合同付款支付流程1

1、合 同 付 款 工 作 流 程 第一條 為規(guī)范合同付款管理，理順流程，提高工作效率，明確責(zé)任，控制風(fēng)險(xiǎn)，不動(dòng)產(chǎn)投資管理中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理中心）制定了合同付款流程。 第二條 本流程適用于管理中心各部門(mén)及所屬項(xiàng)目公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中對(duì)外采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)類(lèi)合同付款的管理。主要包括施工合同、采購(gòu)合同、設(shè)計(jì)合同、策劃、咨詢(xún)及其他合同等為保證公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的合同、協(xié)議。 第三條 合同付款需提供的資料： 3.1采購(gòu)紀(jì)要（第一次付款時(shí)提供復(fù)印件1份）； 3.2合同審批用印簽報(bào)（第一次付款時(shí)提供復(fù)印件1份）； 3.3合同（提供首尾頁(yè)及付款頁(yè)復(fù)印件1份）； 3.4正式發(fā)票（壟斷行業(yè)除外）； 3.5報(bào)銷(xiāo)單（壟斷行業(yè)收款不

2、提供發(fā)票的情況填寫(xiě)借支單）； 3.6合同付款審批單（引自付款審批單表格）； 3.7收款單位賬戶(hù)信息； 3.8除提供以上1-7項(xiàng)資料外，以下合同需提供資料如下： 勘察類(lèi)合同：除提供以上資料外，還需檔案管理員確認(rèn)是否接收勘察報(bào)告； 設(shè)計(jì)合同：需檔案管理員確認(rèn)是否接收完成階段性成果證明材料； 材料購(gòu)銷(xiāo)合同：材料設(shè)備采購(gòu)(物品)聯(lián)合驗(yàn)收單（引自物控部編制的聯(lián)合驗(yàn)收單）； 特殊約定合同：還需提供履約保函等合同約定提供的資料；建筑工程施工合同：支付工程進(jìn)度款時(shí)還需提供施工單位提交的工程進(jìn)度款付款申請(qǐng)、工程形象進(jìn)度驗(yàn)收單（施工方、監(jiān)理方、項(xiàng)目公司、中心項(xiàng)目管理部會(huì)簽）； 工程結(jié)算付款時(shí)還需提供：甲乙方的竣工

3、結(jié)算造價(jià)協(xié)議（如需審計(jì)的，還需提供工程結(jié)算審核報(bào)告）、進(jìn)度款付款申請(qǐng)、工程形象進(jìn)度驗(yàn)收單、工程結(jié)算審批表（引自成本部工程計(jì)價(jià)管理辦法編制的工程結(jié)算審批表）、圖紙等資料交接單。 第四條 付款流程按照不動(dòng)產(chǎn)投資管理中心付款審批權(quán)限執(zhí)行（見(jiàn)下表）報(bào)銷(xiāo)單簽字流程：經(jīng)辦人（報(bào)銷(xiāo)人）-項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)-項(xiàng)目公司總經(jīng)理-中心財(cái)務(wù)部-中心總經(jīng)理（如授權(quán)項(xiàng)目公司總經(jīng)理可不簽或授權(quán)中心分管總）-集團(tuán)主管副總裁（如授權(quán)總經(jīng)理可不簽）-董事長(zhǎng)（如授權(quán)總經(jīng)理可不簽）-財(cái)務(wù)付款（簽發(fā)指令給托管銀行-托管銀行付款）。 第五條 資金托管簽發(fā)指令流程 5.1項(xiàng)目經(jīng)辦人持上述材料交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部簽發(fā)付款指令； 5.2財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員

