金碟財(cái)務(wù)軟件教程--應(yīng)收應(yīng)付

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述本系統(tǒng)是業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的模塊之一，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中賒銷和賒購(gòu)發(fā)票的后續(xù)處理。應(yīng)收應(yīng)付模塊是和整個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)綁定使用，原有財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付功能繼續(xù)保留，如果要保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)一致，則在啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付功能后，不再繼續(xù)使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)處理重復(fù)業(yè)務(wù)，否則會(huì)存在差額，產(chǎn)生差額的部分沒(méi)有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。 關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，是通過(guò)對(duì)購(gòu)貨發(fā)票以及銷售發(fā)票的后續(xù)處理，以及對(duì)業(yè)務(wù)資金運(yùn)用分析的綜合管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)和銷售資金流的全過(guò)程進(jìn)行有效的控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)資金信息管理。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的主要特點(diǎn)包括：靈活的業(yè)務(wù)流程處理應(yīng)

2、收應(yīng)付系統(tǒng)采用靈活的設(shè)計(jì)理念，以滿足用戶豐富繁雜的業(yè)務(wù)需要。主要體現(xiàn)在：Ø  系統(tǒng)收款單據(jù)設(shè)置收款和預(yù)收款兩種收款流程，系統(tǒng)付款單據(jù)設(shè)置付款和預(yù)付款兩種付款流程，可以滿足企業(yè)中大多數(shù)采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)的資金處理；Ø  提供靈活的業(yè)務(wù)流程管理，使業(yè)務(wù)處理流程靈活方便。 用戶可根據(jù)自己的實(shí)際需要，選用往來(lái)核銷或直接收款等不同的單據(jù)流程；Ø  收付款流程可以處理多次收/付款、折扣抹零、交叉幣別收款、退款、超期預(yù)警等功能，可以方便靈活地處理業(yè)務(wù)；Ø  單據(jù)之間聯(lián)系緊密，設(shè)置了核銷等聯(lián)系，以滿足用戶不同的業(yè)務(wù)需要；嚴(yán)密的業(yè)務(wù)控制

3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)提供收付款流程必須掛接發(fā)票流程等內(nèi)部控制手段，從而保證小企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化的運(yùn)作以及相關(guān)業(yè)務(wù)政策得到強(qiáng)而有力的執(zhí)行。Ø  對(duì)于收付款來(lái)源，系統(tǒng)在收付款核銷來(lái)源中控制必須是非現(xiàn)銷/賒購(gòu)發(fā)票，防止同時(shí)允許從采購(gòu)入庫(kù)單/銷售出庫(kù)單取數(shù)，造成業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)混亂，滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理的需求；豐富的應(yīng)收應(yīng)付信息系統(tǒng)提供了豐富的管理報(bào)表。系統(tǒng)為相關(guān)業(yè)務(wù)管理人員提供了相應(yīng)的明細(xì)報(bào)表、匯總報(bào)表以及業(yè)務(wù)跟蹤報(bào)表，業(yè)務(wù)管理人員可以通過(guò)報(bào)表查詢相應(yīng)的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況；另外，系統(tǒng)還提供預(yù)警表和賬齡分析表，主要輔助決策人員進(jìn)行決策。良好的擴(kuò)展性小企業(yè)在長(zhǎng)期的發(fā)展中，都會(huì)形成自己特定的管理模式，而且不同行

4、業(yè)的企業(yè)在管理上都會(huì)具有不同的行業(yè)特色。這些個(gè)性化管理部分有一部分可以規(guī)范化從而使之符合標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)模板。還有一部分個(gè)性化管理往往是小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力形成的一個(gè)重要的方面，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)化軟件來(lái)說(shuō)也需要做出考慮。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)考慮到小企業(yè)中個(gè)性化管理，提供了采購(gòu)主數(shù)據(jù)（供應(yīng)商、物料等）的自定義、套打自定義、靈活的系統(tǒng)參數(shù)配置等多種定制功能，從而可以讓企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)的流程基礎(chǔ)之上進(jìn)行定制，以滿足企業(yè)的個(gè)性化需求。 應(yīng)收應(yīng)付與其他系統(tǒng)的接口與采購(gòu)系統(tǒng)的接口采購(gòu)系統(tǒng)的采購(gòu)發(fā)票是采購(gòu)系統(tǒng)中的一種重要交易單據(jù)，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的付款單據(jù)和核銷單據(jù)都會(huì)調(diào)用賒購(gòu)發(fā)票。與銷售系統(tǒng)的接口銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)票也是銷

5、售系統(tǒng)中的一種重要交易單據(jù)，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的收款單據(jù)和核銷單據(jù)都會(huì)調(diào)用賒銷/委托代銷/分期收款發(fā)票。與委外系統(tǒng)的接口    委外系統(tǒng)的委外加工費(fèi)用單是委外系統(tǒng)中的一種記錄往來(lái)費(fèi)用的單據(jù)，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的付款單據(jù)和核銷單據(jù)都會(huì)調(diào)用委外加工費(fèi)用單。下面首先介紹收付款單的引用和被引用關(guān)系，收款單可以引用非現(xiàn)銷發(fā)票、期初應(yīng)收金額，保存后即改變實(shí)收金額；預(yù)收款單可以被核銷單據(jù)中的預(yù)收沖應(yīng)收引用，和非現(xiàn)銷發(fā)票一起被核銷，也可以直接將預(yù)收款正負(fù)數(shù)直接對(duì)等核銷；付款單可以引用非現(xiàn)購(gòu)發(fā)票、委外加工費(fèi)用單，保存后即改變實(shí)付金額；預(yù)付款單可以被核銷單據(jù)中的預(yù)付沖應(yīng)付引用，和賒購(gòu)發(fā)票一起

6、被核銷，也可以直接將預(yù)付款正負(fù)數(shù)直接對(duì)等核銷；賒購(gòu)和非現(xiàn)銷發(fā)票、委外加工費(fèi)用單可以被核銷單據(jù)中的應(yīng)收沖應(yīng)付/應(yīng)付沖應(yīng)收引用接下來(lái)介紹，收付款單據(jù)同其他單的控制關(guān)系核銷單據(jù)和收付款單引用的必須是已審核單據(jù)；同樣，只要制作了對(duì)應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)，不允許對(duì)相關(guān)發(fā)票做反審核操作 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明預(yù)收、收款、退款系統(tǒng)將應(yīng)收應(yīng)付分為收款和付款業(yè)務(wù)流程，其中收款含預(yù)收款和收款業(yè)務(wù)類型，付款含預(yù)付款和付款業(yè)務(wù)類型。不同業(yè)務(wù)類型其業(yè)務(wù)的處理過(guò)程有差異，所以對(duì)應(yīng)在系統(tǒng)中也會(huì)有不同的業(yè)務(wù)處理流程?，F(xiàn)在以收款流程下的單據(jù)及具體業(yè)務(wù)流程為例，來(lái)講解具體應(yīng)用方式：預(yù)收業(yè)務(wù)流程說(shuō)明目  標(biāo)完成預(yù)收款的全部業(yè)務(wù)過(guò)

7、程業(yè)務(wù)背景預(yù)收是指在銷售過(guò)程中客戶先交錢，后完成交易的銷售業(yè)務(wù)。適用范圍適用于面向企業(yè)的預(yù)收交易銷售業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程中金額處理的人員對(duì)客戶以定金或其他用途提供的資金，可以在收款單中選擇預(yù)收款來(lái)記錄這部分金額。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)2倉(cāng)管人員進(jìn)行發(fā)貨并填寫銷售出庫(kù)單。銷售出庫(kù)單也可以依據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)票生成或手工新增。財(cái)務(wù)部倉(cāng)管人員3會(huì)計(jì)收到已經(jīng)確認(rèn)的銷售出庫(kù)單，按照銷售出庫(kù)單進(jìn)行開票。賒銷的銷售發(fā)票其確認(rèn)之后就表示應(yīng)收確立。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)4當(dāng)進(jìn)行后期處理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)時(shí)，到核銷界面選擇預(yù)收沖應(yīng)收。這種業(yè)務(wù)類型可以處理預(yù)收款紅藍(lán)單的對(duì)等沖銷，也可以處理預(yù)收款和對(duì)應(yīng)賒銷發(fā)票的核銷，或者說(shuō)是

