收付款ERP具體操作流程

1、銀行收付款ERP具體操作流程(用友ERP U8)貨款（工程款）入賬：點(diǎn)“應(yīng)收款管理”模塊，“收款單據(jù)處理”收款單據(jù)錄入，是將已收到的客戶款項(xiàng)或退回客戶的款項(xiàng)，錄入到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。包括收款單與付款單（即紅字收款單）的錄入。· 應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來(lái)記錄企業(yè)收到的款項(xiàng)，當(dāng)您收到每一筆款項(xiàng)時(shí)，您應(yīng)知道該款項(xiàng)是客戶結(jié)算所欠貨款，還是提前支付的貨款，還是支付其他費(fèi)用。系統(tǒng)用款項(xiàng)類型來(lái)區(qū)別不同的用途。您在錄入收款單時(shí)。您需要指定其款項(xiàng)用途。如果對(duì)于同一張收款單，如果包含不同用途的款項(xiàng)，您應(yīng)在表體記錄中分行顯示。· 在一張收款單中，若選擇表體記錄的款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，則該款項(xiàng)性質(zhì)為沖銷應(yīng)收

2、款；若選擇表體記錄的款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則該款項(xiàng)用途為形成預(yù)收款；若選擇表體記錄的款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則該款項(xiàng)用途為其他費(fèi)用。· 對(duì)于不同的用途的款項(xiàng)，系統(tǒng)提供的后續(xù)業(yè)務(wù)處理不同。對(duì)于沖銷應(yīng)收賬款，以及形成預(yù)收款的款項(xiàng)，您需要進(jìn)行核銷，即將收款單與其對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票或應(yīng)收單進(jìn)行核銷勾對(duì)，進(jìn)行沖銷客戶債務(wù)的處理。對(duì)于其他費(fèi)用用途的款項(xiàng)則不需要進(jìn)行核銷。· 若一張收款單中，表頭客戶與表體客戶不同，則視表體客戶的款項(xiàng)為代付款。代付款的形成及處理 有時(shí)，可能您收到一個(gè)單位的一筆款項(xiàng)，但他是為另外一個(gè)單位付的款。這時(shí)您有兩種處理方式：· 將付款單位直接記錄為另外一個(gè)單位。金額為

3、代付金額。（即是正常的收款單）· 將付款單位仍然記錄為該單位，但通過(guò)在表體輸入代付客戶的功能處理代付款業(yè)務(wù)。這種方式的好處是既可以保留該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息，又可以處理同時(shí)代多個(gè)單位付款的情況?！静僮鞑襟E】1.首先進(jìn)入收款單據(jù)錄入界面，輸入此筆收款單，表頭客戶輸入付款單位信息，表頭金額為總金額。2.在表體中，輸入此筆收款單中，代付客戶的名稱及代付金額。3.點(diǎn)擊核銷按鈕，輸入過(guò)濾條件，即可對(duì)付款單位進(jìn)行核銷，也可過(guò)濾代付單位，進(jìn)行核銷·有時(shí)，可能您收到一個(gè)單位的一筆款項(xiàng)，但該款項(xiàng)包括為另外一個(gè)單位付的款。這時(shí)您有兩種處理方式：· 將付款單位直接記錄為另外一個(gè)單位。金

4、額為代付金額。（即是正常的收款單）· 將付款單位仍然記錄為該單位，但通過(guò)在表體輸入代付客戶的功能處理代付款業(yè)務(wù)。這種方式的好處是既可以保留該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息，又可以處理同時(shí)代多個(gè)單位付款的情況?！静僮鞑襟E】3. 首先進(jìn)入收款單據(jù)錄入界面，輸入此筆收款單，表頭客戶輸入付款單位信息，表頭金額為總金額。4. 在表體中，輸入此筆收款單中，代付客戶的名稱及代付金額。5. 點(diǎn)擊核銷按鈕，輸入過(guò)濾條件，即可對(duì)付款單位進(jìn)行核銷，也可過(guò)濾代付單位，進(jìn)行核銷。 付款單說(shuō)明· 應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來(lái)記錄發(fā)生銷售退貨時(shí)，支付客戶的款項(xiàng)。同樣，您需要指明付款單是應(yīng)收款項(xiàng)退回、預(yù)收款退回、還

5、是其他費(fèi)用退回。應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)的付款單可與應(yīng)收、預(yù)收用途的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。 【操作流程】1. 在單據(jù)界面上，點(diǎn)擊增加按鈕則可新增收款單，點(diǎn)擊切換按鈕則可新增付款單。2. 依據(jù)欄目說(shuō)明輸入各個(gè)項(xiàng)目，錄入完畢后點(diǎn)擊保存按鈕。3. 用戶可點(diǎn)擊審核按鈕可對(duì)已保存單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊棄審按鈕進(jìn)行棄審，并點(diǎn)擊修改按鈕進(jìn)行修改，也可點(diǎn)擊進(jìn)行刪除按鈕，對(duì)修改后的單據(jù)，點(diǎn)擊保存按鈕將其保存。4. 審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進(jìn)行修改并保存。5. 審核后，用戶可點(diǎn)擊核銷-

6、同幣種按鈕，即可實(shí)時(shí)進(jìn)行同幣種核銷 ，即幣種相同的發(fā)票、應(yīng)收單與收款單進(jìn)行勾對(duì)。若應(yīng)收與收款的幣種不同，則用戶可點(diǎn)擊核銷-異幣種按鈕，即可進(jìn)行異幣種核銷 。異幣種核銷：對(duì)當(dāng)前結(jié)算單進(jìn)行即時(shí)核銷，可在幣種不同的應(yīng)收單與收款單據(jù)中進(jìn)行核銷。 【操作步驟】1. 首先用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【日常處理】菜單下的【收款單據(jù)錄入】，進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，通過(guò)切換按鈕進(jìn)行收款單和付款單之間的相互切換。2. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的異幣種。單擊異幣種按鈕時(shí)若發(fā)現(xiàn)該結(jié)算單還沒(méi)有審核，則在顯示核銷界面前先對(duì)該結(jié)算單進(jìn)行審核記賬工作。3. 完成后，即可進(jìn)入結(jié)算單單張核銷界面。上邊列表顯示客戶名稱

7、，即核銷該客戶的結(jié)算單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該結(jié)算單可以核銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，過(guò)濾被核銷單據(jù)記錄。4. 結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細(xì)記錄，包括款項(xiàng)類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時(shí)可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。§ 異幣種核銷時(shí)，點(diǎn)擊匯率按鈕，進(jìn)行中間幣種的設(shè)置。輸入本次的中間幣種和允許誤差，輸入各幣種對(duì)應(yīng)的中間幣種匯率和對(duì)應(yīng)本位幣匯率，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，則系統(tǒng)依據(jù)

