倉庫管理規(guī)章制度及流程

1、倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章 總則第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條 倉庫管理工作的任務（ 1） 做好物資出庫和入庫工作。（ 2） 做好物資的保管工作。（ 3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章 倉庫物資的入庫第一條、產成品及包材入庫流程（一）、產成品入庫流程1、產成品入庫前由生產部協(xié)同質檢員進行抽樣檢驗并填制入庫審核單，當庫管員接收到入庫審核單后，再統(tǒng)一安排生產部入庫人員進行有序入庫。2、產成品入庫完畢，由庫管員填制產成品入庫單。3、庫管員將填制好的產成品入庫單遞交至物資

2、部U8 統(tǒng)計員處，由 U8 統(tǒng)計員完成產品入庫數(shù)據(jù)處理二）、包材入庫流程1、供應商包材到貨，庫管員在第一時間通知質檢員進行包材抽樣檢驗并填制入庫審 核單。2、確認包材質量、規(guī)格、文字等方面無誤后，由庫管員協(xié)助庫工進行有序入庫。3、包材入庫完畢，由庫管員填制包材入庫單。4、庫管員將填制好的包材入庫單遞交至物資部U8 統(tǒng)計員處，由 U8 統(tǒng)計員完成包材入庫數(shù)據(jù)處理。第二條 對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨 單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第三條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象， 保管人員有權拒絕辦理入庫手

3、續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。第三章 倉庫貨物的出庫第一條、產成品及包材出庫流程（一）、產成品出庫流程1、庫管員在指定時間（ 13： 30）到達市場部領取產成品發(fā)貨單。2、庫管員通知物流公司到倉庫填制物流托運單。3、庫管員按發(fā)貨單揀貨（按產品名稱、規(guī)格、批號揀貨，按發(fā)貨單要求揀選貨）4、物流公司專人負責裝車。5、產品發(fā)出，由庫管員將發(fā)貨單號、客戶聯(lián)系電話反饋至市場部；發(fā)貨單及托運單（紅聯(lián)）遞交至貯運專員處；發(fā)貨單（黃聯(lián)）遞交至U8 統(tǒng)計員處。（二）、包材出庫流程1、生產部派專人到包材庫填制包材領料單。2、庫管員審核包材領料單；經(jīng)審核，確認無誤給予領料。3、庫管員根據(jù)領料單進行揀選發(fā)貨。4、

4、領料作業(yè)完畢，由庫管員填制包材出庫單并遞交至物資部U8 統(tǒng)計員處。第二條 對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管 人員。第四章 倉庫貨物的保管第一條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳 物相符、帳卡相符。第二條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門 主管人員。第三條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查 明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員第四條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產

5、品的處理提出建議。第五條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性， 結合倉庫條件， 保證倉庫貨物定置擺放， 合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第六條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。第七條 建立健全出入庫人員登記制度。第八條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的 安全。第九條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查” ，確保財產貨物的完整。如有異常情 況，要立即上報主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（ 2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（ 3 ）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十條 嚴格遵守倉庫保

6、管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：（ 1）嚴禁在倉庫內吸煙。（ 2）嚴禁無關人員進入倉庫。3）嚴禁涂改賬目(4) 嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明第五章倉儲管理工作流程圖1 產成品庫工作流程圖部門名稱生產部物資部物資部市場部節(jié)點ABCD部門名稱貨運公司科技部物資部倉庫管理員市場部節(jié)點ABCDE入庫審核入庫單ERP 賬目第六章附則第一條 本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。第二條本制度自年 月 日起執(zhí)行倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的

7、明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片； 半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿 及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬 反映。2、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須 及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記 臺帳, 保證帳物一致 .3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進 行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對 并記錄，如有

8、變動及時向領導反映，以便及時調整。4、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各 類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長， 逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員 .入庫管理1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合 格或手續(xù)不齊全的物資入庫， 杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā) 現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資 一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內， 經(jīng)檢驗不合格的

9、物資一律退回， 放在暫放區(qū)域， 同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。3、收料單的填開必須正確完整， 供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致 , 鑄件收 料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字， 并且字跡清 楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫 時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定 人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料， 領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料； 倉管員應開

10、具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印 章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。3、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作， 各相關部門 的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 4 、庫存物資清查盤點中發(fā) 現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須 按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發(fā)現(xiàn)物料失 少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等） ，應及時的用書面的形式向有 關部門匯報。產成品管理工作流程 （1）、成品進倉

11、管理流程1、倉庫根據(jù)已審核采購訂單內容準備成品收貨。2 、廠家送貨到達后，廠家提供送貨清單給收貨倉管員， 送貨清單應清晰顯 示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單 號。收貨倉管員將送貨清單和對應的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相 符者倉管員以送貨清單和采購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主 管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一 聯(lián)交對方。4 、倉管員在電腦上開具采購單 ，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一 式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，

12、第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務 聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。5 、返修品回倉，以對應的采購退貨單為依據(jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電 腦上開具采購退返單 ，注明原采購退貨單號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。（2）、成品出倉管理流程1 、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交 質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單 ，審核裝箱單。在每 個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。2 、質檢部將裝箱單匯總導出為未審核銷售單 ，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3 、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應的出倉單 （對于批發(fā)

13、 商）或轉倉單 （對于加盟商）發(fā)貨。打印出倉單或轉倉單一式二份，由 倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。（ 3）、 營銷部業(yè)務流程（ 1）、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當 前倉庫庫存情況。 若需要向廠家訂貨的， 將銷售訂單 導出為 采購訂單 并審核。 若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。（ 2）、收到倉庫傳來的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而成） ，由營銷部總 監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單 （已審 核銷售單會自動生成出倉單 （對于批發(fā)客戶）或轉倉單（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此

14、出倉單或轉倉單發(fā)貨。 ）。若客戶貨款余 額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單 。（ 3 ）、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務 聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。（ 4）、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況， 并向加盟商提出補貨、 調撥等建議。（ 5）、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況， 若需要補貨， 則開具轉倉單， 將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具調撥單。營銷部總監(jiān)審核 調撥單。經(jīng)審核后的調撥單 自動生成一張 進 倉單和一張出倉單并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。（ 6）、營銷部審核分公司和專賣店傳回的

15、銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。（ 7）、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單 ，沖減加盟商庫存。（ 8）、營銷部審核分公司和加盟商傳回的轉倉單 ，調整分公司和加盟商的倉庫庫 存。（ 9）、營銷部審核分公司和加盟商傳回的盤點單 ，調整分公司和加盟商的倉庫庫 存。（ 10）、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日 期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。 倉庫主管組織倉 庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料

16、區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔 料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨， 對存貨六大區(qū)域各指派 1 人擔任組長，2 人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4 名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤 點單打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2 人為 1 組對各大區(qū)域進行抽盤工作。 抽盤人員從實物中抽取 20%復核初盤資料， 從初盤資料中抽取 30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于 1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的盤 點單由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持 1 份。3 、盤點后期工作 倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成 盤盈單和盤虧單 。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表 和差異原因查找報告交