內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司2015年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告

1、內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司2015年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告一、審計(jì)報(bào)告半年度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì) 是 否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。二、財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元1、合并資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司單位：元項(xiàng)目期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金2,092,040,372.741,568,489,840.99結(jié)算備付金拆出資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)593,884,725.511,234,406,620.18應(yīng)收賬款1,170,337,654.72617,059,835.73預(yù)付款項(xiàng)269,076,771.96259,591,235.

2、48應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款47,719,895.5937,556,073.97買入返售金融資產(chǎn)存貨161,777,959.2190,158,831.59劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)9,927,291.0838,994,985.76流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)4,344,764,670.813,846,257,423.70非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款27,002,360.3331,550,225.03長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)962,730,129.801,013,889,430.80在建工程1,66

3、3,591.7285,752.00工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)621,741,230.40648,106,227.90開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用79,621,585.3831,696,744.20遞延所得稅資產(chǎn)46,136,253.0141,838,109.91其他非流動(dòng)資產(chǎn)17,913,437.8517,913,437.85非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,756,808,588.491,785,079,927.69資產(chǎn)總計(jì)6,101,573,259.305,631,337,351.39流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

4、衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)527,560,183.82應(yīng)付賬款282,183,726.65349,409,458.14預(yù)收款項(xiàng)81,125,508.25135,218,975.25賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬80,670,446.1734,393,234.82應(yīng)交稅費(fèi)140,945,444.56179,129,480.70應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款296,924,388.29251,453,055.14應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,409,409,697.74949,604,204.05非

5、流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款9,509,004.119,509,004.11預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益887,948.31447,948.31遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)10,396,952.429,956,952.42負(fù)債合計(jì)1,419,806,650.16959,561,156.47所有者權(quán)益：股本1,014,306,324.001,014,306,324.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積1,449,550,951.951,449,550,951.95減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備430,968,595.09360,785,

6、884.56盈余公積246,525,336.76246,525,336.76一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)1,540,415,401.341,600,607,697.65歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)4,681,766,609.144,671,776,194.92少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)4,681,766,609.144,671,776,194.92負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6,101,573,259.305,631,337,351.39法定代表人：張志 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫義 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫義2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項(xiàng)目期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金2,092,024,706.401,568,

7、489,840.99以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)593,884,725.511,234,406,620.18應(yīng)收賬款1,170,337,654.72617,059,835.73預(yù)付款項(xiàng)269,046,771.96259,591,235.48應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款479,753,822.29509,403,173.91存貨160,418,637.2968,243,331.33劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)9,927,291.0838,885,995.76流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)4,775,393,609.254,296,080,033.38非流

8、動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款26,307,473.9330,570,477.83長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)739,350,491.99781,103,363.38在建工程979,884.0085,752.00工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)621,741,230.40648,106,227.90開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用79,621,585.3831,696,744.20遞延所得稅資產(chǎn)46,136,253.0141,838,109.91其他非流動(dòng)資產(chǎn)17,671,690.6217,671,690.62非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,531,808,609.331,5

9、51,072,365.84資產(chǎn)總計(jì)6,307,202,218.585,847,152,399.22流動(dòng)負(fù)債：短期借款以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)527,560,183.82應(yīng)付賬款280,668,897.15346,965,807.86預(yù)收款項(xiàng)81,117,423.05135,210,890.05應(yīng)付職工薪酬75,177,770.2728,644,428.50應(yīng)交稅費(fèi)124,477,210.03169,051,139.63應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款295,906,766.44248,542,771.20劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流

10、動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,384,908,250.76928,415,037.24非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款9,509,004.119,509,004.11預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益887,948.31447,948.31遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)10,396,952.429,956,952.42負(fù)債合計(jì)1,395,305,203.18938,371,989.66所有者權(quán)益：股本1,014,306,324.001,014,306,324.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積1,439,413,459.101,439,413,459.10減

11、：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備420,283,838.54354,712,154.01盈余公積246,385,317.20246,385,317.20未分配利潤(rùn)1,791,508,076.561,853,963,155.25所有者權(quán)益合計(jì)4,911,897,015.404,908,780,409.56負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6,307,202,218.585,847,152,399.223、合并利潤(rùn)表單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營(yíng)業(yè)總收入941,009,149.641,175,939,507.65其中：營(yíng)業(yè)收入941,009,149.641,175,939,507.65利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)

