進銷存財務(wù)流程

1、一、進銷存流程（1）銷售、采購、退貨流程加盟商采購 總部訂單 導(dǎo)入加盟商采購、領(lǐng)用 導(dǎo)入銷售訂單單據(jù) 出庫發(fā)貨給加盟商領(lǐng)用 中心審核 單據(jù)形成銷售訂單 形成銷售出庫 加盟商 庫存 銷售 庫管 不足 審核 審核導(dǎo)入加盟、領(lǐng)用 采購入庫 ERP倉庫數(shù)據(jù)形成采購訂單 采購 庫管審核 審核銷售退貨 導(dǎo)入加盟商采購單、領(lǐng)用單 問題貨品退回庫房 采購?fù)素?導(dǎo)入采購單或者 問題貨品退回供應(yīng)商 填寫退貨數(shù)據(jù) 或手工添加 銷售 采購 審核 審核 直接從加盟商處退貨供應(yīng)商(2)門店領(lǐng)用出庫、退料流程門店調(diào)撥申請 調(diào)撥出庫總倉 調(diào)撥入庫門店 導(dǎo)入派料單據(jù) 出庫庫存?zhèn)湄?總倉發(fā)貨 門店入庫 服務(wù)領(lǐng)料 施工總部 總部

2、門店 門店審核 庫管 庫管 庫管 審核 審核 審核門店施工余料退回 退回門店倉庫 門店 庫管 審核(3)部門內(nèi)部領(lǐng)用出庫流程部門領(lǐng)用申請 導(dǎo)入領(lǐng)用申請 部門人員 單據(jù)領(lǐng)用出庫 領(lǐng)出使用 部門 總部 主管 庫管 審核 審核(4)庫存盤點流程確認盤點日期 現(xiàn)場盤點數(shù)量 錄入盤點單 調(diào)整庫存數(shù)量 每月結(jié)賬打印盤點單 盤盈盤虧 確認調(diào)整數(shù)量 盤點完畢 財務(wù) 審核 二、財務(wù)流程(1)應(yīng)收賬款加盟商支付采購款 錄入回款單 回款進入ERP數(shù)據(jù) 財務(wù) 增加加盟商額度 財務(wù)確認銀行 審核 應(yīng)收賬款結(jié)算 每月結(jié)賬 到賬 匹配應(yīng)收賬齡 銷售發(fā)票 導(dǎo)入加盟商采購數(shù)據(jù) 形成銷售發(fā)票數(shù)據(jù) 財務(wù) 審核 (2)應(yīng)付賬款 支付

3、采購貨款 錄入付款單 回款進入ERP數(shù)據(jù) 財務(wù) 應(yīng)付賬款結(jié)算 每月結(jié)賬 審核 匹配應(yīng)付賬齡 采購發(fā)票 導(dǎo)入采購數(shù)據(jù) 形成采購發(fā)票數(shù)據(jù) 財務(wù) 審核 （3）固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)變更 錄入相關(guān)數(shù)據(jù) 形成ERP系統(tǒng) 固定資產(chǎn)計算 結(jié)賬固定資產(chǎn)減少 財務(wù)審核 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù) 每月折舊固定資產(chǎn)減值 （4）庫存存貨調(diào)整存貨帳金額調(diào)整 錄入存貨調(diào)整數(shù)據(jù) 確認調(diào)整金額 結(jié)賬 財務(wù)審核(5)財務(wù)憑證流程記賬參照財務(wù)標準流程設(shè)立三、進銷存、財務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)服務(wù)商管理服務(wù)商采購單（手工錄入）表頭單據(jù)號、訂單日期、采購公司、客戶、本單總額、可用額度、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地址、錄入人、操作時間、訂單類型、備

4、注明細行號物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額需求日期明細備注服務(wù)商領(lǐng)用（手工錄入）表頭單據(jù)號、訂單日期、采購公司、客戶、本單總額、可用額度、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地址、錄入人、操作時間、訂單類型、備注明細行號物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額需求日期明細備注行號服務(wù)商入庫單（導(dǎo)入銷售出庫單）表頭單據(jù)號、入庫日期、服務(wù)商、倉庫、錄入人、備注明細行號物料名稱規(guī)格型號單位入庫數(shù)量明細備注（2）銷售管理銷售訂單（導(dǎo)入加盟采購單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）表頭單據(jù)號、訂單日期、客戶公司、客戶名稱、稅種、銷售員、收貨人、聯(lián)系方式、訂單總金額、可用額度、錄入人、錄入時間、訂單類型、備注明細行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單價數(shù)

5、量含稅單價金額需求日期明細備注（3）采購管理采購訂單（導(dǎo)入加盟采購單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）表頭單據(jù)號、訂單日期、采購方式、采購部門、供應(yīng)商、采購員、備注、總金額、錄入人、操作時間明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位訂單數(shù)量含稅單價含稅金額稅種需求日期明細備注（4）庫存管理采購入庫單（導(dǎo)入采購訂單）表頭單據(jù)號、入庫日期、倉庫、操作原因、供應(yīng)商、關(guān)聯(lián)單號、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細行號物料物料名稱規(guī)格型號入庫數(shù)量銷售出庫單（導(dǎo)入銷售訂單）表頭出庫單號，出庫日期、倉庫、訂單類型、客戶公司、客戶名稱、銷售員、運費結(jié)算方式、發(fā)貨人、收貨人、收獲地址、備注明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位出庫數(shù)量已出庫數(shù)量當前

