板栗食品深加工產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告(DOC 51頁)

1、1第一章第一章 項目概論項目概論一、項目概要一、項目概要 1 1、項目名稱：、項目名稱：山東綠潤食品有限公司板栗深加工項目2 2、建設(shè)性質(zhì)：、建設(shè)性質(zhì)： 擴建 3 3、項目建設(shè)單位、法人代表及所有制形式、項目建設(shè)單位、法人代表及所有制形式 建設(shè)單位：山東綠潤食品有限公司 法人代表： 陳思 所有制形式：股份公司 4 4、項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容、項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)地點：莒南縣城西郊。見附圖 1。項目建設(shè)規(guī)模：建筑工程面積 25000 平方米， 年加工板栗1650 噸（其中：甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘納豆制品 1000 噸，栗皮萃糖 50 噸） 。項目建設(shè)期限：

2、10 個月，即2005 年 3 月至2005 年 12 月。 項目建設(shè)內(nèi)容：新建現(xiàn)代化加工車間 10000 平方米，其中：甜新心栗加工車間 3000 平方米，栗甘納豆加工車間 3000 平方米，栗皮萃糖加工車間 4000 平方米；低溫庫 2000 平方米；成品及配件庫 1000 平方米；輔助生產(chǎn)車間（污水處理、動力、鍋爐等）2000 平方米；廠區(qū)硬化 5000 平方米，廠區(qū)綠化 5000 平方米；引進韓國甜心栗加工生產(chǎn)線、栗甘納豆加工生產(chǎn)線及日本板栗紅衣元素萃取生產(chǎn)線各一條，購置生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)備250 臺套。6 6、項目申報單位及法人代表（負責(zé)人）、項目申報單位及法人代表（負責(zé)人） 申報單位

3、：山東綠潤食品有限公司 法人代表： 陳思 7 7、投資規(guī)模與資金構(gòu)成、投資規(guī)模與資金構(gòu)成本項目總投資為 5078.8 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資為4278.8 萬元，鋪底流動資金為 800 萬元。在固定資產(chǎn)投資中，土建工程投資 1218 萬元，占固定資產(chǎn)投資的比例為 28.5%；設(shè)備和安裝工程費用 2743.9 萬元，占固定資產(chǎn)投資比例為 64.1 %；預(yù)備費為 316.9 萬元，占固定資產(chǎn)投資比例為 7.4%。 8 8、資金籌措方案、資金籌措方案 本項目投資 5078.8 萬元中,申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目扶持資金 2000 萬元，公司自籌資金 3078.8 萬元。 9 9、項目技術(shù)

4、經(jīng)濟指標、項目技術(shù)經(jīng)濟指標項目建設(shè)期 10 個月，經(jīng)濟效益計算期 12 年（含建設(shè)期） 。在經(jīng)濟效益計算期內(nèi)，項目生產(chǎn)期銷售總收入年平均 10500萬元，項目總成本費用年平均為 8015 萬元，利潤總額為 1804.6萬元，稅后利潤為 1209.1 萬元?？鄢鸷蟮睦麧櫈?1027.7 萬元。全部投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 29.7%，財務(wù)凈現(xiàn)值為 4746.8萬元（基準收益率10） ，全部投資所得稅后靜態(tài)投資回收期為4.3 年（含建設(shè)期） 。全部投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 43.1%，財務(wù)凈現(xiàn)值為 8263 萬3元（基準收益率10） ，全部投資所得稅前靜態(tài)投資回收期為 3.4年（含建設(shè)期） 。

5、項目盈虧平衡點為 31.4%。項目的財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零。通過盈虧分析和敏感性分析，該項目的風(fēng)險較低。因此，該項目在財務(wù)上是可行的。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 1-1。 1010、項目輻射范圍及帶動能力、項目輻射范圍及帶動能力 項目建成達產(chǎn)后，企業(yè)可帶動當(dāng)?shù)?3 萬畝板栗加工和銷售問題，直接受益農(nóng)戶達 12000 余戶，農(nóng)民人均純收入增加 500元以上；新增企業(yè)就業(yè)崗位 300 個，并帶動 3000 人從事板栗加工及服務(wù)業(yè)。二、可行性研究報告編制依據(jù)二、可行性研究報告編制依據(jù)本項目編制主要依據(jù)如下：1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行

6、性研究報告編寫大綱的通知。2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點管理暫行辦法。3、國家“十五”社會經(jīng)濟發(fā)展計劃關(guān)于發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的規(guī)定；4、國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見 ；5、農(nóng)業(yè)部優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品建設(shè)規(guī)劃；6、山東省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展規(guī)劃；7、臨沂市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”計劃及 2010 年遠景目標綱要；8、莒南縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”計劃及 2010 年規(guī)4劃綱要；9、山東綠潤食品有限公司發(fā)展規(guī)劃；10、山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、山東省財政廳魯農(nóng)開辦字200451 號文件；11、國家現(xiàn)行財務(wù)、會計制度及項目建設(shè)評價方法與參數(shù)；12、項目承辦單位提供的氣象、水

7、文、環(huán)保等基礎(chǔ)資料。 三、綜合評價和論證結(jié)論三、綜合評價和論證結(jié)論 1 1、綜合評價、綜合評價 該項目由企業(yè)自愿申報，屬于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持的范疇。項目為板栗深加工項目，其建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，也是當(dāng)?shù)卣咧С值闹攸c。發(fā)展板栗加工，當(dāng)?shù)仄鸩捷^早，具有資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，是擴大出口的重點。項目建設(shè)對促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、帶動農(nóng)民增收及經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用。 該項目基地選建在優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，加工廠址選擇合理，項目所選建設(shè)地點及所在地的自然、資源、社會經(jīng)濟條件能夠滿足項目建設(shè)需要，項目建設(shè)內(nèi)容符合地方發(fā)展政策及規(guī)劃，建設(shè)用地落實，交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)條件和配套設(shè)施齊全，建設(shè)條

8、件具備。 項目建設(shè)規(guī)模經(jīng)濟合理，產(chǎn)品工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備先進適用，科技含量高；主營產(chǎn)品甜心栗產(chǎn)品、栗甘納豆制品、栗皮萃糖是國際專利產(chǎn)品，達到國際先進水平，產(chǎn)品的近遠期國際市場十分緊俏，競爭優(yōu)勢顯著，利用企業(yè)已有的銷售網(wǎng)絡(luò)體系5和品牌知名度，產(chǎn)品產(chǎn)銷率將達到 98 以上。項目所在地板栗面積達 30 萬畝，項目企業(yè)與農(nóng)戶通過簽訂購銷合同和服務(wù)合同，原材料供應(yīng)有保證，同時與板栗種植農(nóng)戶建立了穩(wěn)定、合理的利益聯(lián)結(jié)機制，帶動農(nóng)民增收。項目建設(shè)符合環(huán)保和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求，環(huán)保措施可行。項目投資估算科學(xué)，投資結(jié)構(gòu)合理，自籌資金來源有保證，資金方案可行。項目預(yù)期財務(wù)效益較好，風(fēng)險較小，投資利潤率、投資利稅率、