8、本次結(jié)算金額進(jìn)行計(jì)算本次結(jié)算中間幣種金額。§ 結(jié)算單列表中款項(xiàng)類型為應(yīng)收款的記錄其本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額，中間幣種金額=本次結(jié)算*該幣種對(duì)應(yīng)中間幣種的匯率，中間幣種金額不允許編輯。§ 核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額，中間幣種金額應(yīng)該根據(jù)修改的本次結(jié)算金額進(jìn)行對(duì)應(yīng)計(jì)算后顯示。6. 用戶若點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的中間幣種結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的中間幣種結(jié)算欄中。7. 完成后，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存該結(jié)算單核銷信息。8. 核銷界面中點(diǎn)擊退出退回到原來(lái)的單據(jù)卡片上。 提示：異幣種核銷時(shí)，需要點(diǎn)擊欄目-結(jié)算單

9、按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目為顯示項(xiàng)；需要點(diǎn)擊欄目-單據(jù)按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目為顯示項(xiàng)。 如何設(shè)置中間幣種及誤差 在異幣種核銷之前應(yīng)該先進(jìn)行中間幣種的設(shè)置，可以設(shè)置為外幣表中的任何一種幣種，也可以是本位幣。主要起到異幣種核銷時(shí)的橋梁作用，以此來(lái)確認(rèn)雙方核銷的有效性。 【各欄目說(shuō)明】· 中間幣種：即本次選定的中間幣種，可以參照幣種表輸入，包括所有的外幣及本位幣，必須選中一種幣種類型。· 允許誤差：指每次核銷時(shí)，核銷雙方的結(jié)算原幣金額折算成中間幣種后，兩者的差額允許范圍。· 幣種：所有外幣表中外幣以及本位幣名稱，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示。&

10、#183; 對(duì)應(yīng)中間幣種匯率：輸入該幣種對(duì)設(shè)定中間幣種之間的匯率，如果曾經(jīng)設(shè)置過(guò)，則可以自動(dòng)帶出。· 對(duì)應(yīng)本位幣匯率：輸入該幣種對(duì)應(yīng)本位幣的匯率，系統(tǒng)自動(dòng)從外幣表中取出，允許您修改。【操作步驟】6. 首先進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊 設(shè)置按鈕，屏幕會(huì)彈出中間幣種設(shè)置界面。7. 按照【各欄目說(shuō)明】輸入相關(guān)信息，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您所輸入的信息進(jìn)行保存。8. 按確認(rèn)按鈕， 可以保存所做的設(shè)置。9. 按取消按鈕， 不保存退出本次設(shè)置。提醒：· 當(dāng)中間幣種為本位幣時(shí)，對(duì)應(yīng)中間幣種匯率和對(duì)應(yīng)本位幣匯率系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保持一致，即無(wú)論您修改哪一項(xiàng)，另一項(xiàng)均會(huì)自動(dòng)修改。· 設(shè)置匯率時(shí)，若該

11、幣種即為中間幣種，則其對(duì)應(yīng)中間幣種的匯率系統(tǒng)將自動(dòng)保持1不變。· 設(shè)置匯率時(shí)，若該幣種即為本位幣，則其對(duì)應(yīng)本位幣的匯率系統(tǒng)將自動(dòng)保持1不變。  核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，而且可以進(jìn)行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關(guān)系后，您可以進(jìn)行精確的賬齡分析，更好的管理您的應(yīng)收賬款。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。同幣種核銷：對(duì)當(dāng)前結(jié)算單進(jìn)行即時(shí)核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本結(jié)算單相同。【操作步驟

12、】6. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的同幣種。單擊核銷按鈕時(shí)若發(fā)現(xiàn)該結(jié)算單還沒(méi)有審核，則在顯示核銷界面前先對(duì)該結(jié)算單進(jìn)行審核記賬工作。7. 完成后，即可進(jìn)入結(jié)算單單張核銷界面。上邊列表顯示客戶名稱，即核銷該客戶的結(jié)算單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該結(jié)算單可以核銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，過(guò)濾被核銷單據(jù)記錄。8. 結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體的明細(xì)記錄，包括款項(xiàng)類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時(shí)可以選擇其中一條

13、表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不在此列表中顯示。§ 同幣種核銷時(shí)，結(jié)算單列表中款項(xiàng)類型為應(yīng)收款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項(xiàng)類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。§ 核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。4. 用戶可手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計(jì)必須保持一致，點(diǎn)擊保存按鈕，即可完成本次核銷操作。5. 用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額，點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排序，可通過(guò)點(diǎn)擊欄

14、目-單據(jù)按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)列表順序的設(shè)置。6. 若結(jié)算單表體記錄中有其他客戶信息時(shí)，則用戶可通過(guò)過(guò)濾按鈕，選擇其他客戶，單據(jù)核銷中顯示該客戶的所有符合條件的結(jié)算單以及被核銷單據(jù)列表。用戶輸入結(jié)算金額，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存該客戶結(jié)算單核銷信息。7. 核銷界面中點(diǎn)擊退出按鈕均將退回到原來(lái)的單據(jù)卡片上。2. 異幣種核銷只能在【收款單據(jù)錄入】中進(jìn)行核銷處理，同幣種的核銷還可以在【核銷處理】中進(jìn)行批量、自動(dòng)核銷。3. 在【收款單據(jù)錄入】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)，余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)錄入】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。收款單據(jù)錄入收款單據(jù)錄入，

15、是將已收到的客戶款項(xiàng)或退回客戶的款項(xiàng)，錄入到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。包括收款單與付款單（即紅字收款單）的錄入。 收款單說(shuō)明· 應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來(lái)記錄企業(yè)收到的款項(xiàng)，當(dāng)您收到每一筆款項(xiàng)時(shí)，您應(yīng)知道該款項(xiàng)是客戶結(jié)算所欠貨款，還是提前支付的貨款，還是支付其他費(fèi)用。系統(tǒng)用款項(xiàng)類型來(lái)區(qū)別不同的用途。您在錄入收款單時(shí)。您需要指定其款項(xiàng)用途。如果對(duì)于同一張收款單，如果包含不同用途的款項(xiàng)，您應(yīng)在表體記錄中分行顯示。· 在一張收款單中，若選擇表體記錄的款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，則該款項(xiàng)性質(zhì)為沖銷應(yīng)收款；若選擇表體記錄的款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則該款項(xiàng)用途為形成預(yù)收款；若選擇表體記錄的款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用

16、，則該款項(xiàng)用途為其他費(fèi)用。· 對(duì)于不同的用途的款項(xiàng)，系統(tǒng)提供的后續(xù)業(yè)務(wù)處理不同。對(duì)于沖銷應(yīng)收賬款，以及形成預(yù)收款的款項(xiàng)，您需要進(jìn)行核銷，即將收款單與其對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票或應(yīng)收單進(jìn)行核銷勾對(duì)，進(jìn)行沖銷客戶債務(wù)的處理。對(duì)于其他費(fèi)用用途的款項(xiàng)則不需要進(jìn)行核銷。· 若一張收款單中，表頭客戶與表體客戶不同，則視表體客戶的款項(xiàng)為代付款。代付款的形成及處理 有時(shí)，可能您收到一個(gè)單位的一筆款項(xiàng)，但該款項(xiàng)包括為另外一個(gè)單位付的款。這時(shí)您有兩種處理方式：· 將付款單位直接記錄為另外一個(gè)單位。金額為代付金額。（即是正常的收款單）· 將付款單位仍然記錄為該單位，但通過(guò)在表體輸入代付

