中國石化某股份有限公司ERP運(yùn)行管理制度(可編輯)

1、中國石化某股份ERP運(yùn)行管理制度 中國石化某股份ERP運(yùn)行管理制度目 錄第一章 總那么5第二章 各模塊運(yùn)行管理制度7一財務(wù)模塊總 帳71、目的72、適用范圍73、職責(zé)74、業(yè)務(wù)流程和要求75、支持性文件116、附加說明11二財務(wù)模塊成 本131、目的132、適用范圍133、職責(zé)134、業(yè)務(wù)流程和要求135、支持性文件196、附加說明19三財務(wù)模塊應(yīng)收應(yīng)付201、目的202、適用范圍203、職責(zé)204、業(yè)務(wù)流程和要求205、支持性文件246、附加說明24四財務(wù)模塊資 產(chǎn)251、目的252、適用范圍253、職責(zé)254、業(yè)務(wù)流程和要求255、支持性文件296、附加說明29五工廠維護(hù)模塊301、目的3

2、02、適用范圍303、職責(zé)304、業(yè)務(wù)流程和要求325、支持性文件356、附加說明35六物料管理模塊361、目的362、適用范圍363、職責(zé)374業(yè)務(wù)流程和要求375、考核446、支持性文件447、附加說明45七物裝公司461、目的462、適用范圍463、職責(zé)464、業(yè)務(wù)流程和要求47八銷售管理模塊531、目的532、適用范圍533、職責(zé)534、業(yè)務(wù)流程和要求545、相關(guān)模塊工作：586、支持性文件587、附加說明58第三章 數(shù)據(jù)與編碼維護(hù)59一標(biāo)準(zhǔn)編碼代碼管理規(guī)定601、目的602、適用范圍603、職責(zé)與分工604、代碼分類及編碼規(guī)那么625、代碼維護(hù)機(jī)制及規(guī)那么646、其它667、附加說明

3、66二供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定671、目的672、適用范圍673、職責(zé)674、業(yè)務(wù)流程和要求685、支持性文件696、附加說明70供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)表71三客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定721、目的722、適用范圍723、職責(zé)724、業(yè)務(wù)流程和要求735、支持性文件746、附加說明74客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)表76四物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定771、目的772、適用范圍773、職責(zé)774、業(yè)務(wù)流程和要求775、支持性文件796 附加說明79原油、原料油物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表81半成品、煉油與化肥互供料物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表83產(chǎn)品物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表85第四章 權(quán)限與運(yùn)行維護(hù)89一權(quán)限管理規(guī)定901、目的902、名詞解釋

4、903、權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)者應(yīng)具備三方面的根本條件914、權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)者的根本職責(zé)915、部門職責(zé)916、SAP系統(tǒng)權(quán)限申請流程927、平安審核96SAP系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表98二BASIS運(yùn)行管理制度1001、目的1002、適用范圍1003、SAP R/3系統(tǒng)管理員應(yīng)該具備的條件1004、操作系統(tǒng)密碼管理1005、SAP數(shù)據(jù)庫平安1016、備份策略1017、恢復(fù)策略1038、災(zāi)難恢復(fù)程序1059、值班制度10610、系統(tǒng)監(jiān)視10711、后臺作業(yè)調(diào)度11212、網(wǎng)絡(luò)管理113三應(yīng)急制度1161、目的1162、范圍1163、前提條件1174、緊急情況的發(fā)現(xiàn)1175、業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施1185、1財務(wù)FI/CO業(yè)務(wù)

5、情景1185、2銷售SD業(yè)務(wù)情景1215、3物料管理MM業(yè)務(wù)情景1225、4物資供給MRO業(yè)務(wù)情景1235、5設(shè)備維護(hù)PM業(yè)務(wù)情景125第五章 培訓(xùn)與上崗管理制度1291、目的1292、適用范圍1293、職責(zé)1294、工作程序129中國石化某股份ERP系統(tǒng)以下簡稱某ERP系統(tǒng)涉及到某財務(wù)、生產(chǎn)、銷售、物資供給、設(shè)備檢維修等方面，為保證某ERP系統(tǒng)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、有序，確保某ERP系統(tǒng)各模塊的正常運(yùn)行、高效運(yùn)作，特制定本制度。第一章 總那么 第一條為確保某ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，有效地保護(hù)和利用信息技術(shù)資源，最大程度地防范技術(shù)風(fēng)險，保障某信息建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)?中華人民共和國計算機(jī)信息系統(tǒng)平安保護(hù)條例