9、財務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)基準收益率。項目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收和國有資產(chǎn)保值增值。公司為國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室確定的國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，且為依法注冊、具有獨立公司法人的股份制企業(yè)。企業(yè) 1994 年成立以來，盈利能力持續(xù)增長，現(xiàn)有總資產(chǎn)規(guī)模2.07 億元，固定資產(chǎn) 1.2 億元。2004 年銷售收入 2.5 億元利稅3800 出口創(chuàng)匯 1900 萬美元。企業(yè)財務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負債率51%，資金自籌能力較強，企業(yè)資信較好，為 AAA 和 AA+級信用企業(yè)。企業(yè)建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，管理模式和運營機制先進，人員結(jié)構(gòu)合理，企業(yè)法人信譽好，具備與完成項目建設(shè)和經(jīng)營相適應(yīng)的經(jīng)營管理能力。

10、2 2、論證結(jié)論、論證結(jié)論經(jīng)綜合評價表明，該項目符合投資參股經(jīng)營項目立項條件和項目法人單位條件。項目可行。四、存在問題與建議四、存在問題與建議 1 1、存在問題、存在問題項目產(chǎn)品加工設(shè)備、工藝、技術(shù)較為先進，科技含量高，6由此，項目建設(shè)面臨的主要問題是一線崗位職工的技術(shù)提升問題。 2 2、建議、建議在項目實施過程中和項目建成后，加強員工技術(shù)培訓(xùn)，同時加強原料基地農(nóng)民培訓(xùn)，提高技術(shù)水平。7 表表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位內(nèi)容、數(shù)量備注1生產(chǎn)（建設(shè)）規(guī)模M2141001.1新建甜心栗加工車間M230001.2新建栗甘納豆加工車間M230001.3新建栗皮萃糖加工

11、車間M240001.4新建成品倉庫M210001.5新建低溫庫M220001.6新建化驗室M21001.7新建動力車間M23001.8新建鍋爐房2001.9其他5001.10深水井眼21.11供水塔個11.12甜心栗加工流水線條11.13栗甘納豆加工流水線條11.14栗皮萃糖加工流水線條11.15引進專有技術(shù)和配套技術(shù)項21.16引進板栗新品種個31.17推廣板栗栽培新技術(shù)萬畝11.18帶動板栗基地面積萬畝31.19年培訓(xùn)農(nóng)民人次100002產(chǎn)品方案2.1甜心栗噸6002.2栗甘納豆噸10002.3栗皮萃糖噸508表表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟標表（續(xù)）主要技術(shù)經(jīng)濟標表（續(xù)）序號序號指標名稱指標名

12、稱單位單位內(nèi)容、數(shù)量內(nèi)容、數(shù)量備注備注3項目定員項目定員人3003.1其中：管理人員人253.2專業(yè)技術(shù)人員人63.3生產(chǎn)技術(shù)工人人2694.總投資萬元5078.8含鋪底流動資金4.1固定資產(chǎn)投資萬元4278.84.1.1建設(shè)工程投資萬元12184.1.2設(shè)備與安裝工程投資萬元2743.94.1.3預(yù)備費萬元316.94.2建設(shè)期利息萬元4.3鋪底流動資金萬元8005經(jīng)濟效益5.1年銷售收入萬元105005.2年總成本（100%負荷）萬元80155.3年稅金總額萬元680.45.4年利潤總額萬元1804.6其中：稅后利潤總額1209.15.5固定資產(chǎn)投資利稅率%58.15.6投資回收期（所得稅

13、前，靜態(tài)）年3.4含建設(shè)期5.7投資回收期（所得稅后，靜態(tài)）年4.3含建設(shè)期5.8財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%43.1 5.9財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%29.75.10投資利潤率（ROI）%35.59第二章第二章 項目背景及必要性項目背景及必要性 一、項目背景一、項目背景 1 1、該項目符合產(chǎn)業(yè)政策、該項目符合產(chǎn)業(yè)政策中共中央關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要中提出，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮各地農(nóng)業(yè)比較優(yōu)勢，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的區(qū)域布局，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；?、專業(yè)化生產(chǎn)格局，大力促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。中央關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見和國務(wù)院辦公廳

14、關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見明確提出，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條中重要一環(huán)，是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)產(chǎn)品加工增值、農(nóng)民增收的重要保證，是全面建設(shè)農(nóng)村小康社會的突破口，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是加快實現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略舉措。在山東省、臨沂市及莒南縣制訂的“十一五”發(fā)展計劃綱要中，已對農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了戰(zhàn)略規(guī)劃和布局，制訂了扶持政策。山東綠潤食品有限公司是魯東南乃至我國規(guī)模最大、影響力最強的板栗精深加工企業(yè)，2004 年，被國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室確定為國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。公司所在地莒南縣，位于我國魯東南山區(qū)，是板栗水產(chǎn)的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，板栗面積已發(fā)展到 30 多萬畝。公司依托當(dāng)?shù)刎S富的

15、資源優(yōu)勢，開發(fā)和培植板栗生產(chǎn)出口基地，發(fā)展板栗精深加工產(chǎn)品，積極開拓國際市場，與農(nóng)戶結(jié)成風(fēng)險共擔(dān)、利益均沾的共同體，不僅增加了農(nóng)民收入，而且還形成了“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，直接帶動板栗基地103 萬畝，涉及農(nóng)戶 2 萬戶，對促進區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)民增收及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)揮了重要作用。由此，公司板栗深加工項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃要求。 2 2、該項目符合行業(yè)規(guī)劃要求、該項目符合行業(yè)規(guī)劃要求 從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃看，該項目以規(guī)?；_發(fā)、標準化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、國際化發(fā)展為根本要求，符合板栗市場和板栗產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨向。針對國際市場需求，以板栗深加工專利技術(shù)為支

16、撐，新建板栗深加工項目，開發(fā)板栗加工新產(chǎn)品，進一步擴大公司板栗加工能力，一方面可以增強企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模和競爭力，搶占高端市場，擴大產(chǎn)品出口，提高企業(yè)和產(chǎn)品知名度，滿足國內(nèi)外市場需求；另一方面，可以推動區(qū)域板栗產(chǎn)業(yè)向區(qū)域化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展科技含量高、營養(yǎng)、安全、無污染的綠色板栗，提高板栗產(chǎn)品的附加值，擴大出口創(chuàng)匯，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)國際化和可持續(xù)發(fā)展。3 3、該項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營的條件、該項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營的條件從國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營的條件看，該項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點管理暫行辦法的要求。其一，公司符合國家投資參股經(jīng)營條