4、填寫(xiě)劃款指令書(shū)并簽字蓋章； 5.3財(cái)務(wù)部審核人員簽字蓋章； 5.4簽發(fā)人員簽字蓋章； 5.5將劃款指令書(shū)、合同首尾頁(yè)、收款信息頁(yè)掃描給資金管理員，由資金管理員加蓋預(yù)留托管銀行印鑒，傳真給托管銀行授權(quán)劃款人員進(jìn)行付款； 5.6托管銀行授權(quán)劃款人員付款并反饋付款單據(jù)給財(cái)務(wù)部，同時(shí)資金管理員可以查詢(xún)付款情況； 5.7付款信息反饋，財(cái)務(wù)部人員將付款審批表加蓋已付款印章后分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。 第六條 本流程解釋權(quán)歸中心財(cái)務(wù)部。第七條 本流程自批復(fù)之日起執(zhí)行。 附件表格附件1：合同付款審批單附件2：材料設(shè)備采購(gòu)(物品)聯(lián)合驗(yàn)收單附件3：工程形象進(jìn)度審批單單附件4：工程結(jié)算審批表附件5：竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議附件1：

5、合同付款審批單編號(hào)：0000000項(xiàng)目名稱(chēng)：請(qǐng)款部門(mén)： 年 月 日合同名稱(chēng)合同編號(hào)收款單位名稱(chēng)開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào)合同簽約總價(jià)款元調(diào)整后（結(jié)算）合同總價(jià)款截止目前累計(jì)已付款元調(diào)整后（結(jié)算）合同未付金額（截止目前）申請(qǐng)支付金額元月度資金計(jì)劃中所列本次計(jì)劃付款額付款次數(shù)本次付款為第 次至本次付款后累計(jì)支付比例付款方式支票 電匯 銀行承兌匯票 銀行匯票 現(xiàn)金 其他款項(xiàng)類(lèi)別預(yù)付款 定金 進(jìn)度款 尾款 保修金 拆遷費(fèi) 前期費(fèi) 工程款大市政 土地出讓金 設(shè)計(jì)費(fèi) 材料設(shè)備款 小市政 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi) 其他本次批準(zhǔn)付款金額小寫(xiě)：（人民幣元）大寫(xiě)：付款理由本次付款合同條款摘要及合同履行情況（進(jìn)度、質(zhì)量、配合等）付款金額簡(jiǎn)要計(jì)算過(guò)

6、程會(huì)簽欄經(jīng)辦人檔案管理員意見(jiàn)項(xiàng)目公司成本部項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司副總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理 部（中心相關(guān)部門(mén)）中心成本管理部中心財(cái)務(wù)部中心主管副總經(jīng)理中心總經(jīng)理總公司主管副總裁董事長(zhǎng)備注：填表說(shuō)明1、此單由經(jīng)辦部門(mén)填制并按照公司制度履行審批手續(xù)；2、至本次付款后累計(jì)支付比例=（截止目前累計(jì)已付款+申請(qǐng)支付金額）、合同簽約總價(jià)款（或調(diào)整后/結(jié)算合同總價(jià)款）；3、罰扣款事項(xiàng)（包括應(yīng)扣水電費(fèi)等）請(qǐng)?jiān)趥渥谥凶⒚鳎鬯娰M(fèi)時(shí)應(yīng)注明本次、累計(jì)扣款額），必要時(shí)可后附相應(yīng)單據(jù)；4、要求碳素筆填寫(xiě)，此單內(nèi)容不得修改；5、此單填制時(shí)文字必須正楷書(shū)寫(xiě)；6、此單一式四份：第一聯(lián)中心財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)投資管理中心成本管

7、理部，第三聯(lián)項(xiàng)目公司成本部，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。附件2：材料設(shè)備采購(gòu)(物品)聯(lián)合驗(yàn)收單工程名稱(chēng)： 編號(hào)：材料設(shè)備名稱(chēng)：合同編號(hào)：供貨單位：材料使用部位：數(shù)量金額經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人驗(yàn)收日期：驗(yàn)收地點(diǎn)：情況說(shuō)明 專(zhuān)業(yè)工程師：供貨單位 供貨方（簽字）：施工單位經(jīng)辦人（簽字）：監(jiān)理單位 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師（簽字）： 項(xiàng)目總監(jiān)（簽字）：建設(shè)單位專(zhuān)業(yè)工程師（簽字）： 項(xiàng)目物控人員（簽字）：項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員（簽字）： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：說(shuō)明：1、本表表頭、情況說(shuō)明由項(xiàng)目公司工程管理部專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)填寫(xiě)，情況說(shuō)明應(yīng)寫(xiě)清批次、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等貨物情況及驗(yàn)收情況。2、專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位、施工單位對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，并填寫(xiě)