17、客戶的功能處理代付款業(yè)務(wù)。這種方式的好處是既可以保留該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息，又可以處理同時(shí)代多個(gè)單位付款的情況。【操作步驟】3. 首先進(jìn)入收款單據(jù)錄入界面，輸入此筆收款單，表頭客戶輸入付款單位信息，表頭金額為總金額。4. 在表體中，輸入此筆收款單中，代付客戶的名稱及代付金額。5. 點(diǎn)擊核銷按鈕，輸入過(guò)濾條件，即可對(duì)付款單位進(jìn)行核銷，也可過(guò)濾代付單位，進(jìn)行核銷。 付款單說(shuō)明· 應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來(lái)記錄發(fā)生銷售退貨時(shí)，支付客戶的款項(xiàng)。同樣，您需要指明付款單是應(yīng)收款項(xiàng)退回、預(yù)收款退回、還是其他費(fèi)用退回。應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)的付款單可與應(yīng)收、預(yù)收用途的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。

18、 【操作流程】1. 在單據(jù)界面上，點(diǎn)擊增加按鈕則可新增收款單，點(diǎn)擊切換按鈕則可新增付款單。2. 依據(jù)欄目說(shuō)明輸入各個(gè)項(xiàng)目，錄入完畢后點(diǎn)擊保存按鈕。3. 用戶可點(diǎn)擊審核按鈕可對(duì)已保存單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊棄審按鈕進(jìn)行棄審，并點(diǎn)擊修改按鈕進(jìn)行修改，也可點(diǎn)擊進(jìn)行刪除按鈕，對(duì)修改后的單據(jù)，點(diǎn)擊保存按鈕將其保存。4. 審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進(jìn)行修改并保存。5. 審核后，用戶可點(diǎn)擊核銷-同幣種按鈕，即可實(shí)時(shí)進(jìn)行同幣種核銷 ，即幣種相同的發(fā)票、應(yīng)收單與收款單進(jìn)行勾對(duì)。若應(yīng)收與收款的幣

19、種不同，則用戶可點(diǎn)擊核銷-異幣種按鈕，即可進(jìn)行異幣種核銷 。異幣種核銷：對(duì)當(dāng)前結(jié)算單進(jìn)行即時(shí)核銷，可在幣種不同的應(yīng)收單與收款單據(jù)中進(jìn)行核銷。 【操作步驟】1. 首先用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【日常處理】菜單下的【收款單據(jù)錄入】，進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，通過(guò)切換按鈕進(jìn)行收款單和付款單之間的相互切換。2. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的異幣種。單擊異幣種按鈕時(shí)若發(fā)現(xiàn)該結(jié)算單還沒(méi)有審核，則在顯示核銷界面前先對(duì)該結(jié)算單進(jìn)行審核記賬工作。3. 完成后，即可進(jìn)入結(jié)算單單張核銷界面。上邊列表顯示客戶名稱，即核銷該客戶的結(jié)算單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該結(jié)算單可以核

20、銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，過(guò)濾被核銷單據(jù)記錄。4. 結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細(xì)記錄，包括款項(xiàng)類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時(shí)可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。§ 異幣種核銷時(shí)，點(diǎn)擊匯率按鈕，進(jìn)行中間幣種的設(shè)置。輸入本次的中間幣種和允許誤差，輸入各幣種對(duì)應(yīng)的中間幣種匯率和對(duì)應(yīng)本位幣匯率，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，則系統(tǒng)依據(jù)本次結(jié)算金額進(jìn)行計(jì)算本次結(jié)算中間幣種金額。§ 結(jié)算單列表中款項(xiàng)類型為應(yīng)收款的記錄其本次

21、結(jié)算金額=該記錄的原幣余額，中間幣種金額=本次結(jié)算*該幣種對(duì)應(yīng)中間幣種的匯率，中間幣種金額不允許編輯。§ 核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額，中間幣種金額應(yīng)該根據(jù)修改的本次結(jié)算金額進(jìn)行對(duì)應(yīng)計(jì)算后顯示。6. 用戶若點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的中間幣種結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的中間幣種結(jié)算欄中。7. 完成后，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存該結(jié)算單核銷信息。8. 核銷界面中點(diǎn)擊退出退回到原來(lái)的單據(jù)卡片上。 提示：異幣種核銷時(shí)，需要點(diǎn)擊欄目-結(jié)算單按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目為顯示項(xiàng)；需要點(diǎn)擊欄目-單據(jù)按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目

22、為顯示項(xiàng)。 如何設(shè)置中間幣種及誤差 在異幣種核銷之前應(yīng)該先進(jìn)行中間幣種的設(shè)置，可以設(shè)置為外幣表中的任何一種幣種，也可以是本位幣。主要起到異幣種核銷時(shí)的橋梁作用，以此來(lái)確認(rèn)雙方核銷的有效性。 【各欄目說(shuō)明】· 中間幣種：即本次選定的中間幣種，可以參照幣種表輸入，包括所有的外幣及本位幣，必須選中一種幣種類型。· 允許誤差：指每次核銷時(shí)，核銷雙方的結(jié)算原幣金額折算成中間幣種后，兩者的差額允許范圍。· 幣種：所有外幣表中外幣以及本位幣名稱，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示。· 對(duì)應(yīng)中間幣種匯率：輸入該幣種對(duì)設(shè)定中間幣種之間的匯率，如果曾經(jīng)設(shè)置過(guò)，則可以自動(dòng)帶出

23、。· 對(duì)應(yīng)本位幣匯率：輸入該幣種對(duì)應(yīng)本位幣的匯率，系統(tǒng)自動(dòng)從外幣表中取出，允許您修改?！静僮鞑襟E】6. 首先進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊 設(shè)置按鈕，屏幕會(huì)彈出中間幣種設(shè)置界面。7. 按照【各欄目說(shuō)明】輸入相關(guān)信息，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您所輸入的信息進(jìn)行保存。8. 按確認(rèn)按鈕， 可以保存所做的設(shè)置。9. 按取消按鈕， 不保存退出本次設(shè)置。提醒：· 當(dāng)中間幣種為本位幣時(shí)，對(duì)應(yīng)中間幣種匯率和對(duì)應(yīng)本位幣匯率系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保持一致，即無(wú)論您修改哪一項(xiàng)，另一項(xiàng)均會(huì)自動(dòng)修改。· 設(shè)置匯率時(shí)，若該幣種即為中間幣種，則其對(duì)應(yīng)中間幣種的匯率系統(tǒng)將自動(dòng)保持1不變。· 設(shè)置匯率時(shí)，若該幣種

