財務管理流程

1、財務管理流程1. 備用金申請審批流程備用金流程申請總圖1.1. 總部備用金申請流程(1) 流程圖示相關個人提出申請總經理審批總部財務總監(jiān)審核所屬部門負責人審核(2) 流程說明流程步驟工作內容的具體描述相關表單節(jié)點負責人1根據備用金管理辦法，具有備用金申請權限的相關個人提出申請，所屬部門負責人為部門總監(jiān)，由部門負責人提出的備用金申請審核審批時直接進入下一級相關個人2進入審核、審批階段所屬部門負責人審核，同意之后方可進入下一步所屬部門負責人總部財務總監(jiān)審核，同意之后方可進入下一步總部財務總監(jiān)總經理審批，最終批準發(fā)放備用金總經理3總部財務部人員根據審批結果，按照備用金管理辦法中相關人員的備用金申請額

2、度發(fā)放備用金總部財務部人員1.2. 子公司備用金申請流程(1) 流程圖示所屬部門負責人審核相關個人提出申請子公司總經理審批子公司財務負責人審核(2) 流程說明流程步驟工作內容的具體描述相關表單節(jié)點負責人1根據備用金管理辦法，具有備用金申請權限的相關個人提出申請，所屬部門負責人為部門負責人，由部門負責人提出的備用金申請審核審批時直接進入下一級相關個人2進入審核、審批階段所屬部門負責人審核，同意之后方可進入下一步所屬部門負責人子公司財務負責人審核，同意之后方可進入下一步子公司財務負責人子公司總經理審批，最終批準發(fā)放備用金子公司總經理3子公司財務部人員根據審批結果，按照備用金管理辦法中相關人員的備用

3、金申請額度發(fā)放備用金子公司財務部人員1.3. 地區(qū)分公司備用金申請流程(1) 流程圖示相關個人提出申請地區(qū)分公司總經理審批所屬部門負責人審核(2) 流程說明流程步驟工作內容的具體描述相關表單節(jié)點負責人1根據備用金管理辦法，具有備用金申請權限的相關個人提出申請，相關人員的所屬部門負責人為部門負責人，由部門負責人提出的備用金申請審核審批時直接進入下一級相關個人2進入審核、審批階段所屬部門負責人審核，同意之后方可進入下一步所屬部門負責人地區(qū)分公司總經理審批，最終批準發(fā)放備用金地區(qū)分公司總經理3地區(qū)分公司財務部人員根據審批結果，按照備用金管理辦法中相關人員的備用金申請額度發(fā)放備用金地區(qū)分公司財務部人員

4、2. 費用報銷審批流程費用報銷審批流程總圖2.1. 總部費用報銷(1) 流程圖示所屬部門總監(jiān)審核相關個人提出申請總經理審批總部財務總監(jiān)審核(2) 流程說明流程步驟工作內容的具體描述相關表單節(jié)點負責人1相關個人將所需報銷內容找相關人員簽字確認后，提出報銷申請報銷申請單及分類粘貼后的票據相關個人2進入費用報銷審核、審批階段所屬部門總監(jiān)審核，同意之后方可進入下一步所屬部門總監(jiān)總部財務總監(jiān)審核，同意之后方可進入下一步總部財務總監(jiān)總經理審批，最終批準報銷總經理3總部財務部人員憑審批結果辦理報銷手續(xù)，并發(fā)放資金總部財務部人員2.2. 子公司費用報銷(1) 流程圖示所屬部門負責人審核相關個人提出申請子公司總

5、經理審批子公司財務部負責人審核(2) 流程說明流程步驟工作內容的具體描述相關表單節(jié)點負責人1相關個人將所需報銷內容找相關人員簽字確認后，提出報銷申請報銷申請單及分類粘貼后的票據相關個人2進入費用報銷審核、審批階段所屬部門負責人審核，同意之后方可進入下一步所屬部門負責人子公司財務負責人審核，同意之后方可進入下一步子公司財務負責人子公司總經理審批，最終批準報銷子公司總經理3子公司財務部人員憑審批結果辦理報銷手續(xù)，并發(fā)放資金子公司財務部人員2.3. 分公司項目部費用報銷2.3.1. 報銷金額2000元以下（包括2000元）(1) 流程圖示項目部財務人員審核相關個人提出申請分公司總經理審批(2) 流程

6、說明流程步驟工作內容的具體描述相關表單節(jié)點負責人1相關個人將所需報銷內容找相關人員簽字確認后，提出報銷申請報銷申請單及分類粘貼后的票據相關個人2進入費用報銷審核、審批階段項目部財務人員審核，同意之后方可進入下一步項目部財務人員分公司總經理審批，最終批準報銷分公司總經理3項目部財務人員憑審批結果辦理報銷手續(xù)，并發(fā)放資金項目部財務人員2.3.2. 報銷金額2000元以上(1) 流程圖示分公司財務人員審核相關個人提出申請子公司總經理審批分公司總經理審核(2) 流程說明流程步驟工作內容的具體描述相關表單節(jié)點負責人1相關個人將所需報銷內容找相關人員簽字確認后，提出報銷申請報銷申請單及分類粘貼后的票據相關個人2進入費用報銷審核、審批階段分公司財務人員審核，同意之后方可進入下一步分公司財務人員分公司總經理審核，同意之后方可進入下一步分公司總經理子公司總經理審批，最終批準報銷子公司總經理3項目部財務人員憑審批結果辦理報銷手續(xù)，并發(fā)放資金項目部財務人員2.4. 分公司五部一室費用報銷(1) 流程圖示所屬部門負責人審核相關個人提出申請分公司總經理審批分公司財務部經理審核(2) 流程說明流程步驟工作內容的具體描述相關表單節(jié)點負責人1相關個人將所需報銷內容找相關人員簽字確認后，提出報銷申請報銷申請單及分類粘貼后的票據相關個人2進入費用報銷審核、審批階段所屬部門