模具公司管理制度

1、模具有限公司W(wǎng)ELLTY PRECISION TOOLING CO,LTD規(guī)目錄1 .目錄 12 .公司簡介 23 .職業(yè)準則 34 .行政管理 34.1 考勤制度 54.2 請假制度 64.3 獎懲制度 75 .生產(chǎn)管理 105.1 加班制度 105.2 采購制度 115.3 存貨制度 136 .財務(wù)管理 146.1 費用報銷制度 146.2 資金管理制度 157 .銷售管理 178 .附錄 188.1 請假單 188.2 加班申請單 198.3 加班工作報表 208.4 采購申請單 218.5 采購流程圖 22公司簡介xx 模具有限公司是一家為精密模具提供專業(yè)技術(shù)方案和精密配件的制造企業(yè)，

2、 于 20XX 年在中國江蘇省昆山市成立，專業(yè)致力于精密模具配件的制造。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于精密的塑膠模具、五金沖壓模具、壓鑄模具，汽車、五金塑膠、電子電器、精密工裝夾治具及精密自動化機械等諸多領(lǐng)域，為客戶提供精密零件加工全方位解決方案。公司的技術(shù)隊伍、先進設(shè)備、服務(wù)體系和經(jīng)管理念使公司在激烈的競爭中贏得國內(nèi)外客戶的諸多贊譽。職業(yè)準則1、遵守公司各項規(guī)章制度。2、遵守本崗位所屬部門的各項管理細則。3、遵循公司利益第一的原則，自覺維護公司利益。4、嚴格按公司管理模式運作，確保工作流程和工作程序的順暢高效。5、服從上級指揮，服從分配，服從調(diào)動，下級服從上級，不推諉，不扯皮，不頂撞上級。6、發(fā)現(xiàn)上級有

3、損害公司利益的行為，立即投訴。7、 按崗位描述要求按時、按質(zhì)、 按量完成各項工作和任務(wù)，并接受監(jiān)督檢查。8、按時完成自身崗位所分解的工作指標，按規(guī)定時限完成任務(wù)。9、操作中嚴禁串崗或相互閑聊，工作時間不喧嘩，不閑談，不干與工作無關(guān)的事10、嚴格按崗位操作規(guī)程操作，嚴禁違章指揮，違規(guī)作業(yè)，對違章行為造成的事故進行追查和處理。11、愛護公司公物，辦公用具和生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備。12、未經(jīng)允許不得打印、復印個人資料，嚴禁拷貝公司資料，不得使用公司設(shè)備、工具干私活、辦私事。13、客戶投訴時要及時上報或處理。14、按公司作息時間有關(guān)規(guī)定按班次上下班并打卡。15、監(jiān)督檢查同事的行為活動和工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并

4、幫助改進，拒不接收者應(yīng)及時上報。16、嚴格按崗位安全規(guī)程操作，減少和預防安全事故發(fā)生。17、對操作規(guī)程中不合理的問題應(yīng)及時提出并報直接上級，盡快解決。18、 對工作流程、工作程序及工藝流程中不合理之處及時提出并報直接上級，確保工作與生產(chǎn)的高效。19、了解與自身崗位級別有關(guān)的專業(yè)技術(shù)理論和有關(guān)設(shè)備、工具使用及安全知識。20、貫徹“安全第一，預防為主”的原則，防止生產(chǎn)工作中安全事故發(fā)生。根據(jù)生產(chǎn)需要佩戴勞動保護用品。21、下班前認真檢查水、電、汽等閘門，各種設(shè)施、設(shè)備安全裝置，消除隱患，確保企業(yè)及員工生命財產(chǎn)安全。22、按機器設(shè)備、電器設(shè)備、動力鍋爐、油箱、蒸箱、運輸設(shè)備的檢測標準和操作規(guī)程定期檢

5、測指標、檢查操作者操作行為，做到防火、防爆。23、參加環(huán)境衛(wèi)生治理。防止粉塵、有害液體、氣體和噪音危害，做好生產(chǎn)現(xiàn)場和崗位管轄區(qū)清潔衛(wèi)生。24、根據(jù)自身崗位實際情況提出合理化建議的義務(wù)。行政管理考勤制度目的 ： 為了規(guī)范公司考勤管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，并使員工的工資核算做到有法可依，結(jié)合我公司實際情況，特制定本規(guī)定。適用范圍 ： 公司全體員工。一、工作時間1、 本公司員工每日工作標準時間為8 小時， 每周工作標準時間為：星期一至星期六，每月工作時間為26 天。2、員工上下班時間：白班：上午8： 00-12： 00 下午13： 00-17： 00；（夏季有變化）正常情況下要求