24、即為本位幣，則其對(duì)應(yīng)本位幣的匯率系統(tǒng)將自動(dòng)保持1不變。  核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，而且可以進(jìn)行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關(guān)系后，您可以進(jìn)行精確的賬齡分析，更好的管理您的應(yīng)收賬款。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。同幣種核銷：對(duì)當(dāng)前結(jié)算單進(jìn)行即時(shí)核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本結(jié)算單相同?！静僮鞑襟E】6. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的同幣種。單擊核銷按鈕時(shí)若發(fā)現(xiàn)該結(jié)算單還

25、沒(méi)有審核，則在顯示核銷界面前先對(duì)該結(jié)算單進(jìn)行審核記賬工作。7. 完成后，即可進(jìn)入結(jié)算單單張核銷界面。上邊列表顯示客戶名稱，即核銷該客戶的結(jié)算單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該結(jié)算單可以核銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，過(guò)濾被核銷單據(jù)記錄。8. 結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體的明細(xì)記錄，包括款項(xiàng)類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時(shí)可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不在此列表中顯示。§ 同幣種核銷時(shí)，結(jié)算單列表中款

26、項(xiàng)類型為應(yīng)收款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項(xiàng)類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。§ 核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。4. 用戶可手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計(jì)必須保持一致，點(diǎn)擊保存按鈕，即可完成本次核銷操作。5. 用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額，點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排序，可通過(guò)點(diǎn)擊欄目-單據(jù)按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)列表順序的設(shè)置。6. 若結(jié)算單表體記錄中有其他客戶信息時(shí)，則用戶可通過(guò)

27、過(guò)濾按鈕，選擇其他客戶，單據(jù)核銷中顯示該客戶的所有符合條件的結(jié)算單以及被核銷單據(jù)列表。用戶輸入結(jié)算金額，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存該客戶結(jié)算單核銷信息。7. 核銷界面中點(diǎn)擊退出按鈕均將退回到原來(lái)的單據(jù)卡片上。2. 異幣種核銷只能在【收款單據(jù)錄入】中進(jìn)行核銷處理，同幣種的核銷還可以在【核銷處理】中進(jìn)行批量、自動(dòng)核銷。3. 在【收款單據(jù)錄入】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)，余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)錄入】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。 【欄目說(shuō)明】§ 表頭欄目說(shuō)明 § 單據(jù)編碼：不允許重復(fù)，不允許為空。根據(jù)單據(jù)編碼生成規(guī)則中

28、的設(shè)置進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)生成，若設(shè)置不是自動(dòng)編碼，則在系統(tǒng)自動(dòng)生成的基礎(chǔ)上可以修改，否則不允許修改。§ 客戶名稱：可以參照輸入，不能為空。必須是檔案中已經(jīng)存在的記錄。§ 日期：您可采用直接輸入或用鼠標(biāo)單擊右邊的日期參照框參照輸入收款單的日期?？梢詤⒄蛰斎耄荒転榭?，缺省為當(dāng)前注冊(cè)日期。§ 結(jié)算方式：結(jié)算方式即收款的方式，如支票、匯票、現(xiàn)金等方式?？梢詤⒄蛰斎?，不能為空，必須是檔案中已經(jīng)存在的記錄。§ 金額：結(jié)算金額即您收款的金額。您應(yīng)該直接輸入結(jié)算金額 。不能為空，只能輸入大于0的數(shù)字內(nèi)容。§ 數(shù)量：您可以錄入銷售商品的數(shù)量。§ 幣種：幣種

29、是您進(jìn)行結(jié)算的幣別，如人民幣、美圓、日?qǐng)A等?？梢詤⒄蛰斎耄荒転榭?，缺省為本位幣。必須是檔案中已經(jīng)存在的記錄。§ 匯率：如果您在前一項(xiàng)選擇的幣種不是記賬本位幣，您應(yīng)在此輸入?yún)R率，您應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)期匯率直接錄入。§ 結(jié)算科目：結(jié)算科目即您進(jìn)行結(jié)算時(shí)所對(duì)應(yīng)的科目，如銀行存款科目。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您所選的結(jié)算方式選定一個(gè)結(jié)算科目，您可根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行修改。該科目可以為空?？梢詤⒄蛰斎耄梢詾榭?，卻省根據(jù)輸入的結(jié)算方式進(jìn)行自動(dòng)帶出。輸入的科目不能是應(yīng)收應(yīng)付的受控科目。§ 票據(jù)號(hào)：這是您需要自己錄入的項(xiàng)目，您如果認(rèn)為沒(méi)有必要，可以保持此欄為空。§ 銀行賬號(hào)：由

30、系統(tǒng)自動(dòng)帶入該客戶在檔案中的銀行賬號(hào)，可以進(jìn)行手工修改。在已經(jīng)錄入客戶的情況下可以自動(dòng)將該客戶的銀行信息帶出供用戶參照錄入，可以隨意修改該項(xiàng)內(nèi)容。若先參照錄入銀行信息，則自動(dòng)帶出其對(duì)應(yīng)的賬號(hào)信息。§ 銀行名稱：可以為空，最大位長(zhǎng)不能超過(guò)100位。不能輸入非法字符。在已經(jīng)錄入客戶的情況下可以自動(dòng)將該客戶的銀行信息帶出供用戶參照錄入，可以隨意修改該項(xiàng)內(nèi)容。§ 票據(jù)號(hào)：手工輸入，可以為空，最大位長(zhǎng)不能超過(guò)30位，不能輸入非法字符。§ 項(xiàng)目：當(dāng)輸入的結(jié)算科目為項(xiàng)目核算時(shí)，必須輸入對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。§ 訂單號(hào)：錄入與收款單對(duì)應(yīng)的訂單號(hào)。手工輸入，可以為空。§

31、自定義項(xiàng)：根據(jù)各個(gè)自定義項(xiàng)的數(shù)據(jù)類型進(jìn)行相應(yīng)的手工輸入。共有16項(xiàng)。§ 合同類型編號(hào)：手工輸入或參照選擇單據(jù)對(duì)應(yīng)合同的類型編號(hào)，如先選定合同類型，系統(tǒng)將自動(dòng)帶出編號(hào)。§ 合同類型：手工輸入或參照選擇單據(jù)對(duì)應(yīng)合同的類型，如選定類型編號(hào)，系統(tǒng)將自動(dòng)帶出類型名稱。§ 合同號(hào)：手工輸入或參照選擇單據(jù)對(duì)應(yīng)的合同號(hào)，如先選定合同名稱，系統(tǒng)將自動(dòng)帶出合同號(hào)。§ 合同名稱：手工輸入或參照選擇單據(jù)對(duì)應(yīng)的合同名稱，如先選定合同號(hào)，系統(tǒng)將自動(dòng)帶出合同名稱。注意：已選定合同的單據(jù)，表體中將自動(dòng)帶入相關(guān)合同信息。§ 表體欄目說(shuō)明 § 款項(xiàng)類型：通過(guò)下拉菜單選擇

