01KIS90數據處理入門培訓_總帳數據結構

1、 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司1 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司2基礎資料基礎資料憑證憑證余額余額附：附：總帳關系圖匯總總帳關系圖匯總補充知識補充知識自學助手自學助手 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司3T_currency T_currency 幣別表幣別表T_unitgroup T_unitgroup 計量單位組表計量單位組表T_measureunit T_measureunit 計量單位表計量單位表T_account T_account 科目表科目表T_itemclass T_itemclass 核算項目類別表核算項目

2、類別表T_item T_item 核算項目表核算項目表T_itemdetail T_itemdetail 核算項目橫表核算項目橫表T_itemdetailv T_itemdetailv 核算項目縱表核算項目縱表練習練習返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司4功能功能 主要存儲幣別信息，包括本位幣和外幣的代碼，名稱，匯率等。常用字段常用字段 FcurrencyID：幣別內碼 FFixRate：換算率 Fscale：小數位數 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司5新增幣別圖例： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司6表結構：Fcurre

3、ncyID：系統(tǒng)默認帳套記帳本位的FcurrencyID值為1。外幣內碼從1000起，依次加1。該表還包含一條0記錄。返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司7 功能功能 存儲計量單位組信息。常用字段常用字段 Funitgroupid：計量單位組內碼 FDefaultUnitID：默認基本計量單位內碼 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司8 新增單位組圖例： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司9表結構：FDefaultUnitID：默認基本計量單位內碼，它等同一個計量單位組下默認單位的內碼，由程序自動反寫。當計量單位組還未添加計量單

4、位時，該字段值為0，該單位組的默認計量單位被添加后，計量單位內碼會被反寫到這個字段。返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司10功能功能 存儲計量單位信息。常用字段常用字段Fmeasureunitid：計量單位內碼Fstandard：是否基本計量單位 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司11關系關系t_measureunitt_measureunitfmeasureunitidfmeasureunitidfunitgroupidfunitgroupidfnumberfnumberfnamefnamefcoefficientfcoefficientfit

5、emidfitemidfparentidfparentidfstandardfstandard 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司12新增計量單位圖例： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司13表結構：返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司141 1、現金科目和銀行科目、現金科目和銀行科目2 2、帶明細的科目、帶明細的科目 3 3、數量金額核算科目、數量金額核算科目4 4、核算外幣科目、核算外幣科目5 5、掛核算項目科目、掛核算項目科目返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司15常用字段常用字段 Facco

6、untid: 科目內碼 Fnumber: 科目編碼 Fname: 科目名稱 Fiscash: 是否現金科目 Fisbank: 是否銀行科目 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司16新增現金科目和銀行科目圖例： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司17表結構：返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司18常用字段常用字段Flevel: 科目級次Fdetail: 是否明細Fparentid: 父級ID,即上級科目內碼Frootid: 根ID,一級科目內碼,一級科目內碼是它本身內碼 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司19帶

7、明細科目圖例： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司20表結構：返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司21常用字段常用字段Fquantities: 是否數量金額核算Funitgroupid: 計量單位組IDFmeasureunitid: 計量單位ID 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司22關系關系 t_unitgroupt_unitgroupfunitgroupidfunitgroupidfnamefnamefdefaultunitidfdefaultunitidt_measureunitt_measureunitfmeasure

8、unitidfmeasureunitidfunitgroupidfunitgroupidfnumberfnumber 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司23新增數量金額核算科目圖例 ： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司24結合計量單位組表和計量單位表來看科目表結構 ：返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司25核算單一幣別核算單一幣別核算所有幣別核算所有幣別 返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司26常用字段常用字段Fcurrencyid: 幣別內碼Fadjustrateid: 是否期末調匯關系關系t_

9、currencyt_currencyfcurrencyidfcurrencyidfnumberfnumberfnamefname 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司27核算單一幣別科目圖例： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司28結合幣別表來看科目表結構： 返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司29核算所有幣別科目圖例： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司30結合幣別表來看科目表結構： 這里科目表的fcurrency字段值與核算單一幣別時不同，值為0返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限

10、公司31常用字段常用字段 Fdetailid: 核算項目使用狀況內碼 這個字段的值與核算項目橫表t_itemdetail中的Fdetailid字段值相關聯(lián)，且這個值在核算項目橫表中對應的以F開頭的字段的值為“-1”。 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司32掛核算項目科目圖例： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司33掛核算項目科目表結構：科目內碼一旦被引用，為保證數據的完整性，此科目就不允許刪除。返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司34功能功能 主要存儲核算項目類別信息，不存放從屬該類別的核算項目明細信息。常用字段常用字段Fit

11、emclassid: 核算項目類別內碼FSQLTablename:核算項目類別的具體明細信息表 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司35新增核算項目類別圖例: 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司36表結構: 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司37在test2類別下新增一核算項目name1： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司38T_item_3002表結構:t_item_3002表中的F_101,F_102字段是隨著該核算項目類別自定義屬性項的增加而動態(tài)遞增的。 返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國