17、件其一，公司符合國家投資參股經(jīng)營條件。項目建設(shè)單位山東綠潤食品有限公司，成立于 1994 年 7 月，是一家股份制民營企業(yè)，也是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室確定的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。該企業(yè)占地 22 萬平方米，建筑面積 8 萬平方米，是我國最大的一處板栗加工企業(yè)，年加工各類板栗制品 1.2 萬噸。公司建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，并在全國主要板栗產(chǎn)區(qū)設(shè)有 4 處加工廠，1150 多處鄉(xiāng)鎮(zhèn)加工點，在北京、上海、沈陽、深圳、青島設(shè)有 5 家分公司，天津、大連、哈爾濱、濟南、杭州、廣州、廈門、武漢、南京、無錫、寧波等 30 個辦事處。公司已通過 ISO9000國際質(zhì)量體系認證和 HACCP 認證。銀行信用等級為“AA+

18、”級、被臨沂市商檢局評為 AA 級、臨沂市工商局命名為“2004-2005 年度市級免檢企業(yè)” 。公司注冊資本 2000 萬元，2004 年公司總資產(chǎn) 2.07 億元，固定資產(chǎn) 1.2 億元，實現(xiàn)銷售收入 2.5 億元，利稅 3800 萬元，出口創(chuàng)匯 1900 萬美元，資產(chǎn)負債率51%，連續(xù)多年公司投資利潤率保持在 30%以上增長水平，公司財務(wù)狀況符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營的試點要求。 其二，項目具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)其二，項目具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。項目所在地莒南縣是一個近海臨港的新興城市，位于魯東南蘇魯兩省交界金三角地帶，東與新亞歐大陸橋東橋頭堡日照港相鄰，西靠全國著名的臨沂批發(fā)大市場，南與亞歐大陸橋頭

19、堡連云港毗鄰，項目區(qū)位優(yōu)勢顯著。項目區(qū)內(nèi)，板栗資源豐富，板栗基地面積已達 30 萬畝，且加工企業(yè)集中，已初步形成加工產(chǎn)業(yè)群，可形成加工優(yōu)勢互補。另外，莒南縣是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣，區(qū)內(nèi)建有國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目及多種經(jīng)營項目，可形成優(yōu)勢疊加，相互促進共同發(fā)展的格局。再是公司形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系。已建設(shè)板栗基地 3 萬畝，與農(nóng)戶結(jié)成了利益聯(lián)結(jié)機制，為公司板栗產(chǎn)品加工提供了原料保證。同時，還在北京密云、湖北羅田等省份建立了板栗生產(chǎn)加工基地。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)體系健全，產(chǎn)品主要銷往國際市場（日本），產(chǎn)銷率達 98%以上。 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營現(xiàn)狀二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營現(xiàn)狀12項目區(qū)是以

20、板栗為重點的干果基地。板栗基地集中連片，規(guī)模大，科技含量高，標準化生產(chǎn)水平高，特色鮮明。目前，莒南縣板栗基地面積已發(fā)展到 30 萬畝。其中，綠潤食品公司建立基地 3 萬畝。以板栗為原料進行產(chǎn)品加工的較大型企業(yè)有 2家，其中以綠潤食品公司加工規(guī)模、能力、產(chǎn)品科技含量最高。為推進項目區(qū)板栗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以綠潤食品公司為龍頭，已建立起公司+農(nóng)戶的板栗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。目前，正在構(gòu)建有綠潤食品公司牽頭，由眾多農(nóng)戶參與的出口板栗產(chǎn)業(yè)協(xié)會，擬把項目區(qū)建成板栗出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)。 三、項目建設(shè)的必要性三、項目建設(shè)的必要性 建設(shè)該項目，對探索國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營、實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值、帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增

21、加農(nóng)民收入、推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加快發(fā)展具有重要作用。1、項目實施后將促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和升級、項目實施后將促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和升級莒南縣是山東重要的干果基地，特別是板栗資源豐富，是我國板栗出口的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。多年來，由于農(nóng)產(chǎn)品加工鏈條短，技術(shù)相對落后，板栗深加工轉(zhuǎn)化沒有形成產(chǎn)業(yè)增值鏈，多以原料產(chǎn)品出口日本等國際市場，板栗附加值增值低。近年來，隨著以綠潤食品公司為龍頭的加工企業(yè)的帶動，當(dāng)?shù)匕謇跫庸ひ殉醪叫纬杉庸ゆ湕l，對產(chǎn)品附加值提升產(chǎn)生了重要作用。但總體加工規(guī)模與板栗生產(chǎn)規(guī)模不適應(yīng)，不僅使板栗產(chǎn)業(yè)增值優(yōu)勢沒能充分發(fā)揮，也在一定程度上影響了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級的進程。目前，項目所在地莒南及周

22、邊的臨沂市、日照市，13正在進行新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。隨著該項目的實施，板栗加工規(guī)模擴大，加工產(chǎn)品科技含量提升，板栗加工品的附加值顯著提高，必將進一步促進板栗生產(chǎn)基地的建設(shè)和發(fā)展，由此將形成以市場為導(dǎo)向、以農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)為帶動的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級的新格局，從而促進農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域優(yōu)化布局和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，延長加工鏈，實現(xiàn)加工與基地建設(shè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)合。2、有利于改變當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒓s化、標準化、外、有利于改變當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集約化、標準化、外向化、組織化水平過低的問題向化、組織化水平過低的問題。當(dāng)前，從我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的整體水平看，在在由傳統(tǒng)型、原料性、粗放型、分散性農(nóng)業(yè)

23、向規(guī)模化、集約化、標準化、外向型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化，也是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的必然要求。當(dāng)前，莒南縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“五化”水平還較低，在一定程度上已成為促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的主要問題。從當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)實踐看，提高其“五化”水平，通過有優(yōu)勢的龍頭企業(yè)帶動是有效途徑。該項目實施后，通過龍頭企業(yè)帶動，必將形成以板栗為重點的優(yōu)勢產(chǎn)品向區(qū)域化、規(guī)?；?、集約化、標準化、外向型方向發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，加快形成以企業(yè)為龍頭，公司與基地農(nóng)戶結(jié)合的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展機制，從而促進“三農(nóng)”統(tǒng)籌發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)增值。 3、有利于擴大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)競爭力、有利于擴大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)競爭力 本項目以專利技術(shù)為支撐，

24、開發(fā)國際市場上緊缺的板栗精深加工功能性新產(chǎn)品。企業(yè)對其新產(chǎn)品的開發(fā)，不僅增加了企業(yè)產(chǎn)品的品種，有利于緩解產(chǎn)品供需矛盾，提高新產(chǎn)品的市場14份額，還擴大了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，有利于提高企業(yè)的整體競爭力。 4、有利于實現(xiàn)國有資本的保值增值，增加國民生產(chǎn)總值，、有利于實現(xiàn)國有資本的保值增值，增加國民生產(chǎn)總值，促進當(dāng)?shù)刎敹愂杖牒徒?jīng)濟發(fā)展促進當(dāng)?shù)刎敹愂杖牒徒?jīng)濟發(fā)展該項目為國有資本參股經(jīng)營項目。項目建成達產(chǎn)后，年新增板栗深加工產(chǎn)品 1650 噸，其中加工甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘納豆制品 1000 噸，栗皮萃糖 50 噸?？墒鬼椖克诘剀炷峡h新增國民生產(chǎn)總值（GDP）3845 萬元，新增稅金 1275.9 萬

