設(shè)備物資采購管理辦法

1、青海創(chuàng)盈投資集團(tuán)有限公司物資采購管理辦法（試行）第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購程序，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化風(fēng)險節(jié)點控制，有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，確保采購行為“公開、公平，公正”，不斷提升公司物資管理水平，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的需要。為建立健全物資計劃、采購、供應(yīng)工作程序，強(qiáng)化公司的物資采購管理工作，規(guī)范進(jìn)貨渠道，確保貨物質(zhì)量，避免多頭采購現(xiàn)象，做到及時、準(zhǔn)確、合理的供應(yīng)物資，最終實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。根據(jù)青海創(chuàng)盈投資集團(tuán)有限公司物資采購管理辦法，本公司實際情況，特制定本辦法。第二條 公司所屬各單位物資采購實行統(tǒng)一計劃、分級管理的辦法，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)私自采購或訂貨的行為。 第二章 物資計劃管理第三條 公

2、司物資采購管理采用分級管理的辦法。公司直屬管理單位的物資采購主管部門為計劃發(fā)展部；各自主管理單位的物資采購主管單位在公司年度綜合計劃范圍內(nèi)自行管理，如有大宗（大額）物資采購計劃，在采購實施前需報送公司業(yè)務(wù)主管經(jīng)理及計劃發(fā)展部備案。第四條 物資計劃編制的原則1、物資計劃的編制工作，必須執(zhí)行國家、地方等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和上級規(guī)定。2、物資采購管理應(yīng)以“合法合規(guī)、統(tǒng)一管理、分權(quán)制衡、有效監(jiān)督”為原則，嚴(yán)格遵循“市場化、制度化、規(guī)范化”要求，建立健全并暢通主供應(yīng)渠道，實行“統(tǒng)購、自購”相結(jié)合，分級采購的管理方式并妥善落實，以此指導(dǎo)公司的經(jīng)營工作。3、用料單位根據(jù)不同物資的配置標(biāo)準(zhǔn)，按物資分類的類別分月度或季度

3、編寫辦公用品、零購、生產(chǎn)性消耗材料、低值易耗品、勞保用品等材料計劃申請表。4、用料單位填寫的材料計劃申請表，應(yīng)寫明規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等。對于未標(biāo)明相應(yīng)規(guī)格、型號、數(shù)量的物資將不予采購。5、大宗（大額）物資的計劃必須附以方案和預(yù)算，必須經(jīng)公司審批后予以實施。第五條 物資計劃編制的依據(jù)1、上級主管部門下達(dá)的基建、技改、維修等項目的批文。2、公司安排的年、季、月度綜合計劃或工程建設(shè)任務(wù)（含分包工程）。3、設(shè)計圖紙概、預(yù)算和材料清單。4、物資消耗定額或歷史消耗資料。第六條 物資計劃實施1、物資采購計劃申請表應(yīng)一式三份，由用料單位填寫項目、用途、日期并經(jīng)用料單位負(fù)責(zé)人簽字后，首先報公司業(yè)務(wù)主管

4、部門對物資用量、規(guī)格進(jìn)行審核（辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、日常辦公類消耗用品；人力資源部負(fù)責(zé)勞保用品；安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、個人及公用工器具），再報公司物資采購主管單位（部門）對物資采購計劃進(jìn)行整體審核，最后由公司業(yè)務(wù)主管經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。2、物資采購單位（部門）按照批準(zhǔn)的物資采購計劃，在公司合格供貨商名錄內(nèi)進(jìn)行比質(zhì)比價，擇優(yōu)選用實施采購工作。如現(xiàn)有供貨商不能滿足供貨需求，由物資采購單位（部門）根據(jù)相關(guān)要求另行選擇供貨商。3、物資采購計劃必須按照批準(zhǔn)下達(dá)的項目和要求執(zhí)行，實施中物資計劃的調(diào)整嚴(yán)格按照計劃調(diào)整的通知執(zhí)行，未經(jīng)審批的物資計劃不得擅自決定實施。4、公司屬各單位物資采購原則上不允許

5、超出年度綜合計劃范圍，如因客觀原因確需超出年度綜合計劃范圍的物資采購必須提出書面申請寫明原因，并依照本辦法報公司審批。 第三章 物資采購管理第七條 物資采購工作必須遵守國家法規(guī)及有關(guān)制度規(guī)定。1、物資采購必須按照審批后的物資計劃的要求進(jìn)行，用料單位如需變更或調(diào)整物資采購計劃內(nèi)容，須征得物資采購主管單位（部門）同意。2、單項金額超過5萬元（含5萬元）、批量金額超過20萬元以上（含20萬元）的物資由物資采購單位（部門）組織有關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)（議標(biāo)）采購。3、大宗、期貨、技術(shù)要求高的物資應(yīng)與供貨單位簽訂采購合同。4、臨時性或應(yīng)急性的物資采購，用料單位需以電話或匯報形式在征得公司業(yè)務(wù)主管部門、計劃發(fā)展部