12、)有限公司39功能功能 核算項目表t_item存放詳細的核算項目明細資料，不包括核算項目類別信息。常用字段常用字段Fitemid: 核算項目IDFitemclassid: 核算項目類別IDFnumber: 核算項目編碼Fname: 核算項目名稱 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司40關系關系 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司41新增核算項目資料圖例: 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司42結合t_itemclass查看t_item表結構:返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司43功能功能存儲核算項目方案組合

13、情況.常用字段常用字段Fdetailid: 核算項目使用狀況內碼FdetailCount：一個Fdetailid對應的核算項 目類別個數Fn列: 由F數字表示，分別對應核算項目類別表的fitemclassiD 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司44關系關系 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司451,為科目下掛核算項目: 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司461,表結構(科目): 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司471,為憑證科目下掛核算項目: 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司481,表結構(

14、憑證):返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司49功能功能核算項目使用詳情縱表是根據t_itemdetail橫表中的記錄生成的。生成該表的存儲過程是：sp_clearndetailv常用字段常用字段Fdetailid: 核算項目使用狀況內碼Fitemclassid: 核算項目類別IDFitemid: 核算項目ID 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司50關系關系 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司51表結構： 返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司521，新建帳套，錄入核算項目,觀察核算在t_itemcl

15、ass和t_item表中的存放情況2，對科目下掛核算項目，觀察t_itemdetail和t_itemdetailv表的變化，觀察該科目在t_account表中的存放情況 返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司53基礎資料基礎資料憑證憑證余額余額附：附：總帳關系圖匯總總帳關系圖匯總補充知識補充知識自學助手自學助手 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司54關于憑證的幾個概念關于憑證的幾個概念t_vouchergroup t_vouchergroup 憑證字表憑證字表t_voucher t_voucher 憑證分錄頭表憑證分錄頭表t_voucherentr

16、y t_voucherentry 憑證分錄體表憑證分錄體表t_VoucherBlankOut t_VoucherBlankOut 作廢憑證表作廢憑證表練習練習返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司55藍線內：憑證表體 藍線外：憑證表頭 返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司56功能功能主要存儲憑證字信息。常用字段常用字段FgroupID：憑證字內碼 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司57新增憑證字圖例： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司58表結構： 返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中

17、國)有限公司59功能功能主要存儲憑證的會計年度、會計期間、憑證字、憑證序號、憑證日期、業(yè)務日期、摘要、附件張數、借貸方金額合計、是否過賬、審核、分錄數等信息。常用字段常用字段Fvoucherid：憑證內碼Fyear: 會計年度Fperiod: 會計期間 Fnumber: 憑證號Fgroupid: 憑證字內碼Fexplanation： 憑證摘要 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司60關系關系 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司61表結構：返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司62功能功能主要存儲憑證借貸方科目內碼、金額、核算項目、

18、分錄號、幣別、匯率、余額方向、摘要、數量、單價等信息。常用字段常用字段Fvoucherid: 憑證內碼FDC：科目的余額方向 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司63關系關系t_voucherentryt_voucherentryfvoucheridfvoucheridfentryidfentryidfexplanationfexplanationfaccountidfaccountid 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司64表結構：返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司65功能功能記錄作廢的憑證信息當作廢一張憑證時，該憑證在憑證

19、表t_voucher中的記錄被自動清除，該記錄被記入本表。常用字段常用字段Fvoucherid: 憑證內碼 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司66對比t_voucher, t_voucherentry, t_voucherblankout表結構：（作廢1號憑證） 返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司671，錄入一憑證，觀察憑證在t_voucher和t_voucherentry表中的數據存放情況2，在t_voucherentry表中找出一fdetailid不等于的值，看是否能根據fdetailid值倒推出憑證科目所對應的核算項目 返回目錄 版權所有

20、 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司68基礎資料基礎資料憑證憑證余額余額附：附：總帳關系圖匯總總帳關系圖匯總補充知識補充知識自學助手自學助手 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司69t_balance t_balance 科目余額表科目余額表t_quantitybalance t_quantitybalance 數量余額表數量余額表t_profitandloss t_profitandloss 損益類科目實際發(fā)生額表損益類科目實際發(fā)生額表練習練習返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司70功能功能存儲會計年度、會計期間，并按“核算項目”和“幣

21、別”來反映科目的期初余額、本期發(fā)生額，本年累計、期末余額數據。常用字段常用字段FYear: 會計年度 Fdetailid: 核算項目ID FPeriod: 會計期間 Fcurrencyid: 幣別IDFaccountid: 科目IDFBeginBalanceFor、FBeginBalance: 原幣、本幣期初余額 FDebitFor、FDebit: 本期借方發(fā)生額FCreditFor、FCredit: 本期貸方發(fā)生額FYtdDebitFor、FYtdDebit:本年借方發(fā)生額FYtdCreditFor、FYtdCredit:本年貸方發(fā)生額FEndBalanceFor、FEndBalance:

22、期末余額 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司71錄入下面初始數據： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司721，”普通科目- 帶外幣科目”在科目余額表中的存放情況 ：返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司73錄入下面初始數據： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司742,帶核算項目的科目在科目余額表中的存放情況： 返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司75功能功能 在初始化和憑證過賬時寫數據，只記科目屬性中設置了數量輔助核算的科目數據，為數量金額類賬薄提供數量余額。常用字段常用字段 FY

23、ear：會計年度 FBeginQty : 期初數量 FPeriod：會計期間 FDebitQty : 收入數量 FAccountID：科目ID FCreditQty : 發(fā)出數量 FDetailID: 核算項目ID FYtdDebitQty : 本年收入數量 FCurrencyID : 幣別ID FYtdCreditQty : 本年發(fā)出數量 FEndQty: 期末數量 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司76錄入下面初始數據： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司77對比T_balance與t_quantitybalance表結構：數量金額總帳： 金額：來源

24、于t_balance 數量：來源于t_quantitybalance返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司78功能功能 存儲損益類科目的實際損益發(fā)生額，在初始化和憑證過賬時寫 數據，為報表取損益類數據提供依據。t_balance不記錄初始化錄入的損益類科目實際發(fā)生額，只保存科目記錄。當結轉損益到本年利潤時，損益類科目從t_balance取得余額轉出，t_profitandloss不產生影響。常用字段常用字段 FYear: 會計年度 FPeriod: 會計期間 FAccountID: 科目ID FDetailID: 核算項目ID FCurrencyID: 幣別ID FA

25、mountFor、 FAmount: 原幣、本幣本期發(fā)生額 FYtdAmountFor、 FYtdAmount: 原幣、本幣本年發(fā)生額 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司79錄入下面初始數據： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司801，t_balance中的數據存放情況： 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司812，t_profitandloss中的數據存放情況：總結: t_balance表不記錄初始化中錄入的損益類科目實際發(fā)生額, 初始化損益類科目的實際發(fā)生額只記錄在t_profitandloss表中。 日常業(yè)務中損益科目發(fā)生額在兩個

26、表中都有記錄， 區(qū)別在于t_balanace只記錄借貸方發(fā)生額合計以及期初期末余額，t_profitandloss只記錄實際的發(fā)生額而不是分借貸方分別計算。結轉損益時從t_balance表中取得期末余額數據轉出，結轉后t_balance表中損益類科目金額變?yōu)?。返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司821，錄入一張“科目帶外幣”的憑證，過帳后，觀察科目在t_balance表中的數據存放和變化情況2，錄入一張“科目下掛核算項目”的憑證，過帳后，觀察科目在t_balance表中的數據存放和變化情況3，錄入一張“科目帶數量金額”的憑證，過帳后，觀察科目在t_balance和

27、t_quantitybalance表中的數據存放和變化情況4，錄入一張“含損益類科目”的憑證，過帳，再分別觀察結轉損益前后科目在t_balance和t_profitandloss表中的數據變化情況返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司83t_ItemDetailvt_quantitybalancefdetailidfitemidfitemclassidfdetailidFdetailidfitemclassid返回目錄t_Accountt_VoucherEntryt_Balancet_profitandlosst_Itemt_Itemclasst_ItemDetail

28、 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司84零記錄零記錄T_identityT_identity表表孤立記錄孤立記錄 返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司85零記錄：零記錄：在K3中很多表都存在零記錄，例如: t_currency、t_Measureunit、t_Item、t_ItemDetail等等。這些零都是系統(tǒng)預置的，有特定的用途,都不能刪除。如：t_account.Funitgroupid=0代表不使用數量輔助核算t_Balance.FcurrencyID=0代表所有幣別 t_Balance.FDetailID=0代表所有核算項目返回目錄 版

29、權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司86T_identity T_identity 自動編碼步長表自動編碼步長表當KIS 9.0系統(tǒng)中的基礎資料表增加一項記錄時，該基礎資料表會t_identity獲取內碼，即Fnext的值，該值是由本表的最大內碼值加1獲得。返回目錄 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司87孤立記錄孤立記錄（數據不匹配）（數據不匹配）K3中有很多表引用“計量單組ID”和“計量單位ID”，比如科目，憑證，余額表等等。一旦t_UnitGroup或t_MeasureUnit丟失記錄(包括零記錄)，對引用表來說就產生了“孤立數據”?；蛘咭部梢哉f“計量單位表與XX表數據不匹配”。這種情況下可以使用 NOT IN 的子查詢來判斷是否存在“孤立數據”如t_UnitGroup的零記錄丟失，而科目表又引用了t_UnitGrou