8、業(yè)務(wù)對(duì)接。一張發(fā)票或預(yù)收付款單，在金額未被完全核銷之前可以被多次調(diào)用核銷，如果發(fā)票或預(yù)收付款單的金額被完全核銷后，系統(tǒng)不允許再次調(diào)用核銷。一張核銷單據(jù)上可以調(diào)用多張預(yù)收付款單或發(fā)票同時(shí)進(jìn)行核銷。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)收業(yè)務(wù)流程說(shuō)明目  標(biāo)完成賒銷發(fā)票收款的全部業(yè)務(wù)過(guò)程業(yè)務(wù)背景應(yīng)收是指在銷售過(guò)程中和客戶先辦理賒銷發(fā)票，待款到后完成交易的銷售業(yè)務(wù)。適用范圍適用于面向企業(yè)的到款交易銷售業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1倉(cāng)管人員進(jìn)行發(fā)貨并填寫銷售出庫(kù)單。銷售出庫(kù)單也可以依據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)票生成或手工新增。財(cái)務(wù)部倉(cāng)管人員2會(huì)計(jì)收到已經(jīng)確認(rèn)的銷售出庫(kù)單，按照銷售出庫(kù)單進(jìn)行開票。賒銷的銷售發(fā)票其確認(rèn)之后就表

9、示應(yīng)收確立。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)3負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程中金額處理的人員對(duì)客戶到款進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)處理，可以在收款單中選擇收款來(lái)進(jìn)行這部分金額和對(duì)應(yīng)賒銷發(fā)票的到款核銷。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)4如果有客戶想以貨抵款，則表示供求雙方的關(guān)系發(fā)生了變化，雙方都存在了應(yīng)收關(guān)系。如果存在這種狀況，需要對(duì)存在這樣特殊業(yè)務(wù)的客戶在供應(yīng)商處建立對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)資料，然后走相關(guān)流程得到賒購(gòu)發(fā)票。最后在應(yīng)收沖應(yīng)付的單據(jù)中完成往來(lái)核銷。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)5如果是退款，兩種方式：1、先做紅字賒銷銷售發(fā)票，然后在收款單中的源單類型中選擇紅字銷售發(fā)票即可。2、在收款單中選擇收款退款類型，然后選擇對(duì)應(yīng)的已經(jīng)收款的發(fā)票進(jìn)行退款。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)通用操作說(shuō)明業(yè)務(wù)系統(tǒng)中包括很

10、多單據(jù)，這些單據(jù)的許多信息是相同的，現(xiàn)將各個(gè)單據(jù)中通用的信息說(shuō)明綜合起來(lái)，形成這個(gè)章節(jié)，一來(lái)可以幫助初次使用者快速綜合了解單據(jù)的各項(xiàng)基本編制原則以及操作說(shuō)明，二來(lái)在對(duì)具體單據(jù)進(jìn)行說(shuō)明時(shí)，可以著重強(qiáng)調(diào)各單據(jù)的關(guān)鍵性信息的說(shuō)明，增強(qiáng)單據(jù)信息的可讀性。 應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)編制的通用說(shuō)明單據(jù)日期的輸入新增單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)顯示當(dāng)前系統(tǒng)日期，用戶可對(duì)日期進(jìn)行修改。但不可以輸入已結(jié)賬期間的日期。單據(jù)編號(hào)的輸入每張單據(jù)都有獨(dú)立的編號(hào)，系統(tǒng)根據(jù)在基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)設(shè)置中的編碼規(guī)則自動(dòng)生成每張單據(jù)的編號(hào)，如果用戶選中“允許手工錄入”，那可以在制作單據(jù)時(shí)手工修改系統(tǒng)提供的單據(jù)編號(hào)，反之用戶不能修改單據(jù)編號(hào)。選擇供應(yīng)商或

11、客戶在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的各個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)中，均允許選擇供應(yīng)商或客戶單位名稱，可以通過(guò)點(diǎn)擊欄目右側(cè)的圖標(biāo)打開往來(lái)單位列表，通過(guò)列表分類查找；如果查找后確認(rèn)往來(lái)單位資料尚未定義，可以直接在列表窗口中新增往來(lái)單位。選單在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中，收款單和付款單這兩張單據(jù)均有這項(xiàng)內(nèi)容。下面就這兩項(xiàng)內(nèi)容作詳細(xì)介紹。點(diǎn)擊“選源單”同可關(guān)聯(lián)單據(jù)相關(guān)，比如采購(gòu)發(fā)票（普通）/（專用）、期初應(yīng)付、委外加工費(fèi)用單可以同付款單關(guān)聯(lián)，銷售發(fā)票（普通）/（專用）/期初應(yīng)收可以同收款單關(guān)聯(lián)。在制作單據(jù)時(shí)，如果此單需要同其他單據(jù)建立關(guān)聯(lián)，那就選擇“選源單”，系統(tǒng)會(huì)將所有符合的源單類型單據(jù)以列表窗口形式顯示，用戶可以快速查找相關(guān)聯(lián)的源單，建立兩

12、單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)，在選定一個(gè)單號(hào)后雙擊，系統(tǒng)會(huì)將選定的源單回填到單據(jù)制作窗口中，方便快速錄單，當(dāng)然，如果用戶想快速查找關(guān)聯(lián)源單，可以先選擇好供應(yīng)商或客戶，然后系統(tǒng)會(huì)過(guò)濾此供應(yīng)商或客戶的所有源單，進(jìn)一步縮小查找范圍，進(jìn)一步加快錄單速度。幣別指結(jié)算使用哪種貨幣。 系統(tǒng)默認(rèn)為本位幣，用戶可以修改。收款單和付款單不支持一張單據(jù)上的源單為兩種以上的幣別。匯率即當(dāng)前幣別的匯率，取自幣別基礎(chǔ)資料信息，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況改為業(yè)務(wù)發(fā)生日匯率。結(jié)算方式即收付款單結(jié)算何種處理方式。用戶可以（1）直接手工錄入結(jié)算方式代碼；（2）使用快捷鍵F7；（3）選擇工具欄中的資料，系統(tǒng)將彈出“結(jié)算方式”查詢窗口，提供所有基礎(chǔ)資料

13、中結(jié)算方式列示，用戶查詢后選擇所需要的結(jié)算方式信息。摘要指該筆業(yè)務(wù)的輔助性說(shuō)明，用戶通過(guò)業(yè)務(wù)摘要庫(kù)維護(hù)摘要，并可以直接在打印單據(jù)時(shí)選擇這些信息。主管、部門、業(yè)務(wù)員是指提出該筆單據(jù)業(yè)務(wù)涉及到的部門、主管、職員，用戶可以由三種方式選擇（1）直接手工輸入代碼；（2）使用快捷鍵F7；（3）選擇工具欄中的資料，系統(tǒng)將彈出“核算項(xiàng)目相關(guān)信息”查詢窗口，用戶查詢后選擇所需要的信息，其中部門和業(yè)務(wù)員在基礎(chǔ)資料中可以關(guān)聯(lián)，在選擇部門后，系統(tǒng)自動(dòng)帶入業(yè)務(wù)員。制單、審核、審核日期這三項(xiàng)內(nèi)容是由系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前單據(jù)的編制人、審核人和日期自動(dòng)填入的，主要作用是記錄單據(jù)的操作人和操作日期。應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)操作的通用說(shuō)明應(yīng)收應(yīng)付系

14、統(tǒng)的其他單據(jù)參照以下收款單描述單據(jù)必錄項(xiàng)提示收款單中的信息很多，但在錄單時(shí)可以選擇性的輸入部分內(nèi)容，先說(shuō)明哪些項(xiàng)目是必須填入的，簡(jiǎn)稱必錄項(xiàng)；細(xì)心的你可能發(fā)現(xiàn)在訂單編輯界面中，上面所提的這些信息后面均有一項(xiàng)內(nèi)容(*)，這個(gè)標(biāo)志就代表此項(xiàng)信息是必錄項(xiàng)，你可以不必記住訂單必錄項(xiàng)，通過(guò)這個(gè)標(biāo)示在保存前檢查是否有遺漏的未填寫信息即可。審核與反審核在KIS業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，提供單據(jù)審核和反審核功能。審核就是在當(dāng)前單據(jù)界面、新增并保存了一張單據(jù)后，（1）單擊工具條上的【審核】；（2）選擇查看審核；（3）直接使用快捷鍵F4，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)審核該張單據(jù)，并給予相應(yīng)提示信息；另外，對(duì)已審核的單據(jù)選擇查看反審核、或者直接使用