25、元，稅后利潤 1209.1 萬元，不僅有力地支持當(dāng)?shù)刎斦杖牒徒?jīng)濟的發(fā)展，而且還可使每股資本利潤達到 0.24 元，實現(xiàn)參股國有資本的保值增值。 5、有利于帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供勞動就業(yè)崗位、有利于帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供勞動就業(yè)崗位該項目的實施，可帶動當(dāng)?shù)剡\輸業(yè)、食品業(yè)、包裝業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可直接或間接提供勞動就業(yè)崗位 3000 人以上，而且?guī)酉嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益的提高，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、勞動就業(yè)、農(nóng)民增收等具有重要促進作用。 四、項目產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析四、項目產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 該項目建設(shè)后，上與日本、韓國等國際合作伙伴關(guān)聯(lián)，下關(guān)聯(lián)國內(nèi)相關(guān)企業(yè)及當(dāng)?shù)匕謇趸厣a(chǎn)。 1 1、項目實施后，項目加工產(chǎn)品為

26、日本、韓國企業(yè)全部訂購，、項目實施后，項目加工產(chǎn)品為日本、韓國企業(yè)全部訂購，項目產(chǎn)品市場化，加快企業(yè)國際化項目產(chǎn)品市場化，加快企業(yè)國際化山東綠潤食品有限公司與日本大和通商株式會社、新生食品、日本海聯(lián)、石光商社、東海淀粉等株式會社、韓國泰奉株式會社為國際貿(mào)易合作伙伴。多年來，該公司所產(chǎn)的板栗等產(chǎn)15品全部由其訂購。該項目所采用的專利技術(shù)，是由本公司與日本合作形成的專利技術(shù)，并在日本申請技術(shù)專利。項目采用該專利技術(shù)，生產(chǎn)國際市場上緊缺的板栗深加工產(chǎn)品。根據(jù)與日本公司的契約，該加工產(chǎn)品由日本公司全部簽約訂購。同時，隨著該項目的實施，也必將進一步加強與日本、韓國等相關(guān)企業(yè)的合作和貿(mào)易往來，由此將加快公

27、司的國際化進程。2、項目實施后，項目龍頭企業(yè)綠潤食品公司直接與板栗基、項目實施后，項目龍頭企業(yè)綠潤食品公司直接與板栗基地關(guān)聯(lián)，將加快帶到產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)地關(guān)聯(lián)，將加快帶到產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)本項目是以板栗為原料的精深加工項目，項目實施后，板栗原料產(chǎn)品將直接來自莒南板栗基地、北京密云板栗基地及湖北羅田板栗基地，由此將帶動板栗基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和發(fā)展，形成板栗優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，最終形成與加工龍頭企業(yè)具有利益關(guān)系的產(chǎn)業(yè)鏈，促進板栗種植加工精深加工國內(nèi)外市場良性循環(huán)，實現(xiàn)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 3 3、項目實施后，將促進農(nóng)村小康社會的全面建設(shè)、項目實施后，將促進農(nóng)村小康社會的全面建設(shè)全面建設(shè)小康社會，關(guān)鍵在農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，難

28、點在農(nóng)民收入增長。本項目實施后，將可以以龍頭企業(yè)為產(chǎn)業(yè)龍頭，改變現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，采取企業(yè)化管理、規(guī)?；?jīng)營、標準化生產(chǎn)、社會化服務(wù)的形式，使原有的小生產(chǎn)分散經(jīng)營狀態(tài)變?yōu)樯鐣拇笊a(chǎn)狀態(tài)，使企業(yè)和農(nóng)業(yè)有機融為一體，建立起以市場為導(dǎo)向，帶動眾多農(nóng)戶參與的大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，加快實現(xiàn)板栗生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化，農(nóng)民收入增加，促進農(nóng)村小康社會的全面建設(shè)。初步概算，項目建成后，項目區(qū)關(guān)聯(lián)農(nóng)民人均可增加收入500 元。16 17第三章第三章建設(shè)條件建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況一、項目區(qū)概況 1 1、地理位置及區(qū)域范圍、地理位置及區(qū)域范圍項目區(qū)位于莒南縣城西郊，嵐?jié)繁眰?cè)的重點工業(yè)開發(fā)新區(qū)，緊鄰嵐?jié)?、兗石鐵路及莒新

29、公路，東距日照石臼港口 50 公里，嵐山港口 30 公里，距青島、連云港兩重點大港僅270KM 和 90KM。項目區(qū)交通和區(qū)位優(yōu)勢顯著，交通便利。 2 2、自然資源狀況、自然資源狀況 地形地貌地形地貌。項目區(qū)屬于丘陵地區(qū)。山丘面積占 79，平原面積占 21形。 氣候條件氣候條件。項目區(qū)屬暖溫帶半濕潤大陸性氣候，氣候溫和、光照充足、熱量豐富、雨熱同期、四季分明。年平均氣溫12.1，日照時數(shù) 2660 小時，日照百分率 62，太陽輻射總量 127.3 千卡/平方厘米；年大于和等于 0的積溫為 4770，大于和等于 10的積溫 3420，無霜期 183 天；多年平均降雨量為 873 毫米。項目區(qū)氣候

30、條件適宜板栗生產(chǎn)。水資源條件水資源條件。項目區(qū)水資源充足，年降水量近 1000mm，境內(nèi)有大中小型水庫 171 座，其中大中型水庫 4 座，總儲水量55 億立方米，可滿足工農(nóng)業(yè)和生活用水需求。18土壤條件土壤條件。項目區(qū)土壤主要山地土壤。平原地區(qū)為褐土。山地丘陵地適宜板栗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 4 4、社會經(jīng)濟狀況、社會經(jīng)濟狀況項目所在地莒南縣總面積 1752 平方公里，其中山丘面積占79%，平原面積占 21%，耕地面積 109 萬畝，現(xiàn)轄 18 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，938 個行政村居，99 萬人口。農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢明顯。特別是花生、板栗、茶葉、大櫻桃、蘋果、桑蠶、黃煙等特產(chǎn)聞名全國，先后被命名為“中國花生之鄉(xiāng)” 、 “

31、中國板栗之鄉(xiāng)” 、 “中國茶葉之鄉(xiāng)” 、 “中國蘋果之鄉(xiāng)” “中國柳編藝術(shù)之鄉(xiāng)”和“中國石雕藝術(shù)之鄉(xiāng)” ，同時，還是國家規(guī)定的無動物疫病區(qū)，國家出口豬肉、出口兔肉標準化示范區(qū)，花生、板栗、肉類出口位居全國前列。另外，工業(yè)門類齊全，現(xiàn)已形成以輕工、紡織、化工、機械、建材、食品、工藝美術(shù)等產(chǎn)業(yè)為骨干，以綠潤集團、春園集團、宇達集團等 19 家大中型企業(yè)為代表的新型工業(yè)化體系。全縣各類市場達 120 處，大型超市、連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通企業(yè)達 30 多家，年交易額 10 多億元。經(jīng)濟發(fā)展的外向度不斷提高，全縣已形成食品、柳編、石雕石刻、服裝紡織等六大出口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，出口產(chǎn)品達 30 大系列、10

