制造業(yè)出納崗位職責

1、制造業(yè)出納崗位職責【篇一：公司出納崗位職責】財務(wù)部出納員崗位職責1. 負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；2. 負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金 管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制 銀行存款余額 調(diào)節(jié)表” 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日 記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳和總帳，保證帳帳、帳款相符；3. 嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；4. 公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；5. 負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理和 年檢工作；6. 負責公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦

2、理公司辦公用品的 采購、發(fā)放和管理；7. 組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓和員工招聘；8. 負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的 整理和落實情況的檢查；負責完成公司領(lǐng)導交辦的各種文件、公文 起草、撰寫工作和打印工作；9. 協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理和控制；10. 負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重 要證書的管理和年檢工作；11. 負責公司網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助 知識管理信息系統(tǒng)的建立和維護；12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的

3、管理；14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導安排的其他工作。15.16.17.【篇二：最新出納崗位職責說明書】出納崗位職責說明書工作目的:負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算工作要求：服務(wù)意識強、積極熱情工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。一、工作關(guān)系1、上級：主辦會計/總經(jīng)理2、下級：無3、內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門4、外部聯(lián)系：開戶銀行、管轄稅務(wù)局二、工作職責（一）、現(xiàn)金和銀行1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，穆 編制資金收支周報表。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng) 理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋收訖” 付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過

4、2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自 坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原 因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠 償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他 人。2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期 送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽 發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后 方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須 在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽

5、發(fā)日期，規(guī)定限額和報 銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支 票，必須加蓋 作廢”戳記，和存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。 支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。3、認真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日 記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時和庫存現(xiàn)金核對；銀行 存款的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余 額調(diào)節(jié)表，使賬面余額和對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款， 要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做 好后交給會計。（二）、發(fā)票和收據(jù)1、發(fā)票和收據(jù)必

6、須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行 登記。2、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā) 票的場所。3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時 在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。6、嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票， 按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次 一次復寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財 務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。7、每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼、實

7、際填票起止日期、 作廢份數(shù)。8、按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具 的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù) 機關(guān)查驗后銷毀。9、發(fā)票專管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失 當日書面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲 明作廢。 （三）、記帳和報表1、應設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填 制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、 簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登 記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款和銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表”2、每日

8、盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理 可派人抽查、核對資金情況。3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。（四）、印鑒印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印 章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出 納保管。（五）、費用統(tǒng)計每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理 （面交或郵件）。（六）、其它1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。2、每月工資的核算。3、辦公室和領(lǐng)導交辦的其他工作。4、對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。5、對改進部門工作有批評和建議權(quán)。6、學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護 財經(jīng)紀律，執(zhí)行

9、財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。三、考核內(nèi)容1、財務(wù)制度執(zhí)行情況。2、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準確率。3、賬簿核算的準確率。4、憑證填制準確率。5、報表及時性6、上級領(lǐng)導綜合評價。四、聘用條件1、知識技能：熟悉相關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，具備會計等方面的 知識，有高度的責任心。2、工作經(jīng)歷：從事財務(wù)、會計工作一年以上，有會計證。3、所需學歷：中專以上?！酒撼黾{員崗位職責】出納崗位職責工作目的:負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算工作要求：服務(wù)意識強、積極熱情工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。工作職責：一、現(xiàn)金和銀行1. 辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度 的

10、規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付 款后，加蓋 收訖” 付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過 2000元，如 有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時 送交銀行。不得以 白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā) 現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得 私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的 秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。2 .辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定， 填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的 填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用 途、金額、日期

11、，并經(jīng)常總簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽 發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款 項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)w 登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋作廢”戳記，和存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理 掛失手續(xù)。3 .認真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑 證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬 面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 使賬面余額和對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。 要隨時掌握銀行存款余額。4 .每月5日之前收取支票回單、月

12、末對帳單，并填寫收支明細， 做好后交給會計。二、發(fā)票和收據(jù)1. 發(fā)票和收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行 登記。2. 設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā) 票的場所。3. 購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時 在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。4. 開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。5. 不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。6. 嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票， 按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次 一次復寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財 務(wù)印

13、章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。7. 每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、 作廢份數(shù)。8. 按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具 的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù) 機關(guān)查驗后銷毀。9. 發(fā)票專管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失 當日書面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。三、記帳和報表1. 應設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填 制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、 簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登 記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款和銀行對賬單核對，有 關(guān)未達賬應做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理 可派人抽查、核對資金情況。3. 每星期要填報資金收入及支