現(xiàn)金重空系統(tǒng)POC業(yè)務(wù)功能測(cè)試方案

1、1.1.1概述（背景及測(cè)試目的）本項(xiàng)目為運(yùn)營(yíng)流程再造現(xiàn)金集中業(yè)務(wù)項(xiàng)目，測(cè)試對(duì)象為現(xiàn)金重空系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊，包括公共管理配置、現(xiàn)金調(diào)撥、箱包管理、清分、押運(yùn)管理、自助設(shè)備集中加配鈔、查庫(kù)、上門(mén)收送款以及保險(xiǎn)箱管理?，F(xiàn)金重空系統(tǒng)上線(xiàn)后，現(xiàn)金、重空、箱包、貴金屬等物資在各環(huán)節(jié)的保管、調(diào)撥、配送和流轉(zhuǎn)將得到實(shí)時(shí)監(jiān)控和跟蹤，根據(jù)流程設(shè)置，各業(yè)務(wù)模塊各環(huán)節(jié)由流程引擎自動(dòng)組織、控制，實(shí)現(xiàn)操作和管理職能分離，同時(shí)提供各業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表生成等功能。1.1.2 測(cè)試案例1-現(xiàn)金調(diào)撥1.案例編號(hào)：012.案例名稱(chēng)：功能測(cè)試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)（調(diào)撥業(yè)務(wù)）3.測(cè)試功能點(diǎn)：（1）現(xiàn)金、箱包信息以及押運(yùn)線(xiàn)

2、路相互匹配、一一對(duì)應(yīng)。（2）現(xiàn)金出庫(kù)、入庫(kù)、交接實(shí)時(shí)跟蹤與記錄。（3）現(xiàn)金調(diào)撥審批。包括逐級(jí)審批，審批授權(quán)，審批退回，有權(quán)人可根據(jù)調(diào)撥單、庫(kù)存情況調(diào)整下級(jí)行申請(qǐng)領(lǐng)用信息。（4）使用PDA錄入配裝信息，包括幣種、券別、金額、數(shù)量（5）實(shí)現(xiàn)對(duì)各類(lèi)箱包編號(hào)、種類(lèi)、進(jìn)行增加、修改、刪除功能，在現(xiàn)金調(diào)撥時(shí)完成自動(dòng)/手動(dòng)配箱，并實(shí)現(xiàn)箱包施封、拆封信息實(shí)時(shí)記錄。（6）押運(yùn)線(xiàn)路日常管理，包括押運(yùn)線(xiàn)路、車(chē)輛、人員等新增、修改、刪除、查詢(xún)等。押運(yùn)任務(wù)分配，押運(yùn)線(xiàn)路自動(dòng)/手工匹配、車(chē)輛、人員與任務(wù)一一匹配。（7）現(xiàn)金調(diào)撥各個(gè)流程節(jié)點(diǎn)的查詢(xún)統(tǒng)計(jì)4.案例場(chǎng)景描述：場(chǎng)景1：郊區(qū)網(wǎng)點(diǎn)向郊區(qū)支行清分中心領(lǐng)取現(xiàn)金（調(diào)撥業(yè)務(wù)）2

3、015年6月8日（工作日），大邑支行花水灣分理處提出現(xiàn)金領(lǐng)取預(yù)約，金額200萬(wàn)元（其中100元券150萬(wàn)元，50元券30萬(wàn)元，20元券10萬(wàn)元，5元券8萬(wàn)元，1元硬幣2萬(wàn)元），大邑支行收到預(yù)約計(jì)劃，審核無(wú)誤后配裝現(xiàn)金，次日將現(xiàn)金配送至花水灣分理處。（1）花水灣分理處發(fā)起現(xiàn)金預(yù)約申請(qǐng)，系統(tǒng)根據(jù)該分理處日?，F(xiàn)金用量等相關(guān)指標(biāo)，顯示建議取款金額。營(yíng)業(yè)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況，在系統(tǒng)中錄入取款數(shù)量、金額、幣種、券別等信息，系統(tǒng)自動(dòng)生成現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后發(fā)送至支行清分中心主管。（2）清分中心業(yè)務(wù)主管收到預(yù)約申請(qǐng)，比對(duì)系統(tǒng)中庫(kù)存余額等信息，對(duì)預(yù)約申請(qǐng)進(jìn)行審批，并發(fā)送至庫(kù)務(wù)作業(yè)人員。（3）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員

