推薦公司財(cái)務(wù)部部門(mén)和崗位職責(zé)2021

1、財(cái)務(wù)部部門(mén)及崗位職責(zé)一、部門(mén)使命 在公司總經(jīng)理室的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)管理，對(duì)內(nèi)做好內(nèi)部監(jiān)控管 理，確保公司財(cái)產(chǎn)平安，完整；定期做好報(bào)表，并分析報(bào)表，供公司決策時(shí)參考。 對(duì)外處理好稅務(wù)、工商、銀行、外管局等單位關(guān)系，按時(shí)報(bào)送表格及相關(guān)資料。二、部門(mén)職能描述1) 參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)那么。2) 參與本公司的工程工程可行性研究和工程評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3) 負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4) 負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5) 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度資金方案和相應(yīng)的財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向

2、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6) 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并催促銷售部及時(shí)催交房款。7) 負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8) 負(fù)責(zé)公司總帳及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5 日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9) 負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。10) 負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)置、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。11 ) 負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證。12 ) 負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。13 ) 負(fù)責(zé)公司

3、工程材料款的支付、核算工作。14負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放，日?，F(xiàn)金收付工作三、部門(mén)內(nèi)外關(guān)系描述1、內(nèi)部:銷售卡盒數(shù)據(jù)提報(bào)務(wù)一部行政部人力資源配置、后勤保障支持、工作方案監(jiān)督、檔案查詢公司資金方案、物業(yè)費(fèi)收費(fèi)管理物業(yè)部組織收款、合同付款、費(fèi)用核算公司資金方案，銷售資金管理，銀行信息反應(yīng)運(yùn)管中心工程資金回籠方案，組織收款、合同付款2、外部:提交相關(guān)稅務(wù)報(bào)表、配合稅務(wù)檢查稅務(wù)局稅務(wù)檢查提交會(huì)計(jì)報(bào)表，做好企業(yè)信息公示工商局工商檢查提交各項(xiàng)貸款、按揭準(zhǔn)入材料銀行I放款執(zhí)行，資格審核，協(xié)助工資發(fā)放3)財(cái)一財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位根本信息：崗位名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位編號(hào)GW-CW-01所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位定編1直接上級(jí)總經(jīng)理下屬

4、崗位會(huì)計(jì)、出納匯報(bào)對(duì)象總經(jīng)理職務(wù)級(jí)別副總/總監(jiān)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：1.預(yù)算及本錢(qián)管控。2.建立完備的財(cái)務(wù)管理制度。職責(zé)概述：在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng)方案、 企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作具體職責(zé)：嚴(yán)格遵守?公司根本規(guī)章制度匯編?，無(wú)違犯記錄。1職責(zé)表述：組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施。2職責(zé)表述一負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)方案、投資方案、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開(kāi)支預(yù)算或本錢(qián)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3職責(zé)表述：根據(jù)本部門(mén)工作職責(zé)，編制本部月、季、年度工作方案，負(fù)責(zé)本部人員的J思想教育、作風(fēng)建設(shè)、工作安排以及工作質(zhì)量、進(jìn)度、勞動(dòng)紀(jì)律等監(jiān)督考核工作。4職責(zé)表

5、述：組織編制并完善資金使用管理制度、財(cái)務(wù)核算制度、財(cái)務(wù)分析制度、固定口資產(chǎn)管理制度、管理費(fèi)用攤銷制度和財(cái)務(wù)審計(jì)制度等；5職責(zé)表述：建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會(huì)計(jì)核算和財(cái) 務(wù)管理的規(guī)章制度。6職責(zé)表、士仃 建立企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)、審計(jì)和內(nèi)控制度 完善財(cái)務(wù)治理、公司財(cái)務(wù)控制和會(huì)述: 計(jì)機(jī) 會(huì)計(jì)人員實(shí)施有效管理。R 兒曰皿力1 口圧、工7構(gòu)責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量管理、營(yíng)運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)分立或合并相關(guān)財(cái)務(wù)事宜、企業(yè)融資管理、企業(yè)資本變動(dòng)管理管理者收購(gòu)、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整等。8職責(zé)表述：負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部和公司內(nèi)部各部門(mén)的工作，保持與銀行、稅務(wù)等其他單位聯(lián)系、溝通，使財(cái)務(wù)工作健康有序進(jìn)

6、行；9職責(zé)表述：組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核；10職責(zé)表述：按照?財(cái)務(wù)管理制度?要求，負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒；11職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制?銷售應(yīng)收款報(bào)表?，并催促銷售部及時(shí)催交樓款；12職責(zé)表述：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作權(quán)限:1、對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)控權(quán)2、對(duì)公司財(cái)務(wù)決策的建議權(quán)3、對(duì)下級(jí)之間工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)4、對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)的考核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系:內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司內(nèi)各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系上級(jí)主管部門(mén)、客戶、供給商、合作伙伴、金融機(jī)構(gòu)等任職資格能力:教育水平大學(xué)專科以上專業(yè)財(cái)務(wù)專業(yè)培訓(xùn)

