供運(yùn)部管理制度

1、供運(yùn)部管理規(guī)章制度2021 版總 綱一、總 那么二、目的作用三、管理制度一采購(gòu)管理二倉(cāng)庫(kù)管理四、工作流程一采購(gòu)流程二付款流程三收貨流程四收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程五發(fā)貨出庫(kù)流程六原材料領(lǐng)用出庫(kù)流程七產(chǎn)品入庫(kù)流程八調(diào)撥出入庫(kù)流程五、崗位職責(zé)采購(gòu)專員/采購(gòu)方案員/采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員/庫(kù)管員六、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)七、附 件一、總那么為加強(qiáng)部門(mén)工作的管理，提高部門(mén)的工作效率，制定本制度。所有部門(mén)人 員與相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。采購(gòu)管理應(yīng)根據(jù)公司的采購(gòu)需求、庫(kù)存原料的種類、數(shù)量，考慮物資材料 供求形式、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、 采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的與時(shí)供應(yīng)，保證公

2、司經(jīng)營(yíng)能夠連 續(xù)進(jìn)展與采購(gòu)的最正確經(jīng)濟(jì)效益。倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)做到賬實(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤，在滿足需求的前提下能夠做到先入先出， 從而保證公司產(chǎn)品的良性循環(huán)，降低庫(kù)存產(chǎn)品的損失率。二、目的作用1、作為供運(yùn)部開(kāi)展工作的規(guī)依據(jù)2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供運(yùn)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)3、作為供運(yùn)部人員工作中相互監(jiān)視與協(xié)作配合的依據(jù)三、管理制度一采購(gòu)管理：1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德；2、建立完善的采購(gòu)管理制度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展合格供方評(píng)定工作；3、編寫(xiě)統(tǒng)一格式的采購(gòu)方案，容包含數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等采購(gòu)要素；4、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作；5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購(gòu)合同，合同歸檔，來(lái)料與協(xié)助質(zhì)檢部做好

3、進(jìn)貨以與檢驗(yàn)事宜；6、負(fù)責(zé)物料訂購(gòu)與交期控制，積極追蹤未完結(jié)米購(gòu)料件，與時(shí)處理各種異常情況，確保采購(gòu)方案能如期、如質(zhì)、如量的完成；7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集與開(kāi)發(fā)工作；8每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)展復(fù)審，淘汰不合格供應(yīng)商；9、與時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化與品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)與 降低采購(gòu)本錢(qián)；10、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目的的落實(shí)；11、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)工作；12、積極參與緊急的、臨時(shí)性的采購(gòu)工作。二倉(cāng)庫(kù)管理：1、入庫(kù)驗(yàn)收：接到購(gòu)進(jìn)物料，要求根據(jù)相關(guān)貨物單據(jù)與原始票據(jù)進(jìn)展檢查 點(diǎn)數(shù)，檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗(yàn)收合格后按規(guī)定入賬。清單一式四聯(lián)，分別留存根， 交給相關(guān)人

4、員。2、物品辦理正常入庫(kù)手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫(kù)房，物品存放 要合理科學(xué)，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失。3、出庫(kù)管理：各部門(mén)在領(lǐng)用物品時(shí)，要填寫(xiě)?領(lǐng)料單?并由部門(mén)經(jīng)理簽字, 方可到庫(kù)房領(lǐng)取，超過(guò)方案領(lǐng)用必須報(bào)總經(jīng)理審批。4、庫(kù)管在發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)按?領(lǐng)料單?所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)核準(zhǔn)， 逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出 庫(kù)后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬實(shí)相符。5、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)：每月25日前進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)，嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫(kù)單與現(xiàn)貨庫(kù)存，并列出詳細(xì)的物料庫(kù)存明細(xì)表，經(jīng)審核后提交。如盤(pán)點(diǎn)與實(shí)際庫(kù)存相符,應(yīng)簽名備查，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)后書(shū)