4、收到預(yù)約申請(qǐng)，進(jìn)行實(shí)物配箱，雙人將現(xiàn)金實(shí)物裝入箱內(nèi)，通過(guò)PDA/PC錄入實(shí)際配裝現(xiàn)金的數(shù)量、金額、幣種、券別、箱包鎖條號(hào)等信息，并生成配送箱包編號(hào)，將箱內(nèi)現(xiàn)金與箱包信息進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)，完成箱包施封。（4）庫(kù)務(wù)作業(yè)崗?fù)瓿涩F(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動(dòng)/手動(dòng)選擇押運(yùn)線(xiàn)路匹配。（5）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員雙人以上通過(guò)PDA/PC/掃描門(mén)等裝置進(jìn)行調(diào)出實(shí)物出庫(kù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫(kù)登記簿。（6）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動(dòng)核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫(kù)實(shí)物自動(dòng)從當(dāng)日庫(kù)存余額扣減，將配送實(shí)物從庫(kù)存實(shí)物記入在途現(xiàn)金核算。（7）解款人員雙人通過(guò)PDA/PC

5、掃描、指紋或輸入方式與網(wǎng)點(diǎn)人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)，并進(jìn)行箱包拆封，核對(duì)包內(nèi)實(shí)物，入庫(kù)完成后，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)在途物資。場(chǎng)景2：郊區(qū)網(wǎng)點(diǎn)向郊區(qū)支行清分中心交存現(xiàn)金（調(diào)撥業(yè)務(wù)）2015年6月11日（工作日），大邑支行花水灣分理處提出現(xiàn)金交存預(yù)約，金額300萬(wàn)元（其中100元券200萬(wàn)元，50元券50萬(wàn)元，20元券30萬(wàn)元，5元券15萬(wàn)元，1元硬幣5萬(wàn)元），大邑支行收到預(yù)約計(jì)劃，審核無(wú)誤后，網(wǎng)點(diǎn)配裝現(xiàn)金，當(dāng)日將現(xiàn)金配送至大邑支行清分中心。（1）花水灣分理處網(wǎng)點(diǎn)人員填寫(xiě)現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，并提交網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理審批，營(yíng)業(yè)經(jīng)理提交大邑支行清分中心主管審批。（2）網(wǎng)點(diǎn)人員根據(jù)審批后的調(diào)撥單，進(jìn)行現(xiàn)金配裝，并

6、錄入交存現(xiàn)金的券別、金額、數(shù)量等信息，完成箱包配箱施封，并生成箱包配送編號(hào)。（3）網(wǎng)點(diǎn)人員完成現(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動(dòng)/手動(dòng)選擇押運(yùn)線(xiàn)路匹配。（4）網(wǎng)點(diǎn)人員雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)，調(diào)出交接完成后，聯(lián)動(dòng)核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫(kù)實(shí)物自動(dòng)從當(dāng)日庫(kù)存余額扣減，將配送實(shí)物從庫(kù)存實(shí)物記入在途現(xiàn)金核算。（5）支行庫(kù)務(wù)作業(yè)崗雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)。（6）支行庫(kù)務(wù)作業(yè)崗使用PDA進(jìn)行掃描入庫(kù)，并進(jìn)行箱包拆封，核點(diǎn)大數(shù)，做入庫(kù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)在途物資。場(chǎng)景3：郊區(qū)支行清分中心向總行現(xiàn)金中心領(lǐng)取現(xiàn)金（調(diào)撥業(yè)務(wù)）（1

7、）郫縣支行清分中心向總行現(xiàn)金中心領(lǐng)取現(xiàn)金500萬(wàn)（其中，100元300萬(wàn)，50萬(wàn)100萬(wàn)，10元50萬(wàn)，1元50萬(wàn)），總行現(xiàn)金中心收到預(yù)約計(jì)劃，審核無(wú)誤后，將現(xiàn)金配送至郫縣支行清分中心。（2）郫縣支行清分中心發(fā)起現(xiàn)金預(yù)約申請(qǐng)，系統(tǒng)根據(jù)該支行日常現(xiàn)金用量等相關(guān)指標(biāo)，顯示建議取款金額。清分中心主管根據(jù)實(shí)際情況，在系統(tǒng)中錄入取款數(shù)量、金額、幣種、券別等信息，系統(tǒng)自動(dòng)生成現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，經(jīng)審批無(wú)誤后發(fā)送至總行現(xiàn)金中心預(yù)約崗。（3）總行現(xiàn)金中心預(yù)約崗收到預(yù)約申請(qǐng)，比對(duì)系統(tǒng)中庫(kù)存余額等信息，對(duì)預(yù)約申請(qǐng)進(jìn)行審批，并發(fā)送至庫(kù)務(wù)作業(yè)人員。（4）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員收到預(yù)約申請(qǐng)，進(jìn)行實(shí)物配箱，雙人將現(xiàn)金實(shí)物裝入箱內(nèi)，

