng)

9、調(diào)節(jié)短期資金移動(dòng)，預(yù)防投機(jī)沖擊C.固定匯率制有利于保障本國(guó)經(jīng)濟(jì)的自主性和貨幣政策的獨(dú)立性D.浮動(dòng)匯率制下外部均衡可自動(dòng)實(shí)現(xiàn)，并可避免通貨膨脹的跨國(guó)傳播31 .1.隨著信息技術(shù)發(fā)展，各外匯市場(chǎng)之間的匯率差異呈現(xiàn)趨勢(shì)為（）A.擴(kuò)大B.縮小C,不變D.無(wú)規(guī)則32.一般情況下，即期外匯交易的交割日定為（）A.成交當(dāng)天B.成交后第一個(gè)營(yíng)業(yè)日C.成交后第二個(gè)營(yíng)業(yè)日D.成交后一個(gè)星期內(nèi)33 .下列不屬于金本位制的基本特征是（）A.以金幣為本位貨幣B.金幣自由鑄造C.黃金自由輸出入D.發(fā)行紙幣34 .以下選項(xiàng)屬于外匯掉期業(yè)務(wù)的是（）A.賣出一筆期匯B.賣出一筆現(xiàn)匯的同時(shí)，買入等金額的期匯C.買入一筆期匯D.賣

10、出一筆現(xiàn)匯的同時(shí)，賣出等金額的期匯35 .如果某個(gè)投資者想要在外匯匯率大起大跌的時(shí)候獲利，應(yīng)持有的資產(chǎn)組合為（）A.買入現(xiàn)匯并同時(shí)買一份看跌期權(quán)B.購(gòu)買一份看漲期權(quán)并同時(shí)賣出一份相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)C.賣出一份看漲期權(quán)并同時(shí)賣出一份相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)并同時(shí)買入一份相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)36 .期權(quán)買方支付一定價(jià)格購(gòu)買期權(quán)合約，這種成本稱為期權(quán)的（）A.定金C.期權(quán)費(fèi)B.預(yù)付款D.結(jié)算金A.中國(guó)香港C.法蘭克福38.外國(guó)債券不包括（A.歐洲債券C.猛犬債券B.紐約D.倫敦B.揚(yáng)基債券D.武工債券37 .下列區(qū)域沒(méi)有形成歐洲貨幣市場(chǎng)的是（）39 .有關(guān)拋補(bǔ)利率平價(jià)，正確的

11、表述是（）A.要求國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為零B.是最為常用的衡量國(guó)際金融市場(chǎng)一體化的方法C.要求國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為零D.認(rèn)為國(guó)內(nèi)外金融資產(chǎn)的利率差異應(yīng)當(dāng)?shù)扔趦蓢?guó)貨幣即期匯率的預(yù)期變動(dòng)率40 .關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)融資手段的說(shuō)法不正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)融資的本質(zhì)是通過(guò)獲取資金來(lái)支付或抵償外匯風(fēng)險(xiǎn)損失B.套期保值只是實(shí)現(xiàn)企業(yè)與對(duì)手之間外匯風(fēng)險(xiǎn)的分?jǐn)偅圆粚儆陲L(fēng)險(xiǎn)融資手段C.風(fēng)險(xiǎn)融資也稱損失融資D.公司沒(méi)有自有資金計(jì)劃，用自有資本金彌補(bǔ)經(jīng)營(yíng)中的外匯風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于風(fēng)險(xiǎn)融資41 .假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來(lái)三個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心三個(gè)月后美元貶值，可以為實(shí)現(xiàn)套期保值的目的，該企業(yè)可以采取（）A.購(gòu)入遠(yuǎn)期合約B.買入期貨合約C

12、.買入看跌期權(quán)D.買入看漲期權(quán)42 .在預(yù)期本幣貶值情況下，公司的做法是（）A.進(jìn)口商提前付匯，出口商拖后收匯B.進(jìn)口商拖后付匯，出口商拖后收匯C.進(jìn)口商拖后付匯，出口商提前收匯D.進(jìn)口商提前付匯，出口商提前收匯43.有關(guān)跨國(guó)投資項(xiàng)目資本預(yù)算的表述中，不正確的是（）A.母公司應(yīng)避免提供全部投資，可通過(guò)租賃或者子公司在當(dāng)?shù)刭J款等方式提供補(bǔ)充資金B(yǎng).一般而言，東道國(guó)的貨幣在投資期內(nèi)逐漸升值，會(huì)增加投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值C.東道國(guó)的資金凍結(jié)政策肯定會(huì)減少投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)金流D.資本預(yù)算過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)考慮到機(jī)會(huì)成本因素44 .相對(duì)分權(quán)式投資而言，集中式短期投資管理的劣勢(shì)是（）A.獲得較高規(guī)模投資回報(bào)B.降低交易

