資金計劃模板匯編

1、X X年年X X月月份份資資金金計計劃劃匯匯總總表表日期： 單位：萬元表格編碼：20160201-1序序號號計計劃劃類類別別目目標標額額度度實實際際計計劃劃付付款款付付款款比比例例其其中中：備備用用金金付付款款其其中中：供供應應商商付付款款備備注注1勞務、土方、材料、機械類2苗木類3集采類合計0.000.000.00#DIV/0!0.000.00簽簽字字欄欄簽簽署署人人備備注注說說明明編制人財務副總裁公司總裁X X年年X X月月資資金金計計劃劃單位：萬元序序號號項項目目名名稱稱累累計計成成本本累累計計付付款款累累計計付付款款比比例例X X月月份份資資金金計計劃劃資資金金計計劃劃合合計計工工程程

2、備備用用金金苗苗木木運運費費備備用用金金計計劃劃付付款款比比例例工工程程資資金金計計劃劃 苗苗木木資資金金計計劃劃 集集采采資資金金計計劃劃10.00#DIV/0!0.000.000.000.000.002345678910合計0.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.000.00#DIV/0!商務經(jīng)理：區(qū)域商務經(jīng)理：項目總經(jīng)理：成本經(jīng)理：經(jīng)營總經(jīng)理：工程經(jīng)營副總裁：財務管理中心：公司總裁：甕甕安安縣縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項項目目分分類類甲甲方方單單位位名名稱稱：合合同同額額20162016年年產(chǎn)產(chǎn)值值合計收收款款- -分分類類合合同同編

3、編碼碼主主要要工工作作內(nèi)內(nèi)容容及及標標的的單單位位名名稱稱合合同同額額20162016年年成成本本合計成成本本支支付付總總計計（施施工工+ +計計提提養(yǎng)養(yǎng)護護）- - -勞勞務務綠化- - -綠綠化化勞勞務務小小計計- - -園建- - - - - - -園園建建勞勞務務小小計計- - -水電- - -水水電電勞勞務務小小計計- - -勞勞務務合合計計- - -土土方方機機械械機械- - - - -機機械械小小計計- - -土方- - - -土土方方小小計計- - -土土方方機機械械合合計計- - -材材料料- - -小小計計- - -園建主要材料零星材料- - -小小計計- - -甕甕安安縣

4、縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項項目目分分類類甲甲方方單單位位名名稱稱：合合同同額額20162016年年產(chǎn)產(chǎn)值值合計收收款款- -分分類類合合同同編編碼碼主主要要工工作作內(nèi)內(nèi)容容及及標標的的單單位位名名稱稱合合同同額額20162016年年成成本本合計成成本本支支付付總總計計（施施工工+ +計計提提養(yǎng)養(yǎng)護護）- - -電氣給排水材料- -小小計計- - -材材料料合合計計- - -集集采采集采- - -集集采采合合計計- - -苗苗木木苗木- - - -苗苗木木小小計計- - -支撐桿- - -草炭土- - -苗苗木木輔輔材材小小計計- - -調研費- -差旅費- -調調

5、研研費費小小計計- - -苗苗木木合合計計- - -生生產(chǎn)產(chǎn)設設施施生產(chǎn)設施環(huán)境保護費- -文明施工費- -安全施工費- -臨時設施費- -夜間施工費- -二次搬運費- -混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費- -腳手架費- -已完工程及設備保護費- -施工排水降水費- -低值易耗品- -材材料料甕甕安安縣縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項項目目分分類類甲甲方方單單位位名名稱稱：合合同同額額20162016年年產(chǎn)產(chǎn)值值合計收收款款- -分分類類合合同同編編碼碼主主要要工工作作內(nèi)內(nèi)容容及及標標的的單單位位名名稱稱合合同同額額20162016年年成成本本合計成成本本支支付付總總計計

