規(guī)章制度-物資管理制度

1、物資管理制度篇一：物資管理規(guī)定 物資管理規(guī)定 1.目的 為提高礦井內(nèi)部材料物資管控水平，明確職責范圍，規(guī)范材料物資管理的操作流程，在保證安全生產(chǎn)的前提下，以科學合理的投入，實現(xiàn)礦井生產(chǎn)成本費用的削減，提高經(jīng)濟效益。 2.范圍 適用于礦井各單位。 3.職責 3.1 礦負責控制關系礦井長期發(fā)展、重大安全投入、政策性投入、預算外、根據(jù)管理需求必須特殊控制的費用以及不易準確預測到區(qū)隊，或因生產(chǎn)條件變化不宜預測部分以及涉及礦井生產(chǎn)安全不宜準確預測部分。 3.2 各單位負責本單位使用材料的控制。 3.3 經(jīng)營財務部負責全礦所有材料、設備、配件計劃、審批、驗收、發(fā)放管理工作。 3.4 辦公室材料設備計劃員負

2、責物資材料價格調(diào)研、對外聯(lián)系對接、材料設備計劃按照專業(yè)分類上報、催辦計劃等工作。 4.運行程序 4.1 指標分解 4.1.1 根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃安排，由礦根據(jù)測算經(jīng)營指標確定材料費指標。 4.1.2 材料費按指標承包分配到單位。各單位材料費節(jié)超與工資100掛鉤，零星工程按單項工程及限額費用考核，其他材料費按原煤噸耗和延米單耗考核。當月材料比計劃節(jié)超部分一律進入單位工資總額。 4.2 計劃管理 4.2.1 月度計劃 使用單位依據(jù)生產(chǎn)任務和生產(chǎn)條件，合理編制月度材料計劃，按要求注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、所需數(shù)量及特殊材料的相關要求。由單位主管及專業(yè)領導審核簽字后，再由生產(chǎn)礦長簽字，于每月的23日前

3、報經(jīng)營財務部。經(jīng)營財務部匯總并根據(jù)庫存情況調(diào)整月度計劃，形成月度材料計劃，報礦長審核后轉(zhuǎn)辦公室計劃員，辦公室計劃員按專業(yè)分類上報礦業(yè)管理集團。 4.2.2 追加計劃 因生產(chǎn)條件變化或特殊安裝所急需的材料，使用單位必須提前3天提出追加計劃，同時注明到貨期限及特殊要求，由生產(chǎn)礦長批準后報經(jīng)營財務部。經(jīng)營財務部根據(jù)實際情況調(diào)整計劃，形成追加計劃后，礦長簽字轉(zhuǎn)辦公室計劃員。辦公室計劃員按專業(yè)分類上報，并催辦計劃。每月礦井追加計劃不能超過3次。 4.2.3 自購材料計劃 自購材料計劃編制執(zhí)行自購材料、設備外委修理管理辦法。 4.2.4材料計劃必須填報規(guī)范：物資編碼、材料名稱、規(guī)格型號、需用數(shù)量、到貨時間

4、、物資價格、金額、使用地點及用途、去向等內(nèi)容應準確詳細，不得隨意涂改。 4.3 驗收、發(fā)放管理 4.3.1 物資到貨后，由供應服務中心人員、經(jīng)營財務部、辦公室、機電運行部及使用單位有關人員按照分管范圍共同驗收，驗收合格后由經(jīng)營財務部出具料單，相關驗收人員在料單上簽字后，倉庫將合格物資入庫。無發(fā)票或清單不得收貨。 4.3.2 驗收人員對無計劃物資、質(zhì)量不合格物資、煤礦專用物資缺“三證一標志” 和“3C”的及安全用具、油脂等物資無檢驗合格證的一律拒收，供應服務中心積極協(xié)調(diào)退貨；不合格物資入礦，對驗收人員罰款50元/次.人，聯(lián)責部門負責人20元/次。 4.3.3 水泥、砂子、石子等物資，按實際檢斤稱

