公司收支明細表模板-匯編

1、20172017年年1212月月2 20 01 13 3年年 年年 匯匯 總總?cè)杖?期期收入提取備用金支出共支出備用金余額結(jié)余固定支出餐費辦公日常用品其他支出報銷費用借款明細2013 年1 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年2 月合 計￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年3 月合 計￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年4 月合 計

2、￥1,379.80￥0.00￥31.50￥12.00￥0.00￥0.00￥800.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2013 年5 月合 計￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年6 月合 計￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年7 月合 計￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年8 月合 計￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥

3、0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年9 月合 計￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年 11 月合 計￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年 11 月合 計￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額打 印2013 年 12 月合 計￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月備用金余額

4、打 印合合 計計￥0.000.00￥1,379.801,379.80￥0.000.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00記要000000000000逐逐日日記記錄錄2013/1/1二2013/1/2三2013/1/3四2013/1/4五2013/1/5六2013/1/6日2013/1/7一2013/1/8項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱餐餐費費合合 計計￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

5、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00其其他他支支出出合合 計計￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00常常用用品品辦辦公公日日合合 計計￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00報報銷銷費費用用合合 計計￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

6、00借借( (還還) )款款明明細細合合 計計￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00總總合合計計￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00報報銷銷費費用用二2013/1/9三2013/1/10四2013/1/11五2013/1/12六2013/1/13日2013/1/14一2013/1/15二2013/1/16金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目

7、名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

8、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/1/17四2013/1/18五2013/1/19六2013/1/20日2013/1/21一2013/1/22二2013/1/23三2013/1/24金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額

9、項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

10、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2013/1/25五2013/1/26六2013/1/27日2013/1/28一2013/1/29二2013/1/30三2013/1/31四金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項

11、目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

12、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00本本月月收收入入項目金額收入日期2017/12/142 2013013 年年3 3 月月公公司司收收支支明明細細逐逐日日記記錄錄2013/3/1項目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費費項目金額收入日期項目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費社保繳納電話費電費水費煤氣費合合

13、計計￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項目金額餐 費￥0.00其他支出￥0.00合合 計計￥0.000.00報銷費用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計計￥0.000.00報報銷銷費費用用合合 計計￥0.000.00合合 計計￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細細本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計計￥0.000.00總總合合計計￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0

14、.000.00累計結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細細五2013/3/2六2013/3/3日2013/3/4一2013/3/5二金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

15、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/3/6三2013/3/7四2013/3/8五2013/3/9六2013/3/10項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

16、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/3/11一2013/3/12二2013/3/13三2013/3/14四金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

17、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/3/15五2013/3/16六2013/3/17日2013/3/18一2013/3/19項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

18、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2013/3/20三2013/3/21四2013/3/22五2013/3/23六金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

19、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/3/24日2013/3/25一2013/3/26二2013/3/27三2013/3/28項目名稱金額項目名稱金額項目

20、名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2013/3/29五2013/

21、3/30六2013/3/31日金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002017/12/142 2013013 年年4 4 月月公公司司收收支支明明細細逐逐日日記記錄錄2

22、013/4/1項目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費費買菜項目金額收入日期項目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費社保繳納電話費電費水費煤氣費合合 計計￥31.5031.50其其他他支支出出買一次性碗本月固定支出合計￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項目金額餐 費￥31.50其他支出￥12.00合合 計計￥12.0012.00報銷費用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細￥800.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計￥843.50843.50提取日期本月提取備用金合合 計計￥0.000.00報報銷銷費費用用上上月月余余額額￥1,379.801,379.8

23、0合合 計計￥0.000.00合合 計計￥1,379.801,379.80借借( (還還) )款款明明細細段成勛借款本月備用金余額￥536.30536.30本月共收入合合 計計￥800.00800.00總總合合計計￥843.50843.50￥0.000.00本月共支出￥843.50843.50本月結(jié)余￥-843.50-843.50累計結(jié)余￥-843.50-843.50本月記要借借( (還還) )款款明明細細一2013/4/2二2013/4/3三2013/4/4四2013/4/5五金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥31.50￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

24、0￥0.000.00￥12.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥843.50843.502013/4/6六2013/4/7日2013/4/8一2013

25、/4/9二2013/4/10項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

26、.00￥0.000.00三2013/4/11四2013/4/12五2013/4/13六2013/4/14日金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

27、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/4/15一2013/4/16二2013/4/17三2013/4/18四2013/4/19項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

