12第十二章投資估算及資金籌措改

1、第十二章投資估算及資金籌措12.1 概述貴州武陵錳業(yè)160kt/a電解金屬錳配套320kt/a 硫酸及余熱發(fā)電工程，建設(shè)投資為198818.71萬(wàn)元人民幣。其中工程費(fèi)用161890.23萬(wàn)元，包括渣庫(kù)4043.87萬(wàn)元，工程建 設(shè)其他費(fèi)用18854.05萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)18074.43萬(wàn)元。各項(xiàng)費(fèi)用 構(gòu)成詳見(jiàn)總估算表12-1 o12.2 編制依據(jù)工程量依據(jù)根據(jù)可行性研究的工作內(nèi)容，工程量由各設(shè)計(jì)專業(yè)提供。指標(biāo)依據(jù)1、建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)階段的類似工程指標(biāo)；2、安裝工程根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)工程建設(shè)定額指標(biāo)以及本工程工程的實(shí)際情況綜合后確定；3、 其它費(fèi)用費(fèi)率：本工程“工程建設(shè)其他費(fèi)用，執(zhí)行中國(guó) 有色金

2、屬工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的2022?有色金屬工業(yè)工程建設(shè)其它 費(fèi)用定額?；4、設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)根據(jù)2022?有色金屬工業(yè)工程建設(shè)其它費(fèi) 用定額?按9%計(jì)取。設(shè)備價(jià)格依據(jù)設(shè)備價(jià)格均采用廠家詢價(jià)或類似工程實(shí)際到貨價(jià)格，缺項(xiàng)的設(shè)備價(jià)格參考?機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)?中的價(jià)格計(jì)算。12 1表12-1投資估算匯總表編號(hào)工程及費(fèi)用名稱概算價(jià)值萬(wàn)兀占總值%技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑設(shè)備安裝工器具其他總值單位數(shù)量指標(biāo)-一-工程費(fèi)用59347.1974813.9427729.09161890.231主要生產(chǎn)及直屬生產(chǎn)工程28123.7357895.6817323.14103342.5551.981.1原料貯存及制粒車間1125.005417.7

3、1595.557138.261.2浸出化合車間6785.608323.241720.8616829.701.3過(guò)濾車間8886.2010078.511498.1220462.831.4電解車間9864.4024632.3810421.7344918.511.5制酸1462.539443.843086.8913993.26硫磺倉(cāng)庫(kù)及熔硫車間508.152869.04582.843960.03轉(zhuǎn)化工段207.003245.941590.985043.92干吸工段162.601770.16491.922424.68尾吸工段504.53763.00262.001529.53成品工段80.25795.7

4、0159.151035.102輔助生產(chǎn)及公用系統(tǒng)工程27538.51916117.7379482.98453139.2426.732.1總圖19822.15550.0020372.15工業(yè)場(chǎng)地19642.1519642.15運(yùn)輸設(shè)備550.00550.00綠化180.00180.002.2余熱鍋爐房98.30838.8662.921000.082.3余熱發(fā)電站168.001771.52344.452283.982.4化學(xué)水處理站154.00445.9747.57647.542.5空壓站95.20970.3599.011164.56續(xù)表12-1投資估算匯總表編號(hào)工程及費(fèi)用名稱概算價(jià)值萬(wàn)兀占總值%

5、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑設(shè)備安裝工器具其他總值單位數(shù)量指標(biāo)2.6風(fēng)機(jī)房62.500.4062.902.7化驗(yàn)室227.50172.7152.74452.942.8供電系統(tǒng)880.006671.895339.6812891.57外部供電272.504820.005092.50220kv總降壓變電所850.006201.01495.127546.13空壓站10kv變電所30.00198.3824.56252.942.9倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)666.50464.16187.521318.18成品庫(kù)408.0044.7082.43535.13氨水制備車間214.50379.5690.33684.39機(jī)修及綜合倉(cāng)庫(kù)44.00