13、成本C.降低整體的融資成本D.分散投資風(fēng)險(xiǎn)45 .跨國(guó)公司最常用的稅收規(guī)劃手段是（）A.虧損結(jié)轉(zhuǎn)B.稅收協(xié)定C.稅收抵免D.轉(zhuǎn)移定價(jià)46 .利率對(duì)匯率變動(dòng)的影響有（）A.利率上升，本國(guó)匯率上升B.利率上升，本國(guó)匯率下降C.利率下降，本國(guó)匯率下降D.需比較國(guó)外利率和通貨膨脹率后而定47 .廣義的外匯概念泛指一切以外幣表示的（）A.金融資產(chǎn)B.外匯資產(chǎn)C.有價(jià)證券D.外國(guó)貨幣48 .經(jīng)常項(xiàng)目范圍不包括（）A.商品的輸出和輸入B.運(yùn)輸費(fèi)用C.資本的輸出和輸入D.財(cái)產(chǎn)繼承款項(xiàng)49 .國(guó)際收支平衡表中，儲(chǔ)備資產(chǎn)項(xiàng)目為-100億美元，表示該國(guó)（）A.貿(mào)易收支不平衡B.增加100億美元儲(chǔ)備C.人為賬面平衡D

14、.減少100億美元儲(chǔ)備50 .外匯管理的核心內(nèi)容（）A,額度留成制B,貨幣匯兌管理C,匯率管理D.外匯資金匯入和運(yùn)用的管理51 .在金幣本位制下，英鎊匯率波動(dòng)的上下限是（）A,外匯均衡點(diǎn)B.鑄幣平價(jià)點(diǎn)C.中心干預(yù)點(diǎn)D.黃金輸送點(diǎn)52 .建立布雷頓森林體系的協(xié)定是（）A.國(guó)際貨幣基金協(xié)定B.關(guān)稅及貿(mào)易總協(xié)定C.國(guó)際清算銀行協(xié)定D.牙買加協(xié)定53 .某銀行報(bào)出即期英鎊兌美元的匯率的同時(shí)，報(bào)出3個(gè)月英鎊遠(yuǎn)期差價(jià)為10/20,則可以判定，3個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊（）A.升值B.貶值C.升水D.貼水54.某日銀行報(bào)價(jià)為美元/日元：103.4/103.7以及英鎊/美元：1.3040/1.3050,請(qǐng)問(wèn)某公司要以英鎊

15、支付日元，則公司以英鎊買進(jìn)日元的套匯價(jià)為（）A.134.9370/135.2248B.79.2337/79.5245C.79.5245/79.5425D.134.8336/135.328555 .國(guó)際間接投資就是指（）A.證券投資B.債券投資C.股票投資D.股權(quán)投資56 .在金本位制度下，兩國(guó)貨幣匯率的決定基礎(chǔ)是（）A.黃金平價(jià)B.外匯平價(jià)C,鑄幣平價(jià)D.利率平價(jià)57 .與一般投資基金相比，對(duì)沖基金不具備的特征是（）A.交易風(fēng)險(xiǎn)小B.主要從事金融衍生工具交易C.經(jīng)常從事境外活動(dòng)D.交易高杠桿率58 .我國(guó)實(shí)行經(jīng)常項(xiàng)目下人民幣可自由兌換，符合IMF的（）A.第五會(huì)員國(guó)規(guī)定B.第八會(huì)員國(guó)規(guī)定C.第