15、快捷鍵Shift+F4，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)反審核該單據(jù)，并給予相應(yīng)提示。另外在單據(jù)序時(shí)簿上，也可以進(jìn)行單據(jù)的審核、反審核操作。方法是：1）單擊工具條上的【審核】；（2）選擇查看審核；（3）直接使用快捷鍵F4；（4）在右鍵菜單中選擇審核來(lái)進(jìn)行審核。 應(yīng)收應(yīng)付序時(shí)簿查詢操作說(shuō)明單據(jù)狀態(tài)設(shè)定在進(jìn)入單據(jù)序時(shí)簿之前，首要步驟是進(jìn)行所有已存在單據(jù)的篩選查詢工作。這項(xiàng)工作非常重要，是進(jìn)行單據(jù)批量處理和管理控制的前提條件。 只有查詢確定的單據(jù)，下面的處理工作才會(huì)相對(duì)通暢和嚴(yán)謹(jǐn)。點(diǎn)擊收款單序時(shí)簿進(jìn)入“過(guò)濾”界面，在這個(gè)界面中用戶可以設(shè)置單據(jù)的查詢條件、排序關(guān)鍵字、保存查詢方案，此外針對(duì)查詢結(jié)果，系統(tǒng)還可以實(shí)現(xiàn)

16、對(duì)顯示表格的設(shè)置功能。對(duì)于一般查詢，系統(tǒng)提供比較簡(jiǎn)單的查詢方式，即按單據(jù)的時(shí)間、審核與否、記賬與否等單據(jù)狀態(tài)特征進(jìn)行單據(jù)的查詢的設(shè)置，即可按單據(jù)狀態(tài)查詢單據(jù)。在過(guò)濾界面，可以設(shè)置單據(jù)狀態(tài)，系統(tǒng)預(yù)先對(duì)每種狀態(tài)設(shè)置了默認(rèn)選擇，用戶也是通過(guò)選擇下拉列表框中的選項(xiàng)的方式來(lái)設(shè)置。收款單序時(shí)簿的狀態(tài)設(shè)置包括類型、審核標(biāo)志、時(shí)間和記賬標(biāo)志四種過(guò)濾條件。以上各種單據(jù)狀態(tài)查詢可以任意組合查詢，如可查詢當(dāng)日未審核單據(jù)、或本期已審核單據(jù)等等。單擊過(guò)濾界面【確定】，便進(jìn)入了序時(shí)薄的主界面，系統(tǒng)把符合查詢條件的所有單據(jù)，顯示在當(dāng)前界面。如果客戶需要設(shè)置其他的過(guò)濾條件，可以點(diǎn)擊工具欄的過(guò)濾或執(zhí)行查看過(guò)濾數(shù)據(jù)功能調(diào)出“條件

17、過(guò)濾”界面來(lái)重新定義過(guò)濾條件。收款單收款單據(jù)是向客戶收取商品賒銷貨款或預(yù)收貨款的業(yè)務(wù)行為，此單據(jù)可處理企業(yè)銷售收款、銷售預(yù)收款等收款業(yè)務(wù)，收款單還可以處理一張賒銷發(fā)票分次收款，或一張收款單同時(shí)處理幾張賒銷發(fā)票的業(yè)務(wù)。在KIS系統(tǒng)中處于應(yīng)收應(yīng)付的核心地位。收款單制單指南通過(guò)主界面應(yīng)收應(yīng)付管理收款單，打開收款單編輯界面，在這里主要用于制作新的收款單，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核等操作，可通過(guò)收款單序時(shí)簿進(jìn)行操作，收款單上包含的業(yè)務(wù)和管理信息非常多，單據(jù)頭部分用來(lái)描述針對(duì)該業(yè)務(wù)處理過(guò)程共性的業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)編碼、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來(lái)描述不同物料的基本信息和單據(jù)信息，如單據(jù)金額、付款金額等等。有關(guān)

18、單據(jù)的基本操作方法請(qǐng)您查看編制單據(jù)的通用說(shuō)明一節(jié)，此處不再贅述（下同）。需要特別說(shuō)明的內(nèi)容如下：收款類型："收款類型"分為三種：收款、預(yù)收款、收款退款。收款是賒銷發(fā)票產(chǎn)生的，選擇此類型，則對(duì)以前的應(yīng)收賬款進(jìn)行處理；預(yù)收款是在銷售業(yè)務(wù)發(fā)生之前先收到對(duì)方預(yù)付的全部或部分貨款，選擇此類型時(shí)表體不可用，收款退款是指對(duì)已經(jīng)收款的發(fā)票進(jìn)行退款。結(jié)算賬戶：用來(lái)記錄憑證模板中收款金額的科目來(lái)源，負(fù)責(zé)記錄收款賬戶為現(xiàn)金還是銀行等。表頭收款金額：為整單表體的實(shí)收金額合計(jì)，收款類型選擇預(yù)收款后，此處即為金額唯一錄入地址。折后金額：“整單折扣”、“折后金額”、“折扣科目”三個(gè)項(xiàng)用來(lái)共同完成整單折扣

19、功能。整單折扣*收款金額=折后金額，即輸入折扣后自動(dòng)計(jì)算出折后金額。打開單據(jù)時(shí)整單折扣默認(rèn)為100%，折后金額=收款金額，折扣科目灰顯。整單折扣：輸入折后金額可自動(dòng)反算出整單折扣，整單折扣=（折后金額/收款金額）*100%折扣科目：折扣科目用于放置折扣金額，可直接調(diào)用會(huì)計(jì)科目界面，由操作員指定存放科目。只有存在折扣的情況下此項(xiàng)才能夠錄入。如果單據(jù)有折扣此項(xiàng)目必填。表頭收款金額（本位幣）：為整單表體的實(shí)收金額合計(jì)（本位幣），是參照項(xiàng)，始終灰顯。折后金額（本位幣）：為整單表體的折后金額合計(jì)（本位幣），是參照項(xiàng)，始終灰顯。源單編號(hào)：此處負(fù)責(zé)調(diào)入賒銷發(fā)票，并顯示對(duì)應(yīng)發(fā)票的編號(hào)。源單類型有四種來(lái)源，普通

20、發(fā)票、專用發(fā)票、期初金額、其他應(yīng)收單。單據(jù)日期：指調(diào)入賒銷發(fā)票或其他應(yīng)收單的制單日期或初始應(yīng)收的明細(xì)日期。單據(jù)金額：所選單據(jù)的金額（價(jià)稅合計(jì)金額）。單據(jù)金額（本位幣）：所選單據(jù)的制單時(shí)本位幣金額（價(jià)稅合計(jì)金額）。已核銷金額：所選單據(jù)的已結(jié)算金額。此處支持分次收款以及一次對(duì)多單收款。未核銷金額：所選單據(jù)的未結(jié)算金額。本次核銷：本次對(duì)應(yīng)此張單據(jù)的收款金額。利用表頭工具欄的合計(jì)功能可以將實(shí)收金額合計(jì)反填到表頭的收款金額處；同時(shí)，收款金額處的數(shù)值可以通過(guò)表頭工具欄分?jǐn)偣δ馨聪群箜樞蚍謹(jǐn)倲?shù)值。本次核銷（本位幣）：本次對(duì)應(yīng)此張單據(jù)的收款金額對(duì)應(yīng)本位幣。如果是本幣發(fā)票，則此處金額和實(shí)收金額相同，如果是外幣發(fā)

21、票，對(duì)應(yīng)本幣則是按當(dāng)期系統(tǒng)默認(rèn)匯率折算的金額。發(fā)票幣別：指當(dāng)前所選發(fā)票的幣別。收款單據(jù)中不允許混合收款，即表體的單據(jù)必須是同一種幣別。表體匯率：收款核銷的匯率，當(dāng)收款幣別與表體源單幣別是同一外幣時(shí)，表體匯率=表頭的匯率。收款單操作說(shuō)明單據(jù)分?jǐn)偤秃嫌?jì)“分?jǐn)偂?、“合?jì)”。進(jìn)入單據(jù)界面時(shí)此二功能都亮顯。“分?jǐn)偂惫δ苁菫榱擞脩舭磫螕?jù)在表體的排列順序分?jǐn)偸湛?，只有表頭收款金額不為空時(shí)此功能方能使用。點(diǎn)擊則按收款金額依條目順序分配，當(dāng)本次核銷金額合計(jì)>=收款金額時(shí)正常分配，否則提示“收款金額超出本次核銷的金額，請(qǐng)調(diào)整收款金額”；“合計(jì)”功能是為了返填表體實(shí)收金額合計(jì)到表頭的收款金額。點(diǎn)擊即完成返填。

