財務預算表式

1、xxxx有限公司2012年財務預算報告書2012年財務預算報告書一、2012年市場預測（一） 市場預測（二） 運營影響因素（三） 應對措施二、2012年財務預算（一） 2012年度財務目標w 采購：購進總額 萬元（含稅 萬元） 實物量 萬噸w 銷售：銷售收入 萬元（含稅 萬元） 實物量 萬噸w 毛利：毛利總額 萬元，毛利率 其中：w 費用：三項費用合計 萬元，費用水平w 其中：營業(yè)費用 萬元，費用水平 管理費用 萬元，費用水平 財務費用 萬元，費用水平w 主營利潤： 萬元，主營利潤率w 利潤總額： 萬元，利潤率（二） 預算編制報告第一部分、預算損益損益預算一覽表表1-1 金額：萬元指標名稱行次

2、預算數(shù)一、主營業(yè)務收入1減：主營業(yè)務成本2二、毛利總額3 減：營業(yè)(經(jīng)營)費用4 主營業(yè)務稅金及附加5三、主營業(yè)務利潤6加：其他業(yè)務收入7減：其他業(yè)務支出8減：管理費用9 財務費用10四、營業(yè)利潤11加：投資收益12 營業(yè)外收入13減：營業(yè)外支出14五、利潤總額15減：所得稅16 少數(shù)股東權(quán)益17六、凈利潤18一、 銷售收入預算銷售收入預算表表1-2 銷售品種銷售數(shù)量(噸)平均單價(元)銷售收入(萬元)合 計二、 毛利預算毛利預算表表1-3 金額：萬元銷售品種銷售收入預算毛利率噸毛利(元)毛利總額三、 費用預算費用預算表表1-4 金額：萬元項 目預算數(shù)商品流通費用總額、營業(yè)（經(jīng)營）費用小計其中

3、：進貨運雜費差旅費經(jīng)營人員工資經(jīng)營人員福利費、管理費用小計其中：管理人員工資管理人員福利費業(yè)務招待費折舊費、財務費用小計其中：利息第二部分、資金預算一、 主營資金預算主營資金預算表表2-1 金額：萬元項目次數(shù)采購數(shù)量采購金額項目資金配置合計其中承兌其中現(xiàn)款合 計備注：二、 資金平衡預算資金平衡預算表表2-2 金額：萬元資金占用項目金額資金來源項目金額合 計合 計非經(jīng)營性資金其中：短期借款其中：固定資產(chǎn) 長期借款 長期投資 所有者權(quán)益 無形資產(chǎn) 其他應付款 其他應收款 貨幣資產(chǎn)經(jīng)營性資金資金缺口第三部分、利潤分配利潤分配預算表表3 金額：萬元項目行次金額簡要說明一、凈利潤1加：年初未分配利潤2二

4、、小計3加：盈余公積補虧4減：提取盈余公積5其中：公益金6應付利潤7三、未分配利潤8第四部分、附表營業(yè)(經(jīng)營)費用預算表表4-1 金額：萬元項 目行次預算數(shù)1、經(jīng)營人員工資12、經(jīng)營人員福利23、折舊費34、水電費45、辦公費56、通訊費67、差旅費78、進貨運雜費89、倉儲費910、廣告費1011、業(yè)務招待費1112、汽車費用1213、租賃費1314、技術(shù)開發(fā)費1415、物業(yè)管理費1516、培訓費1617、商品損耗17合 計財務費用預算表表4-2 金額：萬元項 目行次預算數(shù)貸款利息1合 計管理費用預算表表4-3 金額：萬元項 目行次預算數(shù)1、工資12、職工福利費23、工會經(jīng)費34、職工教育經(jīng)費45、差旅費56、辦公費67、會議費78、業(yè)務招待費89、郵電費910、折舊費1011、租賃費1112、修理費1213、交通費1314、汽車費用1415、低值易耗品攤銷1516、董事會費1617、稅金1718、技術(shù)開發(fā)費1819、咨詢費1920、聘請中介機構(gòu)費2021、勞動保險費2122、財產(chǎn)保險費2223、待業(yè)保險費2324、基本養(yǎng)老保險費2425、住房公積金2526、無形和長期待攤費用攤銷2627、提取的壞帳準備或壞帳損失2728、收取總部管理費2829、醫(yī)療保險費2930合 計營業(yè)收入預算表表4-4 銷售品種銷售數(shù)量（噸）平均單價(元)銷售收入（萬元）合 計營業(yè)