金蝶KIS迷你版基本操作手冊(cè)

1、 KIS迷你版V8.1基本操作指導(dǎo)手冊(cè)目錄一：新建帳套31：基本操作32：帳套與備份43：新建帳套向?qū)?二：帳套初始化61：幣別、外幣的增加62：帳套選項(xiàng)的設(shè)置63：核算項(xiàng)目的新增84：會(huì)計(jì)科目的新增105：核算項(xiàng)目的設(shè)置116：數(shù)量單位核算的設(shè)置127：外幣科目核算的設(shè)置12三：初始數(shù)據(jù)錄入方法131：一般科目余額錄入操作132：外幣核算科目余額錄入操作133：掛核算項(xiàng)目的科目余額錄入操作134：數(shù)量金額核算科目錄入操作145：試算平衡與啟用帳套1451試算平衡：1452啟用帳套：15四：?jiǎn)⒂脦ぬ缀蟮幕A(chǔ)設(shè)置方法161：基礎(chǔ)設(shè)置方法162：系統(tǒng)維護(hù)方法17五：業(yè)務(wù)流程處理191：憑證錄入19

2、11：一般科目憑證錄入1912：外幣核算憑證錄入2013：數(shù)量金額核算憑證錄入2014：掛核算項(xiàng)目憑證錄入212：憑證審核、過(guò)賬213：期末結(jié)轉(zhuǎn)損益234：期末調(diào)匯245：期末結(jié)賬25六：報(bào)表的基本操作261：基本操作262：公式基本分析27結(jié)束語(yǔ)：30一：新建帳套（基于金蝶迷你版V8.1制作）注:軟件安裝：安裝路徑選擇，不要安裝在C盤(pán)和中文路徑下1：基本操作進(jìn)入金蝶迷你版的主界面點(diǎn)擊確認(rèn)可以進(jìn)入當(dāng)前帳套，這里先演示新建帳套。（這里默認(rèn)要使用Manager管理員登錄）。2：帳套與備份點(diǎn)擊這個(gè)按鈕來(lái)選擇新建帳套的存放文件夾和帳套備份的文件夾（如沒(méi)有文件夾的可新建），然后在文件名處鍵入欲取的帳套文

3、件名，點(diǎn)選打開(kāi)，在界面點(diǎn)選新建帳套。這里要注意不要備份和存放在C盤(pán)，以免在系統(tǒng)損壞時(shí)丟失。注:備份文件的擴(kuò)展名是.AIR，而帳套文件的拓展名是.AIS3：新建帳套向?qū)Ы?jīng)過(guò)一個(gè)介紹之后按下一步，出現(xiàn)帳套名稱(chēng)文本框，在這里一定要輸入公司的全稱(chēng)！如：再點(diǎn)選下一步，指定公司的的行業(yè)，這里會(huì)影響以后帳套的會(huì)計(jì)科目預(yù)設(shè)，按公司的具體情況來(lái)選擇，一般點(diǎn)選企業(yè)會(huì)計(jì)制度。然后再按下一步，輸入公司的本位幣，在中國(guó)的公司一般按照默認(rèn)人民幣/RMB設(shè)置就可以了。下一步設(shè)置會(huì)計(jì)科目的級(jí)數(shù)和每一個(gè)級(jí)數(shù)的代碼長(zhǎng)度，例如：1001-庫(kù)存現(xiàn)金 為一級(jí)科目，代碼位數(shù)為4100101-庫(kù)存現(xiàn)金-美金 為二級(jí)科目，代碼位數(shù)為2下一步

4、選擇會(huì)計(jì)年度，期間的開(kāi)始日期和界定方式，一般按自然月份選擇，如果會(huì)計(jì)期間是本年度第一期則要錄入上一年的期末余額；如果是本年度的其他月份則需要錄入上一個(gè)月的期末余額。然后點(diǎn)完成結(jié)束向?qū)?。二：帳套初始?：幣別、外幣的增加某家公司除了人民幣之外有做其他貨幣的核算的話，我們可以這樣設(shè)置。在初始化界面點(diǎn)選幣別，再點(diǎn)增加，輸入要增加的幣別和代碼再點(diǎn)選增加。注：如果當(dāng)前啟用期數(shù)是第三期，那么以前的匯率默認(rèn)為1，不能修改2：帳套選項(xiàng)的設(shè)置帳套常用的設(shè)置我們可以在初始化的界面看到帳套選項(xiàng)按鈕在憑證選項(xiàng)卡中勾選相應(yīng)的復(fù)選框以實(shí)現(xiàn)與憑證相關(guān)的功能，常用的有（1）：某公司制單和審核人都是一個(gè)人，要勾選應(yīng)征審核允許制

