民辦非企業(yè)單位年度檢查報告書范本

1、附件2 :申請書示范文本廣西壯族自治區(qū)民辦非企業(yè)單位年度檢查報告書（20 xx年度）單位名稱北海XX培訓學校（蓋章）登記證號北民證字第XX號組織機構(gòu)代碼50 x x x X業(yè)務主管單位北海XX局報告日期20 XX年X月X日廣西壯族自治區(qū)民政廳印制Word資料填表說明一、參檢社團必須認真、如實填寫本報告書。二、沒有相關(guān)內(nèi)容的欄目填“無”。選擇項請在“口” 中打 或涂黑。三、數(shù)據(jù)、時間、電話號碼一律用阿拉伯數(shù)字填寫。四、填寫不下的另附表，如有其它情況需要說明的，另附材料。五、報告書內(nèi)容請用計算機填報，統(tǒng)一使用 5號仿宋字、A4紙 打?。ò砀降牟牧希?。六、報告書必須經(jīng)法定代表人本人簽字，代簽或復

2、印無效。一、基本事項（民非年檢表一）3）（二、年度變更登記事項（民非年檢表二）41三、年度開展重大活動情況 （民非年檢表三）50四、年度開展公益活動情況 （民非年檢表四）60五、財務會計報告7）（一）資產(chǎn)負債表（民非年檢表五之一） 71（二）業(yè)務活動表（民非年檢表五之二） 81（三）固定資產(chǎn)情況表（民非年檢表五之三） 90六、上年度年檢問題整改情況（民非年檢表六）（-10）七、年度工作報告（民非年檢表七）11（）民非年檢表、基本事項單位名稱北海XX培訓學校登記日期北民證字第XXX號住 所北海巾X X路X號郵政編碼5300 X X單位性質(zhì)法人口合伙口個體開辦資金20萬元聯(lián)系人周X聯(lián)系電話辦公：5

3、300 xx 傳真：53 xxx 移動：132 xxx網(wǎng)站名稱X X學校網(wǎng)址www. x Xcom電子信箱gx x >法定代表人（單位負責人）張X任單位職務理事長理事長張X校長（院長、 所長、主任）李X單位領(lǐng)導 成員數(shù)5 人其中：女性 1人監(jiān)事人數(shù)3人在校學（學員）數(shù)生r980人從業(yè)人員數(shù)80人其中：大專以上學歷78人；女性38人執(zhí)業(yè)人員數(shù)56 人黨組織名稱北海X X培訓學校黨支部黨員人數(shù)25 人開戶銀行建行桃源支行教育分理處開戶賬號45 X X X X內(nèi) 設(shè) 機 構(gòu) 情 況名 稱負責人電話綜合部李X2X X X教學部盧X2X X X財務部蘇X2X X X接受國內(nèi)外捐1其 境內(nèi)現(xiàn)金1物資

4、折合贈或資助情況（單位：力兀）中境外現(xiàn)金折合人民幣物資折合人民幣注：從業(yè)人員，是指本單位所有專職工作人員；執(zhí)業(yè)人員，是指具有本行業(yè)執(zhí)業(yè)資格的專職工作人員。民非年檢表二、年度變更登記事項項目艾更前艾更后名稱后口無變更登記住所后口無注冊資金有匚無業(yè)務范圍有口無法定代表人有無口李X張X業(yè)務主管單位有匚無負職務變動前變動后責理事長李X張X人副理事長王X郭X變校長（院長、所長、主任）動副校長（副院長、副所長、情副主任）況章程是否進行修改是否口經(jīng)X年X月X日理事會通過是否報登記管理機關(guān)核準：是合口民非年檢表三三、年度開展重大活動情況序號時間內(nèi)容1X月評選20 XX年秋季的優(yōu)秀班級、各班的小博士獎、進步獎、