32、00 多個品種，全縣有自營進出口權(quán)的企業(yè)達到 123 家。 2003 年，全縣完成國民生產(chǎn)總值 63.09 億元，同比增長17.2%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 197.:42.5:37.8；全社會固定投19資 19.74 億元，增長 55.7%；社會消費品零售總額 14.73 億元，增長 15.8%；地方財政收入 2.19 億元，增長 16.1%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 5664 元，增長 9.8%；農(nóng)民人均純收入 2796 元，增長 6.8%。5 5、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項目所在地莒南縣，現(xiàn)有板栗面積 30 萬畝。與項目相關(guān)聯(lián)的信息服務(wù)、批發(fā)市場、運輸?shù)劝l(fā)展較快，正處于快

33、速發(fā)展時期。 隨著本項目的建設(shè)，必將帶動板栗產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 6 6、項目建設(shè)地點的選擇、項目建設(shè)地點的選擇項目建設(shè)地點選擇在原廠區(qū)內(nèi)，具有交通、水、電、訊等有利條件，原料及產(chǎn)品運輸方便。同時，可以實行上下游加工產(chǎn)業(yè)的集中和優(yōu)勢疊加。 二、項目實施的有利條件二、項目實施的有利條件 1 1、政策環(huán)境、政策環(huán)境 發(fā)展板栗精深加工，是國家、行業(yè)、地方產(chǎn)業(yè)政策所大力倡導(dǎo)和支持的。特別是近年來隨著當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，各級政府已把農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)建設(shè)作為帶動結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民增收、增加地方財政收入的重要措施。該項目建設(shè)的政策環(huán)境十分有利。 2 2、資源優(yōu)勢、資源優(yōu)勢綠潤公司已有和正在建設(shè)的板

34、栗基地 3 萬畝。莒南縣已發(fā)展板栗面積 30 萬畝。由此可以看出，項目所在地的資源優(yōu)勢十20分顯著，原料供應(yīng)有保證。 3 3、市場優(yōu)勢、市場優(yōu)勢 該項目產(chǎn)品是國際市場緊缺的功能性新產(chǎn)品，產(chǎn)品近遠期市場前景看好。同時，綠潤公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，現(xiàn)已擁有 70多家國外客戶，國內(nèi)設(shè)有 30 個辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)外。該項目產(chǎn)品可依托公司現(xiàn)已形成的國內(nèi)外穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，保障產(chǎn)品的順利銷售和市場競爭力。 4 4、科技開發(fā)能力、科技開發(fā)能力公司現(xiàn)有員工 3500 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 80 人。公司設(shè)有專門的新產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu)。多年來，圍繞新產(chǎn)品開發(fā)，公司已研發(fā)出一批板栗加工新產(chǎn)品、新技術(shù)及技術(shù)專利，并

35、與國內(nèi)著名高等院校、日本、韓國有關(guān)企業(yè)的技術(shù)部門加強研發(fā)合作?？萍奸_發(fā)能力較強。 5 5、基礎(chǔ)設(shè)施條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件山東綠潤食品有限公司占地 22 萬平方米，建筑面積 8 萬平方米，目前是我國最大的一處板栗加工企業(yè)，年加工各類板栗制品 1.2 萬噸。現(xiàn)在全國主要板栗產(chǎn)區(qū)設(shè)有四處加工廠，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有 50 多處加工點，在國內(nèi)設(shè)有 30 個辦事處。公司通過了ISO9000、HACCP 等國際質(zhì)量體系認證，與日本、韓國等企業(yè)建立貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。公司的基礎(chǔ)設(shè)施條件較好。對實施該項目提供了基礎(chǔ)保證。 三、項目主要障礙因素及解決方案三、項目主要障礙因素及解決方案 1 1、主要障礙因素、主要障礙因素21該項

36、目產(chǎn)品加工設(shè)備、工藝、技術(shù)較為先進，科技含量高，但面臨一線崗位員工技術(shù)提升問題。 2 2、解決方案、解決方案 在項目實施過程中和項目建成后，及早加強員工技術(shù)培訓(xùn)；同時，加強公司板栗原料基地農(nóng)民培訓(xùn)，提高技術(shù)水平。22第四章第四章建設(shè)單位基本情況建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況一、建設(shè)單位概況 項目建設(shè)單位為山東山東綠潤食品有限公司。公司成立于1994 年 7 月，是一家建立現(xiàn)代企業(yè)制度的股份制企業(yè)。公司占地 22 萬平方米，建筑面積 8 萬平方米。主要從事板栗及各種蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的儲藏與加工，是我國最大的一處板栗加工企業(yè)，年加工各類板栗制品 1.2 萬噸。現(xiàn)在全國主要板栗產(chǎn)區(qū)設(shè)有四處加工廠，

37、在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有 50 多處加工點，在國內(nèi)設(shè)有北京、上海、沈陽、深圳、青島五家分公司，天津、大連、哈爾濱、濟南、杭州、廣州、廈門、武漢、南京、無錫、寧波等 30 個辦事處。公司于 2000 年 12 月通過 ISO9000 國際質(zhì)量體系認證，2003 年12 月通過 HACCP 認證。目前，公司正在進行有機食品認證。公司 2002 至 2003 年，連續(xù)兩年被農(nóng)業(yè)銀行授予“AAA”級信用企業(yè)；被臨沂市商檢局評定為 A 類企業(yè)。2004 年，被農(nóng)業(yè)銀行授予“AA+”級信用企業(yè)，被臨沂市商檢局評為 AA 類企業(yè)，被臨沂市工商局命名為“2004-2005 年度市級免檢企業(yè)” 。2004 年，公司實現(xiàn)銷售收

38、入 2.5 億元，利稅 3800 萬元，出口創(chuàng)匯 1900 萬美元，被國家開發(fā)辦列為國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。23 二、研發(fā)能力二、研發(fā)能力公司現(xiàn)有員工 3500 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 80 人，管理人員 240 人。公司設(shè)有專門的新產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu)，專門負責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)與研究，并于 2001 年成立板栗食品研究所。研究所人員由一批食品工程專業(yè)技術(shù)人員組成。多年來，圍繞新產(chǎn)品開發(fā)，公司加大了投入。目前，公司已研發(fā)出一批板栗加工新產(chǎn)品，形成一批專有技術(shù)，有幾項板栗加工科技成果獲得市級星火計劃獎，有幾個項目正在申報國家科技進步獎，與日本客戶共同開發(fā)的開口笑栗已在日本、韓國注冊了專利。為提高產(chǎn)品的科技