5、重或量方驗收。 4.4 領用管理 4.4.1 各單位憑料單領取材料，經(jīng)營財務部庫管員辦理出庫手續(xù)。 4.4.2特殊情況的由調(diào)度室安排，領用人簽字領取，但必須在24小時內(nèi)將料單補齊。 4.4.3 火工材料由通防科根據(jù)井下藥庫庫存情況向礦方領取，工區(qū)向通防科領取，通防科、工區(qū)分別建立火工品臺賬，月末核對。 4.4.4倉庫保管負責常用材料計劃的提報，常用材料庫存低于合理庫存后負責向經(jīng)營財務部書面匯報，及時補足。 4.4.5從倉庫借出的物品要當班歸還，以備他人借用。如有遺失，追究借物人的責任，原價賠償。 4.5 價格管理 4.5.1 供貨物資執(zhí)行不得高于集團指導價，原則上不能超過礦上的調(diào)研價格，辦公室

6、計劃員負責審核。 4.5.2 招標物資按照招標合同價格執(zhí)行。 4.6 各單位對物資使用過程中存在的質(zhì)量問題、價格問題及其他情況，每月及時填寫物資信息反饋單報經(jīng)營財務部，實行月度“零”報告制度。經(jīng)營財務部匯總整理，并積極協(xié)調(diào)處理。辦公室計劃員進行價格監(jiān)督，及時解決價格爭議。對出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，由供應服務中心負責退貨、退換，并承擔相關經(jīng)濟損失。 4.7 井下物資管理 4.7.1工區(qū)材料員要做好管轄范圍內(nèi)的材料設備的管理，嚴格材料、工具管理，控制材料發(fā)放，建立工具臺賬，常用工具落實到人，對設備配件及易損件建立臺賬管理。 4.7.2支護材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原則上庫存量不超過十天施工所

7、需數(shù)量。 4.7.3機電配件：各區(qū)隊設備及配件備用量原則上同一規(guī)格、同一型號不超過一件。 4.7.4金屬支架：存放材料（支架、卡纜）數(shù)量應以滿足三天生產(chǎn)需要為準。 4.7.5特殊情況井下材料庫存量超過規(guī)定標準時，必須寫出申請，經(jīng)材料員、工區(qū)負責人、生產(chǎn)礦長批準后方可超量存放。 4.7.6所有材料應按規(guī)定，分類碼放整齊，掛牌管理，易潮濕材料必須有防潮措施。 4.7.7井下料場存放材料配件應按照先下先用的原則，防止材料埋壓或腐朽，造成材料埋壓或腐朽的按原值執(zhí)行罰款 4.7.8井下材料亂扔亂放，屬哪個區(qū)隊的，按規(guī)定對其執(zhí)行罰款。 4.7.9機電運行部要隨時掌握井下設備使用情況，實行動態(tài)管理，原則上能

8、調(diào)配的閑置設備要及時調(diào)配使用。 4.7.10對更換下的壞設備和配件要在三天內(nèi)回收，否則每超一天罰款20 元/件（臺），丟失按原值2倍罰款。 4.7.11所有區(qū)隊料場轉(zhuǎn)移時，把料場材料全部搬走清凈，并通知有關部門驗收，未清理材料按丟失浪費處罰。 4.8廢舊物資管理 4.8.1廢舊物資要分類存放，統(tǒng)一管理，使廢舊物資的回收與利用達到規(guī)范化，各使用單位必須憑領料單領用，以便讓倉庫及時掌握材料、配件的去向。 4.8.2對于無任何使用價值的廢料，按礦管集團規(guī)定處理。 4.8.3廢舊物資按用途分類： 可修復的廢舊物資。 不可修復，但拆卸后部分零配件可以重新使用的。 無任何使用價值的廢料。 5.考核規(guī)定 5