5、單人和審核人為同一個(gè)人。（2）：某公司每張憑證都需要打印，要去掉憑證保存后立刻新增的鉤以方便打印。（3）：憑證錄入時(shí)自動(dòng)補(bǔ)斷號(hào)。（4）：憑證過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核。在稅務(wù)、銀行選項(xiàng)卡，如果不需要使用出納系統(tǒng)，可以在是否進(jìn)行銀行對(duì)賬選項(xiàng)點(diǎn)否。如果啟用出納模塊的話，點(diǎn)高級(jí)選項(xiàng)可以把出納里面的“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬、可以從憑證引入銀行存款日記賬”兩個(gè)選項(xiàng)勾選。3：核算項(xiàng)目的新增一家公司常常有很多往來(lái)的業(yè)務(wù)，而這些信息又要在憑證中反映就可以用到核算項(xiàng)目，核算項(xiàng)目里面默認(rèn)有往來(lái)單位、部門(mén)、員工這幾個(gè)類(lèi)別，如果我們需要核算到客戶(hù)或供應(yīng)商。我們可以這樣設(shè)置，在初始化主界面點(diǎn)選中間的核算項(xiàng)目按鈕，然后點(diǎn)選增加

6、類(lèi)別，最后在類(lèi)別名稱(chēng)處輸入需要的類(lèi)別，點(diǎn)選確定。如果要在客戶(hù)類(lèi)別中增加具體的某一客戶(hù)，我們可以在客戶(hù)選項(xiàng)卡中點(diǎn)選增加，然后輸入客戶(hù)的代碼以及客戶(hù)的名稱(chēng)；例如你想把應(yīng)收賬款核算到職員，則需要在職員選項(xiàng)卡里面增加要核算職員，部門(mén)也是一樣。注：如果新增職員前要先新增部門(mén)。4：會(huì)計(jì)科目的新增某公司要新增會(huì)計(jì)科目的（包括一級(jí)和一級(jí)以上），我們可以這樣操作在初始化主界面點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目按增加按鈕，以新增一級(jí)科目為例：填入要新增的科目代碼和科目名稱(chēng)，然后按增加（外幣核算和核算項(xiàng)目下面講到）這里要特別注意新增的科目要選對(duì)科目類(lèi)別余額方向。以新增二級(jí)科目為例：科目代碼數(shù)字1003部分表示下圖的一級(jí)科目代碼長(zhǎng)度“4”

7、，數(shù)字01部分表示下圖的科二級(jí)目代碼長(zhǎng)度“2”。填好后按增加，就會(huì)增加一個(gè)100301的二級(jí)科目。5：核算項(xiàng)目的設(shè)置正如前面所說(shuō)，核算項(xiàng)目的設(shè)置是在修改、新增會(huì)計(jì)科目的窗體中，如果我們想要在100301這個(gè)的會(huì)計(jì)科目中選用客戶(hù)作為核算項(xiàng)目，我們可以這樣操作；對(duì)于需要多核算項(xiàng)目的企業(yè)，也可以選中多核算項(xiàng)目，再勾選需要的項(xiàng)目。6：數(shù)量單位核算的設(shè)置如果我們需要用到數(shù)量金額進(jìn)行核算，具體設(shè)置也是在會(huì)計(jì)科目的增加、修改窗口中完成的。勾上數(shù)量金額輔助核算復(fù)選框，然后填入計(jì)量單位。7：外幣科目核算的設(shè)置如果某公司希望用多外幣或單一外幣做會(huì)計(jì)科目核算的話，我們可以這樣設(shè)置，在會(huì)計(jì)科目的增加、修改窗口中點(diǎn)選核

8、算外幣的規(guī)則，還可以根據(jù)需求設(shè)置是否進(jìn)行期末調(diào)匯。三：初始數(shù)據(jù)錄入方法1：一般科目余額錄入操作在初始化界面點(diǎn)擊初始數(shù)據(jù)，然后在彈出的窗口中期初余額處填入該科目的初始數(shù)據(jù)。2：外幣核算科目余額錄入操作在初始數(shù)據(jù)窗口中左上角按“人民幣”下拉框，然后選擇要設(shè)置的幣別在原幣初期余額輸入美元的余額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成本位幣（這里是人民幣）。3：掛核算項(xiàng)目的科目余額錄入操作在初始數(shù)據(jù)窗口點(diǎn)選二級(jí)科目核算項(xiàng)目，再?gòu)钠诔跤囝~中錄入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匯總到一級(jí)科目。4：數(shù)量金額核算科目錄入操作在初始數(shù)據(jù)窗口中左上角按“人民幣”下拉框，然后在數(shù)量余額中填入該核算項(xiàng)目的數(shù)量，再點(diǎn)窗口左上角的下拉框選回人民幣，再按一般科目余