5、面報(bào)告部門(mén)經(jīng)理。6、倉(cāng)庫(kù)保管人員必需定員和指定專人專職負(fù)責(zé)。物品出入庫(kù)管理工作和賬 物管理工作必需由兩人共同負(fù)責(zé)，管物不管賬，管賬不管物，不能因工作量小 而由一個(gè)人同時(shí)兼任。7、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)日期等項(xiàng) 目進(jìn)展造冊(cè)、登記。8倉(cāng)庫(kù)帳簿的記賬原那么是：簡(jiǎn)單、清楚、與時(shí)、準(zhǔn)確。為便于記賬和便 于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對(duì)不同種類、品名、規(guī)格的所存 物品按不同日期依次進(jìn)展入庫(kù)登記。9、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將所存物品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫(kù)日期等分別進(jìn)展碼放 碼放時(shí)應(yīng)做到定位、定架、定號(hào)，一目了然，易于盤(pán)庫(kù)，易于清點(diǎn)10、倉(cāng)庫(kù)所存物品應(yīng)有分類標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)注明種

6、類、品名、規(guī)格、數(shù)量、 入庫(kù)日期等項(xiàng)容。出入庫(kù)時(shí)在標(biāo)簽上進(jìn)展增減計(jì)算，并標(biāo)出合計(jì)項(xiàng)，使倉(cāng)庫(kù)同 品名、規(guī)格、單價(jià)的物品通過(guò)標(biāo)簽清楚地反映出庫(kù)存情況11、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)所管物品的完好負(fù)責(zé)。凡因保管不善或責(zé)任心不強(qiáng)而 造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)。四、工作流程一采購(gòu)流程：需求部門(mén)制定?采購(gòu)申請(qǐng)單?-審批確認(rèn)需求部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理簽字確認(rèn)收到?采購(gòu)申請(qǐng)單?詢價(jià)、比價(jià)、交貨期、確定供應(yīng)商部門(mén)經(jīng)理審批重大合同應(yīng)由總經(jīng)理審批-簽訂?采購(gòu)合同?-雙方簽字蓋章-合同原件交由綜合管理部存檔，本部門(mén)留存合同復(fù)印件存檔二付款流程: 填寫(xiě)?請(qǐng)款單?T部門(mén)經(jīng)理審批T財(cái)務(wù)經(jīng)理審批T轉(zhuǎn)交總裁辦由總經(jīng)理審批T付款三收貨流程：根據(jù)

7、合同執(zhí)行進(jìn)度催促供應(yīng)商按期交貨T將發(fā)貨信息反響需求部門(mén)T到貨驗(yàn)收質(zhì)檢T庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)?入庫(kù)單?/?原材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄?四收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程：催促供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票T核對(duì)開(kāi)票容T填寫(xiě) ?報(bào)銷單?T部門(mén)經(jīng)理審批T財(cái)務(wù)經(jīng)理審 批T總裁辦總經(jīng)理審批T財(cái)務(wù)部五發(fā)貨出庫(kù)流程：由主導(dǎo)部門(mén)編制?發(fā)貨會(huì)簽單?各相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批完畢T收到會(huì)簽單根據(jù)發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)展備貨并復(fù)核T通知物流供應(yīng)商發(fā)貨T粘貼相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與隨貨文件簽收單/合格證/產(chǎn)品使用說(shuō)明T?出庫(kù)單?T發(fā)貨出庫(kù)，并將相關(guān)人員證件與簽字 單據(jù)存檔六原材料領(lǐng)用出庫(kù)流程：接收到生產(chǎn)車(chē)間發(fā)出的?領(lǐng)料申請(qǐng)單?T復(fù)核、備貨T與領(lǐng)料人員核對(duì)并辦理出庫(kù)手續(xù)七產(chǎn)品入庫(kù)流程：接收到