22、匯率功能應(yīng)用匯率金額邏輯（以收款為例）匯率問(wèn)題處理方式關(guān)鍵點(diǎn)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)不論即時(shí)還是期末都不進(jìn)行調(diào)匯。應(yīng)用流程：發(fā)票收款以原幣記錄，若原幣為本幣，不論收款為本幣還是外幣，都按當(dāng)時(shí)匯率折算為本幣（即原幣）；若原幣為外幣，不論收款為同種外幣還是本幣，都按當(dāng)時(shí)匯率折算為外幣。強(qiáng)調(diào)：本幣發(fā)票收外幣，折算為當(dāng)期/即時(shí)匯率的本幣；外幣發(fā)票收款，都折算為當(dāng)期外幣。收款方式單據(jù)金額已結(jié)算金額未結(jié)算金額實(shí)收金額本幣原幣原幣原幣本幣原幣本幣本幣初始初始累計(jì)累計(jì)本次本次本幣外幣初始初始累計(jì)累計(jì)記錄折算本次外幣本幣初始初始累計(jì)累計(jì)本次記錄折算外幣外幣初始初始累計(jì)累計(jì)本次本次結(jié)算金額邏輯已結(jié)算金額和未結(jié)算金額默認(rèn)記錄發(fā)票

23、幣別，即本幣發(fā)票業(yè)務(wù)，記錄已結(jié)算金額（原幣）和未結(jié)算金額（原幣），單據(jù)金額（原幣）=已結(jié)算金額（原幣）+未結(jié)算金額（原幣），此處的原幣皆指發(fā)票幣別；外幣發(fā)票業(yè)務(wù)，記錄已結(jié)算金額（原幣）和未結(jié)算金額（原幣），單據(jù)金額（原幣）=已結(jié)算金額（原幣）+未結(jié)算金額（原幣）。實(shí)收金額為本次對(duì)此單據(jù)的收款金額，填入實(shí)收金額并保存后未結(jié)算金額自動(dòng)減少，已結(jié)算金額自動(dòng)增加；當(dāng)未結(jié)算金額為0時(shí)，表示本單收款業(yè)務(wù)結(jié)束。同時(shí)，實(shí)收金額（原幣）<=未結(jié)算金額，每行檢測(cè)。注意：由于單據(jù)體匯率不允許改動(dòng)，所以系統(tǒng)自動(dòng)取當(dāng)期匯率。折扣功能應(yīng)用提供折扣功能是為了讓用戶用快捷的方式處理抹零以及壞賬等業(yè)務(wù)，減輕用戶使用系統(tǒng)的

24、工作量，而提供的一個(gè)方便性功能。下面介紹其具體使用方法：“整單折扣”、“折后金額”、“折扣科目”三個(gè)項(xiàng)用來(lái)共同完成整單折扣功能。整單折扣*付款金額=折后金額，即輸入折扣后自動(dòng)計(jì)算出折后金額。打開單據(jù)時(shí)整單折扣默認(rèn)為100%，折后金額=付款金額，折扣科目灰顯。整單折扣>=0%，當(dāng)整單折扣不等于100%時(shí)，折扣科目亮顯。同時(shí)，輸入折后金額可自動(dòng)反算出整單折扣，整單折扣=（折后金額/付款金額）*100%；折扣科目用于放置折扣金額，可直接調(diào)用會(huì)計(jì)科目界面，由操作員指定存放科目。收款單折扣處理以收款單為例，當(dāng)存在收款抹零業(yè)務(wù)時(shí)，需要將抹零后的合計(jì)金額填入表頭的折后金額項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)反算出整單折扣。

25、對(duì)應(yīng)的折扣金額需要記入折扣科目，此處折扣科目可以任意選擇，但是為了便于客戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管理，請(qǐng)選擇一固定科目用于相關(guān)折扣的保存。只要收款金額等于實(shí)收金額合計(jì)，則允許保存，完成到款核銷。注意：匯兌不足可通過(guò)折扣完成抹零，但是匯兌超出部分需要在財(cái)務(wù)中處理，不屬于折扣應(yīng)用范疇。收款退款的使用收款退款是針對(duì)已收款的發(fā)票、期初數(shù)據(jù)、其他應(yīng)收單進(jìn)行退款。退款后，對(duì)應(yīng)的發(fā)票、期初數(shù)據(jù)、其他應(yīng)收單可以繼續(xù)收款。付款單付款單據(jù)是向供應(yīng)商提供商品賒購(gòu)貨款或預(yù)付貨款的業(yè)務(wù)行為，此單據(jù)可處理企業(yè)采購(gòu)付款、采購(gòu)預(yù)付款、委外付款等付款業(yè)務(wù)，付款單還可以處理一張賒購(gòu)發(fā)票分次付款，或一張付款單同時(shí)處理幾張賒購(gòu)發(fā)票的業(yè)務(wù)。在KIS

26、系統(tǒng)中處于應(yīng)收應(yīng)付的核心地位。付款單制單指南通過(guò)主界面應(yīng)收應(yīng)付管理付款單，打開付款單編輯界面，在這里主要用于制作新的付款單，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核等操作，可通過(guò)付款單序時(shí)簿進(jìn)行操作，付款單上包含的業(yè)務(wù)和管理信息非常多，單據(jù)頭部分用來(lái)描述針對(duì)該業(yè)務(wù)處理過(guò)程共性的業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)編碼、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來(lái)描述不同物料的基本信息和單據(jù)信息，如單據(jù)金額、付款金額等等。有關(guān)單據(jù)的基本操作方法請(qǐng)您查看編制單據(jù)的通用說(shuō)明一節(jié)，此處不再贅述（下同）。需要特別說(shuō)明的內(nèi)容如下：ü  付款類型："付款類型"分為三種：付款、預(yù)付款、付款退款。付款是賒購(gòu)發(fā)票產(chǎn)生的，選擇

27、此類型，則對(duì)以前的應(yīng)付賬款進(jìn)行處理；預(yù)付款是在采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生之前先支付對(duì)方全部或部分貨款，選擇此類型時(shí)表體不可用；付款退款是對(duì)已付款的發(fā)票進(jìn)行退款。ü  結(jié)算號(hào)：結(jié)算號(hào)用來(lái)記錄當(dāng)結(jié)算方式為匯票/支票/電匯時(shí)的單據(jù)號(hào)碼，用戶手工錄入。ü  表頭付款金額：為整單表體的實(shí)收金額合計(jì)，付款類型選擇預(yù)付款后，此處即為金額唯一錄入地址。ü  折后金額：“整單折扣”、“折后金額”、“折扣科目”三個(gè)項(xiàng)用來(lái)共同完成整單折扣功能。整單折扣*付款金額=折后金額，即輸入折扣后自動(dòng)計(jì)算出折后金額。打開單據(jù)時(shí)整單折扣默認(rèn)為100%，折后金額=付款金額，折扣科目灰顯

28、。ü  整單折扣：輸入折后金額可自動(dòng)反算出整單折扣，整單折扣=（折后金額/付款金額）*100%ü  折扣科目：折扣科目用于放置折扣金額，可直接調(diào)用會(huì)計(jì)科目界面，由操作員指定存放科目。只有存在折扣的情況下此項(xiàng)才能夠錄入。ü  表頭付款金額（本位幣）：為整單表體的實(shí)付金額合計(jì)（本位幣），是參照項(xiàng)，始終灰顯。ü  折后金額（本位幣）：為整單表體的折后金額合計(jì)（本位幣），是參照項(xiàng)，始終灰顯。ü  源單編號(hào)：此處負(fù)責(zé)調(diào)入賒購(gòu)發(fā)票，并顯示對(duì)應(yīng)發(fā)票的編號(hào)。通過(guò)菜單中的選源單，可以選四種類型的單據(jù)，普通發(fā)票、專

29、用發(fā)票、期初余額、其他應(yīng)付單、委外加工費(fèi)用單。ü  單據(jù)日期：指調(diào)入賒購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單的制單日期。ü  單據(jù)金額：所選單據(jù)的金額（價(jià)稅合計(jì)金額）。ü  單據(jù)金額（本位幣）類：所選單據(jù)的制單時(shí)本位幣金額（價(jià)稅合計(jì)金額）。ü  已核銷金額：所選單據(jù)的已結(jié)算金額。此處支持分次付款以及一次對(duì)多單付款。ü  未核銷金額：所選單據(jù)的未結(jié)算金額。ü  本次核銷：本次對(duì)應(yīng)此張單據(jù)的付款金額。利用表頭工具欄的合計(jì)功能可以將實(shí)收金額合計(jì)反填到表頭的付款金額處；同時(shí)，付款金額處的數(shù)值可以通過(guò)表頭