32、，根據(jù)業(yè)務(wù)情況選擇"應(yīng)收款"、"預(yù)收款"、"其他費(fèi)用"。§ 訂單類型：通過(guò)下拉菜單選擇，根據(jù)業(yè)務(wù)情況選擇"銷售訂單"、"出口訂單"或空。§ 訂單號(hào)：參照訂單類型輸入訂單號(hào)。§ 客戶名稱：可以參照輸入，不能為空，自動(dòng)帶入表頭客戶，用戶可修改，若與表頭不一致，系統(tǒng)默認(rèn)為代付款。§ 科目：款項(xiàng)類型為應(yīng)收款、預(yù)收款時(shí)，表體中對(duì)應(yīng)輸入的沖銷科目必須本系統(tǒng)的受控科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用時(shí)，表體中對(duì)應(yīng)輸入的沖銷科目不能是應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目。§ 金額：表體金額合

33、計(jì)必須等于表頭金額。§ 數(shù)量：表體數(shù)量合計(jì)沒(méi)有必須等于表頭數(shù)量的要求。§ 本幣金額：表體本幣金額=表體原幣金額*表頭匯率，輸入原幣金額時(shí)自動(dòng)計(jì)算本幣金額，修改本幣金額時(shí)自動(dòng)反算原幣金額。§ 項(xiàng)目：當(dāng)輸入的結(jié)算科目為項(xiàng)目核算時(shí)，必須輸入對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。§ 自定義項(xiàng)：根據(jù)各個(gè)自定義項(xiàng)的數(shù)據(jù)類型進(jìn)行相應(yīng)的手工輸入。共有16項(xiàng)。§ 合同類型編號(hào)、合同類型：根據(jù)表頭選定對(duì)應(yīng)內(nèi)容自動(dòng)顯示，也可手工錄入或參照選擇，這兩項(xiàng)任選一項(xiàng)，另一項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出對(duì)應(yīng)內(nèi)容。§ 合同號(hào)、合同名稱：根據(jù)表頭選定對(duì)應(yīng)內(nèi)容自動(dòng)顯示，也可手工錄入或參照選擇，這兩項(xiàng)任選一項(xiàng)，另一項(xiàng)

34、會(huì)自動(dòng)帶出對(duì)應(yīng)內(nèi)容。 【操作步驟】§ 收款單據(jù)增加 1. 點(diǎn)擊【收款單據(jù)錄入】，進(jìn)入收款單錄入界面，若新增收款單，點(diǎn)擊增加按鈕，系統(tǒng)顯示空白收款單。若新增付款單，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊切換按鈕，可使當(dāng)前的收款單的界面切換為付款單的界面。2. 若您收到的款項(xiàng)中既有客戶支付的貨款，又有客戶提前支付的預(yù)收款，則在收款單表體記錄中，您應(yīng)將兩筆款項(xiàng)分開記錄。3. 您可按照【欄目說(shuō)明】的介紹錄入各欄目，錄入完各欄目后，按保存按鈕，即可保存當(dāng)前的操作；如果需要繼續(xù)錄入，可單擊增加按鈕，錄入該客戶下一張收款單/付款單；如果想放棄當(dāng)前的操作，您可單擊 放棄按鈕。3. 付款單的錄入與收款單相同。提示：&#

35、183; 付款單保存后，若其結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)識(shí)，且在選項(xiàng)中選擇登記支票簿，則票據(jù)號(hào)自動(dòng)登記支票簿，若選擇中沒(méi)有選擇登記支票簿，則可點(diǎn)擊登記按鈕，進(jìn)行登記支票登記簿功能。· 表體款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則該記錄形成預(yù)收款。· 表體款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，則該收款是沖銷應(yīng)收賬款。· 表體款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則該收款是其他費(fèi)用。· 若表體客戶與表頭不同，則表體記錄為代付款。· 用戶可通過(guò)單據(jù)設(shè)計(jì)功能，運(yùn)用自定義項(xiàng)將單據(jù)改造成完全符合業(yè)務(wù)要求的單據(jù)。· 若啟用客戶、部門權(quán)限，則用戶在輸入、查詢單據(jù)時(shí)，只能查詢有客戶、部門權(quán)限的單據(jù)。§ 收款

36、單據(jù)修改 1. 如果您當(dāng)前處于“收款單據(jù)錄入”主界面，則先通過(guò)首張、上張、下張、末張按鈕查找所需要修改的單據(jù)找到后，點(diǎn)擊修改按鈕。進(jìn)行修改。修改的操作方式同增加。2. 也可通過(guò)定位按鈕，查詢需要修改的單據(jù)，找到后，點(diǎn)擊修改按鈕。3. 修改完成后，按保存按鈕，即可保存當(dāng)前修改結(jié)果。如果需要修改的單據(jù)很多，可以重復(fù)此操作，直至修改結(jié)束。 提示：· 每修改一張單據(jù)，都要用鼠標(biāo)點(diǎn)擊 保存按鈕 才能保存當(dāng)前修改結(jié)果。· 修改單據(jù)，受單據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限控制。· 已審核、已制單、已核銷的單據(jù)不能修改、刪除。收款單據(jù)刪除 1. 如果您當(dāng)前處于“收款單據(jù)錄入”主界面，則通過(guò)首張

37、、上張、下張、末張按鈕查找所需要?jiǎng)h除的單據(jù)，找到后，點(diǎn)擊刪除按鈕。2. 也可通過(guò)定位按鈕，查詢需要?jiǎng)h除的單據(jù)，找到后，點(diǎn)擊刪除按鈕。3. 如果此時(shí)您正在查看某張單據(jù)，則可以直接單擊刪除圖標(biāo)將當(dāng)前單據(jù)刪除。 提示：· 已審核、已制單、已核銷的單據(jù)不能修改、刪除。· 刪除單據(jù)，受單據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限控制。· 不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行刪除處理。收款單據(jù)審核 1. 如果您當(dāng)前處于“收款單據(jù)錄入”主界面，則通過(guò)首張、上張、下張、末張按鈕查找所需要審核的單據(jù)，找到后，點(diǎn)擊審核按鈕。2. 也可通過(guò)定位按鈕，查詢需要審核的單據(jù)，找到后，點(diǎn)擊審核按鈕。3. 如果此時(shí)您正在查看某張單

38、據(jù)，則可以直接單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前單據(jù)審核。提示：§ 單據(jù)錄入狀態(tài)下不允許進(jìn)行審核、棄審處理。§ 收款單的審核日期=單據(jù)日期，審核人=當(dāng)前用戶。收款單據(jù)棄審 1. 如果您當(dāng)前處于“收款單據(jù)錄入”主界面，則通過(guò)首張、上張、下張、末張按鈕查找所需要棄審的單據(jù)，找到后，點(diǎn)擊棄審按鈕。2. 也可通過(guò)定位按鈕，查詢需要棄審的單據(jù)，找到后，點(diǎn)擊棄審按鈕。3. 如果此時(shí)您正在查看某張單據(jù)，則可以直接單擊棄審圖標(biāo)將當(dāng)前單據(jù)棄審。提示：§ 單據(jù)錄入狀態(tài)下不允許進(jìn)行審核、棄審處理。§ 只能對(duì)已審核單據(jù)的單據(jù)進(jìn)行棄審，已作過(guò)后續(xù)處理的單據(jù)如制單、轉(zhuǎn)賬、核銷處理的單據(jù)不能棄審，可