16、十二會(huì)員國(guó)規(guī)定D.第十四會(huì)員國(guó)規(guī)定59 .以下關(guān)于套期保值的說(shuō)法正確的是（）A.套期保值的主要工具是衍生金融工具B.套期保值可以將外匯風(fēng)險(xiǎn)完全規(guī)避掉C.任何套期保值工具都不能使企業(yè)享受匯率有利變動(dòng)帶來(lái)的收益D.套期保值的結(jié)果總是比不套期保值的結(jié)果要好60.一國(guó)經(jīng)常國(guó)際儲(chǔ)備量應(yīng)該保持滿足一段時(shí)間的進(jìn)口水平的需要，這個(gè)期限是（）A.1個(gè)月B.3個(gè)月C.6個(gè)月D.9個(gè)月61 .1.從長(zhǎng)期講，影響一國(guó)貨幣幣值的因素是（）A.國(guó)際收支狀況C.通貨膨脹D.B.經(jīng)濟(jì)實(shí)力利率高低62 .華僑給國(guó)內(nèi)居民的匯款屬于國(guó)際收支的（）項(xiàng)目,A.貿(mào)易收支B.勞務(wù)收支C.經(jīng)常轉(zhuǎn)移D.資本63 .國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)中比重最大的是（

17、）A.黃金儲(chǔ)備B.外匯儲(chǔ)備C.在IMF的儲(chǔ)備頭寸D.SDRs64 .一國(guó)貨幣升值對(duì)其進(jìn)出口收支產(chǎn)生何種影響（）A.出口增加，進(jìn)口減少B出口減少，進(jìn)口增加C.出口增加，進(jìn)口增加D.出口減少，進(jìn)口減少65 .匯率波動(dòng)受黃金輸送費(fèi)用的限制，各國(guó)國(guó)際收支能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)，這種貨幣制度是（）A.浮動(dòng)匯率制B.國(guó)際金本位制C.布雷頓森林體系D混合本位制66 .在采用直接標(biāo)價(jià)的前提下，如果需要比原來(lái)更少的本幣就能兌換一定數(shù)量的外國(guó)貨幣，這表明（）A.本幣幣值上升，外幣幣值下降，通常稱為外匯匯率上升B.本幣幣值下降，外幣幣值上升，通常稱為外匯匯率上升C.本幣幣值上升，外幣幣值下降，通常稱為外匯匯率下降D.本幣幣值

18、下降，外幣幣值上升，通常稱為外匯匯率下降67.收購(gòu)國(guó)外企業(yè)的股權(quán)達(dá)到10%U上，一般認(rèn)為屬于（）A.股票投資B.證券投資C.直接投資D.間接投資68.匯率不穩(wěn)有下浮趨勢(shì)且在外匯市場(chǎng)上被人們拋售的貨幣是（）A.非自由兌換貨幣B.硬貨幣C.軟貨幣D.自由外匯69.國(guó)際債券包括（）A.固定利率債券和浮動(dòng)利率債券B.國(guó)債券和歐洲債券C.美元債券和日元債券D.歐洲美元債券和歐元債券70 .國(guó)際儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)管理三個(gè)基本原則是（）A.安全、流動(dòng)、盈利B.安全、固定、保值C.安全、固定、盈利D.流動(dòng)、保值、增值71 .若一國(guó)貨幣匯率高估，往往會(huì)出現(xiàn)（）A.外匯供給增加，外匯需求減少，國(guó)際收支順差B.外匯供給減少，

19、外匯需求增加，國(guó)際收支逆差C.外匯供給增加，外匯需求減少，國(guó)際收支逆差D.外匯供給減少，外匯需求增加，國(guó)際收支順差72.在國(guó)際貨幣市場(chǎng)中，同業(yè)拆借市場(chǎng)的基準(zhǔn)利率是（）A.一年期存款利率B.一年期貸款利率C.LIBORD.法定存款準(zhǔn)備金率73.在期貨市場(chǎng)上，有一種很好的機(jī)制來(lái)預(yù)防違約行為的發(fā)生，這就是（）A.買空賣空B.做空機(jī)制C.對(duì)沖D.保證金制度74.期權(quán)買方獲得選擇權(quán)而支付給賣方的代價(jià)是（）A.協(xié)議價(jià)B.期權(quán)費(fèi)C.遠(yuǎn)期價(jià)格D.內(nèi)在價(jià)值75.如果USD/DEM=1.8421,USD/HKD=7.80B么DEM/HKD=）A.0.2359B.4.2389C.14.3840D.6.735676.