9、額錄入的方法錄入該科目的期初余額，這是總金額。（按下圖的例子，該材料單價(jià)為10元）5：試算平衡與啟用帳套51試算平衡：因?yàn)橐囁憬痤~平衡才能啟用帳套，所以我們要確保期初余額的平衡，我們可以這樣操作在初始數(shù)據(jù)窗口中左上角按“人民幣”下拉框，然后選中“試算平衡表”確認(rèn)科目借貸平衡。如有不平衡，則重新在初始數(shù)據(jù)錄入中修改，確保平衡后才可以啟用帳套52啟用帳套：注意：一旦啟用帳套就不能反初始化，請(qǐng)謹(jǐn)慎錄入初始數(shù)據(jù)。（但可以從帳套備份還原）啟用帳套前會(huì)默認(rèn)備份一次帳套，這里要注意不要保存?zhèn)浞莸较到y(tǒng)盤(pán)（C盤(pán)）以免數(shù)據(jù)丟失。至此，初始化工作全部完畢，一下進(jìn)入日常處理流程。四：?jiǎn)⒂脦ぬ缀蟮幕A(chǔ)設(shè)置方法1：基礎(chǔ)

10、設(shè)置方法如同初始化界面一樣，在系統(tǒng)維護(hù)基礎(chǔ)資料里面也有幣別、核算科目和會(huì)計(jì)科目的相關(guān)設(shè)置。這里講一下憑證字和結(jié)算項(xiàng)目的設(shè)置。憑證字：一般企業(yè)比較多只是用一個(gè)“記”字；當(dāng)然，其他企業(yè)也可以按照自己的需要來(lái)設(shè)置憑證字。結(jié)算方式：結(jié)算方式的新增和修改也十分簡(jiǎn)單，點(diǎn)選結(jié)算方式，新增，然后輸入需要新增的結(jié)算方式名稱(chēng)再點(diǎn)增加即可。2：系統(tǒng)維護(hù)方法在日常的操作當(dāng)中，如果需要增加或管理用戶(hù)，或是修改密碼都可以來(lái)這里設(shè)置，也可以手動(dòng)備份當(dāng)前帳套。新增用戶(hù)組/用戶(hù)：點(diǎn)擊用戶(hù)組設(shè)置的新增可以新增用戶(hù)組（如：財(cái)務(wù)組）點(diǎn)擊要新增的目標(biāo)組的小文件夾再按新增就可以在該組新增用戶(hù)；安全碼見(jiàn)下圖解釋。用戶(hù)權(quán)限設(shè)置、密碼修改：在

11、用戶(hù)設(shè)置點(diǎn)擊授權(quán)可以對(duì)所選用戶(hù)進(jìn)行相應(yīng)授權(quán)，可以按照企業(yè)需要來(lái)設(shè)置，這里要注意的是授權(quán)范圍一定要點(diǎn)選“所有用戶(hù)”，不然該用戶(hù)就不能看到其他用錄入的憑證了。修改密碼的話只能修改當(dāng)前用戶(hù)登錄的密碼：五：業(yè)務(wù)流程處理具體流程如下憑證錄入（憑證審核，如勾選）憑證過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益（期末調(diào)匯，如勾選）期末結(jié)賬1：憑證錄入這里要注意的是凡是能連接到代碼庫(kù)里面的文本框都可以使用F7按鍵進(jìn)行查詢(xún)11：一般科目憑證錄入12：外幣核算憑證錄入在幣別、匯率框體中輸入該幣別的發(fā)生金額。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)換算為本位幣（人民幣）。13：數(shù)量金額核算憑證錄入掛核算項(xiàng)目的憑證錄入在發(fā)生金額處輸入發(fā)生的金額，然后在單據(jù)體的左下角錄入數(shù)量，要

12、注意的是發(fā)生金額和數(shù)量的比，也就是單價(jià)，要和錄入的期初數(shù)據(jù)單價(jià)相匹配，否則報(bào)警告。14：掛核算項(xiàng)目憑證錄入在如圖示001處填入核算項(xiàng)目的代碼，不知道代碼的話可以使用鍵盤(pán)的F7進(jìn)行查詢(xún)。2：憑證審核、過(guò)賬憑證審核：1：如果我們?cè)趲ぬ走x項(xiàng)憑證選項(xiàng)卡中勾選了“過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核”的話，我們就必須進(jìn)行憑證的審核。2：如果沒(méi)有勾選“憑證審核允許制單人和審核人為同一個(gè)人”的話，必須切換用戶(hù)來(lái)進(jìn)行憑證的審核。憑證審核的方法是在賬務(wù)處理中點(diǎn)擊憑證審核，選中要審核的業(yè)務(wù)單據(jù)，在彈出的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿上方菜單欄點(diǎn)擊審核或批審（多單據(jù)的情況下），在憑證窗口彈出來(lái)后再次按下菜單欄上的“審核”按鍵完成審核。反審核就是重復(fù)

