產(chǎn)品線與營銷思路

1、盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家主講人：上海一財(cái)一部解杰竣盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家2目錄一、鉅派產(chǎn)品分類二、風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)三、固定收益四、浮動(dòng)收益五、總結(jié)盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家3一、鉅派產(chǎn)品分類盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家其他創(chuàng)新類基金二級(jí)市場基金4固定收益政信類地產(chǎn)私募基金浮動(dòng)收益天使/VC/PE股權(quán)私募基金流動(dòng)資金貸款盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家5二、風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理

2、專專 家家61645個(gè)潛在項(xiàng)目236個(gè)立項(xiàng)80個(gè)通過上線會(huì)鉅派優(yōu)選盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家7盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家8三、固定收益盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家 地產(chǎn)私募基金 政信類 企業(yè)流動(dòng)資金貸款 保理業(yè)務(wù)等9盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家10盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家融資方背景實(shí)力融資規(guī)模融資用途項(xiàng)目所在地位置/項(xiàng)目稀缺性財(cái)務(wù)報(bào)表情況還款來源擔(dān)保方式付息方式11盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管

3、管 理理 專專 家家以福信-大唐地產(chǎn)漳州項(xiàng)目為例融資方背景實(shí)力：福信集團(tuán)成立于1993年，公司資產(chǎn)規(guī)模已近兩百億元、中國人民銀行企業(yè)最高信用評(píng)級(jí)（AAA）、國家工商總局“重合同守信用企業(yè)” 民生銀行發(fā)起股東，持有金融機(jī)構(gòu)股權(quán)價(jià)值超80億元融資規(guī)模：1.5億（首期）融資用途：用于大唐地產(chǎn)位于漳州城區(qū)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目所在地位置/項(xiàng)目稀缺性：距漳州市府僅1.6公里，市中心地標(biāo)中山公園1.7公里，核心商圈1公里半徑內(nèi)直達(dá)：/2015年漳州中心城區(qū)唯一公開出讓的地塊，3900/平米樓板價(jià)，中心城區(qū)均價(jià)超9000/平米，未來溢價(jià)空間充足財(cái)務(wù)報(bào)表情況：2014年總資產(chǎn)195億，營收28.8億，負(fù)債率64%

4、，凈資產(chǎn)70億元，流動(dòng)資產(chǎn)占比超70%，資產(chǎn)變現(xiàn)能力強(qiáng)。 集團(tuán)貨幣現(xiàn)金流19億，未來三年預(yù)測(cè)現(xiàn)金流為20.7億、22億、23億，債務(wù)償還能力極強(qiáng)。還款來源：項(xiàng)目貨值超15億元，資金充分覆蓋擔(dān)保方式：福信集團(tuán)、大唐地產(chǎn)提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保、項(xiàng)目公司49%股權(quán)質(zhì)押、付息方式：半年付息12盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家13四、浮動(dòng)收益盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家 一級(jí)市場：天使/VC/PE/拆VIE /Pre-IPO等 二級(jí)市場：陽光私募/定增/量化交易/期貨對(duì)沖等 創(chuàng)新類：電影、演唱會(huì)、海外REITS、可轉(zhuǎn)債14盡盡 心心 盡盡

5、 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家 天使/VC/PE 拆VIE紅籌回歸 /Pre-IPO 新三板/戰(zhàn)略新興板15盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家16盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家基金管理人背景團(tuán)隊(duì)主要人員介紹過往業(yè)績擬投行業(yè)方向前景擬投項(xiàng)目情況投資起點(diǎn)時(shí)間期限收益分配方式17盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家以君聯(lián)資本-君洲凱旋專項(xiàng)基金為例基金管理人背景：聯(lián)想控股總裁柳傳志2001年決定由朱立南率領(lǐng)隊(duì)伍成立的專業(yè)VC機(jī)構(gòu)，目前君聯(lián)的在管美元及人民幣基金總規(guī)模超過 200 億元人民幣，所