20、1.外匯市場(chǎng)常見(jiàn)的交易形式不包括（）A.即期交易B.遠(yuǎn)期交易C.掉期交易D.股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)交易77.遠(yuǎn)期匯率可以以點(diǎn)數(shù)表示，每點(diǎn)代表（）A.與單位貨幣相對(duì)應(yīng)的標(biāo)示貨幣的1/10000B.與單位貨幣相對(duì)應(yīng)的標(biāo)示貨幣的1/1000C.與單位貨幣相對(duì)應(yīng)的標(biāo)示貨幣的1/100D.與單位貨幣相對(duì)應(yīng)的標(biāo)示貨幣的1/1078 .現(xiàn)匯交易是指外匯買賣成交后幾天之內(nèi)辦理收付的外匯業(yè)務(wù)（）A.在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日之內(nèi)B.在三天之內(nèi)C.在七天之內(nèi)D.必須在當(dāng)天營(yíng)業(yè)終了前79 .外匯交易者在買進(jìn)或賣出即期外匯的同時(shí)，賣出或買進(jìn)數(shù)額相等的遠(yuǎn)期外匯，這種業(yè)務(wù)叫做（）A.套匯B.套利C.掉期交易D.套期保值交易80 .以下哪個(gè)是

21、外匯期貨交易的主要特點(diǎn)（）A.標(biāo)準(zhǔn)化合約B.雙向報(bào)價(jià)C.最終交割較少D.有固定到期日81 .期權(quán)的買方與賣方約定在到期日或期滿前買方有權(quán)按約定的匯率從賣方買人特定數(shù)量的貨幣，這種期權(quán)叫做（）A.看漲期權(quán)B.看跌期權(quán)C.賣權(quán)D.套期保值82 .一份交割價(jià)格為95的看漲期權(quán)，對(duì)應(yīng)資產(chǎn)現(xiàn)在交易價(jià)為90,那么它的內(nèi)在價(jià)值為（）A.95B.90C.0D.583 .關(guān)于歐式期權(quán)與美式期權(quán)的比較下列哪個(gè)正確（）A.兩者到期前都可以行權(quán)B.兩者到期前都不可行權(quán)C.前者到期前不可行權(quán)，后者可以D.前者到期前可以行權(quán)，后者不可以84 .下列不屬于國(guó)際儲(chǔ)備性質(zhì)的是（）A流動(dòng)性B.安全性C.適應(yīng)性D.合3!性85 .

22、套利的先決條件是兩地利差（）A.大于年升水率B.小于年貼水率C.大于年升水率或小于年貼水率D.大于年貼水率或小于年升水率86 .國(guó)際直接投資的方式包括哪兩種？A.股份有限公司和有限責(zé)任公司B.合營(yíng)和獨(dú)資C.股權(quán)式合營(yíng)和契約式合營(yíng)D.合營(yíng)企業(yè)和合作企業(yè)87 .如果某日倫敦外匯市場(chǎng)上的即期匯率為£1=$1.6322/1.6450,3個(gè)月期遠(yuǎn)期匯價(jià)標(biāo)出33-55,則3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為（）A. £1=$1.6355/1.6505B. £1=$1.6285/1.6390C. £1=$1.6265/1.6414D. £1=$1.6355/1.637588 .

23、歐洲美元是指（）A.歐洲地區(qū)的美元B.歐洲國(guó)家持有的美元儲(chǔ)備C.美國(guó)境外的美元D.世界全部美元的總稱89 .下列不屬于經(jīng)常項(xiàng)目主要規(guī)定的是：A貨物和服務(wù)B.收入C.支出D.經(jīng)常轉(zhuǎn)移90.外匯風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式不包括（）A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)91.匯率采取直接標(biāo)價(jià)法的國(guó)家和地區(qū)有（）A美國(guó)和英國(guó)B,美國(guó)和香港C,英國(guó)和日本D.香港和日本92.SDRs是（）A.歐洲經(jīng)濟(jì)貨幣聯(lián)盟創(chuàng)設(shè)的貨幣B,歐洲貨幣體系的中心貨幣C.IMF創(chuàng)設(shè)的儲(chǔ)備資產(chǎn)和記帳單位D.世界銀行創(chuàng)設(shè)的一種特別使用資金的權(quán)利93.交易雙方在合約中規(guī)定在未來(lái)某一確定時(shí)間以約定價(jià)格購(gòu)買或出售一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的業(yè)務(wù)稱為