30、工具欄分?jǐn)偣δ馨聪群箜樞蚍謹(jǐn)倲?shù)值。ü  本次核銷（本位幣）：本次對(duì)應(yīng)此張單據(jù)的付款金額對(duì)應(yīng)本位幣。如果是本幣發(fā)票，則此處金額和實(shí)付金額相同，如果是外幣發(fā)票，對(duì)應(yīng)本幣則是按當(dāng)期系統(tǒng)默認(rèn)匯率折算的金額。ü  發(fā)票幣別：指當(dāng)前所選發(fā)票的幣別。付款單據(jù)中不允許混合付款，即表體的單據(jù)必須是同一種幣別。ü  表體匯率：付款核銷的匯率，當(dāng)付款幣別與表體源單幣別是同一外幣時(shí)，表體匯率=表頭的匯率。 付款單操作說(shuō)明單據(jù)分?jǐn)偤秃嫌?jì)“分?jǐn)偂?、“合?jì)”。進(jìn)入單據(jù)界面時(shí)此二功能都亮顯。“分?jǐn)偂惫δ苁菫榱擞脩舭磫螕?jù)在表體的排列順序分?jǐn)偢犊?，只有表頭付款

31、金額不為空時(shí)此功能方能使用。點(diǎn)擊則按付款金額依條目順序分配，當(dāng)實(shí)付金額合計(jì)>=付款金額時(shí)正常分配，否則提示“付款金額超出可實(shí)收的金額，請(qǐng)調(diào)整付款金額”；“合計(jì)”功能是為了返填表體實(shí)收金額合計(jì)到表頭的付款金額。點(diǎn)擊即完成返填。折扣功能應(yīng)用提供折扣功能是為了讓用戶用快捷的方式處理抹零以及壞賬等業(yè)務(wù)，減輕用戶使用系統(tǒng)的工作量，而提供的一個(gè)方便性功能。下面介紹其具體使用方法：“整單折扣”、“折后金額”、“折扣科目”三個(gè)項(xiàng)用來(lái)共同完成整單折扣功能。整單折扣*付款金額=折后金額，即輸入折扣后自動(dòng)計(jì)算出折后金額。打開單據(jù)時(shí)整單折扣默認(rèn)為100%，折后金額=付款金額，折扣科目灰顯。0<=整單折扣&

32、lt;=100%，當(dāng)整單折扣不等于100%時(shí)，折扣科目亮顯。同時(shí)，輸入折后金額可自動(dòng)反算出整單折扣，整單折扣=（折后金額/付款金額）*100%；折扣科目用于放置折扣金額，可直接調(diào)用會(huì)計(jì)科目界面，由操作員指定存放科目。付款單折扣處理以付款單為例，當(dāng)存在付款抹零業(yè)務(wù)時(shí)，需要將抹零后的合計(jì)金額填入表頭的折后金額項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)反算出整單折扣。對(duì)應(yīng)的折扣金額需要記入折扣科目，此處折扣科目可以任意選擇，但是為了便于客戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管理，請(qǐng)選擇一固定科目用于相關(guān)折扣的保存。只要付款金額等于實(shí)付金額合計(jì)，則允許保存，完成到款核銷。注意：匯兌不足可通過(guò)折扣完成抹零，但是匯兌超出部分需要在財(cái)務(wù)中處理，不屬于折扣應(yīng)用范

33、疇。付款退款的使用付款退款是針對(duì)已付款的發(fā)票、期初數(shù)據(jù)、其他應(yīng)付單進(jìn)行退款。退款后，對(duì)應(yīng)的發(fā)票、期初數(shù)據(jù)、其他應(yīng)付單可以繼續(xù)付款核銷單核銷單據(jù)是為企業(yè)處理與供應(yīng)商、客戶之間業(yè)務(wù)交易產(chǎn)生的大量的往來(lái)款項(xiàng)而設(shè)定的，本模塊從屬于業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，其中的"往來(lái)核銷"就是用來(lái)解決企業(yè)往來(lái)業(yè)務(wù)款項(xiàng)轉(zhuǎn)銷的。此單據(jù)可處理預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收和應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付等業(yè)務(wù)。在KIS系統(tǒng)中處于應(yīng)收應(yīng)付的后續(xù)處理環(huán)節(jié)。 核銷單制單指南通過(guò)主界面應(yīng)收應(yīng)付管理往來(lái)核銷單，打開核銷單編輯界面，在這里主要用于制作新的核銷單，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過(guò)

34、核銷單序時(shí)簿進(jìn)行操作，核銷單上包含的業(yè)務(wù)和管理信息非常多，單據(jù)頭部分用來(lái)描述針對(duì)該業(yè)務(wù)處理過(guò)程共性的業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)編碼、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來(lái)描述不同物料的基本信息和單據(jù)信息，如單據(jù)金額、付款金額等等。有關(guān)單據(jù)的基本操作方法請(qǐng)您查看編制單據(jù)的通用說(shuō)明一節(jié)，此處不再贅述（下同）。需要特別說(shuō)明的內(nèi)容如下： 客戶、供應(yīng)商：核銷單主要是對(duì)往來(lái)單位之間的收付款核銷，在預(yù)付沖應(yīng)付時(shí)，客戶灰顯不必填入，在預(yù)收沖應(yīng)收時(shí)，供應(yīng)商灰顯不必填入。轉(zhuǎn)入客戶、轉(zhuǎn)出客戶：當(dāng)核銷類型選擇“應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收”，需要選擇2個(gè)客戶，這2個(gè)客戶不能為相同客戶，都為必填項(xiàng)。轉(zhuǎn)入供應(yīng)商、轉(zhuǎn)出供應(yīng)商：當(dāng)核銷類型選擇“應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付”，需要選

35、擇2個(gè)供應(yīng)商，這2個(gè)供應(yīng)商不能為相同供應(yīng)商，都為必填項(xiàng)。核銷類型："核銷類型"分為六種：預(yù)付沖應(yīng)付、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收和應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付。分別處理收付款間的核銷業(yè)務(wù)。幣別：指核銷結(jié)算使用哪種貨幣。系統(tǒng)默認(rèn)為本位幣，用戶可以修改。如果是預(yù)付沖應(yīng)付、預(yù)收沖應(yīng)收則此幣別控制的是預(yù)收付款，選擇應(yīng)收沖應(yīng)付和應(yīng)付沖應(yīng)收時(shí)幣別控制的是核銷所選發(fā)票幣別。源單編號(hào)：此處負(fù)責(zé)調(diào)入期初應(yīng)收應(yīng)付、賒購(gòu)（賒銷）發(fā)票、其他應(yīng)付（收）單或委外加工費(fèi)用單，并顯示對(duì)應(yīng)賒購(gòu)（賒銷）發(fā)票或其他應(yīng)付（收）單的編號(hào)，期初應(yīng)收應(yīng)付不顯示單據(jù)編號(hào)。單據(jù)日期：指調(diào)入單據(jù)的制單日期。源單類型：指調(diào)入單據(jù)

36、的單據(jù)類型。單據(jù)金額：所選單據(jù)的金額（價(jià)稅合計(jì)金額）。單據(jù)金額（本位幣）：所選單據(jù)的制單時(shí)本位幣金額（價(jià)稅合計(jì)金額）。已結(jié)算金額：所選單據(jù)的已結(jié)算金額。此處支持分次核銷以及一次對(duì)多單核銷。未結(jié)算金額：所選單據(jù)的未結(jié)算金額。核銷金額：本次對(duì)應(yīng)此張單據(jù)的核銷金額。此處核銷金額必須上下合計(jì)相等，否則不能保存。核銷金額（本位幣）：本次對(duì)應(yīng)此張單據(jù)的核銷金額對(duì)應(yīng)本位幣。如果是本幣發(fā)票，則此處金額和實(shí)付金額相同，如果是外幣源單，對(duì)應(yīng)本幣則是按源單上匯率折算的金額。幣別：指當(dāng)前所選發(fā)票或預(yù)收付款單的幣別。核銷單據(jù)中不允許混合核銷，即表體的單據(jù)必須是同一種幣別。 核銷單功能雙表體操作界面單據(jù)體雙操作