6、投企業(yè)創(chuàng)造的年?duì)I業(yè)收入逾 700 億元人民幣。2014 年清科集團(tuán)年度排名獲中國創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu) 50 強(qiáng)（本土）第一名； 2014 年投中集團(tuán)年度排名獲中國最佳中資創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu) 10 強(qiáng)第一名。團(tuán)隊(duì)架構(gòu)：董事長朱立南任聯(lián)想控股董事及總裁，當(dāng)前為神州當(dāng)前為神州租車董事，租車董事，曾任多家上市公司高官過往業(yè)績：一期美元基金的回報(bào)大致是 11 倍，二期美元基金大約 8 倍，另外三期美元基金正在清算中，預(yù)計(jì)大約是 5-6 倍，君聯(lián)的整體平均 IRR 達(dá)到了 43.4%，32家IPO退出，20家并購?fù)顺?。擬投行業(yè)方向前景：2013年文化產(chǎn)業(yè)增加值為2.1萬億元，較2012年增長17.1%，保持較高的增長速

7、度；2013年，我國文化產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為3.77%，比2012年增加0.92個(gè)百分點(diǎn)，但與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，文化產(chǎn)業(yè)的占比仍然較低；到2015年實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)占GDP比重將提高到5%中國旅游行業(yè)整體收入規(guī)模由2005年的7700億元增至2013年的近3萬億元，年復(fù)合增長率為18%擬投項(xiàng)目情況：同程旅游和神州專車、唱吧、Bilibili（B 站）、酷狗音樂、鳳凰旅游、浙江出版聯(lián)合集團(tuán)等。投資起點(diǎn)：原先500萬起，在鉅派300萬起賣時(shí)間期限：（6+1+1），第三年開始可能有項(xiàng)目陸續(xù)退出。收益分配方式：即退即分，無循環(huán)投資，客戶87.5%87.5%，管理人12.512.5%，有限合伙層面2

8、/8分成。18盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家 陽光私募 定向增發(fā) 量化交易 期貨套利/對(duì)沖等19盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家20盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家 基金公司背景 核心構(gòu)成 過往業(yè)績 投資風(fēng)格 收益分配方式21盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家以財(cái)通資產(chǎn)-重陽一號(hào)為例基金公司背景：中國基金業(yè)協(xié)會(huì)私募基金專業(yè)委員會(huì)主任會(huì)員單位。100億以上的人民幣管理資產(chǎn)規(guī)模，32名投研團(tuán)隊(duì)成員。中證報(bào)“陽光私募金牛獎(jiǎng)”成立以來，連續(xù)五年獲得最佳私募管理人獎(jiǎng)。核心構(gòu)成：

9、董事長裘國根、執(zhí)行事務(wù)合伙人、首席投資官，任中國人民大學(xué)兼職教授，是全國高等院校精品教材投資學(xué)兩主編之一，并發(fā)表專業(yè)論文多篇。王慶 總裁、合伙人、首席策略師：曾任摩根士丹利大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、領(lǐng)導(dǎo)該投行在中國大陸、香港和臺(tái)灣地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)研究團(tuán)隊(duì)，連續(xù)兩年獲機(jī)構(gòu)投資者亞洲區(qū)第一名。之后任中國國際金融有限公司投資銀行部執(zhí)行負(fù)責(zé)人。過往業(yè)績： 2013年，重陽旗下三類產(chǎn)品均取得了良好的業(yè)績：純多產(chǎn)品凈收益率均值為32.9%，凈倉位敞口封閉型對(duì)沖產(chǎn)品年化凈收益率為41.9%，凈倉位敞口開放型對(duì)沖產(chǎn)品年化凈收益率均值為64.3%。從長期看，年化相對(duì)收益都在10%以上。投資風(fēng)格：偏保守，與鉅派合作的重陽阿爾法基金在今年3000點(diǎn)左右位置便開始看空，股災(zāi)時(shí)獲利30%，現(xiàn)今又重新開始做多。收益分配方式：單人單筆高水位法，2/8開22盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家 影視基金 演唱會(huì)基金 海外Reits基金 打新基金 金融可轉(zhuǎn)債 FOF基金23盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家24拉夏貝爾拉夏貝爾 - 鉅派禾暉海外鉅派禾暉海外IPO壹號(hào)基金壹號(hào)基金盡盡 心心 盡盡 責(zé)責(zé) 的的 財(cái)財(cái) 富富 管管 理理 專專 家家25五、總結(jié)盡盡