39、含量和產(chǎn)品國際市場競爭力，公司加強了與全國著名高等院校、國內(nèi)外食品研究隊伍的合作，建立了密切聯(lián)系。公司與日本、韓國企業(yè)間的技術(shù)研發(fā)合作，已獲得2 項技術(shù)專利。 三、企業(yè)財務(wù)狀況三、企業(yè)財務(wù)狀況山東綠潤食品有限公司成立于 1994 年 7 月，企業(yè)注冊資本2800 萬元。2004 年企業(yè)總資產(chǎn) 2.07 億元，固定資產(chǎn) 1.2 億元，實現(xiàn)銷售收入 2.5 億元，利稅 3800 萬元，出口創(chuàng)匯 1900 萬美元，資產(chǎn)負債率為 51%。近 5 年來，企業(yè)利潤以年倍增速度增長，2004 年公司銷售利潤率達到 18 %。公司財務(wù)狀況詳見企業(yè)財務(wù)資產(chǎn)負債表和收益表。 24第五章第五章市場分析與營銷方案市場

40、分析與營銷方案 一、市場分析一、市場分析 1 1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀板栗又名栗子，是深受世人歡迎的營養(yǎng)價值極高的一種干果食品，被譽為大自然天生的“木本糧食” ， “孝敬上品” 。不僅具有極高的食用價值，而且還具有很高的藥用價值。唐代醫(yī)學(xué)名家孫思貌曾說， “栗，腎之果也，腎病宜食之；生食治腰” 。中醫(yī)認為，栗具有健脾止瀉、補腎強筋、活血止血等功效。由于板栗及其加工品的功能性價值，市場一直十分看好。從國際市場來看，由于板栗主產(chǎn)于我國，山東魯中南山區(qū)又是優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，板栗及其加工產(chǎn)品，是國際市場十分緊俏而又青睞的產(chǎn)品。本項目加工的甜心栗、栗甘納豆、栗皮萃糖產(chǎn)品，是板栗的精深加工品，更是功

41、能性食品，營養(yǎng)價值極高。從產(chǎn)業(yè)比較分析，本項目加工產(chǎn)品在國際市場比較上屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，不適宜資本雄厚、技術(shù)密集及科技生產(chǎn)力水平高的發(fā)達國家發(fā)展，國外在該產(chǎn)品領(lǐng)域的企業(yè)和市場份額較小。加上我國板栗資源的優(yōu)勢，在加入 WTO 后的市場下，我國板栗加工產(chǎn)品的國際比較優(yōu)勢十分顯著。從山東綠潤食品公司長期從事板栗加工產(chǎn)品國際貿(mào)易情況看，板栗及其加工產(chǎn)品有很強的市25場優(yōu)勢，特別是日本、韓國市場需求量大，需求加工品種多，而市場供不應(yīng)求。以日本市場為例，近年來，日本每年進口的板栗制品以 20%的速度遞增。為滿足緊缺的市場需求，日本大和通商株式會社、新生食品和日本海聯(lián)、石光商社、東海淀粉等株式會社、韓國泰

42、奉株式會社先后與山東綠潤食品有限公司結(jié)成板栗加工品貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。從國內(nèi)市場方面看，板栗加工品市場需求量不斷增加，特別是北京、上海等大城市及沿海城市的銷量逐年上升，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。近年來，公司所加工的板栗產(chǎn)品，上市率達到 100%，市場供不應(yīng)求。該項目新加工品種的開發(fā)，國內(nèi)市場需求潛力大。 2 2、產(chǎn)品市場前景分析、產(chǎn)品市場前景分析該項目加工的板栗產(chǎn)品，是以韓國板栗品種和其他板栗為原料進行的深加工產(chǎn)品。板栗原料基地采取規(guī)?；_發(fā)、標準化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的模式和機制，加工按照 IS09000 及HACCP 質(zhì)量管理體系，該加工產(chǎn)品的市場前景廣闊。從山東綠潤食品公司近年來客戶訂單需求分析，

43、近年來，公司客戶需求量每年以翻番的速度遞增。以開口笑栗產(chǎn)品為例，2001 年開發(fā)成功后，客戶當(dāng)年定單為 100 噸，2002 年猛增至 1200 噸，2003 年達到 2000 多噸，2004 年的產(chǎn)品訂單達到近 4000 噸。栗甘露煮產(chǎn)品近年來訂單也逐年增長，由 2002 年的 600 噸，增長到 2004 年的 1500 噸。該項目中的栗皮萃取保健元素項目，目26前已有日本某大型企業(yè)提前訂購，預(yù)計中、美、日市場總需求量每年將超過萬噸。由此，該項目產(chǎn)品市場前景廣闊。 3 3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢該項目主要產(chǎn)品是板栗精深加工產(chǎn)品，具有顯著的市場競爭優(yōu)勢。一是產(chǎn)品原料來

44、源于公司的生產(chǎn)基地和全國著名板栗優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)可靠，質(zhì)量有保障。二是價格優(yōu)勢。當(dāng)?shù)刭Y源豐富，勞動力低廉，加上多年的管理經(jīng)驗，可有效地控制各生產(chǎn)加工過程，產(chǎn)品成本會得到有效控制。因此，在價格方面有絕對優(yōu)勢。三是技術(shù)及質(zhì)量優(yōu)勢。公司有多年的板栗加工經(jīng)驗，并已取得了一批成果。如公司生產(chǎn)的大和開口笑栗，在日本已經(jīng)申請了專利；栗皮萃取的保健元素，能調(diào)節(jié)人體血糖、降低血壓，對人體健康有極好作用，此項技術(shù)已在日本申報了專利，所用技術(shù)在日本被稱為“領(lǐng)先二十一世紀的先進技術(shù)” ，計劃明年在美國和中國同時申請專利保護。四是規(guī)模優(yōu)勢。該項目建設(shè)規(guī)模大，加之與企業(yè)原有規(guī)模疊加，具有較大的規(guī)模優(yōu)勢。五是市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢

45、。公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，現(xiàn)已擁有 70多家國外客戶，國內(nèi)設(shè)有 30 個辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)外。該項目依托公司多年來形成的國內(nèi)外穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡(luò)體系和技術(shù)優(yōu)勢，可保證產(chǎn)品的順利銷售和市場競爭力。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 1 1、產(chǎn)品市場定位、產(chǎn)品市場定位27根據(jù)本項目產(chǎn)品的性能和市場前景需求分析，本項目產(chǎn)品主要定位于高端市場和國際市場，并以日本和韓國為主；預(yù)計產(chǎn)品上市率 100%，其中內(nèi)銷占 10%，外銷占 90%。 2 2、生產(chǎn)規(guī)模及預(yù)期銷售目標、生產(chǎn)規(guī)模及預(yù)期銷售目標本項目建成達產(chǎn)后，平均年產(chǎn)板栗精深加工品 1650 噸，其中甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘納豆制品 100

