XX公司內(nèi)部報(bào)告管理制度

1、XXX您司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)內(nèi)部報(bào)告管理制度第一章總則第一條為了使公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的內(nèi)部信息在公司管理層及部門之間及時(shí)、有效的傳遞，同時(shí)加強(qiáng)對公司內(nèi)部信息的監(jiān)管，確保信息在傳遞過程中的安全性及準(zhǔn)確性，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況特制訂本管理制度。第二條本管理制度適用于公司各職能部門、業(yè)務(wù)單位及下屬企業(yè)。第二章信息報(bào)告內(nèi)容第三條公司在日常經(jīng)營活動(dòng)中所需要的信息報(bào)告分為定期報(bào)告和即時(shí)報(bào)告。（一）定期報(bào)告是指公司在某一時(shí)間段內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)及經(jīng)營狀況的周期性信息報(bào)告，通過周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)等形式定期形成的總結(jié)性報(bào)告。公司定期信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：1、經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告；2、經(jīng)營分析報(bào)告；3、財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)告；4、生產(chǎn)情

2、況報(bào)告；5、原材料采購報(bào)告；6、設(shè)備運(yùn)行情況報(bào)告；7、人力資源報(bào)告；8、應(yīng)收賬款報(bào)告；9、存貨報(bào)告；（二）即時(shí)信息報(bào)告是指公司在經(jīng)營過程中遇到的可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的突發(fā)情況的說明性報(bào)告，及公司下發(fā)的文件、會議紀(jì)要等內(nèi)部資料。公司即時(shí)信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：1、公司下發(fā)文件；2、采購價(jià)格調(diào)整報(bào)告；3、安全事故報(bào)告。第三章職責(zé)和要求第四條公司信息報(bào)告以各職能部門、業(yè)務(wù)單位及下屬企業(yè)為單位，按照不同職能劃分負(fù)責(zé)本部門、單位所涉及到的公司內(nèi)部信息的歸集、分析，并形成報(bào)告。各部門、單位負(fù)責(zé)人為信息報(bào)告的義務(wù)人和第一責(zé)任人第五條信息報(bào)告過程中，因信息報(bào)告義務(wù)人報(bào)告不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，給公

3、司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，由信息報(bào)告義務(wù)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條公司各職能部門、業(yè)務(wù)單位及下屬企業(yè)應(yīng)指派專人對相關(guān)文件、信息進(jìn)行登記、留存。第七條公司信息報(bào)告采用逐級報(bào)送的方法在公司內(nèi)部傳遞：（一）報(bào)告義務(wù)人選派專人對指定信息進(jìn)行收集、分析，形成報(bào)告，并負(fù)責(zé)對該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審核。（二）報(bào)告義務(wù)人向主管該部門的公司領(lǐng)導(dǎo)或信息報(bào)告特定需求職能部門進(jìn)行報(bào)告，報(bào)告方式可為書面報(bào)告、當(dāng)面報(bào)告及電話報(bào)告。（三）部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理進(jìn)行信息報(bào)告，報(bào)告方式可以為辦公會報(bào)告、書面報(bào)告、當(dāng)面報(bào)告及電話報(bào)告。第八條出現(xiàn)特殊、緊急情況時(shí)，信息報(bào)告人可越級向公司高層領(lǐng)導(dǎo)直接報(bào)告。第九條信息報(bào)告應(yīng)堅(jiān)持以下原則：（1）

4、 及時(shí)性原則：信息報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成傳遞。（2） 準(zhǔn)確性原則：事件描述應(yīng)以實(shí)際發(fā)生情況為依據(jù)，不得含糊其辭或加入主觀臆測。（三）完整性原則：為了提高決策質(zhì)量，信息報(bào)告中對發(fā)生事件的描述應(yīng)連貫、完整，對于部分即時(shí)信息報(bào)告應(yīng)通過后續(xù)信息上報(bào)保證其完整性。（四）保密性原則：公司所有職工對于公司內(nèi)部傳遞的信息有保密義務(wù)，不得以任何方式向外界透露相關(guān)內(nèi)容。第十條公司各級管理人員應(yīng)充分利用內(nèi)部信息報(bào)告指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。第四章信息報(bào)告?zhèn)鬟f流程第十一條公司辦公室負(fù)責(zé)公司的文件下發(fā)工作。公司內(nèi)部執(zhí)行的管理文件和經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要、專題會議紀(jì)要等，由公司辦公室負(fù)責(zé)在文件通過3日內(nèi)下