39、以通過(guò)先取消操作來(lái)進(jìn)行棄審。收款單據(jù)制單 收付款單審核制單總賬系統(tǒng)啟用后，在您對(duì)收付款單進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會(huì)詢問(wèn)您是否要立即制單。若選擇是，則立即顯示當(dāng)前收款單的憑證界面；若選擇否，則回到當(dāng)前收付款單卡片界面，只是該收付款單處于已經(jīng)審核狀態(tài)。您可以在【制單處理】界面進(jìn)行統(tǒng)一制單。用戶在填制憑證界面，系統(tǒng)自動(dòng)將單據(jù)上項(xiàng)目帶入憑證中，用戶可修改。點(diǎn)擊保存按鈕，即可保存當(dāng)前憑證。已生成憑證的單據(jù)不允許修改、刪除、棄審。 制單規(guī)則若用戶在收款單、付款單中輸入結(jié)算科目及表體的沖銷科目，則在制單時(shí)系統(tǒng)取其值，在制單時(shí)自動(dòng)帶入。若用戶在收款單、付款單中未輸入結(jié)算科目、表體科目，則制單時(shí)結(jié)算科目取結(jié)

40、算方式對(duì)應(yīng)科目及用戶在控制科目、基本科目設(shè)置中的科目，若依然無(wú)法辨別，則用戶需要手工輸入科目。 應(yīng)收系統(tǒng)中的收款單制單借     結(jié)算科目    表頭金額   貸     應(yīng)收科目    款項(xiàng)類型=應(yīng)收款   貸     預(yù)收科目    款項(xiàng)類型=預(yù)收款   貸   &

41、#160; 費(fèi)用科目    款項(xiàng)類型=其他費(fèi)用 提示：借方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。貸方科目款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，為應(yīng)收科目；款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則貸方科目為費(fèi)用科目。 應(yīng)收系統(tǒng)中的付款單制單借     結(jié)算科目 （紅字）   表頭金額   貸     應(yīng)收科目（紅字） 款項(xiàng)類型=應(yīng)收款   貸    

42、0;預(yù)收科目 （紅字） 款項(xiàng)類型=預(yù)收款   貸     費(fèi)用科目 （紅字） 款項(xiàng)類型=其他費(fèi)用提示：借方科目為結(jié)算科目，取表頭金額，金額為紅字。貸方科目款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，為應(yīng)收科目，金額為紅字；款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目，金額為紅字；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則貸方科目為費(fèi)用科目，金額為紅字。 收款單據(jù)查詢 · 在【收款單據(jù)錄入】界面中單據(jù)包括所有在本系統(tǒng)錄入的收款單、付款單，包括已審核、未審核單據(jù)，您可通過(guò)上下翻頁(yè)進(jìn)行查找。余額為0的收款單、付款單不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中

43、進(jìn)行。 收款單據(jù)復(fù)制 若您新增的單據(jù)與已錄入單據(jù)相似，則您可通過(guò)單據(jù)復(fù)制功能，提高單據(jù)錄入的效率2. 如果您當(dāng)前處于“收款單據(jù)錄入”主界面，則通過(guò)首頁(yè)、上頁(yè)、下頁(yè)、末頁(yè)按鈕查找被復(fù)制單據(jù)。3. 在被復(fù)制單據(jù)卡片界面，點(diǎn)擊復(fù)制按鈕，即可將當(dāng)前界面的單據(jù)復(fù)制到新增單據(jù)上，用戶可在新增單據(jù)上修改，并將其保存。 如何形成預(yù)收款 如果您預(yù)收了一個(gè)客戶的款項(xiàng)，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，則可以錄入收款單，選擇款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則將該筆款項(xiàng)全部作為預(yù)收款。若一筆款項(xiàng)中，既包含了客戶支付的應(yīng)收款，又包含客戶提前支付的預(yù)收款，則可將此筆業(yè)務(wù)錄入收款單，表體分為兩條記錄，支付應(yīng)收款部分款項(xiàng)類型為應(yīng)

44、收款，支付預(yù)收款部分款項(xiàng)類型為預(yù)收款。 【操作步驟】4. 首先進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，選擇客戶的名稱，錄入收款單。5. 在表體款項(xiàng)類型欄目中，選擇預(yù)收款類型，將該筆款項(xiàng)作為預(yù)收款。   提醒：· 一張收款單形成預(yù)收款后，您在單據(jù)核銷功能中將該筆預(yù)收款與應(yīng)收單、發(fā)票、付款單進(jìn)行核銷。· 也可以在預(yù)收沖應(yīng)收操作中使用此筆預(yù)收款。代付款的形成及處理 有時(shí)，可能您收到一個(gè)單位的一筆款項(xiàng)，但他是為另外一個(gè)單位付的款。這時(shí)您有兩種處理方式：· 將付款單位直接記錄為另外一個(gè)單位。金額為代付金額。（即是正常的收款單）· 將付款單位仍然

45、記錄為該單位，但通過(guò)在表體輸入代付客戶的功能處理代付款業(yè)務(wù)。這種方式的好處是既可以保留該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息，又可以處理同時(shí)代多個(gè)單位付款的情況。【操作步驟】3. 首先進(jìn)入收款單據(jù)錄入界面，輸入此筆收款單，表頭客戶輸入付款單位信息，表頭金額為總金額。4. 在表體中，輸入此筆收款單中，代付客戶的名稱及代付金額。5. 點(diǎn)擊核銷按鈕，輸入過(guò)濾條件，即可對(duì)付款單位進(jìn)行核銷，也可過(guò)濾代付單位，進(jìn)行核銷。收款單據(jù)同幣種核銷 核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，而且可以進(jìn)行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關(guān)系后，您可以進(jìn)行精確的賬

46、齡分析，更好的管理您的應(yīng)收賬款。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。同幣種核銷：對(duì)當(dāng)前收付款單進(jìn)行即時(shí)核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本收付款單相同?！静僮鞑襟E】1. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的同幣種。單擊核銷按鈕時(shí)若發(fā)現(xiàn)該收付款單還沒(méi)有審核，則在顯示核銷界面前先對(duì)該收付款單進(jìn)行審核記賬工作。2. 完成后，即可進(jìn)入收付款單單張核銷界面。上邊列表顯示客戶名稱，即核銷該客戶的收付款單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該收付款單可以核銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、