8、通過(guò)PDA/PC錄入實(shí)際配裝現(xiàn)金的數(shù)量、金額、幣種、券別、箱包鎖條號(hào)等信息，并生成配送箱包編號(hào)，將箱內(nèi)現(xiàn)金與箱包信息進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)，完成箱包施封。（5）庫(kù)務(wù)作業(yè)崗?fù)瓿涩F(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動(dòng)/手動(dòng)選擇押運(yùn)線(xiàn)路匹配。（6）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員雙人以上通過(guò)PDA/PC/掃描門(mén)等裝置進(jìn)行調(diào)出實(shí)物出庫(kù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫(kù)登記簿。（7）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動(dòng)核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫(kù)實(shí)物自動(dòng)從當(dāng)日庫(kù)存余額扣減，將配送實(shí)物從庫(kù)存實(shí)物記入在途現(xiàn)金核算。（8）解款人員雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與網(wǎng)點(diǎn)人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確

9、認(rèn)，并進(jìn)行箱包拆封，核對(duì)包內(nèi)實(shí)物，入庫(kù)完成后，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)在途物資。場(chǎng)景4：郊區(qū)支行清分中心向總行現(xiàn)金中心交存現(xiàn)金（調(diào)撥業(yè)務(wù)）郫縣支行清分中心向總行現(xiàn)金中心交存現(xiàn)金700萬(wàn)（其中：100元500萬(wàn)，50元100萬(wàn)，10元50萬(wàn)，1元50萬(wàn)）。（1）郫縣支行清分中心主管填寫(xiě)現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，并報(bào)支行財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，完畢后報(bào)總行現(xiàn)金中心審批。（2）支行庫(kù)務(wù)作業(yè)崗根據(jù)現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，進(jìn)行現(xiàn)金配裝，通過(guò)PDA/PC錄入配裝現(xiàn)金的券別、數(shù)量、金額等信息，并生成配送箱包編號(hào)，將箱內(nèi)現(xiàn)金與箱包信息進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)，完成箱包施封。（3）支行庫(kù)務(wù)作業(yè)崗?fù)瓿涩F(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動(dòng)/手動(dòng)選擇押運(yùn)線(xiàn)路匹配。（4）支行庫(kù)

10、務(wù)作業(yè)崗雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)，調(diào)出交接完成后，聯(lián)動(dòng)核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫(kù)實(shí)物自動(dòng)從當(dāng)日庫(kù)存余額扣減，將配送實(shí)物從庫(kù)存實(shí)物記入在途現(xiàn)金核算。（5）總行現(xiàn)金中心庫(kù)務(wù)作業(yè)崗雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)。（6）總行現(xiàn)金中心庫(kù)務(wù)作業(yè)崗使用PDA進(jìn)行掃描入庫(kù)，并進(jìn)行箱包拆封，核點(diǎn)大數(shù)，做入庫(kù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)在途物資。場(chǎng)景5：城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)向總行現(xiàn)金中心領(lǐng)取現(xiàn)金（調(diào)撥出庫(kù)）武侯支行玉林分理處向總行現(xiàn)金中心領(lǐng)取現(xiàn)金600萬(wàn)（其中，100元400萬(wàn)，50萬(wàn)50萬(wàn)，10元100萬(wàn)，5元10萬(wàn)，1元40萬(wàn)）。總行現(xiàn)金中

11、心收到預(yù)約計(jì)劃，審核無(wú)誤后，將現(xiàn)金配送至武侯支行玉林分理處。（1）武侯支行玉林分理處發(fā)起現(xiàn)金預(yù)約申請(qǐng)，系統(tǒng)根據(jù)該網(wǎng)點(diǎn)日?，F(xiàn)金用量等相關(guān)指標(biāo)，顯示建議取款金額。網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況，在系統(tǒng)中錄入取款數(shù)量、金額、幣種、券別等信息，系統(tǒng)自動(dòng)生成現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，經(jīng)審批無(wú)誤后發(fā)送至總行現(xiàn)金中心預(yù)約崗。（2）總行現(xiàn)金中心預(yù)約崗收到預(yù)約申請(qǐng)，比對(duì)系統(tǒng)中庫(kù)存余額等信息，對(duì)預(yù)約申請(qǐng)進(jìn)行審批，并發(fā)送至庫(kù)務(wù)作業(yè)人員。（3）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員收到預(yù)約申請(qǐng)，進(jìn)行實(shí)物配箱，雙人將現(xiàn)金實(shí)物裝入箱內(nèi)，通過(guò)PDA/PC錄入實(shí)際配裝現(xiàn)金的數(shù)量、金額、幣種、券別、箱包鎖條號(hào)等信息，并生成配送箱包編號(hào)，將箱內(nèi)現(xiàn)金與箱包信息進(jìn)行一一