28、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/4/20六2013/4/21日2013/4/22一2013/4/23二金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

29、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/4/24三2013/4/25四2013/4/26五2013/4/27六2013/4/28項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

30、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/4/29一2013/4/30二2013/5/1三金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

31、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002017/12/142 2013013 年年5 5 月月公公司司收收支支明明細細逐逐日日記記錄錄2013/5/1項目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費費項目金額收入日期項目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費社保繳納電話費電費水費煤氣費合合 計計￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出

32、合計￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項目金額餐 費￥0.00其他支出￥0.00合合 計計￥0.000.00報銷費用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計計￥0.000.00報報銷銷費費用用合合 計計￥0.000.00合合 計計￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細細本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計計￥0.000.00總總合合計計￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計結(jié)余￥-843.50-843.5

33、0本月記要借借( (還還) )款款明明細細三2013/5/2四2013/5/3五2013/5/4六2013/5/5日金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

34、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/6一2013/5/7二2013/5/8三2013/5/9四2013/5/10項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

35、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/5/11六2013/5/12日2013/5/13一2013/5/14二金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

36、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/15三2013/5/16四2013/5/17五2013/5/18六2013/5/19項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

37、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/5/20一2013/5/21二2013/5/22三2013/5/23四金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

38、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/5/24五2013/5/25六2013/5/26日2013/5/27一2013/5/28項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.00

39、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2013/5/29三2013/5/30四2013/5/31五金額項目

40、名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002017/12/142 2013013 年年6 6 月月公公司司收收支支明明細細逐逐日日記記錄錄2013/6/1項目名稱本本月月收收入入

41、本本月月固固定定支支出出餐餐費費項目金額收入日期項目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費社保繳納電話費電費水費煤氣費合合 計計￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項目金額餐 費￥0.00其他支出￥0.00合合 計計￥0.000.00報銷費用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計計￥0.000.00報報銷銷費費用用合合 計計￥0.000.00合合 計計￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細細本月備用金余額￥0.000.00本月

42、共收入合合 計計￥0.000.00總總合合計計￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細細六2013/6/2日2013/6/3一2013/6/4二2013/6/5三金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

43、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6/6四2013/6/7五2013/6/8六2013/6/9日2013/6/10項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

44、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00一2013/6/11二2013/6/12三2013/6/13四2013/6/14五金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

45、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/6/15六2013/6/16日2013/6/17一2013/6/18二2013/6/19項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00

46、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/6/20四2013/6/21五2013/6/22六2013/6/2

47、3日金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0020

48、13/6/24一2013/6/25二2013/6/26三2013/6/27四2013/6/28項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

49、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/6/29六2013/6/30日2013/7/1一金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

50、00￥0.000.002017/12/142 2013013 年年7 7 月月公公司司收收支支明明細細逐逐日日記記錄錄2013/7/1項目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費費項目金額收入日期項目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費社保繳納電話費電費水費煤氣費合合 計計￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項目金額餐 費￥0.00其他支出￥0.00合合 計計￥0.000.00報銷費用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計計

51、￥0.000.00報報銷銷費費用用合合 計計￥0.000.00合合 計計￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細細本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計計￥0.000.00總總合合計計￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細細一2013/7/2二2013/7/3三2013/7/4四2013/7/5五金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

52、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/6六2013/7/7日2013/7/8一2013/7/9二2013/7/10項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.00

53、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2013/7/11四2013/7/12五2013/7/13六2013/7/14日金額項

54、目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/

55、15一2013/7/16二2013/7/17三2013/7/18四2013/7/19項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

56、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2013/7/20六2013/7/21日2013/7/22一2013/7/23二金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

57、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002013/7/24三2013/7/25四2013/7/26五2013/7/27六2013/7/28項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

58、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2013/7/29一2013/7/30二2013/7/31三金額項目名稱金額項目名稱金額項目名稱金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

59、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002017/12/142 2013013 年年8 8 月月公公司司收收支支明明細細逐逐日日記記錄錄2013/8/1項目名稱本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費費項目金額收入日期項目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費社保繳納電話費電費水費煤氣費合合 計計￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項目金額餐 費￥0.00其他支出￥0.00合合 計計￥0.000

60、.00報銷費用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計計￥0.000.00報報銷銷費費用用合合 計計￥0.000.00合合 計計￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細細本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計計￥0.000.00總總合合計計￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細細四2013/8/2五2013/8/3六2013/8/4日2013/8/5一金額項