6、員工7： 50 到，早上例行開會。加班：按部門需求和工程要求而定。二、考勤記錄1、各員工應(yīng)遵照規(guī)定時間上下班，按時打卡，記錄上下班的準確時間。2、免于打卡人員須經(jīng)總經(jīng)理批準。3、所有因故不能上班者，必須于上午8： 30、下午2： 30 分前將請假單交辦公室，否則一律按曠工處理。三、遲到超過上班時間打卡均為遲到：1、每月遲到第一次罰款10 元。2、每月遲到第二次罰款20 元。3、每月遲到第三次罰款30 元。4、每月遲到第四次罰款50 元。5、凡遲到30 分鐘 （含 30 分鐘 ）以上者，按曠工半天處理。6、當月遲到累計達四次以上，經(jīng)教育不改者作離職處理。四、早退1、未到下班時間打下班卡均為早退。

7、2、早退者，按遲到同等處罰。五、曠工1、未獲請假批準或假滿未續(xù)假，擅自不上班者均為曠工。2、曠工半天者罰款50 元，同時給予書面警告一次。3、曠工一天者罰款100 元，同時給予書面警告一次。4、當月內(nèi)連續(xù)曠工三天（或累計曠工三天），作自動離職處理，自動離職無工資發(fā)放。請假制度目的：為規(guī)范人員管理及公司考勤管理制度，嚴格請假紀律，保障公司的正常運作，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司制定的考勤管理制度，結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。適用范圍：公司全體員工一、請假程序1、不論何種假期，員工請假1 天（含）以內(nèi)者，由主管審批確認即可。如遇主管不在，可直接向經(jīng)理申請審批，員工請假3 天以上者，直接由公司經(jīng)理審

8、批確認，如遇不在公司，可電話告知，并補齊請假單。2、員工填寫請假單，經(jīng)各部門領(lǐng)導審批后交由辦公室備案歸檔。3、較長時間的假期，必須交接好工作，確保工作的連續(xù)性。4、超假期應(yīng)及時通告請示有關(guān)領(lǐng)導。5、 公司所有員工無論因公、私事請假經(jīng)批準后，均需交請假單至辦公室備案歸檔。二、請假申請規(guī)定1、病假員工因病假請假一天以上，需出具正規(guī)醫(yī)院開具的病假條 員工病假休假，需填寫請假單，寫明假別、原因、時間，按照請假程 序辦理，員工若因急病未能在當天親自遞交請假單，必須及時電話告知 或委托他人向部門主管請假，待回公司后半天內(nèi)補齊請假手續(xù)，交由行政人 事部備案。否則一律按事假處理，未辦任何手續(xù)而缺勤者，作曠工處

9、理。2、事假員工因事需要休假時，可申請無薪事假，并填寫請假單。一天以內(nèi)事假需提前一天提出申請，部門經(jīng)理同意后，行政部備案方可休 假；事假2天（含）以上，需報總經(jīng)理批準后，行政部備案方可休假；連續(xù) 請假3天以上，需提前一周申請，報總經(jīng)理批準后，行政部備案方可休假； 不允許電話請假和代為請假，特殊情況除外，但需相關(guān)領(lǐng)導同意后方可休假, 事后必須于上班后的半天內(nèi)補辦手續(xù)，否則按曠工論處；未辦任何手續(xù)或請 假未經(jīng)同意而缺勤者，一律作曠工處理。員工親屬住院需要本公司員工護理的，按事假處理。員工因事請假原則上一次最長不得超過 10天，全年累計不得超過30天, 特殊情況需報公司總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準的超過假期