13、審核的過(guò)程憑證過(guò)賬：正如前面所說(shuō)，一般情況下憑證要審核完才能過(guò)賬，過(guò)賬的操作方法是這樣的。在財(cái)務(wù)處理里面點(diǎn)擊憑證過(guò)賬根據(jù)個(gè)人的需要點(diǎn)選憑證號(hào)連續(xù)性的選項(xiàng)，最后按前進(jìn)，知道完成過(guò)賬。注：要結(jié)賬，必須過(guò)賬完畢！一張憑證都不能遺漏?。òㄆ谀┱{(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證）3：期末結(jié)轉(zhuǎn)損益在期末，損益類(lèi)科目的余額將全部結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”中，所以在結(jié)賬前必須結(jié)轉(zhuǎn)損益。做法是在財(cái)務(wù)處理中點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益然后一直前進(jìn)，完成結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。要注意的是結(jié)轉(zhuǎn)損益完成后，系統(tǒng)會(huì)生成一張憑證。所以要再次審核過(guò)賬！4：期末調(diào)匯如果企業(yè)有外幣核算并勾選了“期末調(diào)匯”那么在期末結(jié)賬前要進(jìn)行期末調(diào)匯。在財(cái)務(wù)處理里面點(diǎn)擊期末調(diào)匯，輸入期末余額

14、，然后在下一步中輸入外幣損益科目，最后完成期末調(diào)匯。這里輸入的期末余額是下個(gè)會(huì)計(jì)期間的期初余額！5：期末結(jié)賬期末結(jié)賬必須確定所有憑證已經(jīng)過(guò)賬完畢。（如勾選的出納扎帳、期末調(diào)匯也要完成）在財(cái)務(wù)處理里面點(diǎn)擊期末結(jié)賬，輸入當(dāng)前用戶(hù)的密碼進(jìn)行結(jié)賬。期末結(jié)賬選項(xiàng)中除了期末結(jié)賬外，還有反過(guò)賬當(dāng)期憑證、期末反結(jié)賬和出納反扎帳的功能。以便出錯(cuò)時(shí)能及時(shí)改正。經(jīng)過(guò)強(qiáng)制備份后，期末結(jié)賬完成，右下角會(huì)跳轉(zhuǎn)到下個(gè)會(huì)計(jì)期間。六：報(bào)表的基本操作1：基本操作在報(bào)表這一塊，用戶(hù)可以隨便操作，因?yàn)閷?duì)錄入的數(shù)據(jù)是不會(huì)影響的。這里以“資產(chǎn)負(fù)債表”為例，講解報(bào)表的操作方法。如果初始數(shù)據(jù)錄入后發(fā)現(xiàn)表上都是0，沒(méi)有數(shù)據(jù)，可以點(diǎn)擊菜單欄的重

15、算、計(jì)算，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算。（如果計(jì)算后修改過(guò)憑證數(shù)量金額、期初數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)未刷新，也要點(diǎn)重算、計(jì)算進(jìn)行手動(dòng)刷新）小竅門(mén)：按下F11可以調(diào)出金蝶自帶的計(jì)算器進(jìn)行計(jì)算2：公式基本分析新手要多使用報(bào)表的公式向?qū)?，（快捷鍵F7）以上圖C3單元格（貨幣資金年初數(shù)）為例，在自定義公式向?qū)гO(shè)置見(jiàn)上圖向?qū)Т翱凇＝忉屓缦拢骸啊保罕硎驹搯卧袢?shù)的科目代碼從1001（現(xiàn)金）到（其他貨幣資金）包括10021008的其他科目?！癈1”：C表示初期余額，1表示本年的第1個(gè)會(huì)計(jì)期間，合在一起就是年初余額。.C1：就是表示科目1001到1009的年初數(shù)，在這里就是貨幣資金的年初數(shù)。還有其他的公式都能在公式向?qū)е姓业?！常用快捷鍵：反過(guò)賬：Ctrl+F11（在會(huì)計(jì)之家窗口按）反結(jié)賬：Ctrl+F12（在會(huì)計(jì)之家