6、和業(yè)務(wù)主管經(jīng)理的同意后方可購買，但材料計劃申請表在此之后的三個工作日內(nèi)必須補(bǔ)齊。5、重要物資材料以及技術(shù)性、專業(yè)性較高的物資材料采購，由用料單位提出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求。6、簽訂采購合同的要求：在物資采購中簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)符合中華人民共和國合同法與青海創(chuàng)盈投資集團(tuán)有限公司合同管理辦法的有關(guān)規(guī)定。7、所有物資的訂購、外協(xié)加工，在價格上的優(yōu)惠或讓利，均要作為合同中的條款，明確寫進(jìn)去。無需簽訂訂貨、加工合同的，有優(yōu)惠或讓利，供貨單位要開具證明，寫明名稱、數(shù)量、價格和優(yōu)惠、讓利價款。第八條 物資采購的結(jié)算：公司直屬管理單位物資采購報銷時需經(jīng)公司計劃發(fā)展部審簽，各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后按財務(wù)報銷有關(guān)規(guī)定辦

7、理報賬手續(xù)。各自主管理單位按公司管理標(biāo)準(zhǔn)參照執(zhí)行。第九條 供貨商的選擇1、在物資計劃批準(zhǔn)后，由物資采購主管單位（部門）按照物資計劃要求選擇供貨商進(jìn)行采購。2、在物資采購工作中，物資采購主管單位（部門）應(yīng)廣泛了解市場信息、開辟貨源渠道、不斷收集并慎重選擇材料、代用材料，本著比質(zhì)比價、就近采購、合理運輸、訂貨及時、節(jié)約費用的原則采購物資。3、有長期合作的供貨商在經(jīng)公司選定后，同合格的供貨商簽訂相應(yīng)的供貨意向協(xié)議書。并在每年度供貨意向協(xié)議書終了后由物資采購主管單位（部門）組織相關(guān)部門及用料單位對供貨商進(jìn)行評價篩選。 第四章 物資使用及統(tǒng)計管理第十條 物資倉儲是公司生產(chǎn)、辦公用物資的管理內(nèi)容，倉儲管理

8、應(yīng)力爭零庫存，并做好物資的裝運、驗收、發(fā)料、退料、保管、移交、財務(wù)處理及安全保衛(wèi)等各項工作。第十一條 物資驗收1、一般性物資采購?fù)瓿珊螅捎昧蠁挝挥涗?、驗收入庫?、專用設(shè)備、備品、配件、精密儀器物資，應(yīng)在物資到貨后的第二天由用料單位組織公司相關(guān)部門共同驗收，并將驗收情況做出詳細(xì)記錄。3、驗收物資與驗收單據(jù)應(yīng)相符，如發(fā)現(xiàn)驗收物資與驗收單據(jù)不符時，及時向物資采購主管單位（部門）查詢，尚不具備驗收條件的物資應(yīng)單獨存放，并建立待驗收的明確標(biāo)記，以便與供貨方交涉、妥善處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用。第十二條 物資統(tǒng)計采購物資統(tǒng)計工作是了解公司經(jīng)營工作的重要組成部分，是公司領(lǐng)導(dǎo)了解情況、分析原因、解決問題的基本

9、依據(jù)。1、物資用料單位要認(rèn)真做好物資采購的統(tǒng)計和使用情況，并定期向公司物資采購主管單位（部門）報送庫存及領(lǐng)用情況統(tǒng)計表。2、物資采購單位（部門）要定期檢查物資采購計劃和訂貨合同的執(zhí)行情況，分析常用物資消耗規(guī)律，收集物資消耗資料，監(jiān)督物資消耗定額的執(zhí)行，分類進(jìn)行相關(guān)資料的歸檔，促進(jìn)物資管理工作。3、物資采購的統(tǒng)計工作要及時、準(zhǔn)確，各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)不得弄虛作假，以保證統(tǒng)計資料的質(zhì)量。第五章 物資管理的監(jiān)督第十三條 公司各項物資的采購活動，必須接受公司紀(jì)檢、監(jiān)察及審計部門的監(jiān)督。第十四條 各用料單位（部門）不得以任何借口在未經(jīng)公司審批的情況下直接安排或指定物資的采購和訂貨事宜,否則其財務(wù)不得予以報賬。第十五條 物資采購計劃總體進(jìn)度由物資采購主管單位（部門）監(jiān)督、管控。如有超年度預(yù)算情況，在未經(jīng)公司批準(zhǔn)的情況下，其物資采購計劃不予以審批和實施，超出預(yù)算已購買物資不予以報銷。第六章 附 則第十六條 本辦法由青海創(chuàng)盈投資集團(tuán)有限公司計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。第十七條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。原青海創(chuàng)盈投資集團(tuán)有限公司物資采購管理制度同時廢止。附：1、材料采購管理流程 2、材料計劃申請物資采購管理流程圖公司年度經(jīng)營計劃（采購預(yù)算）選擇供貨商05萬元單項5萬元批量20萬元以上招標(biāo)、議標(biāo)物資領(lǐng)用簽訂供貨合同費用結(jié)算物資統(tǒng)計物資