12、及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本999,039,931.231,189,762,569.83其中：營(yíng)業(yè)成本692,894,408.39898,887,356.78利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加81,917,352.1235,844,830.31銷售費(fèi)用27,926,298.8144,711,011.39管理費(fèi)用176,307,288.76178,382,178.24財(cái)務(wù)費(fèi)用-23,901,464.77-6,891,980.63資產(chǎn)減值損失43,896,047.9238,829,173.74加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收

13、益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）-58,030,781.59-13,823,062.18加：營(yíng)業(yè)外收入14,070.00305,518.78其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得減：營(yíng)業(yè)外支出576,822.00655,721.43其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失247,351.94四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）-58,593,533.59-14,173,264.83減：所得稅費(fèi)用-8,544,300.5222,397,045.45五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）-50,049,233.07-36,570,310.28歸屬

14、于母公司所有者的凈利潤(rùn)-50,049,233.07-36,570,310.28少數(shù)股東損益六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6.其他歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜

15、合收益總額-50,049,233.07-36,570,310.28歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-50,049,233.07-36,570,310.28歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額八、每股收益：（一）基本每股收益-0.05-0.04（二）稀釋每股收益-0.05-0.04本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。法定代表人：張志 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫義 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫義4、母公司利潤(rùn)表單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營(yíng)業(yè)收入824,824,108.961,153,146,162.56減：營(yíng)業(yè)成本611,593,2

16、43.13864,299,636.63營(yíng)業(yè)稅金及附加72,100,124.3434,689,285.50銷售費(fèi)用25,185,444.9730,719,162.00管理費(fèi)用161,522,531.33162,827,104.16財(cái)務(wù)費(fèi)用-23,901,668.72-6,894,122.52資產(chǎn)減值損失38,617,997.8821,337,563.09加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）-60,293,563.9746,167,533.70加：營(yíng)業(yè)外收入14,070.00305,118.78其中

17、：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得減：營(yíng)業(yè)外支出576,822.00437,351.94其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失247,351.94三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）-60,856,315.9746,035,300.54減：所得稅費(fèi)用-8,544,300.5222,397,045.45四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）-52,312,015.4523,638,255.09五、其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資單位以

18、后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6.其他六、綜合收益總額-52,312,015.4523,638,255.09七、每股收益：（一）基本每股收益-0.050.02（二）稀釋每股收益-0.050.025、合并現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,074,176,751.14772,422,776.23客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)

19、合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金434,402,861.12122,556,862.62經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,508,579,612.26894,979,638.85購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金106,269,535.53115,948,832.66客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)

20、金525,098,818.83504,226,562.80支付的各項(xiàng)稅費(fèi)241,026,293.0797,651,543.69支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金637,245,950.69131,338,256.54經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,509,640,598.12849,165,195.69經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1,060,985.8645,814,443.16二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他

21、長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金2,720,136.3719,433,217.08投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,720,136.3719,433,217.08投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2,720,136.37-19,433,217.08三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金10,143,063.2415,214,417.91其中：子公司支

22、付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10,143,063.2415,214,417.91籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-10,143,063.24-15,214,417.91四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-13,924,185.4711,166,808.17加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,568,489,840.991,410,710,539.61六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,554,565,655.521,421,877,347.786、母公司現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提

23、供勞務(wù)收到的現(xiàn)金938,742,135.53743,178,413.00收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金474,276,368.56122,556,283.21經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,413,018,504.09865,734,696.21購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金105,610,854.21109,903,623.80支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金465,060,313.53461,503,120.43支付的各項(xiàng)稅費(fèi)216,718,977.3293,437,543.20支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金627,388,718.95155,220,171.22經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,41

24、4,778,864.01820,064,458.65經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1,760,359.9245,670,237.56二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金2,036,428.6519,326,817.08投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,036,428.6519,326,817.08投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

25、量?jī)纛~-2,036,428.65-19,326,817.08三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金10,143,063.2415,214,417.91支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10,143,063.2415,214,417.91籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-10,143,063.24-15,214,417.91四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-13,939,851.8111,129,002.57加：期

26、初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,568,489,840.991,410,710,539.61六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,554,549,989.181,421,839,542.187、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表本期金額單位：元項(xiàng)目本期歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)股本其他權(quán)益工具資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額1,014,306,324.001,449,550,951.95360,785,884.56246,525,336.761,600,607,697.654,671,776,194.92加：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更

