對于財(cái)務(wù)出納職責(zé)2022財(cái)務(wù)職責(zé).doc

1、對于財(cái)務(wù)出納職責(zé)2022財(cái)務(wù)職責(zé)關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 0 2022 財(cái)務(wù)職責(zé)大全出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂“出”即支出，付出;而“納”即收入。以下是WTT精心搜集整理的關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé),下面WTT就和大家分享，來欣賞一下吧。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 11、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對;2、負(fù)責(zé)搜集、審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;4、負(fù)責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理;5、財(cái)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)匯總工作;6、公司安排的其它工作。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 21、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對; 2、辦公室

2、根本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。3、負(fù)責(zé)搜集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、歸檔資料，行政資料的兼顧關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 31、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，根據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日報(bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)主管及公司指導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券

3、，確保完好無損;4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作，良好維護(hù)與個(gè)銀行的關(guān)系。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 41.負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)過失，及時(shí)向指導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。2.協(xié)助會(huì)計(jì)參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點(diǎn)工作，出入庫管理以及明細(xì)記錄;3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好公司往來帳戶的清理工作，根據(jù)賬務(wù)報(bào)表，定期(日、周、月)向下級(jí)客戶出具對賬單并完成對賬;4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷;5.外協(xié)單位的資料報(bào)送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報(bào)辦理工作;6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事宜;關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 51、負(fù)

4、責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個(gè)客戶、供給商的費(fèi)用結(jié)算，確保各項(xiàng)應(yīng)收賬款的及時(shí)收回;2、負(fù)責(zé)為對外事務(wù)聯(lián)絡(luò)：稅局、銀行、工商等的工作溝通;3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理;4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn); 5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)辦理;6、完成上級(jí)指導(dǎo)交辦的其他事宜等關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 61) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及稅務(wù)賬目管理。2)負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)報(bào)表的制作及報(bào)送。3)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。4)與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進(jìn)展會(huì)計(jì)效勞及確保公司會(huì)計(jì)工作順利開展。5)完成指導(dǎo)交辦的其他工作。關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé) 71.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況。2.審核查收報(bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)展匯報(bào)。4.月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號(hào)余額。5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。6.定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。7