5、發(fā)各公司各職能部門、業(yè)務(wù)單位及下屬企業(yè)，同時(shí)對文件進(jìn)行歸檔、留存。第十二條人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源報(bào)告、公司重大人事調(diào)整報(bào)告。（一）人力資源報(bào)告人力資源部負(fù)責(zé)于每年底對公司人力資源情況做出詳細(xì)的報(bào)告，為總經(jīng)理全面掌握公司人員狀況及公司選拔優(yōu)秀人才提供依據(jù)。報(bào)告由公司黨委書記，總經(jīng)理審核。（二）重大人事變動(dòng)報(bào)告公司中層及以上崗位人員提出離職申請時(shí)，人力資源部負(fù)責(zé)對該項(xiàng)人事變動(dòng)給公司經(jīng)營帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，提出應(yīng)對措施的建議，于3日內(nèi)報(bào)公司總經(jīng)理、黨委書記。第十三條綜合管理部負(fù)責(zé)公司安全事故報(bào)告。當(dāng)公司出現(xiàn)交通、火災(zāi)、電器等意外安全事故時(shí)，綜合管理部負(fù)責(zé)對事故進(jìn)行調(diào)查并于事故發(fā)生5日內(nèi)形成書面說

6、明報(bào)告，上報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過程、處理過程、事故造成的損失及對事故后續(xù)處置方案提出建議。第十四條綜合管理部負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營分析報(bào)告。綜合管理部負(fù)責(zé)按月對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、成本消耗等情況的信息資料進(jìn)行匯總，編制經(jīng)營分析報(bào)告，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會進(jìn)行通報(bào)。第十五條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。（一）預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告財(cái)務(wù)部和預(yù)算工作小組每季度末根據(jù)各部門及子公司上報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料，進(jìn)行匯總分析后，編制公司季度預(yù)算分析報(bào)告。報(bào)告應(yīng)于每季度后15日前報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及公司總會計(jì)師審核；每季度在總經(jīng)理辦公會中對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行報(bào)告。（二）財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)

7、務(wù)部對各單位上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核、整理、合并、抵消，并編制合并會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明書。經(jīng)過公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總會計(jì)師審核后，形成公司財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)告形式分為月報(bào)、季度報(bào)和年報(bào)。月報(bào)于每月6日前上報(bào)公司總經(jīng)理；季度報(bào)、年報(bào)按集團(tuán)公司要求的時(shí)限。第十六條項(xiàng)目開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)公司重大項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告項(xiàng)目開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)每月對公司重大項(xiàng)目進(jìn)展實(shí)施情況作出報(bào)告，為總經(jīng)理全面掌握公司項(xiàng)目狀況提供依據(jù)。報(bào)告于每月6日前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并與每月7日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。第十七條房產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對公司房產(chǎn)使用及銷售情況進(jìn)行報(bào)告。房產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)年底對公司名下房產(chǎn)的使用及銷售情況作由報(bào)告。報(bào)告由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批

8、。第十八條各業(yè)務(wù)單位、下屬企業(yè)每月負(fù)責(zé)匯總產(chǎn)品生產(chǎn)、由庫、庫存及應(yīng)收賬款等情況，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后，于次月7日前，以書面形式向公司總經(jīng)理報(bào)告。第五章附則第十九條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十條本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。人之初，性本善。性相近，習(xí)相遠(yuǎn)。茍不教，性乃遷。教之道，貴以專。昔孟母，擇鄰處。子不學(xué)，斷機(jī)杼。竇燕山，有義方。教五子，名俱揚(yáng)。養(yǎng)不教，父之過。教不嚴(yán)，師之惰。子不學(xué)，非所宜。幼不學(xué)，老何為。玉不琢，不成器。人不學(xué)，不知義。為人子，方少時(shí)。親師友，習(xí)禮儀。香九齡，能溫席。孝于親，所當(dāng)執(zhí)。融四歲，能讓梨。弟于長，宜先知。首孝悌，次見聞。一而十，十而百。三才者，天地人。三綱者，君臣