6、?等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合某實(shí)際，制定本方法。 第二條本方法所稱某ERP系統(tǒng)，是指某ERP系統(tǒng)所覆蓋的管理和使用單位、使用人、計算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施含網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)那么對信息進(jìn)行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的信息系統(tǒng)。 第三條某ERP系統(tǒng)的平安保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障某ERP系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的使用單位、使用人、計算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施含網(wǎng)絡(luò)的平安，保障某ERP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的平安，保障某ERP系統(tǒng)信息的平安，保障某ERP系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮，以使某ERP系統(tǒng)的平安運(yùn)行。 第四條某ERP系統(tǒng)管理小組承當(dāng)某ERP系統(tǒng)的管理工作，主要職責(zé)是：一監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)某ERP系統(tǒng)的

7、平安保護(hù)工作；二防范、查處危害某ERP系統(tǒng)平安的事件；三負(fù)責(zé)用戶權(quán)限的平安管理和審批登記工作；四負(fù)責(zé)流程的管理和流程更改的審批登記工作；五負(fù)責(zé)某ERP系統(tǒng)管理和平安保護(hù)的其他職責(zé)。 第五條任何單位和個人不得利用某ERP系統(tǒng)從事危害國家平安和某生產(chǎn)經(jīng)營的活動。 第六條某公司管理和使用ERP系統(tǒng)的單位、個人及相關(guān)其它機(jī)構(gòu)，適用本方法。第二章 各模塊運(yùn)行管理制度一財務(wù)模塊總 帳1、目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財務(wù)管理，標(biāo)準(zhǔn)會計核算，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。2、適用范圍中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份(以下簡稱“公司)及其下屬已實(shí)施ERP的子公司(以下簡稱“子公司)。3、職責(zé)3.1 財務(wù)處統(tǒng)一管理公司及

8、子公司的會計科目。3.2 財務(wù)處統(tǒng)一設(shè)定會計憑證、會計帳冊及會計報表在SAP系統(tǒng)中的打印格式。3.3 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門分別管理所在公司的日常財務(wù)事項(xiàng)，并保證其正確性和及時性。3.4 財務(wù)部門有權(quán)按照相關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定要求有關(guān)部門對其不標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)進(jìn)行必要的調(diào)整。4、業(yè)務(wù)流程和要求4.1創(chuàng)立總帳科目主數(shù)據(jù)流程及要求 財務(wù)處應(yīng)由專人管理需新增總帳科目向中石化股份公司報批事宜。 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門需新增中石化會計科目表不存在的總帳科目時，應(yīng)由有關(guān)人員填寫創(chuàng)立總帳科目申請表，由相關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)處專管人員報中石化股份公司審批。 財務(wù)處總帳科目專管人員應(yīng)隨時關(guān)注中石化股份公司審批情況，將審

9、批通過的總帳科目添加到系統(tǒng)中，并及時通知有關(guān)人員。4.2總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門應(yīng)設(shè)專人管理本公司總帳科目的增加、凍結(jié)和刪除，并建立相應(yīng)的臺帳。 有關(guān)財務(wù)人員需增加、凍結(jié)和刪除中石化會計科目表已存在的總帳科目時，應(yīng)填寫總帳科目維護(hù)申請表，由相關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)。4.3匯率維護(hù)流程及要求 公司及子公司財務(wù)部門有涉及外幣業(yè)務(wù)的必須指定專人進(jìn)行匯率維護(hù)。 SAP系統(tǒng)匯率為月末最后一個工作日的匯率。 相關(guān)人員在進(jìn)行外匯業(yè)務(wù)處理時，須根據(jù)月初第一天的匯率或業(yè)務(wù)發(fā)生時的匯率，將外幣折合成人民幣后直接填入人民幣欄目。 月末，由匯率專管人員在SAP系統(tǒng)中完成