12、對(duì)應(yīng)，完成箱包施封。（4）庫(kù)務(wù)作業(yè)崗?fù)瓿涩F(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動(dòng)/手動(dòng)選擇押運(yùn)線(xiàn)路匹配。（5）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員雙人以上通過(guò)PDA/PC/掃描門(mén)等裝置進(jìn)行調(diào)出實(shí)物出庫(kù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫(kù)登記簿。（6）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動(dòng)核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫(kù)實(shí)物自動(dòng)從當(dāng)日庫(kù)存余額扣減，將配送實(shí)物從庫(kù)存實(shí)物記入在途現(xiàn)金核算。（7）解款人員雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與網(wǎng)點(diǎn)人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)，并進(jìn)行箱包拆封，核對(duì)包內(nèi)實(shí)物，入庫(kù)完成后，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)在途物資。場(chǎng)景6：城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)向總行現(xiàn)金中心交存現(xiàn)金（調(diào)撥入庫(kù)）武侯支

13、行玉林分理處向總行現(xiàn)金中心交存現(xiàn)金700萬(wàn)（其中：100元500萬(wàn)，50元100萬(wàn)，10元50萬(wàn)，1元50萬(wàn)）。（1）武侯支行玉林分理處營(yíng)業(yè)經(jīng)理填寫(xiě)現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，并報(bào)支行財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，完畢后提交總行現(xiàn)金中心審批。（2）玉林分理處柜員根據(jù)現(xiàn)金存取預(yù)約調(diào)撥單，進(jìn)行現(xiàn)金配裝，通過(guò)PDA/PC錄入配裝現(xiàn)金的券別、數(shù)量、金額等信息，并生成配送箱包編號(hào)，將箱內(nèi)現(xiàn)金與箱包信息進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)，完成箱包施封。（3）玉林分理處完成現(xiàn)金配裝后，系統(tǒng)自動(dòng)/手動(dòng)選擇押運(yùn)線(xiàn)路匹配。（4）玉林分理處雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動(dòng)核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫(kù)實(shí)

14、物自動(dòng)從當(dāng)日庫(kù)存余額扣減，將配送實(shí)物從庫(kù)存實(shí)物記入在途現(xiàn)金核算。（5）總行現(xiàn)金中心庫(kù)務(wù)作業(yè)崗雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)。（6）總行現(xiàn)金中心庫(kù)務(wù)作業(yè)崗使用PDA進(jìn)行掃描入庫(kù)，并進(jìn)行箱包拆封，核點(diǎn)大數(shù)，做入庫(kù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)在途物資。1.1.3測(cè)試案例3-憑證調(diào)撥1.案例編號(hào)：032.案例名稱(chēng)：功能測(cè)試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-憑證調(diào)撥3.測(cè)試功能點(diǎn)：（1）各類(lèi)憑證的新增、刪除、修改、查詢(xún)（2）實(shí)現(xiàn)憑證數(shù)量、單位、類(lèi)型、種類(lèi)、批次號(hào)、起止號(hào)碼、狀態(tài)（作廢待銷(xiāo)毀等）、所屬庫(kù)房等信息實(shí)時(shí)跟蹤與記錄。（3）實(shí)現(xiàn)憑證物資銷(xiāo)毀、作廢處理等聯(lián)動(dòng)賬務(wù)處理。（4）憑證調(diào)撥審

15、批。包括逐級(jí)審批，審批授權(quán)，審批退回，有權(quán)人可根據(jù)調(diào)撥單、庫(kù)存情況調(diào)整申請(qǐng)領(lǐng)用信息。（5）實(shí)現(xiàn)憑證調(diào)撥時(shí)完成自動(dòng)/手動(dòng)配箱，并實(shí)現(xiàn)箱包施封、拆封信息實(shí)時(shí)記錄。（6）憑證調(diào)撥押運(yùn)任務(wù)分配，押運(yùn)線(xiàn)路自動(dòng)/手工匹配、車(chē)輛、人員與任務(wù)一一匹配。（7）憑證調(diào)撥各個(gè)流程節(jié)點(diǎn)的查詢(xún)統(tǒng)計(jì)4.案例場(chǎng)景描述（保管品業(yè)務(wù)）A網(wǎng)點(diǎn)向現(xiàn)金中心申領(lǐng)憑證，憑證種類(lèi)包括現(xiàn)金支票1本、轉(zhuǎn)賬支票2本、銀行承兌匯票1本、電匯憑證3本、單位定期存款開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)2本，印鑒卡50張、天府建設(shè)卡3盒、個(gè)人UKEY50個(gè)，企業(yè)UKEY30個(gè)，現(xiàn)金中心對(duì)A網(wǎng)點(diǎn)憑證申領(lǐng)進(jìn)行審批，通過(guò)后完成憑證配送，A網(wǎng)點(diǎn)接收憑證。（1）A網(wǎng)點(diǎn)發(fā)起憑證預(yù)約領(lǐng)取申請(qǐng)