7、經(jīng)歷接受過(guò)財(cái)務(wù)或相關(guān)管理知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)10年以上本行業(yè)或相近管理行業(yè)經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理管理經(jīng)驗(yàn)技能技巧掌握WORD,EXCEL辦公軟件使用方法，具備根本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、具有溝通能力、方案與執(zhí)行能力、客戶效勞能力。職業(yè)開(kāi)展通道：工資晉級(jí)薪資適用等級(jí)：級(jí)至級(jí)職位晉升可輪換崗位：無(wú)可晉升崗位：副總經(jīng)理其他：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備 、 機(jī)、打印機(jī)、In ternet/l ntra net網(wǎng)絡(luò)、工作環(huán)境獨(dú)立辦公室工作時(shí)間特征無(wú)明顯的節(jié)假日所需記錄文檔年度財(cái)務(wù)方案，季度財(cái)務(wù)方案，月財(cái)務(wù)方案和階段性工作報(bào)告?zhèn)渥ⅲ憾?huì)計(jì)崗位根本信息：崗位名稱會(huì)計(jì)崗

8、位編號(hào)GW-CW-02所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位定編3直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)下屬崗位無(wú)匯報(bào)對(duì)象財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)級(jí)別主管關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：1?財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確率。2.本錢(qián)、利潤(rùn)核算準(zhǔn)確率。職責(zé)概述：編制和保管各類憑證和報(bào)表，核算本錢(qián)和利潤(rùn)，控制財(cái)務(wù)收支，清查出納岡位和對(duì)其他部門(mén)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查。具體職責(zé)：嚴(yán)格遵守?公司根本規(guī)章制度匯編?，無(wú)違犯記錄。1職責(zé)表述：根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度，編制和保管會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表工作任 務(wù)按照?財(cái)務(wù)檔案管理制度?要求，依據(jù)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位工作流程?，負(fù)責(zé)編制公 司的?轉(zhuǎn)賬憑證?、?記賬憑證?并分月編號(hào)，做到規(guī)格化每月接交出納員移交 的核對(duì)無(wú)誤的?記賬憑證?，并整理會(huì)計(jì)憑證和相關(guān)資料，集中保

9、管。按照?財(cái)務(wù)檔案管理制度?要求，依據(jù)?財(cái)務(wù)工作流程?，年終辦完財(cái)務(wù)決算后， 應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。2職責(zé)表述：按照?財(cái)務(wù)報(bào)告制度?要求，設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表工作編制?總賬科目余額表?，并與有關(guān)明細(xì)賬核對(duì)，保證帳帳相符任務(wù)編制各種?會(huì)計(jì)報(bào)表?，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，及時(shí)報(bào)送政府有 關(guān)部門(mén)協(xié)助辦公至建立?低值易耗品臺(tái)帳?和?資產(chǎn)臺(tái)賬?各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記?固定資產(chǎn)明細(xì)表?3職責(zé)表述：按照?本錢(qián)費(fèi)用管理制度?要求，負(fù)責(zé)本錢(qián)核算和利潤(rùn)核算工作 任務(wù)擬定本公司?本錢(qián)核算

10、方法?，編制本錢(qián)、費(fèi)用方案，加強(qiáng)本錢(qián)管理的根底工作， 核算本錢(qián)和費(fèi)用依據(jù)?財(cái)務(wù)核算流程?，編制?本錢(qián)、費(fèi)用報(bào)表?，編制利潤(rùn)方案，辦理銷售款 項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤(rùn)的明細(xì)核算正確計(jì)算銷售收入、本錢(qián)費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)以及其他各項(xiàng)收支4職責(zé)表述：按照?資金管理制度?要求，負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金方案，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍5職責(zé)表述：按照?財(cái)務(wù)檔案管理制度?要求，依據(jù)?經(jīng)濟(jì)合同保管工作流程?，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)濟(jì)合同檔案管理工作，登記?經(jīng)濟(jì)合同備查登記簿?，保證合同文本存放平安、整潔、有條理6職責(zé)表述：按照?銀行存款和現(xiàn)金管理制度?要求，每月不定期清查出納崗位每月至少兩次，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，重要空白憑

11、證，核對(duì)銀行賬戶余額，編制?現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表?，由出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后存檔7職責(zé)表述：會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定?固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施方法?。8職責(zé)表述：按照?資產(chǎn)管理制度?和?應(yīng)收賬款管理制度?要求，會(huì)同其他部門(mén)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來(lái)帳工作 任務(wù)依據(jù)?資產(chǎn)管理工作流程?，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)?清查明細(xì)表?，定期組織對(duì)固定資產(chǎn)、 低值易耗品、庫(kù)存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查依據(jù)?資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程?，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告，按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)前方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理9職責(zé)表述：按照?休假考勤管理制度?，依據(jù)?會(huì)計(jì)工作交接流程?，主