9、.1 各單位在制定月度材料計劃時要周密安排，確保單位材料計劃的準確率控制在85%-115%之間，否則每差異5%罰單位負責人和材料管理員各50元；月度生產(chǎn)計劃變化時，單位提出調(diào)整計劃申請，生產(chǎn)礦長簽批后按照調(diào)整后計劃進行考核。 5.2 使用單位不按時填報月度材料計劃，每次對單位材料員罰款100元，并聯(lián)責單位負責人罰款50元。 5.3 計劃填報不規(guī)范、手續(xù)不全的，每次對單位材料員罰款20元。計劃管理程序錄入不規(guī)范及出現(xiàn)錯誤記錄的，每次對單位材料員罰款10元。因計劃填報不規(guī)范，造成物資到貨后不能使用的，由計劃單位承擔損失，每次對單位材料員罰款50元，并聯(lián)責單位負責人罰款10元。使用單位報新增物資時未

10、提供詳細技術(shù)參數(shù)等資料，造成無法進貨的罰單位責任人50元。 5.4 對材料質(zhì)量、價格及其他情況，不實行“零”報告制度的單位，對材料員罰款20元。 5.5 丟失材料按原值10倍對責任單位罰款，管理人員承擔10%；材料亂丟亂放不執(zhí)行定置化管理，按照丟失浪費執(zhí)行。 5.6 未建立健全材料管理臺帳的，對單位負責人、材料員各罰款50元。 5.7 對常用材料隨意實施追加計劃，每次罰單位負責人、材料員各20元。 5.8 無特殊原因物資配送不及時，由供應服務中心及時與集團取得聯(lián)系，確保物資供應。出現(xiàn)供貨不及時，罰供應服務中心委派人員20元。 5.9本規(guī)定由經(jīng)營財務部責落實。 篇二：物資管理規(guī)章制度 物資管理規(guī)

11、章制度 第一章 第一條：物資采購供應管理是企業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證的主要組成部分之一，因此加強物資管理，嚴格物資管理制度是促進企業(yè)發(fā)展，提高經(jīng)營效果的有效途徑。 第二條：物資采購供應管理工作必須堅持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務”的觀念，認真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟管理的各項法規(guī)和制度，嚴格執(zhí)行物資紀律，合理分配物資，及時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟合理地組織供應，切實保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。 第三條：加強物資科學管理。在物資計劃、采購、供應、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上做到“計劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”；合理儲存和保管物資，定期清查庫房，合理調(diào)劑余缺，壓縮

12、庫存，保證在庫物資數(shù)量、質(zhì)量完整無損，降低倉儲費用。 第四條：加強物資管理人員的培訓，提高管理人員素質(zhì)。物資工作崗位本著因事設崗，適當配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質(zhì)量。 總 則 第二章 部門職責及崗位描述 （一）部門職責 1.負責物資系統(tǒng)的全面管理工作，包括制度制定、運行、修改與完善、監(jiān)督檢查制度落實；傳達、貫徹上級有關文件精神；承擔相關指標的完成。 2.負責公司物資采購各過程監(jiān)控、建立采購制約機制；協(xié)調(diào)物資供應，保障工程項目施工正常進行。 3.負責物資采購、驗收、發(fā)放、保管以及周轉(zhuǎn)材料租賃、使用、退場等過程管理。組織分析主要材料、周轉(zhuǎn)材料費用消耗，以便對管理薄弱環(huán)節(jié)加以控制。 4監(jiān)控

13、公司各項目廢舊物資處理工作，使各過程受控。 5.掌握部門人員狀況，負責系統(tǒng)人員培訓、考核，協(xié)助人力資源部進行系統(tǒng)人員調(diào)配。 6.負責制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據(jù)公司要求適時調(diào)整。 7.負責與主管領導、上級主管部門、公司各項目部、部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)公司與項目物資設備租賃供需關系，降低公司周轉(zhuǎn)材料消耗水平。 8. 本部門與其他部門的協(xié)調(diào)與信息共享。 （二）采購員崗位職責 1、嚴格貫徹執(zhí)行公司各項物資采購管理政策及有關材料管理規(guī)定，接受部門主管及成本部監(jiān)督檢查。 2、積極主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。 3、熟悉市場行情及進貨渠