16、，系統(tǒng)根據(jù)該該網(wǎng)點(diǎn)日常憑證使用量等相關(guān)指標(biāo)，顯示建議領(lǐng)用數(shù)量。營(yíng)業(yè)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況，在系統(tǒng)中錄入領(lǐng)用類(lèi)型、數(shù)量等信息，系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證領(lǐng)用（交回）申請(qǐng)單，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后發(fā)送至現(xiàn)金中心。（2）清分中心預(yù)約崗收到預(yù)約申請(qǐng)，比對(duì)系統(tǒng)中庫(kù)存余額等信息，對(duì)預(yù)約申請(qǐng)進(jìn)行審批，并發(fā)送至庫(kù)務(wù)作業(yè)人員。（3）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員收到預(yù)約申請(qǐng)，進(jìn)行實(shí)物配箱，雙人將憑證實(shí)物裝入箱內(nèi)，通過(guò)PDA/PC錄入實(shí)際配裝現(xiàn)金的種類(lèi)、數(shù)量、起止號(hào)、箱包鎖條號(hào)等信息，并生成配送箱包編號(hào)，將箱內(nèi)憑證與箱包信息進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)，完成箱包施封。（4）庫(kù)務(wù)作業(yè)崗?fù)瓿蓱{證配裝后，系統(tǒng)自動(dòng)/手動(dòng)選擇押運(yùn)線(xiàn)路匹配。（5）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員雙人以上通過(guò)PDA/PC

17、/掃描門(mén)等裝置進(jìn)行調(diào)出實(shí)物出庫(kù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫(kù)登記簿。（6）庫(kù)務(wù)作業(yè)人員雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與解款人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動(dòng)核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫(kù)實(shí)物自動(dòng)從當(dāng)日庫(kù)存余額扣減，將配送實(shí)物從庫(kù)存實(shí)物記入在途憑證核算。（7）解款人員雙人通過(guò)PDA/PC掃描、指紋或輸入方式與網(wǎng)點(diǎn)人員雙人進(jìn)行調(diào)出實(shí)物交接確認(rèn)，并進(jìn)行箱包拆封，核對(duì)包內(nèi)實(shí)物，入庫(kù)完成后，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)在途物資。1.1.4測(cè)試案例4-清分業(yè)務(wù)1.案例編號(hào)：042.案例名稱(chēng)：功能測(cè)試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-清分業(yè)務(wù)（清分業(yè)務(wù)）3.測(cè)試功能點(diǎn)：（1）網(wǎng)點(diǎn)、自助設(shè)備編號(hào)、責(zé)任人、鈔箱（自助設(shè)備、上門(mén)收款箱

18、包等）編號(hào)、對(duì)應(yīng)鈔箱鑰匙串及鑰匙編號(hào)等增加、刪除、修改、查詢(xún)功能。（2）清分人員模式及分組新增、修改、刪除、查詢(xún)功能。（3）清分任務(wù)申請(qǐng)、審批、交接、結(jié)果錄入。（4）清分差錯(cuò)錄入、處理。4.案例場(chǎng)景描述：5月4日，從庫(kù)房出庫(kù)待清分裸露現(xiàn)金100萬(wàn)元（其中100元券50萬(wàn)，50元券20萬(wàn)，20元券20萬(wàn)，5元券10萬(wàn)），清分完成后，做入庫(kù)處理。清分中發(fā)現(xiàn)雙流支行假幣1張（100元券）、成都銀行長(zhǎng)款2張（50元券）、邛崍支行短款3張（5元券），進(jìn)行相應(yīng)的差錯(cuò)處理。（1）清分任務(wù)申請(qǐng)管庫(kù)人員發(fā)起清分業(yè)務(wù)量申請(qǐng)，生成需清分現(xiàn)金類(lèi)型（庫(kù)存裸露現(xiàn)金、配送箱包內(nèi)現(xiàn)金、上門(mén)收款箱包內(nèi)現(xiàn)金、自助設(shè)備鈔箱）、券別