46、0 噸，栗皮萃糖 50 噸，產(chǎn)品全部進入市場銷售。該產(chǎn)品屬高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品，有較高的利潤，為提高企業(yè)競爭力和市場占有份額，擬定本項目產(chǎn)品擬定位于高端國際市場，銷售平均價格為每噸 6.36 萬元。 三、銷售策略和營銷模式三、銷售策略和營銷模式 1 1、營銷方針、營銷方針堅持市場第一，信譽第一，強化品牌培育，實施名牌戰(zhàn)略，以高端產(chǎn)品帶動銷售，搶占國際產(chǎn)品市場銷售的制高點的方針，開拓市場，擴大規(guī)模，提高效益；堅持在外銷訂單的基礎(chǔ)上，積極開拓國際市場，提高國際市場的占有份額。 2 2、營銷模式、營銷模式公司借助于日本大和通商株式會社、新生食品、日本海聯(lián)、石光商社、東海淀粉等株式會社、韓國泰奉株

47、式會社等在國內(nèi)外構(gòu)建的市場體系和銷售網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷，產(chǎn)品營銷有可靠保障。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)多年來，公司在日本、韓國及國內(nèi) 30 多個城市設(shè)立了營銷28網(wǎng)點，已形成和組建了 80 多人的銷售隊伍，營銷組織體系健全，營銷網(wǎng)絡(luò)完備。 29第六章第六章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 該項目新建工程總面積 25000 平方米，購置生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)施 50 臺套，年加工板栗 1650 噸（其中：甜心栗產(chǎn)品 600噸，栗甘納豆制品 1000 噸，栗皮萃糖 50 噸） 。 二、項目規(guī)劃和布局二、項目規(guī)劃和布局項目規(guī)劃于莒南縣縣城西郊原廠區(qū)內(nèi)，位于嵐?jié)?/p>

48、北側(cè)，按加工車間、低溫庫及成品儲存庫、輔助生產(chǎn)車間、廠區(qū)硬化及廠區(qū)綠化地進行布局。項目選址符合城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃要求（詳見附圖 1） 。廠區(qū)具備國內(nèi)及國際通訊線路、國際互聯(lián)網(wǎng)寬帶線路，交通條件和通訊設(shè)施便利完備。項目建設(shè)無需征用用土地。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1 1、技術(shù)方案、技術(shù)方案本項目的技術(shù)方案采用與日本客戶共同開發(fā)的先進加工技術(shù)，采用國內(nèi)領(lǐng)先的板栗食品加工工藝,采用 IS09000 和 HACCP質(zhì)量控制體系，采用日本、韓國等國家對板栗加工品的國際食品質(zhì)量控制標準和國家食品質(zhì)量安全標準，生產(chǎn)各環(huán)節(jié)執(zhí)行標準管理和綠色清潔生產(chǎn)，精選原料，分類加工，最大限度的利用原料資

49、源和廢棄物，實現(xiàn)循環(huán)生產(chǎn)加工和最大增值。2 2、技術(shù)工藝流程、技術(shù)工藝流程30（1）甜心栗加工工藝原料去皮刀削速凍預(yù)煮浸糖內(nèi)包裝殺菌保溫挑揀外包裝金屬探測裝箱入庫（2）栗甘納豆加工工藝原料去殼刀削清洗預(yù)煮浸糖提糖瀝糖裹糖粉烘干包裝金屬探測裝箱入庫（3）栗皮萃糖加工工藝原料醇提取過濾醇提液貯罐外循環(huán)蒸發(fā)器回收乙醇濃縮液高位罐真空減壓濃縮FD 冷凍干燥粉碎包裝金屬探測裝箱入庫。四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標準、建設(shè)標準（1）庫房采用磚混結(jié)構(gòu)，車間達到全封閉無菌化、標準化。（2）辦公、供電、環(huán)境綠化等公益性附屬設(shè)施全方位配套，確保在技術(shù)設(shè)備應(yīng)用、生產(chǎn)工藝流程、

50、質(zhì)量標準控制等方面成為魯中南地區(qū)及國內(nèi)板栗精深加工行業(yè)的示范性項目。 2、具體建設(shè)內(nèi)容、具體建設(shè)內(nèi)容（1 1）土建。）土建。項目建設(shè)面積總計 25000 平方米。其中：甜新心栗加工車間 3000 平方米，栗甘納豆加工車間 3000 平方米，栗皮萃糖加工車間 4000 平方米；低溫庫 2000 平方米；成品及31配件庫 1000 平方米；輔助生產(chǎn)車間（污水處理、動力、鍋爐等）2000 平方米；廠區(qū)硬化 5000 平方米，廠區(qū)綠化 5000 平方米。見附表 1-1。（2 2）設(shè)備。）設(shè)備。引進韓國甜心栗加工生產(chǎn)線、栗甘納豆加工生產(chǎn)線及日本板栗紅衣元素萃取生產(chǎn)線各一條，購置生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)備 50

51、臺套。設(shè)備選型及型號見附表 1-2。 該項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)品方案的技術(shù)經(jīng)濟指標見表 6-1。 五、項目實施進度安排五、項目實施進度安排本項目建設(shè)工期為 10 個月。即 2005 年 3 月至 12 月。實施進度安排為：項目報批 2 個月，工程設(shè)計 2 個月，工程施工6 個月，設(shè)備購置 2 個月，設(shè)備安裝預(yù)調(diào)試 2 個月，試生產(chǎn) 1個月。具體進度安排見項目實施進度示意圖 6-1。圖 6-1 項目實施進度示意圖2005 年年度內(nèi)容 月份3 45678910 11 121項目報批與論證 2工程設(shè)計3工程施工4設(shè)備購置5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)327正式生產(chǎn) 表 6-1 項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)品方案技

52、術(shù)經(jīng)濟指標一覽表序號指標名稱單位內(nèi)容、數(shù)量備注1生產(chǎn)（建設(shè)）規(guī)模M2141001.1新建甜心栗加工車間M230001.2新建栗甘納豆加工車間M230001.3新建栗皮萃糖加工車間M240001.4新建成品倉庫M210001.5新建低溫庫M220001.6新建化驗室M21001.7新建動力車間M23001.8新建鍋爐房2001.9其他5001.10深水井眼21.11供水塔個11.12甜心栗加工流水線條11.13栗甘納豆加工流水線條11.14栗皮萃糖加工流水線條11.15引進專有技術(shù)和配套技術(shù)項21.16引進板栗新品種個31.17推廣板栗栽培新技術(shù)萬畝11.18帶動板栗基地面積萬畝31.19年培訓(xùn)