27、正同一控制下企業(yè)合并其他二、本年期初余額1,014,306,324.001,449,550,951.95360,785,884.56246,525,336.761,600,607,697.654,671,776,194.92三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“”號(hào)填列）70,182,710.53-60,192,296.319,990,414.22（一）綜合收益總額-50,049,233.07-50,049,233.07（二）所有者投入和減少資本1股東投入的普通股2其他權(quán)益工具持有者投入資本3股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額4其他（三）利潤(rùn)分配-10,143,063.24-10,143,063.241提取

28、盈余公積2提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3對(duì)所有者（或股東）的分配-10,143,063.24-10,143,063.244其他（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3盈余公積彌補(bǔ)虧損4其他（五）專項(xiàng)儲(chǔ)備70,182,710.5370,182,710.531本期提取71,013,656.0071,013,656.002本期使用830,945.47830,945.47（六）其他四、本期期末余額1,014,306,324.001,449,550,951.95430,968,595.09246,525,336.761,540,415,401.344,681,766,609

29、.14上年金額單位：元項(xiàng)目上期歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)股本其他權(quán)益工具資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額1,014,306,324.001,449,550,781.94348,072,023.08237,007,444.951,597,957,549.564,646,894,123.53加：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正同一控制下企業(yè)合并其他二、本年期初余額1,014,306,324.001,449,550,781.94348,072,023.08237,007,444.951,597,957,549.564,

30、646,894,123.53三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“”號(hào)填列）170.0112,713,861.489,517,891.812,650,148.0924,882,071.39（一）綜合收益總額27,382,457.8127,382,457.81（二）所有者投入和減少資本170.01170.011股東投入的普通股2其他權(quán)益工具持有者投入資本3股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額4其他170.01170.01（三）利潤(rùn)分配9,517,891.81-24,732,309.72-15,214,417.911提取盈余公積9,517,891.81-9,517,891.812提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3對(duì)所有者（或股東

31、）的分配-15,214,417.91-15,214,417.914其他（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3盈余公積彌補(bǔ)虧損4其他（五）專項(xiàng)儲(chǔ)備12,713,861.4812,713,861.481本期提取144,117,667.50144,117,667.502本期使用131,403,806.02131,403,806.02（六）其他四、本期期末余額1,014,306,324.001,449,550,951.95360,785,884.56246,525,336.761,600,607,697.654,671,776,194.928、母公司所有者權(quán)

32、益變動(dòng)表本期金額單位：元項(xiàng)目本期股本其他權(quán)益工具資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額1,014,306,324.001,439,413,459.10354,712,154.01246,385,317.201,853,963,155.254,908,780,409.56加：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年期初余額1,014,306,324.001,439,413,459.10354,712,154.01246,385,317.201,853,963,155.254,908,780,409.56三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“”號(hào)

33、填列）65,571,684.53-62,455,078.693,116,605.84（一）綜合收益總額-52,312,015.45-52,312,015.45（二）所有者投入和減少資本1股東投入的普通股2其他權(quán)益工具持有者投入資本3股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額4其他（三）利潤(rùn)分配-10,143,063.24-10,143,063.241提取盈余公積2對(duì)所有者（或股東）的分配-10,143,063.24-10,143,063.243其他（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3盈余公積彌補(bǔ)虧損4其他（五）專項(xiàng)儲(chǔ)備65,571,684.5365,571,68

34、4.531本期提取66,402,630.0066,402,630.002本期使用830,945.47830,945.47（六）其他四、本期期末余額1,014,306,324.001,439,413,459.10420,283,838.54246,385,317.201,791,508,076.564,911,897,015.40上年金額單位：元項(xiàng)目上期股本其他權(quán)益工具資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余額1,014,306,324.001,439,413,289.09324,897,380.23236,867,425.391,78

35、3,516,546.894,799,000,965.60加：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正其他二、本年期初余額1,014,306,324.001,439,413,289.09324,897,380.23236,867,425.391,783,516,546.894,799,000,965.60三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“”號(hào)填列）170.0129,814,773.789,517,891.8170,446,608.36109,779,443.96（一）綜合收益總額95,178,918.0895,178,918.08（二）所有者投入和減少資本170.01170.011股東投入的普通股2其他權(quán)益工具持有

