項(xiàng)目采購(gòu)流程(共12頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上項(xiàng)目采購(gòu)管理規(guī)定及流程北京光科時(shí)代科技有限公司2009年7月目錄一、目的為了規(guī)范工程的采購(gòu)及施工管理流程更加明晰，實(shí)施人員有據(jù)可查，明確相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)利，降低項(xiàng)目成本，特制定本規(guī)定及流程。二、適用范圍本規(guī)程適用于公司的工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部（采購(gòu)部）及項(xiàng)目部。三、職責(zé)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同文檔管理、設(shè)備采購(gòu)和武漢理工的聯(lián)絡(luò)方面的工作。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)中標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)、方案和設(shè)備采購(gòu)數(shù)量清單的制定。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程施工方面的工作，包括施工進(jìn)度、質(zhì)量、到貨材料（設(shè)備）的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，工程施工過(guò)程管理。四、工作程序4.1項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各部門(mén)職責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度工程技術(shù)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部項(xiàng)目銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人項(xiàng)

2、目的聯(lián)合設(shè)計(jì)階段制定項(xiàng)目技術(shù)方案和方案設(shè)備清單掌握項(xiàng)目各方面的情況，包括總包、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、業(yè)主等關(guān)系協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)項(xiàng)目的合同談判及簽訂階段制定項(xiàng)目的初始成本、毛利潤(rùn)預(yù)算合同簽訂進(jìn)駐工地前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備，租房、租車(chē)、辦公等費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃合同談判、簽訂項(xiàng)目的實(shí)施階段制定采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)和采購(gòu)清單簽訂采購(gòu)合同，制定項(xiàng)目的利潤(rùn)、成本預(yù)算制定工程進(jìn)度計(jì)劃和施工組織計(jì)劃協(xié)調(diào)公司與業(yè)主或總包的關(guān)系，解決工程現(xiàn)場(chǎng)的問(wèn)題解決工程中出現(xiàn)的技術(shù)變更問(wèn)題盯供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨設(shè)備的到貨驗(yàn)收，解決設(shè)備退換貨及系統(tǒng)調(diào)試等的問(wèn)題協(xié)調(diào)武漢理工發(fā)貨、派工等事項(xiàng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程管理，做好工程安裝質(zhì)量檢查記錄項(xiàng)目驗(yàn)收交工總結(jié)工程經(jīng)驗(yàn)，建立工

3、程技術(shù)檔案制定項(xiàng)目利潤(rùn)決算整理驗(yàn)收文檔，提交驗(yàn)收材料制定獎(jiǎng)勵(lì)分配計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理審批總結(jié)評(píng)估供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量?？偨Y(jié)工程管理中的優(yōu)點(diǎn)和過(guò)失，提出獎(jiǎng)勵(lì)/處罰名單4.2項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目簽訂合同前應(yīng)由工程技術(shù)部做出項(xiàng)目的初始預(yù)算，但若合同簽訂執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)某些方案清單內(nèi)容與當(dāng)初預(yù)算的有差異，應(yīng)由財(cái)務(wù)部牽頭重新修改項(xiàng)目預(yù)算表，以使預(yù)算對(duì)實(shí)際執(zhí)行起到有效的監(jiān)督、指導(dǎo)作用。4.3項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目部實(shí)行以銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理為主的負(fù)責(zé)制，全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理，包括安全管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度與費(fèi)用管理。4.4項(xiàng)目采購(gòu)一、計(jì)劃管理 1、項(xiàng)目部依據(jù)自己的項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單或申 請(qǐng) 發(fā) 貨 通 知 單。填好后，先由項(xiàng)目

4、部經(jīng)理及項(xiàng)目銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人共同審核，提交總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后，交給財(cái)務(wù)部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)工作。2、項(xiàng)目部臨時(shí)急需的物資采購(gòu)必須事先經(jīng)總經(jīng)理審批后，經(jīng)辦人方可實(shí)施采購(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)不予采購(gòu)。 二、預(yù)付款采購(gòu)管理 1、采購(gòu)經(jīng)辦人將核準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單及付款單交由財(cái)務(wù)部實(shí)施付款。2、大額（指單筆付款金額在2000元以上的）、批量物資現(xiàn)款采購(gòu)的付款事務(wù)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部出納辦理，未經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)經(jīng)辦人不得擅自付款。 3、需要貨物發(fā)到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，由項(xiàng)目部經(jīng)辦人填寫(xiě)發(fā)貨申請(qǐng)單，項(xiàng)目經(jīng)理審批后交總經(jīng)理審批，交財(cái)務(wù)部實(shí)施發(fā)貨。三、賒銷(xiāo)采購(gòu)管理1、賒銷(xiāo)采購(gòu)付款事務(wù)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部出納辦理，嚴(yán)禁采購(gòu)經(jīng)辦人擅自付款。 2、采購(gòu)的設(shè)備到達(dá)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)