37、界面：當(dāng)選擇預(yù)收沖應(yīng)收/預(yù)付沖應(yīng)付時(shí)，上層過(guò)濾預(yù)收付款（此處期初預(yù)收付款作為一種特殊預(yù)收付款單也可以在表體調(diào)用，單據(jù)類型直接置為“期初預(yù)收”），下層過(guò)濾應(yīng)收付款；當(dāng)選擇應(yīng)收沖應(yīng)付時(shí)，上層為賒銷發(fā)票或其他應(yīng)收單，下層為賒購(gòu)發(fā)票或其他應(yīng)付單；操作時(shí)在單據(jù)編號(hào)列點(diǎn)F7凋出序時(shí)簿，然后選定所需核銷條目進(jìn)入核銷單據(jù)表體（此處單據(jù)為發(fā)票，期初應(yīng)收付款作為一種特殊發(fā)票也可以在表體調(diào)用，單據(jù)類型直接置為“期初應(yīng)收/期初應(yīng)付”）。負(fù)數(shù)單據(jù)核銷存在負(fù)數(shù)單據(jù)時(shí)，單據(jù)體顯示為負(fù)數(shù)。在往來(lái)核銷中，通過(guò)預(yù)收沖應(yīng)收，可以處理預(yù)收單（正負(fù)數(shù)）之間的關(guān)聯(lián)核銷。預(yù)收款單（正負(fù)數(shù)）核銷時(shí)，是通過(guò)往來(lái)核銷單的預(yù)收沖應(yīng)收實(shí)現(xiàn)的，如果只

38、有有正有負(fù)的預(yù)收款單核銷，此單不生成憑證，如果既有預(yù)收款的正負(fù)數(shù)記錄還有預(yù)收沖應(yīng)收的單據(jù)核銷，此單根據(jù)應(yīng)收的金額生成憑證。核銷單據(jù)折扣處理核銷單據(jù)不提供直接的折扣處理功能。需要在收款/付款單界面完成相關(guān)功能的處理。例如在預(yù)收沖應(yīng)收時(shí)，如果要處理應(yīng)收的抹零折扣，需要先在收款單中對(duì)賒銷發(fā)票做對(duì)應(yīng)折扣額的收款。收款時(shí)，收款金額為折扣額，折后金額為0，這樣就把折扣直接核銷了。然后對(duì)此發(fā)票做預(yù)收沖應(yīng)收，可以直接核銷無(wú)零頭發(fā)票。同樣，應(yīng)收沖應(yīng)付和應(yīng)付沖應(yīng)收時(shí)，如果要處理對(duì)應(yīng)折扣，也是需要到對(duì)應(yīng)收款/付款單中處理。核銷流程處理*  預(yù)收沖應(yīng)收*  預(yù)付沖應(yīng)付*  應(yīng)收沖應(yīng)付*&

39、#160; 應(yīng)付沖應(yīng)收*  應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收*  應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付預(yù)收沖應(yīng)收在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)前客戶已支付了全部或部分貨款，并已記入預(yù)收賬款，當(dāng)發(fā)生實(shí)際銷售業(yè)務(wù)時(shí)又生成應(yīng)收賬款，這時(shí)可以在往來(lái)核銷中將收到的預(yù)收款直接沖減應(yīng)收款。1、  選擇核銷類型為預(yù)收沖應(yīng)收，單據(jù)采用雙層表格式，往來(lái)單位選擇欄顯示“客戶”；2、  選定客戶后，將鼠標(biāo)落定在"預(yù)收款"表體位置，通過(guò)“F7”，可調(diào)出此客戶當(dāng)前可以核銷的預(yù)收款單；3、  將鼠標(biāo)落定在“應(yīng)收款”表體位置，通過(guò)“F7”可以調(diào)出此客戶當(dāng)前可以核銷的應(yīng)收發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初余額、其他應(yīng)收

40、單；4、  注意，預(yù)收沖應(yīng)收，只能對(duì)同一客戶進(jìn)行核銷，不能選擇不同客戶的單據(jù)進(jìn)行核銷；5、  預(yù)收沖應(yīng)收，可以實(shí)現(xiàn)預(yù)收同應(yīng)收的核銷，同時(shí)有兩種特殊情況在此說(shuō)明，預(yù)收款正負(fù)數(shù)源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時(shí)存在預(yù)收款的正負(fù)數(shù)源單，沒(méi)有應(yīng)收款單，此單可以保存，但不會(huì)生成憑證；另一種情況是，同時(shí)存在預(yù)收款負(fù)數(shù)源單和應(yīng)收發(fā)票負(fù)數(shù)源單，此時(shí)核銷要求必須同時(shí)有預(yù)收款的正數(shù)源單和應(yīng)收發(fā)票正數(shù)源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據(jù)；6、  當(dāng)本次核銷單據(jù)的金額總和小于零或大于應(yīng)收金額合計(jì)時(shí)單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會(huì)提示"沖銷金額不能小于零或大于余額"，單擊【確

41、定】返回重新修改單據(jù)；7、  單據(jù)保存后（未審核），銷售單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用，這時(shí)該客戶的應(yīng)收金額相應(yīng)減少。待審核后才可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。預(yù)付沖應(yīng)付在發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)前已向供應(yīng)商支付了部分訂金，并已記入預(yù)付賬款，當(dāng)發(fā)生實(shí)際采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)又生成應(yīng)付賬款，這時(shí)可以在往來(lái)核銷中將已支付的預(yù)付款直接沖減應(yīng)付款。1、  選擇核銷類型為預(yù)付沖應(yīng)付，單據(jù)采用雙層表格式，往來(lái)單位選擇欄顯示“供應(yīng)商”；2、  選定供應(yīng)商后，將鼠標(biāo)落定在"預(yù)付款"表體位置，通過(guò)“F7”，可調(diào)出此供應(yīng)商當(dāng)前可以核銷的預(yù)付款單；3、 

42、 將鼠標(biāo)落定在“應(yīng)付款”表體位置，通過(guò)“F7”可以調(diào)出此供應(yīng)商當(dāng)前可以核銷的應(yīng)付發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初應(yīng)付、其他應(yīng)付單；4、  注意，預(yù)付沖應(yīng)付，只能對(duì)同一供應(yīng)商進(jìn)行核銷，不能選擇不同供應(yīng)商的單據(jù)進(jìn)行核銷；5、  預(yù)付沖應(yīng)付，可以實(shí)現(xiàn)預(yù)付同應(yīng)付的核銷，同時(shí)有兩種特殊情況在此說(shuō)明，預(yù)付款正負(fù)數(shù)源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時(shí)存在預(yù)付款的正負(fù)數(shù)源單，沒(méi)有應(yīng)付款單，此單可以保存，但不會(huì)生成憑證；另一種情況是，同時(shí)存在預(yù)付款負(fù)數(shù)源單和應(yīng)付款負(fù)數(shù)源單，此時(shí)核銷要求必須同時(shí)有預(yù)付款的正數(shù)源單和應(yīng)付款正數(shù)源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據(jù)；6、  當(dāng)本次

43、核銷單據(jù)的金額總和小于零或大于應(yīng)付金額合計(jì)時(shí)單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會(huì)提示"沖銷金額不能小于零或大于余額"，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；7、  單據(jù)保存后（未審核），采購(gòu)單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用，這時(shí)該供應(yīng)商的應(yīng)付金額相應(yīng)減少。待審核后可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)收沖應(yīng)付當(dāng)某個(gè)往來(lái)單位與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系具有雙重身份時(shí)，即它既是公司的客戶又是供應(yīng)商，可能會(huì)發(fā)生以下的業(yè)務(wù)，企業(yè)向該單位采購(gòu)物資產(chǎn)生應(yīng)付賬款，企業(yè)又向該單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，這時(shí)可以通過(guò)此模塊將應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款進(jìn)行沖轉(zhuǎn)。這是其中的一種應(yīng)用，同樣可以處理三角債業(yè)務(wù)，處理

44、和用戶的客戶及供應(yīng)商之間發(fā)生業(yè)務(wù)的情況。選擇該核銷類型時(shí)，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時(shí)，往來(lái)單位選擇欄顯示為"客戶"、"供應(yīng)商"；選擇單據(jù)時(shí)，"客戶"對(duì)應(yīng)于【應(yīng)收款】,"供應(yīng)商"對(duì)應(yīng)于【應(yīng)付款】，單據(jù)明細(xì)的上層顯示"客戶"未核銷的銷售發(fā)票或其他應(yīng)收單；下層顯示"供應(yīng)商"未核銷的采購(gòu)發(fā)票或其他應(yīng)付單；客戶本次核銷單據(jù)的金額總和應(yīng)等于供應(yīng)商本次核銷單據(jù)的金額總和，且大于零，否則單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會(huì)提示"應(yīng)收金額與應(yīng)付金額不等或不能為零"；單擊【確定】返