19、和數(shù)量，一日內(nèi)可多次發(fā)起。（2）預(yù)約人員審批清分任務(wù)計(jì)劃預(yù)約人員審核管庫(kù)人員發(fā)起的清分業(yè)務(wù)量申請(qǐng)計(jì)劃。將審批后的申請(qǐng)計(jì)劃，分發(fā)至管庫(kù)人員、清分人員。（3）清分現(xiàn)金出庫(kù)錄入、復(fù)核對(duì)待出庫(kù)的清分現(xiàn)金（箱包、鈔箱）通過(guò)移動(dòng)PDA掃描/PC輸入進(jìn)行錄入、復(fù)核操作，將庫(kù)房待清分現(xiàn)金調(diào)出。生成相應(yīng)庫(kù)房的出入庫(kù)登記簿，減少相應(yīng)的庫(kù)房余額。（4）清分現(xiàn)金交接通過(guò)移動(dòng)PDA掃描/PC輸入，實(shí)現(xiàn)管庫(kù)崗與清分現(xiàn)場(chǎng)管理人員（含清分人員）之間交接（應(yīng)支持清分現(xiàn)場(chǎng)管理人員與上門(mén)收款員、加鈔人員、解款人員之間，清分現(xiàn)場(chǎng)管理人員與清分人員、清分人員之間的現(xiàn)金交接，）需進(jìn)行指紋或IC卡+密碼驗(yàn)證，并可對(duì)交接時(shí)間、交接人員信息、

20、交接現(xiàn)金數(shù)量、現(xiàn)金清分狀態(tài)等進(jìn)行登記、查詢(xún)。整箱包且鎖條加封的現(xiàn)金通過(guò)PDA掃描/PC輸入方式條形碼辦理交接，零散或未成捆現(xiàn)金可直接輸入實(shí)物數(shù)量方式進(jìn)行交接，也可先裝入箱（包）后加鎖條后，通過(guò)掃描鎖條形碼方式進(jìn)行交接。支持同機(jī)構(gòu)雙人清分模式、一人清分模式同時(shí)并存方式，當(dāng)一組人員采用雙人清分模式，其交出、交入均需2個(gè)同時(shí)確認(rèn)。（5）清分結(jié)果錄入、錯(cuò)誤調(diào)整實(shí)現(xiàn)清分管理人員按票面、券別、張數(shù)等，將本次現(xiàn)金清分的實(shí)際結(jié)果在相應(yīng)的現(xiàn)金清分登記單上進(jìn)行登記，并登記差錯(cuò)情況說(shuō)明。（6）清分現(xiàn)金入庫(kù)錄入、復(fù)核實(shí)現(xiàn)待清分現(xiàn)金及箱包、已清分現(xiàn)金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包入庫(kù)和清分結(jié)果復(fù)核確認(rèn)處理，生成相應(yīng)庫(kù)

21、房的出入庫(kù)登記簿，增加相應(yīng)的庫(kù)房余額，通過(guò)移動(dòng)PDA掃描/PC輸入進(jìn)行錄入、復(fù)核操作。（7）清分中箱包實(shí)物處理清分過(guò)程中拆包前，清分人員通過(guò)移動(dòng)PDA掃描/PC輸入方式錄入、復(fù)核條碼，核驗(yàn)清分中現(xiàn)金箱包條碼是否一致。對(duì)已清分現(xiàn)金進(jìn)行裝箱（自助鈔箱）加封處理，已清分、未清分的零散現(xiàn)金、整捆現(xiàn)金等進(jìn)行裝箱加封處理。（8）清分軋賬系統(tǒng)在現(xiàn)金清分完后，由清分主管檢查核對(duì)“清分中現(xiàn)金”余額是否為“0”。（9）差錯(cuò)處理支持清分中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、假幣，網(wǎng)點(diǎn)使用清點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、假幣，繳存人行現(xiàn)金或他行現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、假幣，網(wǎng)點(diǎn)對(duì)客中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、假幣等的處理。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)（長(zhǎng)、段款，假幣），原則上按“發(fā)現(xiàn)一筆，錄入一

22、筆”的原則，逐條記錄。發(fā)現(xiàn)人員錄入、經(jīng)主管等審核確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)登記差錯(cuò)登記表、假幣代保管登記簿等。支持發(fā)現(xiàn)假幣入庫(kù)、交接等處理。差錯(cuò)、假幣賬務(wù)處理：根據(jù)差錯(cuò)、假幣情況，發(fā)起假幣、差錯(cuò)調(diào)賬通知單，經(jīng)審批后，自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)機(jī)構(gòu)差錯(cuò)賬務(wù)調(diào)整、列入相應(yīng)機(jī)構(gòu)的應(yīng)收、應(yīng)付款賬戶(hù)核算，并對(duì)核算情況進(jìn)行跟蹤處理。1.1.5測(cè)試案例5-查庫(kù)業(yè)務(wù)1.案例編號(hào)：042.案例名稱(chēng)：功能測(cè)試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-查庫(kù)業(yè)務(wù)（查庫(kù)業(yè)務(wù)）3.測(cè)試功能點(diǎn)：（1）不同責(zé)任人(營(yíng)業(yè)經(jīng)理、金庫(kù)主管、金庫(kù)主任、金庫(kù)副主任、清分中心主管)、不同類(lèi)型金庫(kù)（總行中心金庫(kù)、支行庫(kù)、網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)）和柜員尾箱、ATM常規(guī)查庫(kù)頻率增加、修改、刪除、查詢(xún)處理。（