8、生產(chǎn)車(chē)間發(fā)出的?合格產(chǎn)品入庫(kù)單?T貨物清點(diǎn)復(fù)核T與生產(chǎn)人員核對(duì)并辦 理入庫(kù)手續(xù)八調(diào)撥出入庫(kù)流程：接收到調(diào)撥申請(qǐng)T清點(diǎn)復(fù)核T與調(diào)撥人員核對(duì)并辦理調(diào)撥手續(xù)五、崗位職責(zé)一采購(gòu)專員：崗位描述：嚴(yán)格按方案采購(gòu)，做到與時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)本錢(qián)。熟 悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的原那么貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市 場(chǎng)信息，與時(shí)反響市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。工作容：1、具備遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無(wú)私、廉潔自律的職業(yè)道德，具有老實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神；2、熟悉并掌握采購(gòu)流程，根據(jù)銷售庫(kù)存情況與市場(chǎng)情況制定采購(gòu)方案并填寫(xiě)付款 申請(qǐng)單，審批后執(zhí)行采購(gòu)方案。3、對(duì)

9、供應(yīng)商進(jìn)展詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息交貨周期、日產(chǎn)能、最低 訂購(gòu)量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等；4、根據(jù)采購(gòu)方案；負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原材料、包裝材料的采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)簽訂購(gòu)貨 合同；掌握購(gòu)進(jìn)原材料的到貨周期，保證物品的正常供應(yīng)。5、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就采購(gòu)異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，保障公司的利益。6、負(fù)責(zé)實(shí)行誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)到底的原那么，跟蹤采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)，不良品與時(shí)處理， 有效控制供應(yīng)商交貨期。7、嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫(kù)檢驗(yàn)制度；考察供貨商的 產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商根底上 不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇圍，&按照要求保

10、質(zhì)保量地組織好原料采購(gòu)供應(yīng)工作，并隨時(shí)掌握合同履行情況，合 同中必須注明我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請(qǐng)示后，得到批準(zhǔn) 方可執(zhí)行；9、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；10、熟知物流程序，負(fù)責(zé)聯(lián)系銷售部與物流公司，做好發(fā)貨準(zhǔn)備工作。11、如未按時(shí)完成工作容或造成工作失誤，由采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。二采購(gòu)勤：崗位描述：1、根據(jù)公司年銷售方案/預(yù)算，負(fù)責(zé)編制公司年采購(gòu)方案/預(yù)算；2、根據(jù)需求方案和庫(kù)存方案，負(fù)責(zé)編制月采購(gòu)方案；3、負(fù)責(zé)收集公司所需物料的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息；4、負(fù)責(zé)編制公司庫(kù)存方案與建立供應(yīng)商的管理體系。工作容：1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售部，生產(chǎn)部，財(cái)

11、務(wù)部，根據(jù)公司年銷售方案、生產(chǎn)安排、資金情 況，編制公司年采購(gòu)方案。2、根據(jù)生產(chǎn)方案、實(shí)際庫(kù)存和資金情況編制月采購(gòu)方案。3、合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物料與需長(zhǎng)距離采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)方案。4、 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶與時(shí)索要各項(xiàng)有關(guān)資料并記錄 歸檔，保證資訊準(zhǔn)確，將供貨商資料與訂貨合同整理歸檔。5、隨時(shí)掌握原材料，包裝材料市場(chǎng)行情，以與新材料的應(yīng)用信息，做好市場(chǎng)分析，隨時(shí)掌握國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化， 做好政策分析，為公司決策提供有價(jià)值 信息。6、負(fù)責(zé)對(duì)各類外購(gòu)物資的購(gòu)貨發(fā)票、入庫(kù)單的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)展逐一 核對(duì)。按公司要求履行各項(xiàng)簽字手續(xù)并與時(shí)送交財(cái)務(wù)。7