45、回重新修改單據(jù)；單據(jù)保存后（未審核），所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時(shí)所選供應(yīng)商的應(yīng)付金額減少，所選客戶的應(yīng)收金額也相應(yīng)減少。待審核后才可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)付沖應(yīng)收當(dāng)某個(gè)往來(lái)單位與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系具有雙重身份時(shí)，即它既是公司的客戶又是供應(yīng)商，可能會(huì)發(fā)生以下的業(yè)務(wù)，企業(yè)向該單位采購(gòu)物資產(chǎn)生應(yīng)付賬款，企業(yè)向該單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，這時(shí)可以通過(guò)此模塊將應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款進(jìn)行沖轉(zhuǎn)。這是其中的一種應(yīng)用，同樣可以處理三角債業(yè)務(wù)，處理和用戶的客戶及供應(yīng)商之間發(fā)生業(yè)務(wù)的情況。選擇該核銷類型時(shí)，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時(shí)，往來(lái)單位選擇欄顯示為“供應(yīng)商”

46、、“客戶”；選擇單據(jù)時(shí)，“供應(yīng)商”對(duì)應(yīng)于【應(yīng)付款】，“客戶”對(duì)應(yīng)于【應(yīng)收款】,單據(jù)明細(xì)的上層顯示“供應(yīng)商”未核銷的采購(gòu)發(fā)票或其他應(yīng)付單，下層顯示“客戶”未核銷的銷售發(fā)票或其他應(yīng)收單；供應(yīng)商本次核銷單據(jù)的金額總和應(yīng)等于客戶本次核銷單據(jù)的金額總和，且大于零，否則單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會(huì)提示：“應(yīng)付金額與應(yīng)收金額不等或不能為零”，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；單據(jù)保存后（未審核），所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時(shí)所選供應(yīng)商的應(yīng)付金額減少，所選客戶的應(yīng)收金額也相應(yīng)減少。待審核后才可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收當(dāng)發(fā)生三角債業(yè)務(wù)時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)債權(quán)轉(zhuǎn)移的需要，如企業(yè)

47、向A單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，同時(shí)B單位欠A單位的貨款，此時(shí)A單位與企業(yè)達(dá)成協(xié)議，直接由B單位支付給企業(yè)，同時(shí)A單位與B單位之間的欠款抵銷，這時(shí)可以通過(guò)此模塊將應(yīng)收賬款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。選擇該核銷類型時(shí)，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時(shí)，往來(lái)單位選擇欄顯示為“轉(zhuǎn)出客戶”、“轉(zhuǎn)入客戶”，轉(zhuǎn)出客戶與轉(zhuǎn)入客戶不能相同，且都為必錄項(xiàng)；該核銷類型，只有上表體可以選擇源單，下表體灰顯。選擇單據(jù)時(shí)，單據(jù)明細(xì)的上層顯示“轉(zhuǎn)出客戶”未核銷的非現(xiàn)銷銷售發(fā)票、期初應(yīng)收或其他應(yīng)收款單；支持連續(xù)轉(zhuǎn)和循環(huán)轉(zhuǎn)，一旦發(fā)生應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收，后續(xù)再發(fā)生收款或核銷業(yè)務(wù)，這筆應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收單據(jù)不允許反審核；單據(jù)保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)入客戶的往來(lái)余額

48、+本單核銷金額，與信用額度進(jìn)行對(duì)比，如果超出信用額度，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)參數(shù)”中銷售信用額度控制方式進(jìn)行預(yù)警。單據(jù)保存后（未審核），所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時(shí)所選轉(zhuǎn)出客戶的應(yīng)收金額減少，所選轉(zhuǎn)入客戶的應(yīng)收金額也相應(yīng)增加。待審核后才可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付當(dāng)發(fā)生三角債業(yè)務(wù)時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)債務(wù)轉(zhuǎn)移的需要，如企業(yè)向A單位采購(gòu)物資產(chǎn)生應(yīng)付賬款，同時(shí)A單位欠B單位的貨款，此時(shí)A單位與企業(yè)達(dá)成協(xié)議，直接由企業(yè)支付給B單位，同時(shí)A單位與B單位之間的欠款抵銷，這時(shí)可以通過(guò)此模塊將應(yīng)付賬款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。選擇該核銷類型時(shí)，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型

49、時(shí)，往來(lái)單位選擇欄顯示為“轉(zhuǎn)出供應(yīng)商”、“轉(zhuǎn)入供應(yīng)商”，轉(zhuǎn)出供應(yīng)商與轉(zhuǎn)入供應(yīng)商不能相同，且都為必錄項(xiàng)；該核銷類型，只有上表體可以選擇源單，下表體灰顯。選擇單據(jù)時(shí)，單據(jù)明細(xì)的上層顯示“轉(zhuǎn)出供應(yīng)商”未核銷的非現(xiàn)購(gòu)購(gòu)貨發(fā)票、期初應(yīng)付或其他應(yīng)付款單；支持連續(xù)轉(zhuǎn)和循環(huán)轉(zhuǎn)，一旦發(fā)生應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付，后續(xù)再發(fā)生付款或核銷業(yè)務(wù)，這筆應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付單據(jù)不允許反審核；單據(jù)保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)入供應(yīng)商的往來(lái)余額+本單核銷金額，與信用額度進(jìn)行對(duì)比，如果超出信用額度，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)參數(shù)”中采購(gòu)信用額度控制方式進(jìn)行預(yù)警。單據(jù)保存后（未審核），所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時(shí)所選轉(zhuǎn)出供應(yīng)商的應(yīng)付金額減少，所選

50、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商的應(yīng)收金額也相應(yīng)增加。待審核后才可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。其他收款單處理非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的其他收款業(yè)務(wù)，主要是對(duì)收款過(guò)程的管理，同時(shí)通過(guò)輸入收入類別，系統(tǒng)提供不同收入類別的收款匯總及明細(xì)報(bào)表。  其他收款單制單指南通過(guò)主界面應(yīng)收應(yīng)付其他收款單，打開單據(jù)編輯界面，在這里主要用于制作新的其他收款單，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行批量操作，可通過(guò)其他收款單序時(shí)簿進(jìn)行操作。有關(guān)單據(jù)的基本操作方法請(qǐng)您查看編制單據(jù)的通用說(shuō)明一節(jié)，此處不再贅述（下同）。需要特別說(shuō)明的內(nèi)容如下： ü  客戶、經(jīng)手人、部門：當(dāng)單據(jù)類型選擇收款結(jié)算時(shí)，這三項(xiàng)都非必填項(xiàng)，

51、可任選一項(xiàng)錄入，也可以都錄入，也可以都不錄入；當(dāng)單據(jù)類型選擇其他應(yīng)收時(shí)，客戶為必錄項(xiàng)，經(jīng)手人、部門為非必錄項(xiàng)。ü  結(jié)算賬戶：直接選擇結(jié)算會(huì)計(jì)科目，此為必填項(xiàng)；ü  幣別：指結(jié)算使用哪種貨幣。系統(tǒng)默認(rèn)為本位幣，用戶可以修改。ü  匯率：即當(dāng)前幣別的匯率，取自幣別基礎(chǔ)資料信息，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況改為業(yè)務(wù)發(fā)生日匯率。ü  應(yīng)結(jié)算金額：不可編輯字段，等于表體收款金額合計(jì)。ü  已結(jié)算金額：不可編輯字段，當(dāng)單據(jù)類型為收款結(jié)算時(shí)，等于應(yīng)結(jié)算金額，當(dāng)單據(jù)類型為其他應(yīng)收時(shí)，由后續(xù)收款金額或核銷金額自動(dòng)反寫。

52、ü  收入類別：此處只調(diào)用收入類別，需填入最明細(xì)收入類別，可以通過(guò)F7調(diào)用。ü  收款金額：此收入類型的金額，可直接輸入負(fù)數(shù)。ü  收款金額（本位幣）：本位幣金額。需要注意的是，單據(jù)在保存時(shí)會(huì)判斷結(jié)算賬戶指定科目和收入類別的指定科目是否重復(fù)，如果有重復(fù)，那么會(huì)提示并不允許保存，返回編輯界面繼續(xù)修改。其他付款單處理非主營(yíng)業(yè)務(wù)支出的其他付款業(yè)務(wù)，主要是對(duì)付款過(guò)程的管理，同時(shí)通過(guò)輸入支出類別，系統(tǒng)提供不同支出類別的付款匯總及明細(xì)報(bào)表。 其他付款單制單指南通過(guò)主界面應(yīng)收應(yīng)付其他付款單，打開單據(jù)編輯界面，在這里主要用于制作新的其他付款

