某中型制造業(yè)出納崗位說明書

1、精品資料推薦*有限責(zé)任公司工作說明書3DW-JD-0205發(fā)布日期單位名稱崗位名稱直接下級(jí)出納主要工作職責(zé)*有限責(zé)任公司直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門下級(jí)人數(shù)財(cái)務(wù)部人負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)制度的執(zhí)行1.11.21.3貫徹執(zhí)行國家會(huì)計(jì)制度、準(zhǔn)則及相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守公司秘密，維護(hù)公司利益;嚴(yán)格執(zhí)行本部門管理制度及業(yè)務(wù)流程?，F(xiàn)金管理2.12.22.32.42.5掌握銀行存款余額，保管庫存現(xiàn)金，并每天清點(diǎn)，與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)，做到賬實(shí)相符；控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日?，F(xiàn)金需要；負(fù)責(zé)按審批的資金進(jìn)行收付和劃撥；負(fù)責(zé)借款單的催收回籠結(jié)算工作；按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，配合有關(guān)人員對(duì)庫存現(xiàn)

2、金的核查；銀行存款和銀行承兌匯票管理工作內(nèi)容3.13.23.33.43.5負(fù)責(zé)辦理賬戶的開立；運(yùn)用各種銀行結(jié)算匯兌方式，及時(shí)辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；及時(shí)辦理銀行承兌匯票開票和貼現(xiàn)，以保證付款工作及時(shí)進(jìn)行；嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得以“白條”抵庫存現(xiàn)金；每月5日前到銀行領(lǐng)取銀行對(duì)賬單，將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單日核對(duì)，核對(duì)公司賬面發(fā)生額和余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表帳務(wù)處理4.14.24.3序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期與會(huì)計(jì)明細(xì)帳核對(duì)，做到帳帳相符；定期與庫存現(xiàn)金及銀行對(duì)帳單核對(duì)，做到帳實(shí)相符；過帳后與記帳憑證核對(duì)，做到帳證相符；計(jì)算與收付財(cái)務(wù)費(fèi)用和利息；5.1

3、5.2印章、6.16.26.36.4報(bào)表編制填制內(nèi)部報(bào)表，掌握貨幣資金、費(fèi)用支出、月收款情況資料；負(fù)責(zé)資金周報(bào)表、月報(bào)表等的編制和提供。檔案管理妥善保管現(xiàn)金、支票、本票、匯票、收據(jù)及各種有價(jià)證券；妥善保管銀行基本賬戶與一般賬戶開戶、銷戶申請(qǐng)資料；銀行借款、銀行承兌匯票開具、銀行承兌匯票貼現(xiàn)申請(qǐng)審批書、合同文件；妥善管理供應(yīng)商銀行賬戶資料；妥善保管銀行印鑒章的一部分、保險(xiǎn)箱密碼及鑰匙；負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融、統(tǒng)計(jì)、民政等部門的聯(lián)系，處理好與這些部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)和信貸動(dòng)向；積極參加專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。權(quán)限1、對(duì)空白收據(jù)、銀行結(jié)算票據(jù)的保管權(quán)；2、有權(quán)拒絕不合理費(fèi)用的報(bào)銷；3、工作建議權(quán)。4、其他臨時(shí)授權(quán)；責(zé)任1、對(duì)現(xiàn)金安全性負(fù)責(zé)；2、對(duì)現(xiàn)金收支及銀行對(duì)賬單準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)3、對(duì)自己的工作結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任；4、對(duì)財(cái)務(wù)資料的保密性和完整性負(fù)責(zé)。任職資格性別不限年齡2345歲資格證助理會(huì)計(jì)師及以上學(xué)歷大專及以上專業(yè)財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)具有一年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，一年以內(nèi)向職工作經(jīng)驗(yàn)。知識(shí)1、熟悉：財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算程序2、了解：經(jīng)濟(jì)法技能1、熟練使用財(cái)務(wù)軟件；2