設(shè)計(jì)、工程變更等

1、 建設(shè)資金支付管理辦法一、 總則為規(guī)范蚌埠市第一人民醫(yī)院蚌埠市兒童醫(yī)院綜合病房大樓輔樓項(xiàng)目建設(shè)資金管理和撥付審批程序，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合建設(shè)單位基本建設(shè)程序管理規(guī)定，制定本制度。二、 適用范圍(一) 規(guī)劃、可研等前期經(jīng)費(fèi)支出。(二) 勘測、設(shè)計(jì)費(fèi)用支出。(三) 工程進(jìn)度款、結(jié)算款支出。(四) 工程材料費(fèi)用支出。(五) 設(shè)備購置及安裝費(fèi)用支出。(六) 監(jiān)督、檢測、監(jiān)理費(fèi)用支出。(七) 其他與蚌埠市第一人民醫(yī)院蚌埠市兒童醫(yī)院綜合病房大樓輔樓建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用支出。三、 審批原則和依據(jù)(一) 審批原則：嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，確保承發(fā)包雙方在工程建設(shè)中有充足的流動資金來保證建設(shè)項(xiàng)目的

2、正常運(yùn)作；(二) 審批依據(jù)：國家和地方有關(guān)政策法規(guī)，政府文件、市政府與慧聰家電城有關(guān)的文件、會議紀(jì)要等，合同（協(xié)議），投資計(jì)劃，經(jīng)審核的工程預(yù)結(jié)算等。四、 建設(shè)資金支付審批流程(一) 按月結(jié)算與支付(工程進(jìn)度款)1、 施工單位應(yīng)在每月26日前辦理工程量完成形象進(jìn)度確認(rèn)表（附表1）一式5份。2、 監(jiān)理單位會同審計(jì)單位、工程部在2日內(nèi)完成確認(rèn)形象進(jìn)度，并由工程部審核后發(fā)回申報(bào)的施工單位和審計(jì)單位。3、 施工單位須在每月28日向監(jiān)理單位提交工程款支付申請（核準(zhǔn)）表（附表2）一式5份。4、 監(jiān)理單位依據(jù)工程量完成形象進(jìn)度確認(rèn)表 、施工圖、設(shè)計(jì)變更等在5日內(nèi)完成進(jìn)度款審核，并出具審核意見，送工程部轉(zhuǎn)送審

3、計(jì)單位審核。5、 審計(jì)單位5日內(nèi)完成進(jìn)度款審核并出具審核意見。6、 項(xiàng)目管理部5日內(nèi)完成復(fù)核后報(bào)建設(shè)單位核準(zhǔn)。7、 建設(shè)單位（包括審計(jì)單位）2日內(nèi)完成核準(zhǔn)后由工程部發(fā)回各相關(guān)單位。8、 施工單位依據(jù)批復(fù)的工程款支付申請（核準(zhǔn)）表 ，提供合法發(fā)票，并填寫項(xiàng)目建設(shè)資金審批單（一）（附表3）一式2份。9、 監(jiān)理單位、審計(jì)單位、項(xiàng)目管理部2日內(nèi)分別簽署意見后，由項(xiàng)目管理部報(bào)建設(shè)單位。10、 建設(shè)單位完成資金撥付審批流程，支付款項(xiàng)。11、 按月結(jié)算與支付（工程進(jìn)度款）審批管理流程：施工單位依據(jù)工程進(jìn)度款審定表），提供發(fā)票，填寫建設(shè)項(xiàng)目資金撥付審批單（一）一式2份報(bào)監(jiān)理、審計(jì)、項(xiàng)目管理部分別2日內(nèi)簽署意見

