公司采購流程圖

1、精選文檔 請購審批業(yè)務(wù)流程1請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險把握圖請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險把握不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)選購部經(jīng)理選購專員相關(guān)部門權(quán)限外審批審批審核權(quán)限內(nèi)審批否審核審核否選購范圍內(nèi)是65結(jié)束依據(jù)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)是預(yù)算內(nèi)342填寫 “選購申請單”匯總、整理選購申請呈交“選購申請單”檢查庫存物資儲存狀況1相關(guān)部門提出選購申請開頭D1D2D32請購審批業(yè)務(wù)流程把握表請購審批業(yè)務(wù)流程把握把握事項(xiàng)具體描述及說明階段把握D11生產(chǎn)部和倉儲部等物資需求部門依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提出選購申請2請購人員應(yīng)依據(jù)庫存量基準(zhǔn)、用料預(yù)算及庫存狀況填寫“選購申請單”，

2、需要說明請購物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容D23選購部核查選購物資的庫存狀況，檢查該項(xiàng)請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量4假如選購專員認(rèn)為選購申請合理，則依據(jù)所把握的市場價格，在“選購申請單”上填寫選購金額后呈交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批D35假如選購事項(xiàng)在申請范圍之外的，應(yīng)由選購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)逐級審核，最終由總經(jīng)理審批；假如選購事項(xiàng)在申請范圍之內(nèi)但實(shí)際選購金額超出預(yù)算的，經(jīng)選購部經(jīng)理審核后，財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理依據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行選購審批；在選購預(yù)算之內(nèi)的，選購部依據(jù)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)6選購專員依據(jù)審批后的“選購申請單”進(jìn)行選購相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 選購申

3、請制度1 請購審批制度參照規(guī)范1企業(yè)內(nèi)部把握應(yīng)用指引文件資料1 選購申請單1 選購預(yù)算表責(zé)任部門及責(zé)任人1 選購部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉儲部1 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、選購部經(jīng)理、選購專員 選購預(yù)算業(yè)務(wù)流程1選購預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險把握圖選購預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險把握業(yè)務(wù)風(fēng)險不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部選購部相關(guān)部門假如選購預(yù)算編制依據(jù)不科學(xué)、不合理，會造成企業(yè)資源鋪張假如請購與審核、審批部門不分別，簡潔產(chǎn)生徇私枉法行為，造成資產(chǎn)流失假如選購預(yù)算調(diào)整未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能會產(chǎn)生重大差錯或舞弊、欺詐行為，從而使企業(yè)患病損失審批審批審核審核下達(dá)新的選購預(yù)算方案

4、資料歸檔提出選購預(yù)算調(diào)整申請6編制“選購預(yù)算調(diào)整方案”執(zhí)行新的選購預(yù)算方案32組織執(zhí)行選購預(yù)算編制“年度選購預(yù)算表”匯總、整理選購預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行選購預(yù)算結(jié)束5實(shí)施選購活動4各部門編制本部門選購預(yù)算1開頭D1D2D32選購預(yù)算業(yè)務(wù)流程把握表選購預(yù)算業(yè)務(wù)流程把握把握事項(xiàng)具體描述及說明階段把握D11各生產(chǎn)單位依據(jù)年度營業(yè)目標(biāo)猜測生產(chǎn)方案，據(jù)此編制年度物資需求方案，并編制選購預(yù)算；倉儲部依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)用料方案編制選購預(yù)算；研發(fā)部、行政部依據(jù)實(shí)際需求編制選購預(yù)算2財(cái)務(wù)部預(yù)算專員負(fù)責(zé)匯總、整理各部門提交的選購預(yù)算3財(cái)務(wù)部預(yù)算專員依據(jù)上一年度材料單價、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)編制企業(yè)“年度選購預(yù)