12、管會(huì)計(jì)崗位確需 請(qǐng)假超過(guò)兩天時(shí)，應(yīng)將其崗位職責(zé)暫時(shí)交接給財(cái)務(wù)總監(jiān)不得交給出納員，做好?交接登記表?，出納員做監(jiān)交人，二方簽字后存檔，銷假后應(yīng)及時(shí)接回工作，交接過(guò)程同上10職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司內(nèi)各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系上級(jí)主管部門(mén)、客戶、供給商、合作伙伴、金融機(jī)構(gòu)等任職資格能力：教育水平大學(xué)?？埔陨蠈I(yè)財(cái)務(wù)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過(guò)財(cái)務(wù)或相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)3年以上本行業(yè)或相近行業(yè)經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)技能技巧掌握WORD,EXC等辦公軟件使用方法，具備根本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、客戶效勞能力。職業(yè)開(kāi)展通道：工資晉級(jí)薪資適用等級(jí)

13、：級(jí)至級(jí)職位晉升可輪換崗位：出納可晉升崗位：財(cái)務(wù)經(jīng)理其他：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備 、 機(jī)、打印機(jī)、In ternet/l ntra net網(wǎng)絡(luò)、工作環(huán)境相對(duì)安靜的辦公室工作時(shí)間特征國(guó)家法定節(jié)假日所需記錄文檔年度財(cái)務(wù)方案，季度財(cái)務(wù)方案，月財(cái)務(wù)方案和階段性工作報(bào)告?zhèn)渥ⅲ喝黾{崗位根本信息：崗位名稱出納崗位編號(hào)GW-CW-03所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位定編2直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)下屬崗位無(wú)匯報(bào)對(duì)象財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)級(jí)別專員關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：1.銀行業(yè)務(wù)及時(shí)性。2.資金賬目完備率。職責(zé)概述：保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管和使用有關(guān)地稅的計(jì)算機(jī)代碼、密碼器、重要

14、空白憑證等。具體職責(zé)：嚴(yán)格遵守?公司根本規(guī)章制度匯編?，無(wú)違犯記錄。1職責(zé)表述：按照?現(xiàn)金和銀行存款管理制度?要求，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)工作 任務(wù)嚴(yán)格?按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度?的規(guī)定，依據(jù)?收付款流程?，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支工程，依據(jù)?收付款流程?，必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)審核 簽 章方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀 行賬 戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。2職責(zé)表述：按照?現(xiàn)金管理制度?要求，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)局部要及時(shí)存入銀行，不得以“白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任

15、意挪用現(xiàn)金3職責(zé)表述：按照?財(cái)務(wù)管理制度?要求，填制與現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)的記賬憑證工作任 務(wù)依據(jù)?出納崗位工作流程?，根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證， 記賬憑證的內(nèi)容必須完整，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。月末將核對(duì)無(wú)誤的記賬憑證移交主管會(huì)計(jì)，由主管會(huì)計(jì)整理，裝訂4職責(zé)表述：按照?財(cái)務(wù)管理制度?要求，依據(jù)?出納崗位工作流程?，登記?現(xiàn)金和銀行存款日記賬?。根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制?銀仃存款余額調(diào)節(jié)表?，使帳面余額與對(duì)帳

16、單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額5職責(zé)表述：按照?現(xiàn)金和銀行存款管理制度?和?重要票據(jù)和空白憑證管理制度?要求，保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其平安和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人6職責(zé)表述：按照?重要票據(jù)和空白憑證管理制度?要求，保管和使用有關(guān)地稅的計(jì)算機(jī)代碼、密碼器、重要空白憑證。對(duì)于重要空白憑證應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的?備查登記簿?，嚴(yán)格控制其購(gòu)置、領(lǐng)用、簽發(fā)、作廢流程登記，做到每一個(gè)環(huán)節(jié)都有據(jù)可查。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明，收款單位名稱、

17、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在?支票登記薄?上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)7職責(zé)表述：出納崗位不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作8職責(zé)表述：按照?休假考勤管理制度?，依據(jù)?財(cái)務(wù)工作交接流程?，出納崗位確需請(qǐng)假超過(guò)一天時(shí)，應(yīng)將保管的相應(yīng)的憑證現(xiàn)金暫時(shí)交接給其他出納或者財(cái)務(wù)總監(jiān)不得交給會(huì)計(jì)，做好?交接登記表?，會(huì)計(jì)做監(jiān)交人，二方簽字后存檔。銷假后應(yīng)及時(shí)接回工作，交接過(guò)程同上9職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司內(nèi)各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系上級(jí)主管部門(mén)、客戶、供給商、合作伙伴、金融機(jī)構(gòu)等任職資格能