23、2）通過(guò)PDA/PC掃描、錄入查庫(kù)信息。（3）系統(tǒng)抓取核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)與查庫(kù)信息比對(duì)。（4）查庫(kù)登記簿等生成，查庫(kù)附件導(dǎo)入。4.案例場(chǎng)景描述：中心金庫(kù)庫(kù)主任對(duì)中心金庫(kù)進(jìn)行查庫(kù)，雙人通過(guò)PDA/PC等方式錄入查庫(kù)信息、結(jié)果，系統(tǒng)自動(dòng)抓取核心數(shù)據(jù)，比對(duì)查庫(kù)結(jié)果，生成查庫(kù)登記簿。（1）實(shí)物錄入處理雙人以移動(dòng)PDA掃描/PC錄入等方式錄入箱包、現(xiàn)金、重空、假幣、貴金屬等實(shí)物信息，與系統(tǒng)內(nèi)中賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，完成查庫(kù)賬實(shí)核對(duì)過(guò)程。（2）生成查庫(kù)登記簿查庫(kù)賬實(shí)核對(duì)完成后，錄入查庫(kù)登記簿，登記簿上顯示查庫(kù)開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、查庫(kù)結(jié)果（各類(lèi)實(shí)物、賬務(wù)數(shù)量情況及相符情況）、存在問(wèn)題、查庫(kù)責(zé)任人、查庫(kù)責(zé)任人所在單位等

24、信息，需提供增加、刪除、修改、查詢(xún)、打印功能。被查機(jī)構(gòu)、被查人及查庫(kù)人、上級(jí)行均可進(jìn)行查詢(xún)。（3）導(dǎo)入查庫(kù)登記簿附件可將查庫(kù)介紹信、出入庫(kù)審批通知單、進(jìn)出重要區(qū)域登記、證件等信息掃描系統(tǒng)，作為查庫(kù)佐證依據(jù)。需提供增加、刪除、修改、查詢(xún)、打印功能。（4）查庫(kù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改錄入由被查機(jī)構(gòu)有權(quán)人或責(zé)任人錄入問(wèn)題整改回復(fù)情況。1.1.6測(cè)試案例6-上門(mén)收送款1.案例編號(hào)：052.案例名稱(chēng)：功能測(cè)試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-上門(mén)收送款（商行交取款業(yè)務(wù)）3.測(cè)試功能點(diǎn)：（1）客戶(hù)簽約。支持客戶(hù)協(xié)議的新增、修改、刪除、注銷(xiāo)、查詢(xún)；實(shí)現(xiàn)分散/集中上門(mén)收送款模式，支持開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)、上門(mén)服務(wù)機(jī)構(gòu)新增、修改、刪除等；實(shí)現(xiàn)單個(gè)單位名

25、稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、電話(huà)、時(shí)間、地點(diǎn)、賬號(hào)等進(jìn)行新增、修改、刪除等。（2）預(yù)約管理。支持客戶(hù)、開(kāi)戶(hù)行、代理行通過(guò)人工錄入或網(wǎng)銀發(fā)起預(yù)約。（3）審批。支持“自動(dòng)審批”、“單人審批”、“雙人審批”等方式。4.案例場(chǎng)景描述：長(zhǎng)期上門(mén)收款:國(guó)美電器開(kāi)戶(hù)行為成華支行營(yíng)業(yè)部,成華支行保和支行負(fù)責(zé)國(guó)美電器每日營(yíng)業(yè)現(xiàn)金上門(mén)收款。（1）解款人員與客戶(hù)經(jīng)辦人員辦理交接收款任務(wù)派送后，向客戶(hù)發(fā)送解款人、押運(yùn)人員及車(chē)輛信息和一次性動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼。解款人員與客戶(hù)經(jīng)辦人員辦理交接時(shí)，通過(guò)PDA掃描/PC錄入等方式掃描箱包條形碼、驗(yàn)證雙方經(jīng)辦人IC卡和密碼、一次性驗(yàn)證碼，進(jìn)行身份識(shí)別和確認(rèn)。（2）現(xiàn)金入包交接雙方鎖條施封，通過(guò)P