10、者按曠工處理。事假期間扣除當日基本工資。獎懲制度目的：為促進車間內(nèi)部更好發(fā)展，提高員工工作積極性及工作效率，維護正 常的生產(chǎn)秩序，做到獎勵先進，鞭笞落后，有獎有罰，特制定本制度。適用范圍：車間全體員工一、員工獎勵制度1、對員工的獎勵分為書面表揚和經(jīng)濟獎勵兩種方式。2、經(jīng)濟獎勵的資金計入當月工資。1、書面表揚員工有下列表現(xiàn)之一的，可以給予書面表揚：一段時間以來，為完成某一項目，經(jīng)常超負荷工作因為員工主觀工作努力，提前且高質(zhì)量的完成某一特定工作?？朔ぷ髦械妮^大困難，出色完成工作。關(guān)心集體和他人。其它類似可以給予書面表揚的行為。2、經(jīng)濟獎勵員工有下列表現(xiàn)之一的，可以給予經(jīng)濟獎勵：工作中及時發(fā)現(xiàn)上報

11、重大問題并采取有效措施，避免公司和車間財產(chǎn)受損， 獎勵20-100元。為提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率，主動將工作經(jīng)驗和操作技能傳授給同事，配合車間管理人員做好培訓工作，獎勵 20-100元。員工對車間管理、生產(chǎn)技術(shù)或其他方面提出合理化建議，被車間采納后產(chǎn)生較好的效益或降低生產(chǎn)運營成本，獎勵 20-100元。其它類似可以給予經(jīng)濟獎勵的行為。二、員工處罰制度對員工的違紀和失職行為的處罰分為：通報批評、罰款、辭退，具體如下:1、工作時間擅離職守，對當事人通報批評并罰款20元，如因上述行為造成生產(chǎn)事故者，依據(jù)事故大小酌情給予處分，屢教不改者，給予辭退。2、不按規(guī)定履行請假手續(xù)，上班或早退 15分鐘以內(nèi)罰款1

12、0元，15分鐘以 上罰款20元，2小時以上當日按曠工處理。3、上班時間內(nèi)閑談聊天，吃東西，聽歌，玩手機等不認真工作者，罰款 20 元。4、車間內(nèi)吸煙，一次罰款10元并給予通報批評。5、每位員工上班必須穿廠服，不允許穿拖鞋短褲等。如有違反的每次罰款10元。6、未經(jīng)允許擅自進入倉庫、私自使用原材料、工具、辦公用品等，罰款 10 元7、帶人打考勤卡或者偽造出勤記錄者，罰款 10元。8、無正當理由，拒絕領(lǐng)導工作安排，罰款 20元。9、因工作失職或由于提供材料等其他因素造成質(zhì)量事故， 導致公司經(jīng)濟損失， 將按照相關(guān)工序生產(chǎn)工人、生產(chǎn)班組長以及品檢員等追究有關(guān)當事人和責任人的責任，視情節(jié)輕重，給以相應(yīng)處罰

13、，具體如下：1 .根據(jù)情節(jié)嚴重性給予A 級、 B 級、 C 級、 D 級處罰。 A 級造成重大損失，影響很大，B 級造成一定的損失，耗費人力物力。C 級造成一般損失，D 級造成輕微損失。A 級處罰50-100 元B 級處罰20-50 元C 級處罰5-20 元D 級給予警告。2 .處罰實行累積制度，凡一個月內(nèi)出現(xiàn)三次A 級處罰的直接給予辭退。已經(jīng)處罰的員工可以根據(jù)自身表現(xiàn)減少處罰。3 .處罰情況表貼與公告欄上。生產(chǎn)管理加班制度目的：為規(guī)范公司員工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作時間內(nèi)努力完成工作任務(wù)。保護員工身體健康，合本公司實際情況，特制訂本制度。適用范圍：生產(chǎn)車間全體員工。一、加班原則

14、效率至上原則。公司鼓勵員工在每天8 小時工作制內(nèi)完成本職工作，不鼓勵加班。員工需有計劃的組織展開各項工作，提高工時利用率，對加班加點從嚴控制。確因工作需要加班，才予批準。健康第一原則。在安排加班時，必須結(jié)合加班人員身體狀況，對加班頻次、時間長短及與正常上班時間的間隔做出合理安排，保證員工的身體健康。二、加班認定根據(jù)公司生產(chǎn)訂單的需求，經(jīng)主管負責人批準安排的加班方可有效，員工在沒有被安排的情況下自行加班，加班不被認定。公司所有員工按公司規(guī)定在國家法定節(jié)假日（元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、中秋、十一）繼續(xù)工作均算加班。三、加班審批程序?qū)徟鞒蹋寒斎占影嗲皢T工填寫加班申請單 -車間主管審核簽字 -