24、（）A.遠(yuǎn)期D.套利B.互換C.套期94 .歐洲美元是指（）A.歐洲地區(qū)的美元B.外的美元C.世界各國(guó)美元的總稱D.美國(guó)境各國(guó)官方的美元儲(chǔ)備95 .由多家銀行聯(lián)合提供的中長(zhǎng)期貸款叫A.單邊貸款B.雙邊貸款貸款D.政府貸款96 .在外匯市場(chǎng)上銀行采用雙報(bào)價(jià)方式，下，前一數(shù)字表示（）A.客戶買入外幣的匯價(jià)B.本幣的匯價(jià)C.銀行買入外幣的匯價(jià)D.外幣的匯價(jià)97 .下列不屬于國(guó)際儲(chǔ)備的是（）C.辛迪加在直接標(biāo)價(jià)法客戶賣出銀戶賣出A、中央銀行持有的黃金儲(chǔ)備B、商業(yè)銀行持有的外匯資產(chǎn)C會(huì)員國(guó)在IMF的儲(chǔ)備頭寸D、中央銀行持有的外匯資產(chǎn)98 .匯率不穩(wěn)有下浮趨勢(shì)且在外匯市場(chǎng)上被人們拋售的貨幣是（）A.非自由

25、兌換貨幣B.硬貨幣C.軟貨幣D.自由外匯99 .歐洲貨幣市場(chǎng)是（）A.經(jīng)營(yíng)歐洲貨幣單位的國(guó)家金融市場(chǎng)B.經(jīng)營(yíng)歐洲國(guó)家貨幣的國(guó)際金融市場(chǎng)C,歐洲國(guó)家國(guó)際金融市場(chǎng)的總稱D.經(jīng)營(yíng)境外貨幣的國(guó)際金融市場(chǎng)100 .國(guó)際儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)管理有三個(gè)基本原則是（）A.安全、流動(dòng)、盈利B.安全、固定、保值C.安全、固定、盈利D.流動(dòng)、保值、增值101 .目前，我國(guó)人民幣實(shí)施的匯率制度是（）A.固定匯率制B.彈性匯率制C.有管理浮動(dòng)匯率制D.釘住匯率制102.金本位的特點(diǎn)是黃金可以（）A.自由買賣、自由鑄造、自由兌換B.自由鑄造、自由兌換、自由輸出入C.自由買賣、自由鑄造、自由輸出入D.自由流通、自由兌換、自由輸出入10

26、3 .在蘇黎世外匯市場(chǎng)上，即期匯率標(biāo)明$1=SF1.8810三個(gè)月期的遠(yuǎn)期外匯有升水，升水?dāng)?shù)為26點(diǎn)，則遠(yuǎn)期匯率為（）A.$1=SF1.8836B.$1=SF1,8784C.$1=SF2.1410D.$1=SF1.6210104 .中國(guó)銀行在新加坡發(fā)行以美元為面額債券是（）A.外國(guó)債券B.歐洲債券C.揚(yáng)基債券D.武士債券105 .投資者把短期資金從低利率國(guó)家調(diào)到高利率國(guó)家，這種外匯業(yè)務(wù)稱（）A.抵補(bǔ)套利B.掉期C.套匯D.不抵補(bǔ)套利106 .期權(quán)交易是一種什么交易（）A.標(biāo)的物B.權(quán)利金C.選擇權(quán)D.期貨合約107 .交易雙方約定在未來(lái)特定日期按既定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)，這個(gè)合約稱為（）A

27、.金融期貨合約B.金融期權(quán)合約C.金融遠(yuǎn)期合約D.金融互換協(xié)議108 .在期貨市場(chǎng)上，預(yù)防違約行為發(fā)生的有效機(jī)制是（）A.買空賣空B,做空機(jī)制C.對(duì)沖D,保證金制度109 .在對(duì)經(jīng)濟(jì)主體的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，由于匯率變動(dòng)造成賬面損失的可能性的風(fēng)險(xiǎn)是（）A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D.技術(shù)操作性風(fēng)險(xiǎn)110 .歐洲貨幣市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)范圍（）A.僅限于歐洲境內(nèi)B.以西方發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家為主C.不受地域限制D.限于美國(guó)111 .在倫敦外市場(chǎng)上，即期匯率£1=$1.5864/1.5874而2個(gè)月期匯率標(biāo)出20/10,則2個(gè)月期匯率為（）A.1.5854/1.5884B.1.5844/1.5864C.1.5854/1.5874D.1.5664/1.2774112