9、義。曰春夏，曰秋冬。曰南北，曰西東。曰水火，木金土。十干者，甲至癸。曰黃道，日所蹦。赤道下，溫暖極。曰江河，曰淮濟(jì)。曰岱華，嵩恒衡。曰土農(nóng)，曰工商。曰仁義，禮智信。知某數(shù)，識某文。百而千，千而萬。三光者，日月星。父子親，夫婦順。此四時(shí)，運(yùn)不窮。此四方，應(yīng)乎中。此五行，本乎數(shù)。十二支，子至亥。曰赤道，當(dāng)中權(quán)。我中華，在東北。此四瀆，水之紀(jì)。此五岳，山之名。此四民，國之良。此五常，不容紊。三字經(jīng)人之初，性本善。茍不教，性乃遷。昔孟母，擇鄰處。竇燕山，有義方。養(yǎng)不教，父之過。子不學(xué)，非所宜。玉不琢，不成器。為人子，方少時(shí)。香九齡，能溫席。融四歲，能讓梨。首孝悌，次見聞。性相近，習(xí)相遠(yuǎn)。教之道，貴以專

10、。子不學(xué)，斷機(jī)杼。教五子，名俱揚(yáng)。教不嚴(yán)，師之惰。幼不學(xué)，老何為。人不學(xué)，不知義。親師友，習(xí)禮儀。孝于親，所當(dāng)執(zhí)。弟于長，宜先知。知某數(shù)，識某文。一而十，十而百。三才者，天地人。三綱者，君臣義。曰春夏，曰秋冬。曰南北，曰西東。曰水火，木金土。十干者，甲至癸。曰黃道，日所蹦。赤道下，溫暖極。曰江河，曰淮濟(jì)。曰岱華，嵩恒衡。曰土農(nóng)，曰工商。曰仁義，禮智信。百而千，千而萬。三光者，日月星。父子親，夫婦順。此四時(shí)，運(yùn)不窮。此四方，應(yīng)乎中。此五行，本乎數(shù)。十二支，子至亥。曰赤道，當(dāng)中權(quán)。我中華，在東北。此四瀆，水之紀(jì)。此五岳，山之名。此四民，國之良。此五常，不容紊。三字經(jīng)人之初，性本善。茍不教，性乃遷。

11、昔孟母，擇鄰處。竇燕山，有義方。養(yǎng)不教，父之過。子不學(xué)，非所宜。玉不琢，不成器。為人子，方少時(shí)。香九齡，能溫席。融四歲，能讓梨。首孝悌，次見聞。一而十，十而百。性相近，習(xí)相遠(yuǎn)。教之道，貴以專。子不學(xué)，斷機(jī)杼。教五子，名俱揚(yáng)。教不嚴(yán)，師之惰。幼不學(xué)，老何為。人不學(xué)，不知義。親師友，習(xí)禮儀。孝于親，所當(dāng)執(zhí)。弟于長，宜先知。知某數(shù)，識某文。百而千，千而萬。三才者，天地人。三綱者，君臣義。曰春夏，曰秋冬。曰南北，曰西東。曰水火，木金土。十干者，甲至癸。曰黃道，日所蹦。赤道下，溫暖極。曰江河，曰淮濟(jì)。曰岱華，嵩恒衡。曰土農(nóng)，曰工商。曰仁義，禮智信。三光者，日月星。父子親，夫婦順。此四時(shí)，運(yùn)不窮。此四方，應(yīng)乎中。此五行，本乎數(shù)。十二支，子至亥。曰赤道，當(dāng)中權(quán)。我中華，在東北。此四瀆，水之紀(jì)。此五岳，山之名。此四民，國之良。此五常，不容紊。三字經(jīng)人之初，性本善。茍不教，性乃遷。昔孟母，擇鄰處。竇燕山，有義方。養(yǎng)不教，父之過。子不學(xué)，非所宜。玉不琢，不成器。為人子，方少時(shí)。香九齡，能溫席。融四歲，能讓梨。首孝悌，次見聞。一而十，十而百。三才者，天地人。性相近，習(xí)相遠(yuǎn)。教之道，貴以專。子不學(xué)，斷機(jī)杼。教五子，名俱揚(yáng)。教不嚴(yán)，師之惰。幼不學(xué)，老何為。人不學(xué)，不知義。親師友，習(xí)禮儀。孝于親，所當(dāng)執(zhí)。弟于長，宜先知。知某數(shù)，識某文。百而千，千