4、監(jiān)理單位會同工程部2日內(nèi)確認(rèn)，并由工程部發(fā)回至各相關(guān)單位（施工、監(jiān)理、造價(jià)、項(xiàng)管、建設(shè)單位各一份）施工單位根據(jù)確認(rèn)的工程量完成形象進(jìn)度確認(rèn)表提交工程款支付申請（核準(zhǔn)）表一式5份監(jiān)理單位5日內(nèi)審查并出具意見，經(jīng)項(xiàng)目管理部轉(zhuǎn)審計(jì)單位5日內(nèi)審核并出具審核意見項(xiàng)目管理部5日內(nèi)審定后，報(bào)建設(shè)單位核準(zhǔn)，并發(fā)回至相關(guān)單位（施工、監(jiān)理、造價(jià)、項(xiàng)目管理部、建設(shè)單位各一份）項(xiàng)目管理部留存1份通知施工單位辦理相關(guān)領(lǐng)款手續(xù)建設(shè)單位簽署意見施工單位辦理工程量完成形象進(jìn)度確認(rèn)表 ，一式5份建設(shè)單位留存1份注：施工單位每月25日提供當(dāng)月工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表及次月進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理核定，如未按期上報(bào)，則工程量計(jì)量延遲至下月審核。(二

5、) 分段結(jié)算（服務(wù)、材料及設(shè)備類工程款）1、 由請款單位向工程部上報(bào)請款報(bào)告（或提供發(fā)票）。2、 項(xiàng)目管理部依據(jù)合同審核、并填報(bào)項(xiàng)目建設(shè)資金審批單（二）（附表4）一式2份。3、 項(xiàng)目管理部依據(jù)合同、項(xiàng)目資金使用計(jì)劃等，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況簽署復(fù)核意見。4、 項(xiàng)目管理部經(jīng)理審核項(xiàng)目建設(shè)資金審批單（二），報(bào)建設(shè)單位核準(zhǔn)。5、 建設(shè)單位完成資金撥付審批流程，支付款項(xiàng)。6、 服務(wù)、材料及設(shè)備類工程款審批支付管理流程：請款單位上報(bào)請款報(bào)告(或提供發(fā)票)項(xiàng)目管理部根據(jù)合同審核并填報(bào)項(xiàng)目建設(shè)資金審批單（二）一式2份項(xiàng)目管理部依據(jù)合同審核并經(jīng)簽署意見建設(shè)單位留存1份項(xiàng)目管理部經(jīng)理審核項(xiàng)目建設(shè)資金審批單（二） ，報(bào)

6、建設(shè)單位簽署意見項(xiàng)目管理部留存1份通知請款單位辦理相關(guān)領(lǐng)款手續(xù)建設(shè)單位內(nèi)部流程五、其他建設(shè)資金支出必須符合和嚴(yán)格遵守建設(shè)單位財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位未按時(shí)支付工程款（進(jìn)度款），承包人可向建設(shè)單位發(fā)出要求付款的通知，在承包人發(fā)出要求付款通知后2個(gè)月內(nèi)不得以未支付工程進(jìn)度款為由暫停施工，如承包人在此期間暫停施工，造成的一切損失由承包人負(fù)責(zé)，工期不予順延。 工程設(shè)計(jì)變更管理辦法一、 原則(一) 實(shí)事求是、公平合理，既要維護(hù)已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件的權(quán)威性，又要堅(jiān)持工程質(zhì)量第一的原則和堅(jiān)持技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則。(二) 施工單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，嚴(yán)格控制工程變更。確需變更設(shè)計(jì)的，按以下變更

7、程序辦理。二、 變更程序(一) 因施工單位的原因需對原設(shè)計(jì)進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí)，由提出變更的施工單位填寫工程變更報(bào)審表（附表5）一式5份；因建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位的原因，由提出變更的單位填寫工程變更報(bào)審表一式3份直接報(bào)工程部及審計(jì)單位審核。(二) 監(jiān)理單位審核施工單位填寫的工程變更報(bào)審表，并簽署意見。工程變更應(yīng)滿足：理由充分、內(nèi)容描述清晰完整、時(shí)間符合要求。(三) 審計(jì)單位收到監(jiān)理單位對工程變更報(bào)審表的預(yù)算初審意見后，依據(jù)合同及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)的造價(jià)審核，并提出審核意見。(四) 項(xiàng)目管理部收到審計(jì)單位對工程變更報(bào)審表的預(yù)算審核后，組織設(shè)計(jì)、造價(jià)等相關(guān)單位對變更事項(xiàng)的技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、安全性進(jìn)行綜合評估，確