36、者投入資本3股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額4其他170.01170.01（三）利潤(rùn)分配9,517,891.81-24,732,309.72-15,214,417.911提取盈余公積9,517,891.81-9,517,891.812對(duì)所有者（或股東）的分配-15,214,417.91-15,214,417.913其他（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3盈余公積彌補(bǔ)虧損4其他（五）專項(xiàng)儲(chǔ)備29,814,773.7829,814,773.781本期提取139,352,135.00139,352,135.002本期使用109,537,361.22109,5

37、37,361.22（六）其他四、本期期末余額1,014,306,324.001,439,413,459.10354,712,154.01246,385,317.201,853,963,155.254,908,780,409.56三、公司基本情況公司注冊(cè)地：內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)哈河街。公司總部地址：內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)哈河街。公司所屬行業(yè)：煤炭采選業(yè)。公司經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：煤炭生產(chǎn)、洗選加工、銷售（僅限分公司經(jīng)營(yíng)）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：礦山設(shè)備、材料、配件、廢舊物資銷售。（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的、未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）。財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日:本財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)公司第九屆董事

38、會(huì)第十六次會(huì)議于2015年8月19日批準(zhǔn)報(bào)出。本年度本公司合并范圍未發(fā)生變更。四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)1、編制基礎(chǔ)本財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于2006年2月15日及以后期間頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本準(zhǔn)則、各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第15 號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定的披露規(guī)定編制。本財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)編制。2、持續(xù)經(jīng)營(yíng)本公司在編制財(cái)務(wù)報(bào)表過(guò)程中，已全面評(píng)估本公司自資產(chǎn)負(fù)債表日起未來(lái)12個(gè)月的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。本公司利用所有可獲得的信息，包括近期獲利經(jīng)營(yíng)的歷史、通過(guò)銀行融資等財(cái)務(wù)資源支持的信息作出評(píng)估后合理預(yù)期本公司將有足夠

39、的資源在自資產(chǎn)負(fù)債表日起未來(lái)12個(gè)月內(nèi)保持持續(xù)經(jīng)營(yíng)，本公司因而按持續(xù)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)編制本財(cái)務(wù)報(bào)表。五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示：本公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)確定具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，主要體現(xiàn)在應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法(附注三9)、存貨的計(jì)價(jià)方法(附注三10)、固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(附注三12、15)、開(kāi)發(fā)支出資本化的判斷標(biāo)準(zhǔn)(附注15)、收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)(附注三21)等。本公司在確定重要的會(huì)計(jì)政策時(shí)所運(yùn)用的關(guān)鍵判斷詳見(jiàn)附注三26。1、遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明本公司2015年1-6月份度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本公司2015年6月30日的合并及公司財(cái)務(wù)

40、狀況以及2015年1-6月份的合并及公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。2、會(huì)計(jì)期間 本公司的會(huì)計(jì)期間分為年度和中期，會(huì)計(jì)中期指短于一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度的報(bào)告期間。本公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。3、營(yíng)業(yè)周期 本公司以一年（12個(gè)月）作為正常營(yíng)業(yè)周期。4、記賬本位幣 人民幣為本公司境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)所處的主要經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的貨幣，本公司境內(nèi)機(jī)構(gòu)以人民幣為記賬本位幣。本公司編制本財(cái)務(wù)報(bào)表所采用的貨幣為人民幣。5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法企業(yè)合并，是指將兩個(gè)或兩個(gè)以上單獨(dú)的企業(yè)合并形成一個(gè)報(bào)告主體的交易或事項(xiàng)。企業(yè)合并分為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)

41、合并。（1）同一控制下企業(yè)合并合并方以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)債務(wù)方式作為合并對(duì)價(jià)的，合并方支付的合并對(duì)價(jià)及取得的被合并方所有者權(quán)益均按賬面價(jià)值計(jì)量，合并方取得的被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額與支付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值的差額，調(diào)整資本公積(股本溢價(jià))，資本公積(股本溢價(jià))不足以沖減的，調(diào)整留存收益；合并方以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對(duì)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)在合并日按照被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本。按照發(fā)行股份的面值總額作為股本，長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本與所發(fā)行股份面值總額之間的差額，應(yīng)當(dāng)調(diào)整資本公積，資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。為企業(yè)合并而發(fā)行權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的交易費(fèi)用，計(jì)入權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的初始確認(rèn)金額。在通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并的情況下，如果各項(xiàng)交易屬于“一攬子交易”，本公司將