5、后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫(xiě)到貨驗(yàn)收確認(rèn)單辦理入庫(kù)、驗(yàn)收手續(xù)，單子上必須有總包/監(jiān)理的簽字確認(rèn)，以此作為和供應(yīng)商及總包結(jié)賬的依據(jù)。3、付款期限原則規(guī)定如下：設(shè)備驗(yàn)收、業(yè)主簽字確認(rèn)后，有采購(gòu)合同的，按照合同規(guī)定的付款時(shí)間付款；沒(méi)有采購(gòu)合同的，在入庫(kù)、驗(yàn)收3個(gè)月后付款。 四、派工申請(qǐng)：項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)展及到貨狀況，適時(shí)要求技術(shù)工程師到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試設(shè)備。由項(xiàng)目經(jīng)辦人填寫(xiě)派工申請(qǐng)單，項(xiàng)目部經(jīng)理審批、總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部具體實(shí)施。武漢理工給予回復(fù)，填明具體實(shí)施人及預(yù)計(jì)時(shí)間。附件一項(xiàng)目初步預(yù)算表項(xiàng)目名稱(chēng)： 工程日期：項(xiàng)目銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人： 工程技術(shù)方案負(fù)責(zé)人：序號(hào)總包方銷(xiāo)售(元)采購(gòu)(元)利潤(rùn)(元) 隧道名稱(chēng)樁號(hào)隧道

6、 長(zhǎng)度1XXXXXX隧道ZK0+336ZK1+000664 YK0+353YK0+995642XXX隧道ZK1+083ZK2+0971014YK1+100YK2+065965XXX隧道ZK2+714ZK4+0171303YK2+767YK4+01412472XXXXXX隧道ZK22+542ZK34+82812286 YK22+518YK34+808122903XXXXXX隧道K50+145-K53+9953850K50+050K54+0103960XXX隧道K54+242.5-K57+182.52940K54+251K57+15028994XXXXXX隧道K57+379K59+9602581K

7、57+375K59+9752600XXXX隧道K67+786K68+503717K67+803K68+471668XXX隧道K69+680K73+2163536K69+655K73+2113556K90+530K92+2401710合計(jì) XXXXX項(xiàng)目預(yù)算表序號(hào)項(xiàng)目預(yù)算金額備注1銷(xiāo)售合同額2稅金及附加3材料成本分包成本項(xiàng)目成本合計(jì)4項(xiàng)目毛利5毛利率6招待費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi)貨運(yùn)費(fèi)辦公費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用合計(jì)7人力成本8項(xiàng)目利潤(rùn)9利潤(rùn)率項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)部： 日專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)單日期：2009年   9 月   17 日

8、采購(gòu)經(jīng)辦人：_蒙海龍_         編號(hào)：_ 項(xiàng)目名稱(chēng)： 寶天5標(biāo) 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 備注  1 開(kāi)關(guān)電源 24V 臺(tái) 3             合計(jì)總經(jīng)理審批： 項(xiàng)目經(jīng)理：           

9、0;  項(xiàng)目銷(xiāo)售人： 注：請(qǐng)于9月23日前發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)付款申請(qǐng)單 日期：2009年 月 日                                         

10、0;      附件張數(shù)：_ 項(xiàng)目名稱(chēng)： 供應(yīng)商(全稱(chēng)) 合同編號(hào)  采購(gòu)類(lèi)型   供應(yīng)商開(kāi)戶(hù)行 供應(yīng)商付款賬號(hào) 付款事由：  經(jīng)辦人意見(jiàn)：  財(cái)務(wù)部經(jīng)手人意見(jiàn)： 總經(jīng)理審批意見(jiàn)：  總經(jīng)理審批： 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目銷(xiāo)售：申 請(qǐng) 發(fā) 貨 通 知 單年 月 日編號(hào)：WUTOS/QR-PR62-版序：B/0合同編號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)蓋章：發(fā)貨日期到貨日期貨 物 類(lèi) 型貨 運(yùn) 方 式特 約 事 項(xiàng)收貨單位（人）名稱(chēng)： 收貨單位（人）地址： 收 貨 聯(lián) 系 人：貨 物 清 單序號(hào)名 稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量備 注說(shuō)明：1、維修發(fā)貨通知書(shū)須附合同復(fù)印件或財(cái)務(wù)部出示的交款憑證。 2、特殊情況，須附協(xié)議書(shū)或情況說(shuō)明和主管經(jīng)理批復(fù)件。 3、發(fā)貨請(qǐng)?zhí)崆?天通知。到貨驗(yàn)收確認(rèn)單設(shè)備交接清單DB42/ 348-2006 工程名稱(chēng) 項(xiàng)目 名稱(chēng) 合同編號(hào) 驗(yàn)收依據(jù) 設(shè)備名稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 結(jié) 論 備 注 說(shuō)明： 建設(shè)單位 施工單位 監(jiān)理單位 單位名稱(chēng)： 項(xiàng)目