6、庫存量訂單數(shù)量明細備注領(lǐng)用申請單（手工錄入）表頭單據(jù)號、部門、操作原因、錄入人、操作時間、狀態(tài)、備注明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位申請數(shù)量需求日期明細備注領(lǐng)用出庫單（導(dǎo)入領(lǐng)用申請單）表頭單據(jù)號、出庫日期、倉庫、庫管員、操作原因、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人、備注、錄入人、操作時間明細行號物料規(guī)格型號單位數(shù)量明細備注服務(wù)領(lǐng)料單（導(dǎo)入派料單）表頭單據(jù)號、出庫日期、倉庫、庫管員、服務(wù)訂單、預(yù)約單號、訂單日期、服務(wù)公司、訂單類型、預(yù)約日期、服務(wù)門店、會員名稱、電話、省、市、縣區(qū)、詳細地址、上門日期、時間段、預(yù)計開工時間、計劃完工時間、備注、錄入人、操作時間明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量明細備注盤點單（手工

7、錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、盤點日期、倉庫、操作原因、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細行號盤點選擇物料物料名稱規(guī)格型號單位在庫量實盤量差異量明細備注調(diào)撥申請單（手工錄入）表頭單據(jù)號、申請日期、申請人、調(diào)入倉庫、調(diào)出倉庫、收貨人、收貨地址、備注、操作時間明細行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量明細備注調(diào)撥出庫單（導(dǎo)入調(diào)撥申請單）表頭單據(jù)號、出庫日期、調(diào)出倉庫、出庫人、調(diào)入倉庫、收貨人、運費結(jié)算方式、收貨地址、備注、操作時間明細行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位調(diào)撥出庫量明細備注調(diào)撥入庫單（導(dǎo)入調(diào)撥出庫單）表頭單據(jù)號、調(diào)出日期、調(diào)入日期、調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、運費結(jié)算方式、收貨人、收貨地址、備注

8、、制單人、操作時間明細行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位調(diào)入數(shù)量明細備注銷售退貨單（導(dǎo)入銷售出庫單）表頭單據(jù)號、退貨日期、倉庫、客戶名稱、訂單類型、銷售員、錄入人、錄入時間、備注明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位單重退貨數(shù)量明細備注服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）表頭單據(jù)號、退料日期、倉庫、庫管員、服務(wù)訂單、預(yù)約單號、訂單日期、服務(wù)公司、訂單類型、預(yù)約日期、服務(wù)門店、會員名稱、電話、省、市、縣區(qū)、詳細地址、上門日期、時間段、預(yù)計開工時間、計劃完工時間、備注、錄入人、操作時間明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量明細備注采購?fù)素泦危▽?dǎo)入采購入庫單）表頭單據(jù)號、退貨日期、采購部門、供應(yīng)商、采購員、倉庫、備注

9、、錄入人、操作時間明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位退貨數(shù)量原始單號備注（5）財務(wù)管理銷售發(fā)票（導(dǎo)入銷售出庫單）表頭單據(jù)號、發(fā)票日期、幣種、客戶、發(fā)票類型、發(fā)票號、發(fā)票總額、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細行號物料物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量含稅單價發(fā)票金額稅種稅率稅額已結(jié)算值回款單（手工錄入）表頭單據(jù)號、匯款日期、預(yù)收款標志、客戶、銀行、賬號、票據(jù)號、結(jié)算方式、幣種、回款金額、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)、公司明細采購發(fā)票（導(dǎo)入采購入庫單）表頭單據(jù)號、部門、供應(yīng)商、結(jié)算方式、幣種、發(fā)票總額、不含稅金額、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細發(fā)票日期發(fā)票類型稅務(wù)發(fā)票號行號倉庫物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量不含稅

10、金額稅種稅率稅額含稅單價含稅金額入庫單號入庫單行號明細備注付款單（手工錄入）表頭單據(jù)號、幣種、供應(yīng)商、付款日期、結(jié)算方式、銀行、賬號、票據(jù)號、預(yù)付款標志、申請人、申請日期、合同金額、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細稅務(wù)發(fā)票號發(fā)票金額本次付款金額資金用途來源服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）表頭明細存貨調(diào)整單（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、倉庫、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細行號物料物料名稱規(guī)格單位存貨數(shù)量存貨金額調(diào)整金額調(diào)整后金額明細備注卡片增加錄入（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時間、備注明細行號固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號技術(shù)資料編號供應(yīng)商固定資產(chǎn)類別

11、生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期產(chǎn)品編號取得時間設(shè)備編號部門保管人/使用人幣種本幣原值凈殘值率稅額凈殘值集體折舊年限年折舊率已折舊年數(shù)已折舊月數(shù)累計折舊額固定資產(chǎn)狀態(tài)折舊方式數(shù)量計量單位所在地點減值準備累計工作量預(yù)計工作總量成本中心卡片減少錄入（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時間、備注明細行號固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號部門使用人/保管人固定資產(chǎn)類別原值累計折舊額計提折舊月數(shù)處置方式處理金額清理費用增值稅率增值稅金額處理說明固定資產(chǎn)狀態(tài)減值準備原值變更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前原值、變動后原值、備注明細部門變

12、更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前部門、變動后部門、備注明細折舊年限變更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前使用年限、變動后使用年限、備注明細狀態(tài)變更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前固定資產(chǎn)狀態(tài)、變動后固定資產(chǎn)狀態(tài)、備注明細累計折舊變更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前累計折舊、變動后累計折舊、備注明細折舊方式變更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前折舊方式、變動后折舊方式、備注明細類別變更（手工錄