6、（施施工工+ +計計提提養(yǎng)養(yǎng)護護）- - -其它費- -生生產(chǎn)產(chǎn)設設施施- - -固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)固定資產(chǎn)- - - - - - -固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計- - -現(xiàn)現(xiàn)場場經(jīng)經(jīng)費費現(xiàn)現(xiàn)場場經(jīng)經(jīng)費費合合計計- - -設設計計費費設設計計費費合合計計- - -其其他他其其他他合合計計- - -施施工工施施工工成成本本合合計計- - -計計提提養(yǎng)養(yǎng)護護計計提提養(yǎng)養(yǎng)護護合合計計- - -養(yǎng)養(yǎng)護護養(yǎng)養(yǎng)護護成成本本合合計計- - -編制人：材料經(jīng)理：區(qū)域商務負責人：項目總經(jīng)理：生生產(chǎn)產(chǎn)設設施施生產(chǎn)設施20172017年年產(chǎn)產(chǎn)值值20182018年年產(chǎn)產(chǎn)值值本月預計產(chǎn)值累累計計已已完完產(chǎn)產(chǎn)值值201620

7、16年年收收款款20172017年年收收款款合計合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - -20172017年年成成本本20182018年年成成本本本月預計成本累累計計已已完完成成本本20162016年年付付款款20172017年年付付款款合計合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -甕甕安安縣縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項項目目20172017年年產(chǎn)產(chǎn)值值20182018年年產(chǎn)產(chǎn)值值本月預計產(chǎn)值累累計計已已完完產(chǎn)產(chǎn)值值20162016年年收收款款20172017年年收收款款合計合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2

10、月3月4月5月6月- - - -20172017年年成成本本20182018年年成成本本本月預計成本累累計計已已完完成成本本20162016年年付付款款20172017年年付付款款合計合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20172017年年產(chǎn)產(chǎn)值值20182018年年產(chǎn)產(chǎn)值值本月預計產(chǎn)值累累計計已已完完產(chǎn)產(chǎn)值值2016

12、2016年年收收款款20172017年年收收款款合計合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - -20172017年年成成本本20182018年年成成本本本月預計成本累累計計已已完完成成本本20162016年年付付款款20172017年年付付款款合計合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -單位：萬元2

14、0182018年年收收款款實實際際已已收收款款實實際際已已付付( (收收) )款款率率按按合合同同應應付付( (收收) )款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-#DIV/0!#DIV/0!20182018年年付付款款實實際際已已付付款款實實際際已已付付款款率率按按合合同同應應付付款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月- - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -

15、 - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -

16、- - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - -

17、- - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -甕甕安安縣縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項項目目20172017年年收收款款20172017年年付付款款單位：萬元20182018年年收收款款實

18、實際際已已收收款款實實際際已已付付( (收收) )款款率率按按合合同同應應付付( (收收) )款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-#DIV/0!#DIV/0!20182018年年付付款款實實際際已已付付款款實實際際已已付付款款率率按按合合同同應應付付款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月- - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - -

19、- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#D

20、IV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!

21、- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!單位：萬元20182018年年收收款款實實際際已已收收款款實實際際已已付付( (收收) )款款率率按按合合同同應應付付( (收收) )款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-#DIV/0!#DIV/0!20182018年年付付款款實實際際已已付付款款實實際際已已付付款款率率按按合合同同應應付付款款7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月- - - - - - - - - - - - - - - - -

22、 - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/

23、0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -#DIV/0!#DIV/0!- -生產(chǎn)經(jīng)理：經(jīng)營總經(jīng)理：表格編碼：按按合合同同未未付付( (收收) )款款本本月月計計劃劃收收款款總總額額至至本本

24、月月計計劃劃累累計計收收款款率率備備注注#DIV/0!#DIV/0!按按合合同同未未付付款款本本月月計計劃劃付付款款總總額額至至本本月月付付后后累累計計付付款款率率備備注注- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0

25、!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!- -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!甕甕安安縣縣草草塘塘“十十二二塘塘”景景觀觀工工程程（一一期期）項項目目表格編碼：按按合合同同未未付付( (收收) )款款本本月月計計劃劃收收款款總總額額至至本本月月計計劃劃累累計計收收款款率率備備注注#DIV/0!#DIV/0!按按合合同同未未付付款款本本月月計計劃劃付付款款總總額額至至本本月月付付后后累累計計付付款款率率備備注注- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!- - -#DIV/0!#DIV/