12、、憑簽字后的單據(jù)在?采購(gòu)部應(yīng)付賬款往來(lái)賬?、?流水賬?上進(jìn)展登記，月末采 購(gòu)部統(tǒng)計(jì)就應(yīng)付賬款余額與財(cái)務(wù)部本錢(qián)會(huì)計(jì)進(jìn)展核對(duì)。&將簽字后的購(gòu)貨發(fā)票與入庫(kù)單送達(dá)財(cái)務(wù)部本錢(qián)會(huì)計(jì)處，將購(gòu)貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交 財(cái)務(wù)部納稅會(huì)計(jì)。9、負(fù)責(zé)向有購(gòu)貨合同的供應(yīng)商下發(fā)訂單的工作，并對(duì)購(gòu)貨情況進(jìn)展跟蹤。10、按臺(tái)帳格式填報(bào)各種物資采購(gòu)、付款、掛帳等記錄，月末將各種數(shù)據(jù)匯總后報(bào) 采購(gòu)部經(jīng)理。11、?采購(gòu)申請(qǐng)單?、?發(fā)貨會(huì)簽單?等相關(guān)單據(jù)的審核三倉(cāng)庫(kù)勤崗位描述：協(xié)助庫(kù)管員做好倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理等事務(wù)與發(fā)運(yùn)檔案的記錄，本部門(mén)固定資產(chǎn)的管理。工作容：1、協(xié)助庫(kù)管做好每天原材料、成品、半成品與包裝物出入庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，并制作日?qǐng)?bào)、

13、周報(bào)、月報(bào)等報(bào)表工作；2、負(fù)責(zé)協(xié)助庫(kù)管原材料、成品、半成品與包裝物的盤(pán)點(diǎn)工作，每周與倉(cāng)管核實(shí)物 資帳、物是否一致。3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)類產(chǎn)品的采購(gòu)出入庫(kù)，與與綜合管理部的資產(chǎn)情況對(duì)接工作。4、發(fā)運(yùn)檔案的統(tǒng)計(jì)與管理。5、本部門(mén)固定資產(chǎn)的管理。6、所發(fā)運(yùn)貨物的隨貨文件與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的制備、保管工作。四庫(kù)管員崗位描述：1、負(fù)責(zé)原材料、成品、半成品與包裝物的檢驗(yàn)與出入庫(kù)。2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)人員完成原材料、成品、半成品與包裝物的庫(kù)存報(bào)表的編制。工作容：1、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，立足本職，堅(jiān)守崗位，熟悉業(yè)務(wù)。2、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致。3、根據(jù)物料性質(zhì)，選擇適當(dāng)?shù)臄[放方式，輕拿輕放

14、，分類明細(xì)，防止人為損 壞與堆放雜亂帶來(lái)的不便，科學(xué)安排庫(kù)房物品布局，做到整齊、美觀、方便。4、物品出入庫(kù)后要隨時(shí)入賬，準(zhǔn)確登記，并設(shè)物料卡，標(biāo)識(shí)清楚。5、領(lǐng)用物料部門(mén)應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，倉(cāng)管人員應(yīng)按審核無(wú)誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原 那么發(fā)料。6、成品須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不予發(fā)貨；如遇特殊情況，那么須獲得公司 領(lǐng)導(dǎo)同意前方可發(fā)貨。7、做好每日盤(pán)點(diǎn)工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符。&主動(dòng)了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺，掌握倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)藏 情況，預(yù)防儲(chǔ)藏缺乏或超儲(chǔ)積壓、呆滯等現(xiàn)象的發(fā)生。9、發(fā)現(xiàn)不合格存貨應(yīng)與時(shí)上報(bào)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時(shí)處理。10、做好防火、防盜、防爆工作并保持庫(kù)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查庫(kù)存， 防止存貨變質(zhì)。11、要妥善保管好原始憑證，賬本以與各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有 關(guān)文件帶出廠外。五物流管理專員1、選擇有實(shí)力的物流供應(yīng)商，應(yīng)對(duì)沒(méi)加合作單位進(jìn)展實(shí)地考察，并做相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 估，綜合指標(biāo)最正確企業(yè)方可被列為合格物流供應(yīng)商，同時(shí)應(yīng)做