10、匯率重估的相關(guān)操作。4.4創(chuàng)立銀行主數(shù)據(jù)流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行銀行主數(shù)據(jù)的維護(hù)。 需創(chuàng)立銀行主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)僅包括在銀行存款科目進(jìn)行核算的帳戶，在其他貨幣資金下進(jìn)行核算的帳戶暫不創(chuàng)立銀行主數(shù)據(jù)。 有關(guān)財務(wù)人員需增加銀行主數(shù)據(jù)時，應(yīng)填寫銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)立申請表，由相關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)處專管人員進(jìn)行創(chuàng)立。4.5稅碼維護(hù)流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行稅碼的維護(hù)。 有關(guān)財務(wù)人員需增加稅碼時，應(yīng)填寫稅碼維護(hù)申請表，由相關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)。4.6總帳過帳流程及要求 會計憑證的制證人員必須及時將有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄入SAP系統(tǒng)中。 會計人員在錄

11、入涉及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時必須分報銷點(diǎn)填寫分配字段。 會計人員在錄入涉及銀行業(yè)務(wù)時必須在分配字段填寫相關(guān)銀行票據(jù)的編碼，以有利于銀企對帳。 其他必須填寫分配字段的憑證，必須嚴(yán)格按事先約定進(jìn)行填寫。 對涉稅科目(特別是增值稅相關(guān)科目)必須正確選擇相關(guān)稅碼。 會計人員在錄入有關(guān)業(yè)務(wù)后必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查核對，以確保其正確性。 有關(guān)人員因業(yè)務(wù)需要須制作預(yù)制憑證的，必須在二天內(nèi)將其過帳，以確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的及時性。 任何SAP的操作人員不得在系統(tǒng)中存放廢棄的預(yù)制憑證。 一般情況下，所有會計人員必須在次月2日前完成當(dāng)月所有業(yè)務(wù)的處理。4.7 月末結(jié)帳流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行結(jié)帳管理。 結(jié)帳

12、專管人員必須在每月1日上班前翻開當(dāng)月帳務(wù)，并在每月帳務(wù)結(jié)束后關(guān)閉該月帳務(wù)。 關(guān)帳后須重新開帳的，須由有關(guān)人員寫出書面說明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批前方可。4.8 利息計算流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行利率維護(hù)管理。 有關(guān)業(yè)務(wù)人員必須及時進(jìn)行必要的利息計算操作，并進(jìn)行核實(shí)，在出現(xiàn)過失時將有關(guān)情況及時向利率維護(hù)人員反映。4.9 會計憑證審核流程及要求 財務(wù)部門必須按不同業(yè)務(wù)憑證設(shè)專人進(jìn)行檢查，以確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時、準(zhǔn)確地在財務(wù)上進(jìn)行反映。 會計憑證的審核的主要內(nèi)容包括： 相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)是否與會計憑證反映的內(nèi)容相一致； “參照：填寫相關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財務(wù)信息系統(tǒng)中

13、的對應(yīng)憑證號)； “短文本：填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)； “長文本：填寫憑證摘要或選擇相關(guān)選項(xiàng)； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、原因代碼、業(yè)務(wù)金額等填寫是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫必要的分配項(xiàng)； 對涉稅科目是否正確選擇了相關(guān)稅碼； 其他按規(guī)定需填寫工程是否填寫正確。4.10 報表及客戶化程序運(yùn)行流程及要求 在中石化全面實(shí)施ERP之前，報表分為兩局部：一局部為上報中石化股份公司報表，該局部報表通過“中國石化ERP報表管理系統(tǒng)以數(shù)據(jù)抽取形式進(jìn)行編制；另一局部為公司及子公司管理報表，該局部報表通過SAP標(biāo)準(zhǔn)報表或運(yùn)行客戶化報表程序獲得。 上報中石化股份公司報表必須按財務(wù)處有關(guān)編報要求及時準(zhǔn)確上報。 其他客戶化程序由相關(guān)