53、農(nóng)民人次100002產(chǎn)品方案2.1甜心栗噸600332.2栗甘納豆噸10002.3栗皮萃糖噸5034 七、設(shè)備購置、主要原材料供應(yīng)及外協(xié)條件七、設(shè)備購置、主要原材料供應(yīng)及外協(xié)條件1 1、設(shè)備購置、設(shè)備購置本項目所需的設(shè)備和配套設(shè)施，均為國內(nèi)正規(guī)廠家生產(chǎn)產(chǎn)品，部分引進的國外設(shè)備和設(shè)施，山東均設(shè)有辦事處或代理商，設(shè)備購置有保證。 2 2、主要原材料供應(yīng)、主要原材料供應(yīng)本項目建設(shè)和生產(chǎn)所需的主要原材料和輔助材料均來自本地及周邊地區(qū)，貨源充足，有可靠保證。3 3、外協(xié)條件、外協(xié)條件本項目所需的電力、水源、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件和外部條件較好，項目建設(shè)有良好的外協(xié)條件保障。35 第七章第七章 投資估算與資金

54、籌措投資估算與資金籌措 一、投資估算一、投資估算 1、估算依據(jù)、估算依據(jù)在對本項目進行投資估算時，主要是依據(jù)項目建設(shè)方案設(shè)計的各項工程量及其建設(shè)任務(wù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程量和設(shè)備配置投資。本項目主要依據(jù)以下幾個方面來進行投資估算：國家計委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) ；國家計委頒布的投資項目可行性研究指南（試用版） ；農(nóng)業(yè)部編寫的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊 ；國家財政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)和管理的有關(guān)規(guī)定；設(shè)備生產(chǎn)廠家近期報價資料；山東省建筑、安裝定額資料。本項目總投資主要包括三大部分：建設(shè)投資；建設(shè)期利息；鋪底流動資金。 2、總投資估算、總投資估算本項目總投資為 5078.8

55、萬元。其中：固定資產(chǎn)投資為4278.8 萬元，鋪底流動資金為 800 萬元。在固定資產(chǎn)投資中，土建工程投資 1218 萬元，占固定資產(chǎn)投資的比例為 28.5%；設(shè)備和安裝工程費用 2743.9 萬元，占固36定資產(chǎn)投資比例為 64.1 %；預(yù)備費為 316.9 萬元，占固定資產(chǎn)投資比例為 7.4%。 按照有關(guān)規(guī)定，本項目為農(nóng)產(chǎn)品加工項目，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅執(zhí)行零稅率。具體數(shù)目見項目總投資估算表。 3、固定資產(chǎn)投資估算、固定資產(chǎn)投資估算 （1）固定資產(chǎn)投資范圍）固定資產(chǎn)投資范圍固定資產(chǎn)投資包括建筑工程、儀器設(shè)備購置與安裝工程和預(yù)備費等。 （2）固定資產(chǎn)投資額估算）固定資產(chǎn)投資額估算 固定資產(chǎn)

56、投資額估算方法固定資產(chǎn)投資額估算方法固定資產(chǎn)投資中的建筑工程、儀器設(shè)備購置與安裝工程等，分別根據(jù)項目設(shè)計方案的需要量和價格計算。 預(yù)備費主要包括基本預(yù)備費，根據(jù)行業(yè)的有關(guān)要求并結(jié)合項目地的實際情況，按固定資產(chǎn)投資額的一定比例進行估算。本項目建設(shè)投資的估算依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室有關(guān)規(guī)定的標準，材料價格采用 2004 年的市場平均價格。固定資產(chǎn)投資額及構(gòu)成固定資產(chǎn)投資額及構(gòu)成經(jīng)估算，本項目固定資產(chǎn)投資額為 4278.8 萬元。固定資產(chǎn)投資構(gòu)成見附表 1。其中：土建工程投資 1218 萬元，土建投資及構(gòu)成見附表 1-1。設(shè)備投資和安裝工程費用 2743.9 萬元，具體構(gòu)成見附表 1-2。預(yù)備費為

57、 316.9 萬元。見附表 1。37 （3）建設(shè)期利息估算）建設(shè)期利息估算該項目固定資產(chǎn)投產(chǎn)中未有借款，建設(shè)期利息為零。 4、流動資金估算、流動資金估算本項目鋪底流動資金的估算參照同行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)情況，并考慮本項目的實際需要，流動資金的 30作項目鋪底流動資金。經(jīng)估算，本項目所需的鋪底流動資金為 800 萬元。見附表 2。 二、資金來源與籌措二、資金來源與籌措 1 1、資金來源、資金來源本項目投資 5078.8 萬元。資金籌措方案為：申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目扶持資金 2000 萬元，占出資比例的39.4%；公司自籌資金 3078.8 萬元，占出資比例的 60.6%。見附表

58、 3。2 2、企業(yè)自籌資金籌措、企業(yè)自籌資金籌措綠潤公司實力可靠，2004 年實現(xiàn)銷售收入 2.5 億元，利稅3800 萬元，公司自籌 3078.8 萬元資金有可靠保障。三、資金使用與管理三、資金使用與管理 1、資金年度投資計劃、資金年度投資計劃項目建設(shè)投資于 2005 年 12 月完成。完成固定資產(chǎn)投資4278.8 萬元。流動資金投入與項目生產(chǎn)負荷保持一致，于 2005年 12 月開始投入。2、資金的管理、資金的管理項目資金實行報賬提款制度和跟蹤監(jiān)督制度，并綠潤公司設(shè)立專戶，專人管理，?？顚Ｓ茫訌娰Y金的監(jiān)督使用管38理，確保有限資金發(fā)揮最大效用。 39第八章第八章 財務(wù)評價財務(wù)評價 一、財

59、務(wù)評價的依據(jù)和原則一、財務(wù)評價的依據(jù)和原則該項目經(jīng)濟評價采用國家計委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第二版） 、國家計委頒布的投資項目可行性研究指南（試用版）和農(nóng)業(yè)部編寫的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊所規(guī)定的原則與方法進行。在市場分析、生產(chǎn)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進行項目的財務(wù)評價。依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。本項目估算按照國家現(xiàn)行的會計制度以及增值稅暫行條例和企業(yè)所得稅暫行條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進行。參考行業(yè)標準并結(jié)合本項目的實際情況，本項目的基準收益率確定為 10。 二、銷售收入和銷售稅金及附加

60、估算二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、項目生產(chǎn)負荷、項目生產(chǎn)負荷本項目建設(shè)期為 10 個月，試產(chǎn)期為 2 個月，項目壽命期按12 年進行計算，第一年為建設(shè)期，第二年為生產(chǎn)期，計算生產(chǎn)能力為 100，以后各年生產(chǎn)能力均按 100進行計算。2、產(chǎn)品銷售價格、產(chǎn)品銷售價格40產(chǎn)品銷售價格按照公司根據(jù)國內(nèi)、國際市場的調(diào)查情況并參照公司同類產(chǎn)品進行估算。3、銷售收入、銷售收入（1）年加工甜心栗 600 噸，每噸銷售價格 8 萬元，年實現(xiàn)銷售收入 4800 萬元。（2）年加工栗甘納豆 1000 噸，每噸銷售價格 5 萬元，年實現(xiàn)銷售收入 5000 萬元。（3）年加工栗皮萃糖 50 噸，每噸銷售價格 14