5、算表”，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行D24請購部門依據(jù)實(shí)際需求提出選購申請，選購部選購專員應(yīng)依據(jù)市場價格填寫選購金額，依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定以及生產(chǎn)需求狀況，推斷選購是否合理。假如選購申請合理，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；不合理的選購申請，則退回請購部門D35調(diào)整選購預(yù)算的緣由包括超范圍選購或超預(yù)算選購兩種。由于市場環(huán)境變化，如選購物資的價格上漲，導(dǎo)致實(shí)際選購金額超出選購預(yù)算或生產(chǎn)突發(fā)大事導(dǎo)致選購預(yù)算外支出等。此時，選購部必需提出選購預(yù)算調(diào)整申請，即追加選購預(yù)算6財(cái)務(wù)部接到選購部的預(yù)算調(diào)整申請后，依據(jù)實(shí)際狀況，參照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核對，并編制選購預(yù)算調(diào)整方案，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、

6、總經(jīng)理審批相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 選購申請制度1 請購審批制度1 預(yù)算管理制度參照規(guī)范1企業(yè)內(nèi)部把握應(yīng)用指引文件資料1“銷售方案”1“生產(chǎn)方案”1“年度選購預(yù)算表”1“選購預(yù)算調(diào)整方案”責(zé)任部門及責(zé)任人1 選購部、財(cái)務(wù)部1 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、選購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、選購專員、預(yù)算專員 選購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程1選購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程與風(fēng)險把握圖選購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程與風(fēng)險把握業(yè)務(wù)風(fēng)險不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理需求部門選購部經(jīng)理選購部供應(yīng)商假如選購招標(biāo)評審不規(guī)范、選擇了不合格的供應(yīng)商或簽訂的合同不符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，可能給企業(yè)帶來不必要的損失選購招標(biāo)工作中，假如違反國家法律、法規(guī)，企業(yè)

7、會患病外部懲罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失選購招標(biāo)過程假如違反法律、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度的規(guī)定，企業(yè)可能會受到有關(guān)部門的懲罰，造成資產(chǎn)損失審批供應(yīng)相關(guān)資料參與論證97結(jié)束簽訂合同選取最終中標(biāo)者組織論證審核開頭8654321宣布中標(biāo)單位初步評審接收標(biāo)書發(fā)售標(biāo)書確定資格合格的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查發(fā)布招標(biāo)信息預(yù)備招標(biāo)文件編制招標(biāo)書簽訂合同填報標(biāo)書購買標(biāo)書填報資格審查文件選購預(yù)算索取資格審查文件選購預(yù)算D1D2D32選購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程把握表選購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程把握把握事項(xiàng)具體描述及說明階段把握D11對需要進(jìn)行招標(biāo)的選購業(yè)務(wù)，選購部預(yù)備選購招標(biāo)文件，編制選購招標(biāo)書，報選購部經(jīng)理審核2選購部發(fā)布招標(biāo)信息，包括招標(biāo)方式、招標(biāo)

8、項(xiàng)目（含名稱、用途、規(guī)格、質(zhì)量要求及數(shù)量或規(guī)模）、履行合同期限與地點(diǎn)、投標(biāo)保證金、投標(biāo)截止時間及投標(biāo)書投遞地點(diǎn)、開標(biāo)的時間與地點(diǎn)、對投標(biāo)單位的資質(zhì)要求以及其他必要的內(nèi)容D23選購部收到供應(yīng)商的資格審查文件后，對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查4選購部通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)確定合格的供應(yīng)商5選購部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書，供應(yīng)商填寫完畢后遞交到選購部D36選購部對供應(yīng)商的投標(biāo)書進(jìn)行初步審核，淘汰明顯不符合要求的供應(yīng)商7選購部經(jīng)理組織需求部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員或?qū)＜覍Y選通過的投標(biāo)書進(jìn)行論證，選出最終的中標(biāo)者8最終中標(biāo)者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由選購部相關(guān)人員宣布中標(biāo)單位9選購部經(jīng)理代表招標(biāo)方簽訂選購合