5、守紀先鋒獎等2X月完成了 20 XX年X月X日XX少兒英語全國統(tǒng)一考試的工作3X月底至X月上旬對全體教師進行第七次教師輪訓4X月組織了第X X次全國X X少兒英語等級考試， 共有X X多名學生報考民非年檢表四四、年度開展公益活動情況活動名稱時間、地點參加人次社會效益開展了 “XXX XX”的英文誦讀 比賽20 X X年X月X X人吸引XX學生參加，進一步拓展了學生 學習和演講能力。“真摯的關(guān)愛”為主題的送圖書 送溫暖活動20 X X年X月X X人資助10名貧困生，解決其上學難問題，向北海巾X X學校捐贈價值 2萬元 的學習用品和圖書，豐富學生文化生 活民非年檢表五之一五、財務會計報告（一）資產(chǎn)

6、負債表20 X X年12月31日單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1203,960.78251,214.76短期借款61短期投資2應付款項6238,718.0138,718.01應收款項3329,186.99282,687.99應付工資63預付賬款42400.002400.00應交稅金6520,170.1217,584.79存貨8預收賬款6693,692.5293,692.52待攤費用94248.00預提費用71一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資15預計負債72其他流動資產(chǎn)18一年內(nèi)到期的長期負債74流動資產(chǎn)合計20535,547.77540,550.

7、75其他流動負債78流動負債合計80152,580.65149,995.32長期投資：長期股權(quán)投資2149000.00149,000.00長期負債：長期債權(quán)投資24長期借款81220,000.00220,000.00長期投資合計3049,000.00149,000.00長期應付款8442205.93160538.63Word資料民非年檢表五之其他長期負債88固定資產(chǎn)：長期負債合計90262,205.93380,538.63固定資產(chǎn)原價31436,568.60439,638.60減：累計折舊3257,014.15111,878.79受托代理負債：固定資產(chǎn)凈值33379,554.45327,759

8、.81受托代理負債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負債合計100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計40379,554.45327,759.8141凈資產(chǎn)：非限定性凈資產(chǎn)101549315.64486776.61受托代理資產(chǎn)：限定性凈資產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計110549315.64486776.61資產(chǎn)總計60964,102.221,017,310.56負債和凈資產(chǎn)總計120964,102.221,017,310 .56Word資料（二）業(yè)務活動表20 X X年12月單位：元項目行次本年累計數(shù)非限定性限定性合計一、收入其中：捐贈收入11000010000會費收入2提供服務收入32,329,

9、265.502,329,265.50商品銷售收入4政府補助收入5投資收益6其他收入92,582.092,582.09收入合計112,341,847.592,341,847.59二、費用（一）業(yè)務活動成本1277,564.5477,564.54其中：13財務費用14營業(yè)稅金及附加1577,564.5477,564.54161718（二）管理費用212,391,560.212,391,560.21（三）籌資費用24（四）其他費用281,645.601,645.60費用合計352,470,770.352,470,770.35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)40四、凈資產(chǎn)變動額（若為凈資產(chǎn)減少額，以

10、“-”號填列）45-128,922.76-128,922.76民非年檢表五之三(三)固定資產(chǎn)情況表金額單位：元類另I數(shù)量金額固定資產(chǎn)累計439,638.60其中：(1)房屋和建筑物(2)專用設(shè)備(教學、科研儀器)743,257.60(3) 一般設(shè)備(電腦、復印機等辦公設(shè)備)25190496.00(4)車輛等交通工具2105,885.00(5)其他固定資產(chǎn)100,000.00(6)(8)(9)(10)(11 )(12)Word資料民非年檢表六六、上年度年檢問題整改情況存在問題整 改 情 況Word資料1 .財務制度不健全；2 .收費超標準。北海巾民政局給我單位發(fā)來整改通知書后，我單位立即召開理事

11、會進行研究，決定：一是要按要求建立單位財務管理制度；二是要嚴格按收費標準進行收費，向?qū)W生退回超標準的收費。11月5日，我單位召開理事會通過了北海XX培訓學校財務管理制 度。Word資料民非年檢表七七、年度工作報告Word資料（請?zhí)顚懕灸甓茸袷胤煞ㄒ?guī)和國家政策情況、履行登記手續(xù)情況、人員和機構(gòu)變動情況、財務管理情況、按照章程開展活動情況，活動包括業(yè)務活動和社會服務活動，社會效益和經(jīng)濟效益應 盡可能量化。教育機構(gòu)應填寫招生、畢業(yè)、在校生等情況，科研機構(gòu)應填寫開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、 普及等情況，醫(yī)療機構(gòu)應填寫門診、住院、防疫等情況，博物館應填寫展覽項目、參展人數(shù)及團 體數(shù)、文化交流等情況。舉辦過面向社