6、39.9014.7698.662.10水源地80.00856.20152.921089.132.11生活用水37.106.5043.602.12廠區(qū)初期雨水池350.008.8214.94373.762.13污水處理系統(tǒng)128.001621.19257.232006.42廠區(qū)污水處理站120.001607.55254.531982.08生活污水調(diào)節(jié)池8.0013.642.7024.342.14循環(huán)水系統(tǒng)274.501281.86242.301798.66電解循環(huán)水泵房45.00493.0270.84608.86整流循環(huán)水泵房150.00122.3923.85296.24全廠循環(huán)水泵房46.50

7、608.4990.81745.80渣庫(kù)回水泵房33.0057.9656.80147.76續(xù)表12-1投資估算匯總表編號(hào)工程及費(fèi)用名稱概算價(jià)值萬(wàn)兀占總值%技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑設(shè)備安裝工器具其他總值單位數(shù)量指標(biāo)2.15綜合管網(wǎng)480.00345.202666.643491.84廠區(qū)給排水管網(wǎng)80.0063.60656.35799.95廠區(qū)動(dòng)力照明網(wǎng)絡(luò)261.60725.20986.80廠區(qū)通信20.0010.0030.00工藝室外管網(wǎng)400.001275.091675.092.16渣庫(kù)4043.874043.872.17地磅房8.0081.908.1698.063生活福利及效勞性工程3684.9580

8、0.52922.975408.442.723.1綜合樓111.8039.246.75157.793.2辦公樓1404.00272.28244.361920.643.3宿舍1180.00300.00257.181737.183.4食堂486.00100.00201.50787.503.5澡堂486.0080.00201.50767.503.6廁所10.350.003.6413.993.7傳達(dá)室6.809.008.0423.84二工程建設(shè)其他費(fèi)用1089.7717764.2818854.059.481土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)5568.005568.002建設(shè)管理費(fèi)2914.022914.023工程監(jiān)理

9、費(fèi)1540.691540.694可行性研究費(fèi)150.00150.005環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)150.00150.00續(xù)表12-1投資估算匯總表編號(hào)工程及費(fèi)用名稱概算價(jià)值萬(wàn)兀占總值%技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑設(shè)備安裝工器具其他總值單位數(shù)量指標(biāo)6工程環(huán)保竣工驗(yàn)收費(fèi)90.0090.007勞動(dòng)平安衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)190.00190.008水土保持方案編制費(fèi)120.00120.009工程勘察費(fèi)485.67485.6710工程設(shè)計(jì)費(fèi)2891.002891.0010.1根本設(shè)計(jì)收費(fèi)2450.002450.0010.2施工圖預(yù)算編制費(fèi)245.00245.0010.3工程竣工圖編制費(fèi)196.00196.0011施工圖設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)17

10、4.15174.1512工程保險(xiǎn)費(fèi)323.78323.7813聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)1721.301721.3013.1無(wú)負(fù)荷聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)782.41782.4113.2有負(fù)荷聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)938.89938.8914生產(chǎn)準(zhǔn)備及開(kāi)辦費(fèi)1089.77960.002049.7714.1人員培訓(xùn)費(fèi)及提前進(jìn)廠費(fèi)960.00960.0014.2辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)192.00192.0014.3工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)897.77897.7715建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)485.67485.67三預(yù)備費(fèi)18074.4318074.439.09四建設(shè)投資59347.1974813.9427729.091089.7735838.

11、71198818.7110029.8537.6313.950.5518.03100.0012.3 投資分析本工程投資估算分析見(jiàn)12-2、12-3、12-4表12-2按投資構(gòu)成劃分的投資分析表序號(hào)名稱單位金額比總值%1建筑萬(wàn)元59347.1929.852設(shè)備萬(wàn)元74813.9437.633安裝萬(wàn)元27729.0913.954工器具萬(wàn)元1089.770.555其他萬(wàn)元17764.288.936預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元18074.439.097建設(shè)工程總投資萬(wàn)元198818.71100.00表12-3按生產(chǎn)用途劃分的投資分析表序號(hào)名稱單位金額比總值%1主要生產(chǎn)及直屬生產(chǎn)工程萬(wàn)元103342.5551.982輔助生