14、道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。 4、 以搞好“物資供應，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解加工廠及各項目部的物資需求及市場供應情況。 5、 熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、單價、質(zhì)量及供應商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。 6、 按“產(chǎn)品質(zhì)量負責制”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采購成本，提高采購質(zhì)量； 7、定期去項目部了解產(chǎn)品質(zhì)量、聽取項目管理人員、保管員及工人的反饋，根據(jù)反饋情況制定切實可行的方案滿足項目物資需求。 8、 及時完成部門主管下達的各項采購任

15、務，及時保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行公司采購管理制度，采購均以“物資申請單”為依據(jù)。 9、 嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知倉庫管理員、成本員、質(zhì)量員等驗收，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，共同把好質(zhì)量及數(shù)量關。 10、熟悉所采購物品的市場行情，能據(jù)此為經(jīng)營投標活動做好參考服務。 11、 服從公司各部門監(jiān)督，遵守公司有關規(guī)章制度。 （三）保管員職責 1、嚴格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關物資保管制度，對采購物資的驗收入庫、出庫、盤存等工作負責； 2、入庫：(1)新購物資到達倉庫，根據(jù)物資特性，檢查物資外觀質(zhì)量，數(shù)量，根據(jù)項目或加工廠反饋提醒采購員采購質(zhì)量

16、；入庫填寫一式三聯(lián)入庫單，其中采購聯(lián)及財務聯(lián)交給采購員，報銷使用； （2）項目退回物資，與成本員、項目人員共同對退回的物資進行清點，確認無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對項目成本的結(jié)算。 3、出庫：根據(jù)項目部物資申請單及部門庫存表，盤存物資庫存數(shù)量；庫存數(shù)量足夠，備貨發(fā)貨，同時根據(jù)最低庫存或數(shù)量不足填寫物資申購單，經(jīng)主管領導批準后由部門主管安排采購員采購；出庫填寫一式三聯(lián)出庫單； 4、盤存：定期根據(jù)（每月一次）庫存表及出入庫單據(jù)核查實物，做到單據(jù)與實物一致； 5、信息收集與反饋：對發(fā)送項目部及加工廠的物品，實行跟蹤制度；統(tǒng)計物品的使用壽命，收集工人及項目管理人員的反饋等，及時同部門主管溝通

17、使用結(jié)果。 6、負責倉庫物資的搬運、貯存、保管、維護、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入使用； 7、 材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結(jié)算填寫報表，按時上報； 8、負責廢舊物資的回收、分類、保管、管理工作。 （四）維修工職責 1、 負責公司設備的維修工作，按維修單及時做好問題診斷與維修； 2、 按設備保養(yǎng)手冊和設備說明書制訂保養(yǎng)計劃建議，并按計劃實施保養(yǎng)工作； 3、 根據(jù)庫存情況提交備件采購申購表，負責備件的驗收與急購備件的提交； 4、 指導操作工完成設備使用及簡單保養(yǎng)工作； 5、 做好日常設備的巡視檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，處理隱患； 6、做好預防性保養(yǎng)、維護工作，降低本區(qū)域停機工時及設備

18、原因造成的停工等。 第三章 人員管理 1、 公司物資部負責項目倉管人員調(diào)配，業(yè)務指導、績效考核。 2、 項目部倉庫管理人員由項目經(jīng)理直接管理，工程結(jié)束后回公司物資部，由公司統(tǒng)一安排。 2、公司物資部部按人員配備表配備各項目倉庫管理人員，在不影響項目供應工作的前提下可適當調(diào)整個別人員。 3、項目倉庫管理人員應端正工作態(tài)度，接受項目部的領導。 4、考核項目倉庫管理人員：現(xiàn)場材料使用率及物資回收率。 第四章 物資采購管理 物資發(fā)放、采購、驗收流程圖： 篇三：倉庫物資管理制度 倉庫物資管理制度 一、 入庫管理 （一） 庫管員嚴格填寫入庫單； （二） 庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核 實入庫單明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人： 1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的； 2、所需入庫物資與入庫單標注明細不符的； 3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。 （三） 入庫物資清點完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙 方簽字后,完成入庫手續(xù)。 二、 倉庫管理 (一) 物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途 分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊登記工作； (二) 庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次 盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點時要保證盤點數(shù)量的準確