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文檔簡介

1、現(xiàn)現(xiàn)金金申申領(lǐng)領(lǐng)單單申請部門申請人申請日期申請事由申請金額（大寫）￥說明事項(xiàng)總經(jīng)理酒店總經(jīng)理部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理支支出出證證明明單單支出事由金額（小寫）（大寫）單據(jù)報(bào)銷種類批準(zhǔn)人部門經(jīng)理經(jīng)理總經(jīng)理支支票票登登記記單單 日期：序號(hào)支票號(hào)碼支票類型開具日期用途領(lǐng)用人： 審批人：支票使用登記薄 年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人月日備注支票使用登記薄繳款單 編號(hào)： 年 月 日交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬千百十元角分摘 要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人： 復(fù)核： 出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位

2、財(cái)會(huì)室。借款單 年 月 日借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別 現(xiàn)金 支票 支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額 (大寫) ￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件(張)備 注 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。差旅費(fèi)報(bào)銷單 報(bào)銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng) 目張數(shù)金 額項(xiàng) 目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小 計(jì)小 計(jì)合 計(jì)（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。票據(jù)交接清單 編號(hào)： 年 月 日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬千百十元角分 合計(jì)：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。借 條今借到辦公室桌椅二十

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