8、定是否需要變更；若需變更、簽署確認(rèn)意見報(bào)建設(shè)單位呈批。(五) 設(shè)計(jì)單位出具施工圖設(shè)計(jì)修改通知單（附表6）一式8份。(六) 監(jiān)理單位簽發(fā)施工圖設(shè)計(jì)修改通知單 。(七) 施工單位根據(jù)變更內(nèi)容及意見落實(shí)施工。(八) 非施工單位原因?qū)е沦M(fèi)用增加時(shí)，施工單位辦理有關(guān)新增項(xiàng)目單價(jià)確認(rèn)、新增/變更項(xiàng)目工程量簽證確認(rèn)、變更/簽證價(jià)款審批等手續(xù)，進(jìn)行費(fèi)用洽商。三、工程變更審批管理流程確認(rèn)不確認(rèn)監(jiān)理單位審核工程變更報(bào)審表設(shè)計(jì)單位出具施工圖設(shè)計(jì)修改通知單監(jiān)理單位簽發(fā)施工單位實(shí)施項(xiàng)目管理部建設(shè)單位原因施工單位原因提出單位填寫工程變更報(bào)審表施工單位填寫工程變更報(bào)審表工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)單位建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位原因設(shè)計(jì)出具變更單

9、不確認(rèn)工程費(fèi)用（或工期）簽證四、審批時(shí)限以上流程中各單位的審批時(shí)限原則上不超過7日，重大變更不超過14日，逾期則視為認(rèn)可。第九節(jié) 工程簽證管理辦法一、 總則為規(guī)范蚌埠市第一人民醫(yī)院蚌埠市兒童醫(yī)院綜合病房大樓輔樓項(xiàng)目建設(shè)的工程簽證管理工作，確保簽證的質(zhì)量，杜絕不實(shí)及虛假簽證的發(fā)生，依據(jù)有關(guān)文件和合同精神，特制定本辦法。二、 適用范圍工程簽證是指按承發(fā)包合同約定，由工程承發(fā)包雙方在施工過程及結(jié)算過程中就合同價(jià)款之外的責(zé)任事件如：確認(rèn)工程量、增加合同價(jià)款、支付各種費(fèi)用、順延竣工日期等內(nèi)容達(dá)成一致意見所作的簽認(rèn)證明。主要包括：(一) 工程變更簽證。(二) 工程量清單缺項(xiàng)、新增工程量的簽證。(三) 工程

10、費(fèi)用的簽證。(四) 項(xiàng)目工期的簽證。(五) 施工期間出現(xiàn)的不可預(yù)見因素及對此進(jìn)行處理的簽證。三、 現(xiàn)場簽證要求(一) 工程簽證申請由施工單位提出，必須理由充分、資料齊全。(二) 提供資料必須滿足：能夠準(zhǔn)確反映所需簽證的實(shí)際情形與狀態(tài)（注明簽證發(fā)生的時(shí)間、部位、事由、幾何尺寸、原始數(shù)據(jù)，工作量等），并附有必要的圖紙及照片、施工方案或措施、計(jì)算書、工程造價(jià)等。(三) 現(xiàn)場簽證須經(jīng)監(jiān)理單位、審計(jì)單位、項(xiàng)目管理部進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)和造價(jià)審核，并報(bào)建設(shè)單位審定；未經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)的現(xiàn)場簽證一律不計(jì)入工程造價(jià)。(四) 現(xiàn)場簽證各方需在7日內(nèi)辦完，超期的現(xiàn)場簽證一律不計(jì)入工程造價(jià)。(五) 現(xiàn)場簽證涉及新增單價(jià)情形的