12、會的研討會、論壇的還應當填寫研討會、 論壇等活動情況。簡述下一年工作計劃。）北海XX培訓學校關(guān)于20 XX年度工作總結(jié)和20 XX年度工作計劃一、我校本年度遵守法律法規(guī)和國家政策，履行登記手續(xù)，人員和機構(gòu)無變動，按照章程開 展各項活動。堅持“以人為本抓管理，全面育人創(chuàng)特色”的辦學思想，經(jīng)過全體教職工的齊心努 力，學校各項工作均取得了令人滿意的成績。20 XX年是學校經(jīng)過教學改革全面進入相對成熟階段，無論是教師培訓，還是課堂優(yōu)化；無 論是教學特色，還是教學實效等都取得了很大的成績?，F(xiàn)學校已發(fā)展成為以學、考、賽、誦為一 體的學?！，F(xiàn)將20 XX年度的工作情況匯報如下：1、順利完成春季培訓招生計劃X

13、 X X人， 實招人數(shù)X X X人，對全體學員實施了劍橋少兒英語 培訓。X月 XX少兒英語所有的教學點都進行評選 20 XX年秋季的優(yōu)秀班級、各班的小博士獎、 進 步獎、守紀先鋒獎等。X月 XX少兒英語各教學點陸續(xù)結(jié)課，至此，20 XX年秋季劍橋少兒英語所有班級的課程全部結(jié)束。結(jié)課形式依然沿用往年的程序：上家長匯報課，開家長會，表彰本學期評選的各班級小 明星等。X月 完成了 20 XX年x月x日XX少兒英語全國統(tǒng)一考試的工作， 在考試前還對350人實施 了考前培訓；同時組織了xx少兒英語口試考官、監(jiān)考老師進行考前統(tǒng)一的培訓。2、對全體員工實行優(yōu)質(zhì)服務培訓，改善觀念，對家長、學員、教師等提供優(yōu)質(zhì)

14、服務。X月底至X月上旬 學校對全體教師進行第七次教師輪訓，主要培訓對象為上崗后的在職教 師。針對新教師經(jīng)過一個學期的實踐后遇到許多具體問題。輪訓宗旨是讓教師鞏固教學理念、克 服畏難情緒，進一步明確教學目標，確立教學信心，熟練教學技巧。X至X月 組織了 “六一”師生歡樂聚會，同時舉行家長會，并邀請家長們給學校教學、教 師、教材、管理、服務等評比。組織主講老師給每一位劍橋?qū)W員打英文祝福電話，效果良好。學校派出X名教師參加在北京舉辦的全國XX少兒英語百名學校（為期XX天）；為學校、為其他教師帶回了英語教學最新信息和理念。學校組織了第XX次全國XX少兒英語等級考試，共有400多名學生報考，其中有 30

15、人分別獲得了一、二、三級的滿分狀元稱號。X月 學校組織第X次教師輪訓大會，會上重點討論了各個級別的教學目標和重點。X月至X月 教學部開展了 "學生DIY圣誕賀卡”的英文作業(yè)，進一步拓寬了學生學習視野和 思路。二、財務管理及收支情況我單位財務管理工作配備專業(yè)人員負責，從20 X X年X月X日起，執(zhí)行民間非營利組織會計制度。每年均按區(qū)民政廳要求，組織審計及年檢，主動接受有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。單位20 XX年度總收入XX XXX元，其中，提供服務XX XX元，其他收入XX XX元。費用支 出X X X X元，主要用于業(yè)務活動及管理開支。 財務收支嚴格按照有關(guān)制度執(zhí)行， 未發(fā)生違紀情況， 按去年年檢民政廳提出的整改要求，我們制定了財務管理制度，并嚴格按標準進行收費。三、20 XX年的工作計劃1、加強教師隊伍的組織與建設(shè)，積極參加全國性、全區(qū)性教學研究工作。