47、發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，過(guò)濾被核銷單據(jù)記錄。3. 收付款單列表顯示收付款單表體的明細(xì)記錄，包括款項(xiàng)類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時(shí)可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。§ 同幣種核銷時(shí)，收付款單列表中款項(xiàng)類型為應(yīng)收款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項(xiàng)類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。§ 核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。4. 用戶可手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金

48、額合計(jì)必須保持一致，點(diǎn)擊保存按鈕，即可完成本次核銷操作。5. 用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額，點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前收付款單列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排序，可通過(guò)點(diǎn)擊欄目-單據(jù)按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)列表順序的設(shè)置。6. 若收付款單表體記錄中有其他客戶信息時(shí)，則用戶可通過(guò)過(guò)濾按鈕，選擇其他客戶，單據(jù)核銷中顯示該客戶的所有符合條件的收付款單以及被核銷單據(jù)列表。用戶輸入結(jié)算金額，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存該客戶收付款單核銷信息。7. 核銷界面中點(diǎn)擊退出按鈕均將退回到原來(lái)的單據(jù)卡片上。§ 收款單據(jù)異

49、幣種核銷 異幣種核銷：對(duì)當(dāng)前收付款單進(jìn)行即時(shí)核銷，可在幣種不同的應(yīng)收單與收款單據(jù)中進(jìn)行核銷。 【操作步驟】4. 首先用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【日常處理】菜單下的【收款單據(jù)錄入】，進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，通過(guò)切換按鈕進(jìn)行收款單和付款單之間的相互切換。5. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的異幣種。單擊異幣種按鈕時(shí)若發(fā)現(xiàn)該收付款單還沒(méi)有審核，則在顯示核銷界面前先對(duì)該收付款單進(jìn)行審核記賬工作。6. 完成后，即可進(jìn)入收付款單單張核銷界面。上邊列表顯示表體客戶名稱，即核銷該客戶的收付款單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該收付款單可以核銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、發(fā)

50、票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，過(guò)濾被核銷單據(jù)記錄。7. 收付款單列表顯示收付款單表體明細(xì)記錄，包括款項(xiàng)類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時(shí)可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。§ 異幣種核銷時(shí)，點(diǎn)擊匯率按鈕，進(jìn)行中間幣種的設(shè)置。輸入本次的中間幣種和允許誤差，輸入各幣種對(duì)應(yīng)的中間幣種匯率和對(duì)應(yīng)本位幣匯率，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，則系統(tǒng)依據(jù)本次結(jié)算金額進(jìn)行計(jì)算本次結(jié)算中間幣種金額。§ 收付款單列表中款項(xiàng)類型為應(yīng)收款的記錄其本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額，

51、中間幣種金額=本次結(jié)算*該幣種對(duì)應(yīng)中間幣種的匯率，中間幣種金額不允許編輯。§ 核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額，中間幣種金額應(yīng)該根據(jù)修改的本次結(jié)算金額進(jìn)行對(duì)應(yīng)計(jì)算后顯示。6. 用戶若點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前收付款單列表中的中間幣種結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的中間幣種結(jié)算欄中。7. 完成后，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存該收付款單核銷信息。8. 核銷界面中點(diǎn)擊退出退回到原來(lái)的單據(jù)卡片上。 提示：異幣種核銷時(shí)，需要點(diǎn)擊欄目-結(jié)算單按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目為顯示項(xiàng)；需要點(diǎn)擊欄目-單據(jù)按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目為顯示項(xiàng)。 如

52、何設(shè)置中間幣種及誤差 在異幣種核銷之前應(yīng)該先進(jìn)行中間幣種的設(shè)置，可以設(shè)置為外幣表中的任何一種幣種，也可以是本位幣。主要起到異幣種核銷時(shí)的橋梁作用，以此來(lái)確認(rèn)雙方核銷的有效性。 【各欄目說(shuō)明】· 中間幣種：即本次選定的中間幣種，可以參照幣種表輸入，包括所有的外幣及本位幣，必須選中一種幣種類型。· 允許誤差：指每次核銷時(shí)，核銷雙方的結(jié)算原幣金額折算成中間幣種后，兩者的差額允許范圍。· 幣種：所有外幣表中外幣以及本位幣名稱，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示。· 對(duì)應(yīng)中間幣種匯率：輸入該幣種對(duì)設(shè)定中間幣種之間的匯率，如果曾經(jīng)設(shè)置過(guò)，則可以自動(dòng)帶出。· 對(duì)應(yīng)本位

53、幣匯率：輸入該幣種對(duì)應(yīng)本位幣的匯率，系統(tǒng)自動(dòng)從外幣表中取出，允許您修改?！静僮鞑襟E】6. 首先進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊 設(shè)置按鈕，屏幕會(huì)彈出中間幣種設(shè)置界面。7. 按照【各欄目說(shuō)明】輸入相關(guān)信息，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您所輸入的信息進(jìn)行保存。8. 按確認(rèn)按鈕， 可以保存所做的設(shè)置。9. 按取消按鈕， 不保存退出本次設(shè)置。提醒：· 當(dāng)中間幣種為本位幣時(shí)，對(duì)應(yīng)中間幣種匯率和對(duì)應(yīng)本位幣匯率系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保持一致，即無(wú)論您修改哪一項(xiàng)，另一項(xiàng)均會(huì)自動(dòng)修改。· 設(shè)置匯率時(shí)，若該幣種即為中間幣種，則其對(duì)應(yīng)中間幣種的匯率系統(tǒng)將自動(dòng)保持1不變。· 設(shè)置匯率時(shí)，若該幣種即為本位幣，則其對(duì)應(yīng)本位

54、幣的匯率系統(tǒng)將自動(dòng)保持1不變。 登記支票登記簿 自動(dòng)登記支票登記簿· 若用戶在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“是否登記支票”為是，且總賬選擇“支票控制”時(shí)，則當(dāng)付款單上的結(jié)算方式有為票據(jù)管理標(biāo)識(shí)，則系統(tǒng)自動(dòng)將該票據(jù)號(hào)登記支票登記簿。· 保存單據(jù)時(shí)，若系統(tǒng)檢查同一種結(jié)算方式的結(jié)算單票據(jù)號(hào)有重復(fù)的，則系統(tǒng)提示用戶：該票據(jù)號(hào)重復(fù)，是否繼續(xù)？用戶選擇是，則保存該結(jié)算單，選擇否，則回到單據(jù)增加狀態(tài)，供用戶修改該單據(jù)。· 若用戶修改付款單上的結(jié)算方式或票據(jù)號(hào)，則保存時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)登記新的票據(jù)號(hào)，原票據(jù)號(hào)在票據(jù)登記簿中不清空，用戶可手工刪除。 手工登記支票登記簿· 若