11、，新增單價(jià)確認(rèn)工作按照合同約定與現(xiàn)場簽證一同辦理。(六) 施工單位不得以變更造價(jià)簽證存在爭議或未達(dá)成一致而暫緩施工或停止施工，如造成損失由承包人全額承擔(dān)。(七) 如施工單位未在工程簽證發(fā)生前或發(fā)生時(shí)提出現(xiàn)場簽證申請表報(bào)監(jiān)理單位，則所發(fā)生的工程價(jià)款不計(jì)入工程結(jié)算。四、 現(xiàn)場簽證流程(一) 施工單位在工程簽證發(fā)生前或發(fā)生時(shí)提出工程簽證申請表（附表7）一式5份。(二) 監(jiān)理單位對簽證事項(xiàng)審核、確認(rèn)后，組織施工單位、審計(jì)單位、項(xiàng)目管理部到現(xiàn)場對簽證工程量進(jìn)行確認(rèn)，并共同在工程簽證申請表上簽字后返回各單位留存。上述單位如不能按時(shí)到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，且無正當(dāng)理由的，視為同意確認(rèn)結(jié)果。(三) 由施工單位提出工程

12、簽證表（附表8）一式5份，和按經(jīng)確認(rèn)的工程量編制的工程簽證價(jià)款計(jì)算書報(bào)監(jiān)理單位審查后，送審計(jì)單位審核。審計(jì)單位審核簽證價(jià)款并在工程簽證表上簽署意見后報(bào)項(xiàng)目管理部審核。(四) 項(xiàng)目管理部工程管理組起草工程簽證呈批表（附表9）1份，簽署意見后轉(zhuǎn)呈項(xiàng)目管理部采購咨詢組審核簽證價(jià)款，并在工程簽證呈批表 、工程簽證表上簽署意見后報(bào)項(xiàng)目管理部經(jīng)理審核；(五) 項(xiàng)目管理部經(jīng)理完成審核，項(xiàng)目管理部留存工程簽證呈批表 ，將工程簽證表上報(bào)建設(shè)單位；(六) 建設(shè)單位完成審批后由項(xiàng)目管理部發(fā)回各相關(guān)單位留存。(七) 工程簽證審批流程：補(bǔ)充材料施工單位提出工程簽證申請表一式5份監(jiān)理單位初審確認(rèn)監(jiān)理、審計(jì)、項(xiàng)目管理部、承

13、包人現(xiàn)場確認(rèn)監(jiān)理單位審核并簽署意見項(xiàng)目管理部審核并簽署意見施工單位提出工程簽證表一式5份建設(shè)單位審批，項(xiàng)目管理部發(fā)回留存（建設(shè)單位、項(xiàng)管、審計(jì)、監(jiān)理、施工各一份）審計(jì)單位審核并簽署意見補(bǔ)充材料補(bǔ)充材料補(bǔ)充材料 新增單價(jià)管理辦法一、 總則為規(guī)范蚌埠市第一人民醫(yī)院蚌埠市兒童醫(yī)院綜合病房大樓輔樓項(xiàng)目各類新增單價(jià)項(xiàng)目辦理程序，明確辦理新增單價(jià)注意事項(xiàng)，制定本制度。二、 適用范圍由于非施工單位原因，發(fā)生如下情形并由此引起新的工程量清單項(xiàng)目，需辦理新增單價(jià)確認(rèn)。(一) 設(shè)計(jì)變更。(二) 分部分項(xiàng)工程量清單漏項(xiàng)。(三) 施工圖紙與工程量清單項(xiàng)目特征描述內(nèi)容不符。(四) 其他需要辦理新增綜合單價(jià)的情況出現(xiàn)。三