8、相關(guān)內(nèi)容。 3、 此表一式三份，留存項(xiàng)目公司物控部、財(cái)務(wù)部、成本部。4、供貨單位送貨單作為此驗(yàn)收單附件。附件3：工程形象進(jìn)度審批單合同名稱(chēng)合同編號(hào)合同單位付款序號(hào)進(jìn)度完成情況及質(zhì)量說(shuō)明合同單位簽章：日期： 監(jiān)理單位意見(jiàn)總監(jiān)/代表：日期：項(xiàng)目經(jīng)理部意見(jiàn)經(jīng)辦工程師： 項(xiàng)目總經(jīng)理：日期： 日期：成本管理部經(jīng)辦人意見(jiàn)：經(jīng)核實(shí)以上意見(jiàn)，本次進(jìn)度款金額計(jì)算如下工程進(jìn)度款計(jì)算變更簽證金額扣款金額罰款金額已代付款金額其它款項(xiàng)往來(lái)本次付款金額人民幣小寫(xiě)：￥造價(jià)顧問(wèn)：項(xiàng)目成本：日期：附件4： 工程結(jié)算審批表 編號(hào)： 年 項(xiàng)目結(jié) 號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合同編號(hào)施工單位合 同 價(jià)目標(biāo)成本最終結(jié)算價(jià)主辦部門(mén)職責(zé)及意見(jiàn)設(shè)計(jì)變更： 份

9、洽商簽證： 份備注：甲供材料(含三方)(可另附表格說(shuō)明)材料名領(lǐng)用量材料名領(lǐng)用量工期、質(zhì)量、安全違約金 份，共計(jì)金額 元 備注：維修扣款單 份，共計(jì)金額 元 備注：一、根據(jù)合同要求說(shuō)明工程質(zhì)量及履約情況二、審核該工程的所有資料是否符合要求并已收齊(監(jiān)理審核、變更簽證符合要求)結(jié)算經(jīng)辦人根據(jù)合同辦理結(jié)算施工單位報(bào)價(jià)咨詢(xún)公司核定價(jià)中心成本核定價(jià)核減金額_成本部經(jīng)辦人：_成本部復(fù)核人：項(xiàng)目公司成本部經(jīng)理項(xiàng)目公司主管副總項(xiàng)目公司總經(jīng)理中心成本部總經(jīng)理中心主管副總中心總經(jīng)理總公司主管副總裁董事長(zhǎng)備注： 合同價(jià)20以下的工程項(xiàng)目由項(xiàng)目成本部負(fù)責(zé)結(jié)算、復(fù)核，項(xiàng)目主管副總及項(xiàng)目總經(jīng)理審核、審批；合同價(jià)20萬(wàn)以上的工程項(xiàng)目由中心成本部負(fù)責(zé)結(jié)算、復(fù)核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。 日期： 年 月 日附件5：竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議項(xiàng)目名稱(chēng)工程內(nèi)容施工單位合同編號(hào)合同開(kāi)工日期合同竣工日期實(shí)際開(kāi)工日期實(shí)際竣工日期合同造價(jià)(元)乙方報(bào)送結(jié)算造價(jià)(元)雙方確認(rèn)最終審定結(jié)算造價(jià)(該最終審定造價(jià)為合同結(jié)算造價(jià)，包括甲乙雙方就合同范圍內(nèi)所有經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行的結(jié)算。)人民幣大寫(xiě)：付 款 情 況1已付款