55、用戶在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“是否登記支票”為否，且總賬選擇“支票控制”時(shí)，則當(dāng)付款單上的結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)識(shí)，用戶可選擇是否將該票據(jù)號(hào)登記支票簿，若需要登記，則點(diǎn)擊登記按鈕。· 系統(tǒng)彈出票號(hào)登記界面，依據(jù)用戶在單據(jù)中的項(xiàng)目自動(dòng)登記，登記后，點(diǎn)擊確定按鈕即可。數(shù)據(jù)關(guān)系如下圖所述。· 保存單據(jù)時(shí)，若系統(tǒng)檢查同一種結(jié)算方式的結(jié)算單票據(jù)號(hào)有重復(fù)的，則系統(tǒng)提示用戶：該票據(jù)號(hào)重復(fù)，是否繼續(xù)？用戶選擇是，則保存該結(jié)算單，選擇否，則回到單據(jù)增加狀態(tài)，供用戶修改該單據(jù)。· 若用戶修改付款單上的結(jié)算方式或票據(jù)號(hào)，則保存時(shí)依舊可點(diǎn)擊登記按鈕登記新的票據(jù)號(hào)，原票據(jù)號(hào)在支票登記簿中不清空，用戶

56、可手工刪除。  收款單據(jù)審核主要完成收付款單的自動(dòng)審核、批量審核功能。在【收款單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)。作余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在收款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。 自動(dòng)批審1. 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【日常處理】菜單下【收款單據(jù)審核】，即可進(jìn)入本功能界面。2. 輸入過(guò)濾條件后，用戶可直接點(diǎn)擊批審按鈕，系統(tǒng)在后臺(tái)直接對(duì)符合過(guò)濾條件的單據(jù)進(jìn)行審核記賬。批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告，自動(dòng)批審報(bào)告顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)審核單據(jù)。3. 用

57、戶在審核報(bào)告中，可點(diǎn)擊按鈕，即可顯示已成功審核的明細(xì)單據(jù)。 批量審核1. 用戶也可在輸入過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。進(jìn)入收付款單單據(jù)列表界面，通過(guò)點(diǎn)擊全選、全消按鈕，來(lái)將列表中的記錄全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。2. 將需要進(jìn)行批審的收付款單打上選擇標(biāo)志，點(diǎn)擊審核按鈕，對(duì)當(dāng)前收付款單進(jìn)行審核記賬。3. 批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告，自動(dòng)批審報(bào)告顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)單據(jù)。4. 用戶在批審報(bào)告中，點(diǎn)擊按鈕，即可顯示未成功審核的明細(xì)單據(jù)。 批量棄審1. 用戶也可在輸入棄審單據(jù)的過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。進(jìn)入收付款單已審核單據(jù)列表界面，通過(guò)點(diǎn)擊全選、全消按鈕，來(lái)將列表中的記錄

58、全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。2. 將需要進(jìn)行棄審的收付款單打上選擇標(biāo)志，點(diǎn)擊棄審按鈕，對(duì)當(dāng)前收付款單進(jìn)行棄審。3. 批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告，自動(dòng)批審報(bào)告顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)單據(jù)。4. 用戶在批審報(bào)告中，點(diǎn)擊按鈕，即可顯示未成功棄審的明細(xì)單據(jù)。 單張審核說(shuō)明1. 如果您在審核列表界面，您可點(diǎn)擊單據(jù)按鈕或雙擊記錄行，則進(jìn)入單據(jù)卡片界面，則可以直接單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前單據(jù)審核。 單張棄審說(shuō)明1. 如果您在已審核單據(jù)列表界面，您可點(diǎn)擊單據(jù)按鈕和雙擊記錄行，則進(jìn)入單據(jù)卡片界面，則可以直接單擊棄審圖標(biāo)將當(dāng)前單據(jù)審核。 提示：收付款單記錄按單據(jù)表體的明細(xì)記錄顯示，

59、但是選擇標(biāo)志框是一張單據(jù)一個(gè)選擇標(biāo)志框。在銷售系統(tǒng)中錄入的收付款單不在該列表中顯示。 收付款單批審過(guò)濾條件 § 客戶、單據(jù)編號(hào)、票據(jù)號(hào)、單據(jù)日期、原幣金額、本幣金額：提供范圍式條件。§ 部門、業(yè)務(wù)員：參照選擇對(duì)應(yīng)哪個(gè)部門或哪個(gè)操作員的單據(jù)。§ 幣種：提供下拉式選擇框，可以選擇空、本位幣、所有外幣，選擇空即表示選擇所有幣種的單據(jù)。§ 結(jié)算方式：參照選擇，選擇為空時(shí)表示選擇所有結(jié)算方式的單據(jù)。§ 結(jié)算科目：可以為空，可以從科目表參照輸入一個(gè)科目，為空時(shí)表示結(jié)算科目不作為限制條件。§ 銀行賬號(hào)：可以為空，為空時(shí)表示銀行賬號(hào)不作為限

60、制條件，可以手工輸入一個(gè)銀行賬號(hào)，不做合法性檢查，根據(jù)輸入的銀行賬號(hào)進(jìn)行全部匹配查詢。§ 訂單號(hào)：可輸入相應(yīng)的訂單號(hào)作為過(guò)濾條件。§ 合同類型：可參照選擇單據(jù)對(duì)應(yīng)的合同類型作為過(guò)濾條件。§ 合同號(hào)：可參照輸入單據(jù)對(duì)應(yīng)的合同號(hào)范圍。§ 未審核、已審核復(fù)選框：缺省只選擇未審核選項(xiàng)，選擇未審核單據(jù)即查詢出還沒(méi)有做過(guò)審核處理的結(jié)算單；選擇已審核單據(jù)，即查詢出已經(jīng)做過(guò)審核、沒(méi)有核銷過(guò)、沒(méi)有制單的結(jié)算單。§ 收款單、付款單復(fù)選框：對(duì)應(yīng)需要顯示的單據(jù)類型，缺省兩種類型均為選擇狀態(tài)。 新增收款單據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則：§ 新增單據(jù)時(shí)，若輸入了客戶，則與

61、客戶相關(guān)的內(nèi)容均系統(tǒng)將自動(dòng)帶出，如客戶的銀行名稱、銀行賬號(hào)等信息。§ 表頭中必須錄入的項(xiàng)目有：客戶、單據(jù)日期、單據(jù)編碼、結(jié)算方式、幣種、金額，當(dāng)幣種為外幣時(shí)，匯率也必須輸入。表體中必須輸入的項(xiàng)目有：款項(xiàng)類型、客戶、金額。§ 輸入完表頭數(shù)據(jù)后直接點(diǎn)擊保存按鈕或者點(diǎn)擊表體空白處系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)將表頭信息帶入表體中。§ 表體客戶、部門、業(yè)務(wù)員、原幣金額全部等于表頭的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。用戶可以對(duì)表體記錄進(jìn)行增刪改處理。§ 款項(xiàng)類型允許選擇如下信息：應(yīng)收款、預(yù)收、其他費(fèi)用，缺省選擇應(yīng)收款，必須選擇其中一種類型。缺省情況下，新增的表體記錄其款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，客戶名稱均自動(dòng)帶出表頭的內(nèi)容，但可以修改，若