14、、 新增單價(jià)確定原則(一) 合同中已有適用的單價(jià)，按合同中已有的單價(jià)確定。(二) 合同中有類似的單價(jià)，參照類似的單價(jià)確定。(三) 合同中無適用或類似的單價(jià)，由施工單位提出新的單價(jià)，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行。四、 辦理程序(一) 施工單位向監(jiān)理單位上報(bào)新增單價(jià)申請確認(rèn)表（附表10）一式5份；相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)存在需確認(rèn)新增單價(jià)的工程量清單項(xiàng)目時(shí)，也可要求施工單位按照上述要求上報(bào)新增單價(jià)確認(rèn)申請表，并要求：1、 如新增項(xiàng)目需申報(bào)綜合單價(jià)，需附綜合單價(jià)分析表，在分析表中應(yīng)能體現(xiàn)主材含量及主材價(jià)格。并附綜合單價(jià)組價(jià)說明，對綜合單價(jià)中的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、利潤的取費(fèi)做詳細(xì)說明。2、 如新增項(xiàng)目還需申報(bào)材

15、料/設(shè)備單價(jià)，需附材料/設(shè)備報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單中應(yīng)注明產(chǎn)品型號、材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、品牌、生產(chǎn)廠家等相關(guān)內(nèi)容。(二) 監(jiān)理單位收到新增單價(jià)申請確認(rèn)表后，根據(jù)合同約定進(jìn)行審核并提出審核意見。(三) 審計(jì)單位審核后將審核意見（附新增單價(jià)審核計(jì)算書、新增單價(jià)申請確認(rèn)表）報(bào)工程部。(四) 項(xiàng)目管理部工程管理組起草工程簽證呈批表（附表9）1份，簽署意見后轉(zhuǎn)呈項(xiàng)目管理部采購咨詢組。(五) 采購咨詢組在工程簽證呈批表簽署意見并附新增單價(jià)審核計(jì)算書報(bào)項(xiàng)目管理部經(jīng)理審核。(六) 項(xiàng)目管理部經(jīng)理完成審核，項(xiàng)目管理部留存工程簽證呈批表 ，將新增單價(jià)申請確認(rèn)表上報(bào)建設(shè)單位。(七) 建設(shè)單位完成審批后由項(xiàng)目管理部發(fā)回各相關(guān)單位

16、留存。五、 新增單價(jià)確認(rèn)審批管理流程施工單位提出新增單價(jià)申請確認(rèn)表一式5份監(jiān)理單位進(jìn)行審核并提出審核意見審計(jì)單位審核并出具審核意見建設(shè)單位審批，項(xiàng)目管理部發(fā)回留存（建設(shè)單位、項(xiàng)管、審計(jì)、監(jiān)理、施工各一份）項(xiàng)目管理部審核并簽署意見 工程結(jié)算管理辦法1、審計(jì)單位編制竣工結(jié)算審核計(jì)劃，內(nèi)容包括（但不限于）：結(jié)算審核程序、單項(xiàng)工程的結(jié)算資料提交時(shí)間、審核期限、審核報(bào)告完成時(shí)間、結(jié)算負(fù)責(zé)人等。2、在各項(xiàng)工程竣工后，承包人應(yīng)在合同約定期限內(nèi)完成項(xiàng)目竣工結(jié)算編制工作并報(bào)工程部，且一并遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料。3、項(xiàng)目管理部組織監(jiān)理單位審核竣工結(jié)算中的完成項(xiàng)目并對工程量進(jìn)行初審后在合同約定的期限內(nèi)提出監(jiān)理意見。4、審計(jì)單位依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、工程竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更洽商、有關(guān)索賠文件、工程合同條款等對竣工結(jié)算進(jìn)行審核，在合同約定的期限內(nèi)完成竣工結(jié)算審核報(bào)告書報(bào)項(xiàng)目管理部。施工單位應(yīng)根據(jù)審計(jì)單位的要求及時(shí)補(bǔ)充資料和對數(shù)。5、項(xiàng)目管理部對施