15、負責人審核簽字-加班后將加班申請單連同加班工作報表交人事部 備案。四、加班費的計算加班工資 =小時 *10 元五、執(zhí)行原則公休、法定假日加班時作息時間與正常工作日相同。為了更好地培養(yǎng)大家做計劃的好習慣，加班必須提交加班申請單。加班人員必須記錄好當日加班工作報表， 并于加班結(jié)束后提交給人事部，無加班日志者其實際加班視為無效。相關(guān)負責人應(yīng)切實負責加班申請的審批， 如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假，謊報加班出勤者一律嚴懲。六、加班請假操作人員如有特別事故不能加班時，應(yīng)事先聲明，否則一經(jīng)派定即須按時到崗。連續(xù)加班階段，如因病或事不能繼續(xù)工作時，應(yīng)向領(lǐng)導請假單請假 （注明加班請假字樣）。公休假日加班，于到班前發(fā)生事故不

16、能加班者，應(yīng)以電話向領(lǐng)導請假，次日上班后再出具證明或敘明具體事實，填單補假（注明加班請假字樣），此項請假不予列入考勤。七、罰則因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節(jié)論處。加班期間消極怠工，在指定加班時間內(nèi)未完成交付的應(yīng)完成工作者，取消加班補償，并視情節(jié)輕重懲處。在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)虛報加班的，取消加班費，具并根據(jù)情節(jié)輕重對有關(guān)人員進行處分。在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時間安排不合理，公司責令有關(guān)部門限期改正，并對主要責任人予以通報批評。特殊或緊急情況處置可突破加班時間限制和常規(guī)程序，但須事后補充有關(guān)手續(xù)。采購制度目的：為了合理高效地使用資金和加強采購計劃管理，規(guī)

17、范采購工作，保證生產(chǎn)用原輔材料的供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量。適用范圍：采購人員、倉庫管理人員 一、采購分類生產(chǎn)物資采購包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、包裝、外協(xié)構(gòu)件、五金配件、勞保用品等。品檢部使用物資采購包括：使用的儀器，工具，設(shè)備等。辦公用品采購包括：辦公耗材、其它零星物資、培訓資料、書刊等。固定資產(chǎn)采購辦公設(shè)備：如電腦、打印機、辦公桌、文件柜等固定資產(chǎn)。包括機器設(shè)備、新建、改建項目需用物資。二、采購1、采購申請根據(jù)部門的需要，填寫采購申請單，采購申請單應(yīng)注明采購貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號，預計單價，金額，經(jīng)負責人審核簽字批準后方可采購。（具體采購流程見采購流程圖）2、采購入庫貨物入庫時，倉庫管理員應(yīng)核對實

18、收貨物的品名，數(shù)量， 規(guī)格型號是否與采購申請單一致，并檢驗貨物的質(zhì)量是否符合要求，確認后開具入庫單，采購人員與倉庫管理員簽字確認。3、采購報銷采購員在報銷采購費用，應(yīng)將采購申請單， 入庫單，購貨發(fā)票附在費用報銷單后，財務(wù)在審核報銷單時，應(yīng)審核入庫單，采購單的品名，數(shù)量，規(guī)格型號是否一致，并在審核實際購貨金額與預計金額差異的合理性。存貨管理制度目的：為使存貨管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。適用范圍：倉庫人員一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。二、入

19、庫貨物入庫時，倉庫管理員應(yīng)核對實收貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號是否與采購申請單一致，并檢驗貨物的質(zhì)量是否符合要求，確認后開具入庫單，采購人員與倉庫管理員簽字確認。三、出庫生產(chǎn)領(lǐng)料時，應(yīng)填寫原材料領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應(yīng)注明所領(lǐng)材料的品名，規(guī)格型號，數(shù)量，倉庫管理員應(yīng)按領(lǐng)料單注明的材料出貨，填寫原材料的出庫單，領(lǐng)料人員及倉庫管理員簽字確定。四、原材料報廢處置因使用不當，管理不善等原因引起原材料報廢不能使用的，應(yīng)報有關(guān)負責人，經(jīng)研究決定由責任人賠償?shù)?，出具處罰公告。作殘料變賣的，變賣收入報財務(wù)入賬。五、庫存管理1、 倉庫管理員應(yīng)填寫各種存貨明細賬，并根據(jù)出入庫單進行賬簿登記，經(jīng)常與財務(wù)核對賬目，實地盤點實

