金蝶K3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作流程存貨核算

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金蝶K3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作流程存貨核算一、 目的完成入庫和出庫核算，支持存貨成本核算二、 范圍材料入庫、材料出庫、盤盈三、 功能提供公司物料明細(xì)及數(shù)據(jù)報表四、 與其他系統(tǒng)接口1 .與采購系統(tǒng)管理的接口接收采購系統(tǒng)產(chǎn)生的已審核的采購發(fā)票、外購入庫單、委外加工入庫單、委外加工出庫單、費(fèi)用發(fā)票等等單據(jù)，進(jìn)行外購入庫核算、委外加工入庫核算和憑證處理等工作。2 .與倉存系統(tǒng)管理的接口接收倉存系統(tǒng)所有的出入庫單據(jù)，進(jìn)行出入庫金額核算和憑證處理。3. 與銷售管理的接口接收銷售系統(tǒng)產(chǎn)生的已審核的銷售發(fā)票、銷售出庫單、銷售費(fèi)用發(fā)票等等單據(jù)，進(jìn)行銷售出庫核算和銷售收入、銷售成本憑證處理等工作。

2、4 .與成本系統(tǒng)管理的接口核算系統(tǒng)將材料出庫核算的結(jié)果傳遞給成本系統(tǒng)，成本系統(tǒng)將計(jì)算出的半成品、產(chǎn)成品入庫成本傳遞到核算系統(tǒng)，進(jìn)行半成品、產(chǎn)成品出庫核算，另外對出入庫單單據(jù)的憑證信息可相互傳遞。5. 與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理的接口對各類發(fā)票生成憑證后核算系統(tǒng)自動將憑證字等相關(guān)信息傳遞到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對應(yīng)的往來單據(jù)上，實(shí)現(xiàn)財務(wù)處理的一致性。6 .與總賬系統(tǒng)管理的接口核算系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并可實(shí)現(xiàn)物流與總賬系統(tǒng)的對賬功能。五、 操作流程1. 外購入庫核算.(1).外購入庫無單價維護(hù)參照標(biāo)準(zhǔn)：采購與供應(yīng)商達(dá)成的價格協(xié)議數(shù)據(jù)來源：采購訂單金蝶系統(tǒng)操作路徑存貨估價入庫-存貨估價入庫序時簿-對單價欄位

3、進(jìn)行篩選-打開入庫單在入庫單單價出直接進(jìn)行修改，單價為除稅單價，輸入之后通知采購即可（2）.材料入庫核算和機(jī)制憑證的生成進(jìn)入金蝶主界面-選擇供應(yīng)鏈-點(diǎn)擊入庫核算A.選擇：外購入庫核算 此界面下可以看到公司賬期內(nèi)的入庫材料名稱、種類和入庫金額B.選擇功能鍵“憑證管理”所有入庫材料經(jīng)過采購主管和倉庫主管審批后，入庫材料會自動下推到此頁面，由會計(jì)去生成材料入庫機(jī)制憑證。C.進(jìn)入憑證生成D.選擇“外購入庫”點(diǎn)擊“重新設(shè)置”記賬標(biāo)志選擇“未記賬”根據(jù)界面中的外購入庫單，批量操作，生成機(jī)制憑證。2.出庫核算(1).外購入庫核算：采購將外購發(fā)票完成后即可進(jìn)行入庫核算，在供應(yīng)鏈存貨核算，打開入庫核算進(jìn)入采購發(fā)票界面，點(diǎn)擊核算(2).出庫核算：1.紅字出庫核算，單價需單獨(dú)維護(hù)，在紅字領(lǐng)料單內(nèi)直接輸入單價(3).盤盈單據(jù)單價維護(hù)對單價數(shù)據(jù)進(jìn)行更新(4).存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)確保外購入庫、盤盈單、紅字出庫單都已確認(rèn)好單價，可進(jìn)行出庫核算，根據(jù)以下提示結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本，存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果會出現(xiàn)在最終界面，結(jié)轉(zhuǎn)成功和失敗都有數(shù)據(jù)分析，失敗有錯誤日志，根據(jù)提示去修改，在入庫核算