26、DA掃描/PC錄入等方式掃描箱包條形碼、存入現(xiàn)金信息，自動(dòng)生成并打印現(xiàn)金繳款單，收款人員和繳款經(jīng)辦人員核對(duì)、簽字確認(rèn)。（3）上門(mén)收款實(shí)物清點(diǎn)參照清分業(yè)務(wù)模塊。自動(dòng)觸發(fā)開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約存款賬務(wù)處理，生成上門(mén)收款服務(wù)待存入賬現(xiàn)金登記簿。（4）上門(mén)收款入賬處理實(shí)物清點(diǎn)完成后，開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行客戶(hù)入賬處理（雙人操作），并核銷(xiāo)上門(mén)收款服務(wù)待存入賬現(xiàn)金登記簿。臨時(shí)上門(mén)送款：6月3日，蘇寧電器向其開(kāi)戶(hù)行武侯支行桂溪分理處發(fā)起臨時(shí)上門(mén)送款預(yù)約，逐級(jí)審批通過(guò)后，分理處配裝現(xiàn)金，6月4日提供上門(mén)送款服務(wù)。（1）申請(qǐng)、審批客戶(hù)通過(guò)網(wǎng)銀提出臨時(shí)上門(mén)送款申請(qǐng)，或電話(huà)通知開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)由其代為提出申請(qǐng)，支行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，客戶(hù)將

27、支票送達(dá)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。（2）下賬確認(rèn)審核送款客戶(hù)支票等資料后，開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)記賬人員對(duì)客戶(hù)賬進(jìn)行下賬處理，開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)管庫(kù)人員或裝箱人員收到現(xiàn)金，進(jìn)行客戶(hù)上門(mén)送款服務(wù)下賬錄入、確認(rèn)（雙人操作）。自動(dòng)觸發(fā)開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約取款賬務(wù)處理，生成上門(mén)送款服務(wù)待送現(xiàn)金登記簿。（3）上門(mén)送款現(xiàn)金配裝開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)下賬后，根據(jù)送款計(jì)劃、上門(mén)送款服務(wù)待送現(xiàn)金登記簿配裝現(xiàn)金（雙人操作），支持PDA/PC輸入模式。（4）箱包流轉(zhuǎn)對(duì)配裝的現(xiàn)金進(jìn)行配箱、出入庫(kù)、交接、任務(wù)派送等處理參考箱包管理。（5）解款人員與客戶(hù)經(jīng)辦人員辦理交接任務(wù)派送后，向客戶(hù)發(fā)送解款人、押運(yùn)人員及車(chē)輛信息和一次性動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼。解款人員與客戶(hù)經(jīng)辦人員辦理交接時(shí)，通過(guò)PDA掃

28、描/PC錄入等方式掃描箱包條形碼、驗(yàn)證經(jīng)辦人IC卡和密碼、一次性驗(yàn)證碼，進(jìn)行身份識(shí)別和確認(rèn)。（6）送款確認(rèn)送款經(jīng)辦人員通過(guò)PDA自動(dòng)生成上門(mén)送款現(xiàn)金交接單，雙方核對(duì)，并打印簽字確認(rèn)。（7）核銷(xiāo)上門(mén)送款任務(wù)根據(jù)解款人員返回的現(xiàn)金交接單（結(jié)合客戶(hù)簽字、電話(huà)核實(shí)等方式）核銷(xiāo)上門(mén)送款任務(wù)。1.1.7測(cè)試案例7-公共業(yè)務(wù)1.案例編號(hào)：062.案例名稱(chēng)：功能測(cè)試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-機(jī)構(gòu)管理（機(jī)構(gòu)管理）3.測(cè)試功能點(diǎn)：（1）整個(gè)機(jī)構(gòu)架構(gòu)，總行、分支行系統(tǒng)管理員設(shè)置，以及各系統(tǒng)管理員管理權(quán)限，制成多法人模式，如下圖：（2）外部機(jī)構(gòu)如人行、廠(chǎng)商、代理行等基本信息的增加、刪除、修改、查詢(xún)。1.1.8測(cè)試案例8-公共業(yè)務(wù)1.案例編號(hào)：072.案例名稱(chēng)：功能測(cè)試-現(xiàn)金重空系統(tǒng)-庫(kù)房管理（發(fā)行庫(kù)管理）3.測(cè)試功能點(diǎn)：（1）實(shí)現(xiàn)總行中心金庫(kù)、郊區(qū)支行庫(kù)、網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)大類(lèi)劃分，并按大類(lèi)細(xì)化為現(xiàn)金庫(kù)、