53、單，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行批量操作，可通過(guò)其他付款單序時(shí)簿進(jìn)行操作。有關(guān)單據(jù)的基本操作方法請(qǐng)您查看編制單據(jù)的通用說(shuō)明一節(jié)，此處不再贅述（下同）。需要特別說(shuō)明的內(nèi)容如下： 供應(yīng)商、經(jīng)手人、部門：當(dāng)單據(jù)類型選擇付款結(jié)算時(shí)，這三項(xiàng)都為非必填項(xiàng)，可任選一項(xiàng)錄入，也可以都錄入，也可以都不錄入；當(dāng)單據(jù)類型選擇其他應(yīng)付時(shí)，供應(yīng)商為必錄項(xiàng)，經(jīng)手人、部門為非必錄項(xiàng)。結(jié)算賬戶：直接選擇結(jié)算會(huì)計(jì)科目，此為必填項(xiàng)；幣別：指結(jié)算使用哪種貨幣。系統(tǒng)默認(rèn)為本位幣，用戶可以修改。匯率：即當(dāng)前幣別的匯率，取自幣別基礎(chǔ)資料信息，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況改為業(yè)務(wù)發(fā)生日匯率。應(yīng)結(jié)算金額：不可編輯字段，等于表體付款金額合計(jì)。已結(jié)算金額：不可編輯

54、字段，當(dāng)單據(jù)類型為付款結(jié)算時(shí)，等于應(yīng)結(jié)算金額，當(dāng)單據(jù)類型為其他應(yīng)付時(shí)，由后續(xù)付款金額或核銷金額自動(dòng)反寫。支出類別：此處只調(diào)用支出類別，需填入最明細(xì)支出類別，可以通過(guò)F7調(diào)用。付款金額：此支出類型的金額，可直接輸入負(fù)數(shù)。付款金額（本位幣）：本位幣金額。需要注意的是，單據(jù)在保存時(shí)會(huì)判斷結(jié)算賬戶指定科目和支出類別的指定科目是否重復(fù)，如果有重復(fù)，那么會(huì)提示并不允許保存，返回編輯界面繼續(xù)修改。憑證處理會(huì)計(jì)核算處理系統(tǒng)是以證賬表為核心的有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)信息加工系統(tǒng)。會(huì)計(jì)憑證是整個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來(lái)源，是整個(gè)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會(huì)計(jì)憑證的正確性將直接影響到整個(gè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的真實(shí)性、可靠性，因此系統(tǒng)必須能保證會(huì)

55、計(jì)憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。金蝶KIS賬務(wù)處理系統(tǒng)為您提供十分安全、可靠、準(zhǔn)確快捷的會(huì)計(jì)憑證處理功能。憑證分為原始憑證和記賬憑證兩種，在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)應(yīng)首先根據(jù)原始憑證和其他有關(guān)業(yè)務(wù)資料手工填制憑證?；蛘吒鶕?jù)原始憑證直接在電腦上制作記賬憑證。為方便用戶使用和財(cái)務(wù)管理的需要，系統(tǒng)提供了多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能：會(huì)自動(dòng)顯示科目的最新余額及預(yù)算金額；會(huì)自動(dòng)檢驗(yàn)記賬憑證借貸方是否平衡；檢驗(yàn)科目是否為最明細(xì)級(jí)；檢驗(yàn)本位幣金額是否等于匯率乘原幣；檢驗(yàn)金額是否等于數(shù)量乘單價(jià)。系統(tǒng)在對(duì)憑證內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行控制的同時(shí)，還對(duì)憑證在記賬前的審核檢驗(yàn)提供控制。為了使系統(tǒng)更加靈活。這些控制你可以根據(jù)您企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)定。如果

56、您認(rèn)為憑證不需要經(jīng)二次審核即可記賬，您就可以在系統(tǒng)參數(shù)中將<憑證過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核>選項(xiàng)去掉，則憑證就可以不經(jīng)審核直接過(guò)賬。 應(yīng)收應(yīng)付新增憑證模板新增憑證模板概述進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)后，單擊【憑證模板】進(jìn)入憑證模板處理界面，選擇某一事務(wù)類型的單據(jù)，單擊工具條上的【新增】，彈出“憑證模板新增”界面。在該界面進(jìn)行借貸方科目、金額的定義，以及憑證字、摘要的設(shè)置等，設(shè)置完成后單擊【保存】保存該憑證模板。憑證模板設(shè)置錄入模板編號(hào)、模板名稱，選擇憑證字號(hào)在“憑證模板新增”界面，錄入模板編號(hào)、模板名稱，應(yīng)保證模板編號(hào)的唯一性，否則系統(tǒng)不允許保存，點(diǎn)擊憑證字下拉列表框，選擇憑證字。選擇科目來(lái)

57、源，確定科目在憑證模板新增界面，單擊科目下拉列表框，選擇科目來(lái)源，各種科目來(lái)源及其用法說(shuō)明列表如下：科 目 來(lái) 源說(shuō)          明憑證模板選擇此來(lái)源時(shí)，需錄入固定科目。單據(jù)上的結(jié)算賬戶主要用于收付款單的憑證模板。單據(jù)上的折扣科目主要用于收付款單的憑證模板。不同的單據(jù)，根據(jù)單據(jù)信息的不同，可能存在不同的科目來(lái)源，可以根據(jù)科目來(lái)源的字面描述進(jìn)行選擇后使用。若選擇來(lái)源于憑證模板，須在科目欄錄入固定科目，可按F7查找。若選擇其他的科目來(lái)源，則不需要在模板錄入具體科目（科目欄自動(dòng)變灰），系統(tǒng)會(huì)在生成憑證時(shí)根

58、據(jù)單據(jù)上的內(nèi)容和科目來(lái)源自動(dòng)查找相應(yīng)的科目。選擇金額來(lái)源在“憑證模板設(shè)置”界面，單擊<金額來(lái)源>欄，出現(xiàn)金額來(lái)源下拉列表，列出對(duì)應(yīng)單據(jù)上所有的金額型字段，包括自定義的金額字段(普通發(fā)票除外)。由用戶選擇。在選擇金額來(lái)源時(shí)，應(yīng)注意配合相應(yīng)的科目及借貸方向，并保證借貸方金額相等，否則不能保存。在摘要欄，錄入摘要信息，該信息會(huì)在生成憑證時(shí)攜帶到摘要欄。摘要設(shè)置在憑證模板設(shè)置界面，單擊明細(xì)行的【摘要】按鈕，彈出摘要設(shè)置框：用戶可以對(duì)該行分錄需要記錄的摘要信息通過(guò)以上界面進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)時(shí)用戶可以選用系統(tǒng)列出的“可選擇摘要單元”加上手工錄入的“描述語(yǔ)言”構(gòu)成完整的、清晰的摘要信息，對(duì)于“摘要單

59、元”，系統(tǒng)在生成憑證的時(shí)候會(huì)自動(dòng)取得實(shí)際值并填入。摘要信息是針對(duì)每一行分錄進(jìn)行設(shè)計(jì)的，故用戶應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要確定憑證模板中所有分錄行摘要設(shè)計(jì)的合理性和充分性，另外如果用戶經(jīng)常使用“匯總”方式生成憑證時(shí)，建議摘要單元不要取用單據(jù)體上的信息，此舉可能造成由于需取對(duì)象較多而影響憑證生成性能并大大增加憑證存儲(chǔ)空間的現(xiàn)象。默認(rèn)核算項(xiàng)目與單據(jù)字段的對(duì)應(yīng)關(guān)系科目下掛多核算項(xiàng)目是金蝶KIS總賬系統(tǒng)重要特色之一，但是在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中，由于核算項(xiàng)目只涉及到客戶和供應(yīng)商故系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置了收款類科目核算項(xiàng)目為客戶，付款類科目對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目為供應(yīng)商。系統(tǒng)在生成憑證時(shí)，可根據(jù)核算項(xiàng)目與單據(jù)字段的對(duì)應(yīng)關(guān)系，將對(duì)應(yīng)字段值填入科目的默認(rèn)核算項(xiàng)目欄中。保存、繼續(xù)新增或退出單擊【保存】時(shí)，系統(tǒng)先檢查所有的項(xiàng)目是否完整，若不完整，系統(tǒng)會(huì)給出相應(yīng)的提示，不允許保存，完整性檢查完畢后，系統(tǒng)