2022財務出納工作職責匯總.doc

1、2022財務出納工作職責匯總0 2022 財務出納工作職責匯總出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進展詳細地記錄與核算，以下是WTT精心搜集整理的關于財務出納的職責,下面WTT就和大家分享，來欣賞一下吧。關于財務出納的職責 11、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;5、發(fā)放終端員工薪資。關于財務出納的職責 21、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、本錢管理、資金管控及會計核算等

2、日常管理;2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進展報銷并及時編制相關憑證;3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續(xù); 4、協(xié)助會計作好各種帳務處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的平安;6、確保公司資金符合平安法規(guī);7、監(jiān)視所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉;關于財務出納的職責 31、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室根本賬務的核對;3、負責搜集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項

3、票據(jù);7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。關于財務出納的職責 41.負責公司日常的費用報銷。2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信譽卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3.每日核對營業(yè)收入，做到日清月結，賬實相符。4.月末與會計核對現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。關于財務出納的職責 51.全面負責財務部的日常管理工作;2.組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)視執(zhí)行;3.制定、維護、改良公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務方案;4.負責編制及組織施行財務預算報告,月、季、年度財務報告;5.負責公司全面的資金調配,本錢核算、會計核算和分析p 工作;關于財務出納的職責 61、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;2、負責公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排); 3、履行公司財務監(jiān)視職能，審核分公司往來費用核對;4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;5、指導交代的其他事項。關于財務出納的職責 71、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理方法與要求，進展各項費用的審核報銷工作;2