20、物，保證賬賬相符，賬實相符。物資要堆放整齊，標簽清楚，存放安全。2、 對用量或金額較大，領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。3、盤點時，由生產(chǎn)、倉庫、財務(wù)等部門組成財產(chǎn)清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，參與清查的人員應(yīng)在盤存表上簽字，以示負責。財務(wù)管理費用報銷制度目的： 為了加強公司內(nèi)部管理，合理控制經(jīng)營費用，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，根據(jù)本公司經(jīng)營活動具體情況，特制訂本制度。適用范圍：公司全體員工一、費用報銷的控制原則1、計劃管理2、分級負責3、層層把關(guān)二、費用報銷流程費用報銷人持粘貼好的票據(jù)附費用報銷單-財務(wù)初核-部

21、門主管審核-財務(wù)負責人復核-總經(jīng)理審批-出納支付款項三、費用報銷制度費用報銷人：報銷人必須取得真實合法有效的報銷憑據(jù)，在費用發(fā)生完畢后應(yīng)及時加以整理歸類規(guī)范有序粘貼，費用報銷單要求填寫齊全，整潔美觀，不得涂改。報銷單據(jù)一律使用藍黑色、黑色鋼筆或簽字筆。財務(wù)初審：校驗報銷憑證的合法性和規(guī)范性。票據(jù)是完善，數(shù)量、金額是否準確，粘貼是否牢固、有序、平整。 部門主管審批：部門主管應(yīng)對費用項目的真實性、合理性進行審查，查看財務(wù)有無初審。財務(wù)負責人復核：審核費用項目是否按照報銷標準執(zhí)行，是否符合公司相關(guān)規(guī)章制度，相關(guān)人員是否確認簽字。統(tǒng)籌安排各項費用開支?？偨?jīng)理審批：總經(jīng)理進行最后的審批，查看費用是否合理

22、，相關(guān)人員是否已確認簽字。出納支付款項：出納在付款時必須再次對原始單據(jù)的金額進行核對，保證支付金額和單據(jù)所列金額相符。同時，還需核對和確保部門主管、財務(wù)負責人、總經(jīng)理都已確認簽字，無誤后，按照安排的方式報銷款項。報銷的時效性：報銷人員應(yīng)在業(yè)務(wù)完成或回公司的三日內(nèi)報銷。財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)及時性配比性要求掌握好報銷的時間，原則上當月發(fā)生當月取得并當月報銷。資金管理制度目的：為加強貨幣資金的內(nèi)部控制與管理，保障公司資金安全，提高貨幣資金的使用效率，特制定本制度。適用范圍：公司全體員工一、現(xiàn)金管理制度1 遵守" 現(xiàn)金收、支兩條線" 的原則，嚴禁私自坐支、挪用。2 不準用任何方式給其它單

23、位或個人套取現(xiàn)金3 現(xiàn)金發(fā)生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。4 各部門當天收入的現(xiàn)金，財務(wù)室要及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過限額 規(guī)定。5 每天營業(yè)收入的現(xiàn)金要由會計、出納負責收回，共同清點，核對無誤后及時入帳，并由部門負責人、當事人簽字。6 因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現(xiàn)金丟失、被盜，應(yīng)追究當事人責任，并賠償損失。7 出納員必須將現(xiàn)金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負責。8 因公外出，按出差地點、時間、計算往返旅費，并提前向財會人員提出用款計劃，返回后三日內(nèi)應(yīng)主動到財會報帳。二、銀行存款，支票管理制度1、財會人員必須嚴格執(zhí)行財會管理有關(guān)規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發(fā)空頭支票。出租銀行帳號，不準簽發(fā)空頭支票。2、填寫結(jié)算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。3、 出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。4、 出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結(jié)，對未達帳款要及時催要清理。5、