煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營實施方案正本

1、煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營說明一、公司介紹：公司（以下簡稱上海公司），經(jīng)營范圍為煤炭及焦炭批發(fā)經(jīng)營、燃料油、機電、金屬材料的銷售，投資管理等，是上海煤炭貿(mào)易物流專業(yè)化企業(yè)。下屬公司成立于2005 年 1 月，注冊資金伍佰萬元，經(jīng)營范圍為煤炭批發(fā)經(jīng)營、煤炭洗選、鋼鐵購銷、塑膠原料、工況配件、工業(yè)用燃料油的銷售。具有煤炭經(jīng)營資格證。河南分公司：下屬河南分公司擁有煤炭貿(mào)易經(jīng)驗豐富的精英團隊10 余人，在河南省新密市設(shè)有煤場，占地面積約30 畝，用于煤炭堆存、篩選、集站，煤場設(shè)施設(shè)備的配置，車衡、輸送帶、粉碎機、篩選機、鏟車及辦公用房，每年配選煤炭100 余萬噸。 具有 20 年的煤炭貿(mào)易經(jīng)歷，歷年來一直為河南省、

2、湖北省及江蘇省的電力企業(yè)、化工企業(yè)及鋼鐵企業(yè)組織供煤服務(wù)。近幾年來，上海公司根據(jù)自身情況和市場需求，依托河南最大的煤炭集散地新密煤炭交易市場和煤炭運輸鐵路大動脈， 公司采用市場化運作模式，提高交易效率、降低交易成本為宗旨，服務(wù)于煤炭產(chǎn)銷企業(yè)。二、采購及銷售方向：上游目前合作單位，上游企業(yè)分別為河南省鄭煤集團、陜西省陜煤集團、內(nèi)蒙古煤礦等企業(yè)，合作采購單位均屬于國企煤礦；上游的煤炭生產(chǎn)企業(yè)為多年合作，質(zhì)量、數(shù)量均有保障；下游合作一、華電河南公司（下屬新鄉(xiāng)寶山發(fā)電有限公司，2*66萬；華電新鄉(xiāng)渠東發(fā)電有限公司，2*33萬；華電深河發(fā)電有限公司， 2*33 萬。合作二、國電河南電力有限公司資產(chǎn)總額

3、113.89億元，擁有國 電豫源發(fā)電有限責(zé)任公司（2X150MWA國電濮陽熱電有限公司（2 X210MWZ國電民權(quán)發(fā)電有限公司（2X600MWA國電滎陽有限公司（2X600MWA國電駐馬店熱電有限公司（2X300MW合作三、中電投河南電力有限公司，下屬平頂山發(fā)電分公司（6X 1000MW開封發(fā)電分公司（2X600MW新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限公司（2 X 300MW上、下游企業(yè)均為國企、央企，信譽有保障。公司與上下游公司 領(lǐng)導(dǎo)常年保持著密切聯(lián)系，可簽署各電廠的買賣合同，根據(jù)市場行情， 選擇合適的上下游客戶。商業(yè)模式：炭采購合同 炭銷售合同r上游供煤| 公司 河南發(fā)電有限公司I JkJ,火運或河南煤場選配

4、二種模式，按合同要求發(fā)往電廠三、貿(mào)易分析：上游：上游依托陜西省陜煤集團、內(nèi)蒙古煤礦、山西省潞安集團、河南省鄭煤集團，山西煤炭儲量豐富，煤質(zhì)優(yōu)良，鄭煤集團作為河南最大大型煤炭企業(yè)，出產(chǎn)的煤炭質(zhì)量、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間均有保證。下游：1、下游銷售對象為華電漫河發(fā)電有限公司，目前月消耗電煤30萬噸，到站為漫河?xùn)|站。2、下游銷售對象為國電平頂山駐馬店發(fā)電有限公司，目前月消耗電煤30萬噸，到站為大劉莊站。四、業(yè)務(wù)操作模式分析:公司作為經(jīng)營單位，向上游采購電煤，須全額支付貨款，根據(jù)采購合同約定，山西煤炭供煤單位將在 1年內(nèi)供煤36萬噸，每月發(fā)運 量為3 5萬噸，以市場均價計算大致需要 2000-3000萬元

5、。下游企業(yè)華電漫河發(fā)電有限公司向上海公司支付電煤貨款，每月為一個結(jié)算周期（每月1日至月底），付款方式：電匯。上海公司作為煤炭貿(mào)易經(jīng)營單位，向上游企業(yè)支付采購款及下游銷售款的月回籠方式，造成了上海公司較大的資金壓力與缺口。上海公司以優(yōu)惠的價格獲得煤炭供煤單位的配額，以市場價銷售給華電漫河，成本有優(yōu)勢，利潤有保障。運作模式：火運+汽運1.煤炭利潤預(yù)測表（火運：上游煤礦集團）單位:單位：元項目金額/噸估算2萬噸/月備注一、營業(yè)收入5611122萬元5500大卡，0.102元/卡減：營業(yè)成本（動用資金）5231046萬元煤炭415830萬元500元含稅鐵路運輸費用78156萬元估發(fā)站：長治北，至U站：

6、源河?xùn)|關(guān)系費3060萬元二、營業(yè)利潤（毛利）3876萬元增值稅金及附加1224萬元17%+寸力口，按20%古算，含關(guān)系稅三、凈利潤2652萬元四、利潤率5%5%2.汽運：煤場選配2.煤炭利潤預(yù)測表（汽運：河南）單位:單位：元項目金額/噸估算1萬噸/月備注一、營業(yè)收入510510萬元5000大卡，0.102元/卡減：營業(yè)成本（動用資金）481481萬元煤炭345345萬元煤場費用1515萬元汽車運輸費用6868萬元發(fā)站：河南登封，至U站：漫河電廠增值稅票5353萬元按10個點估算二、營業(yè)利潤（毛利）2929萬元營業(yè)稅金及附加66萬元17%+付加，按20估算三、凈利潤2323萬元四、利潤率5%5%

7、5根據(jù)上述運營模式（火運+汽運），同時操作，增大貿(mào)易量，且利潤率較為可觀。目前按每月預(yù)估發(fā)煤3萬噸計算（每月可根據(jù)電廠合 同量增加發(fā)運量），每月動用資金1632萬元，完成煤炭供應(yīng)量3萬噸, 實現(xiàn)凈利75萬元。煤炭貿(mào)易流程圖:煤炭貿(mào)易流程五、整體項目要點：1、煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)操作要點：實地考場現(xiàn)場操作模式及審核資質(zhì)材料?？疾禳c考察內(nèi)容上游：供貨單位情況站臺車板交貨、單據(jù)交接等實操方式，核 算業(yè)務(wù)所需的人員配備、公司資質(zhì)；承運單位：鐵路運輸站臺公司資質(zhì)、鐵路開戶及場地車輛配備、業(yè) 務(wù)運轉(zhuǎn)等情況；下游：河南電廠公司資質(zhì)、冏榷項目操作細(xì)節(jié)。2、回款保障：五大電力均是國有控股企業(yè)，企業(yè)資質(zhì)、信譽都較有 保障，回款的風(fēng)險性較小。綜上：從財務(wù)預(yù)測和分析來看，合作方當(dāng)月投資當(dāng)月產(chǎn)生利潤，上海公 司依托山西、河南兩省多地在煤炭行業(yè)具有保障性煤炭經(jīng)營渠道資源， 憑借煤炭需求大型企業(yè)的資源關(guān)系，給予項目經(jīng)營提供切實的保障， 資金籌備完成即可直接開展煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)。出于信任前提，