12、產(chǎn)及公用系統(tǒng)工程萬(wàn)元53139.2426.733生活福利及效勞性工程萬(wàn)元5408.442.724工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元18854.059.485預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元18074.439.096建設(shè)工程總投資萬(wàn)元198818.71100.00表12-4按設(shè)計(jì)專業(yè)劃分的投資分析表序號(hào)名稱單位金額比總值%1冶煉工藝萬(wàn)元46002.8923.142硫酸萬(wàn)元9564.524.813執(zhí)工八、一'萬(wàn)元3527.891.774暖通萬(wàn)元378.070.195電動(dòng)萬(wàn)元10121.405.096供電萬(wàn)元23056.0011.607水道萬(wàn)元4897.572.468儀表萬(wàn)元4359.182.199總圖萬(wàn)元20457.6451

13、0.2910土建萬(wàn)元35481.1817.8511水工萬(wàn)元4043.872.0310工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元18854.059.4811預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元18074.439.0912建設(shè)工程總投資萬(wàn)元198818.71100.0012.4 流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)估算法進(jìn)行估算，工程流動(dòng)資金估算見(jiàn)表12-5。由表可知，工程達(dá)產(chǎn)年所需流動(dòng)資金為25570.30萬(wàn)元。表12-5流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)周期建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期J/A次/年2341流動(dòng)資產(chǎn)19582.2738400.9239259.581.1應(yīng)收賬款127637.0015046.5415388.221.2存貨11080.9922042.1

14、922553.63原材料122688.985519.495661.02輔助材料121699.343488.113577.55燃料24在產(chǎn)品721221.822404.512460.54產(chǎn)成品185028.009901.0210125.48備品備件4442.85729.05729.051.3現(xiàn)金12864.291312.201317.732流動(dòng)負(fù)債6534.5913353.1213689.282.1應(yīng)付賬款126534.5913353.1213689.283流動(dòng)資金13047.6825047.8025570.304流動(dòng)資金增加額13047.6812000.13522.5012.5 工程總投資工程

15、報(bào)批總投資工程報(bào)批總投資為建設(shè)投資、和。工程建設(shè)投資為198818.71萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為7671.09投資為211221.68萬(wàn)元。建設(shè)期利息及鋪底流動(dòng)資金之 萬(wàn)元，建設(shè)期利息為 4731.89 萬(wàn)元。由此估算，工程報(bào)批總工程總投資工程總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期利息及流動(dòng)資金之和。項(xiàng)目建設(shè)投資為198818.71萬(wàn)元，建設(shè)期利息為4731.89萬(wàn)元， 流動(dòng)資金為25570.30萬(wàn)元。經(jīng)估算，工程總投資為229120.89 萬(wàn)元。12.6 工程融資方案1261工程資本金本工程資本金為72048.59 萬(wàn)元，其中用于建設(shè)投資 59645.61萬(wàn)元，用于建設(shè)期利息 4731.89萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金

16、 7671.09萬(wàn)元。工程資本金占工程報(bào)批總投資的 34.11 %。符合 行業(yè)工程資本金制度相關(guān)規(guī)定要求。債務(wù)資金本工程債務(wù)資金共計(jì)157072.31萬(wàn)元。其中擬向銀行申請(qǐng) 貸款139173.09 萬(wàn)元用于建設(shè)投資，貸款金額占建設(shè)投資的 70%，貸款利率按現(xiàn)行中國(guó)人民銀行公布的商業(yè)貸款利率為 6.8%5a 以上。流動(dòng)資金擬向銀行申請(qǐng)17899.21萬(wàn)元貸款，貸款金額占流 動(dòng)資金的70%，貸款利率為6.31%。資金來(lái)源與使用方案本工程建設(shè)投資和流動(dòng)資金債務(wù)資金主要來(lái)源于國(guó)有商業(yè) 銀行貸款。工程總投資使用方案與資金籌措表詳見(jiàn) 12-6。表12-6工程總投資使用方案與資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程名稱建設(shè)期合計(jì)12341總投資135313.8381284.4412000.13522.50229120.891.1建設(shè)投資132168.2366650.48198818.711.2建設(shè)期利息3145.601586.284731.891.3流動(dòng)資金13047.6812000.13522.5025570.302資金籌措135313.8381284.44120