企業(yè)物資管理及采購流程

1、*股份有限公司物資管理制度（試運行）為適應公司管理模式，規(guī)范管理流程，達到有效降低采購成本，減少資金成本占用，提高生產(chǎn)經(jīng)營盈利能力，提升經(jīng)營質(zhì)量的目的，以公司“成本、效益”為中心進行管控和生產(chǎn)經(jīng)營部門“經(jīng)營責任制”為原則，以及公司“集中、集約”采購的管理要求，規(guī)范公司物資采購管理過程中價格、質(zhì)量、數(shù)量等管理工作流程，制定本制度。第一章 總則第一條 本制度所指物資，是指物流園設備維修所需的機器、電器配件，金屬材料、低值易耗物資、勞動保護用品、印刷品、辦公用品、燃潤油料以及生產(chǎn)經(jīng)營和辦公需用的其它物資等。公共物資、園區(qū)大宗設備等，不在此制度范圍內(nèi)。第二條 成本控制中心作為公司統(tǒng)一的物資采購職能部門

2、，全面負責公司整體物資采購管理及運行成本把控工作，實時掌握公司所必需物資的市場交易價格，負責物資采購，對采購價格進行把控，降低采購成本，公司各部門必須服從成本控制中心的統(tǒng)一管理和業(yè)務指導。第三條 物資管理實行分級管理機制：物資管理由成品控制中心管理和檢查考核；各部門作為二級管理單位，負責各自內(nèi)部的物資領用、登記移交、交舊領新等制度的落實工作，重點做好所領用物資在本部門使用過程中的跟蹤管理工作。第四條 物資管理要始終堅持“成本、效益”為中心進行管控和生產(chǎn)經(jīng)營部門“經(jīng)營責任制”為原則，做到計劃準確、采購合理、供應及時、庫存優(yōu)化，在保障公司生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)的前提下，盡最大可能降低物資采購資金的占用。第二

3、章 物資需求計劃申報第五條 各部門應根據(jù)其生產(chǎn)、工作的實際需要，于每月20日前，提前填寫物資需求計劃，報部門負責人、分管領導、分管領導審批后，交付成本控制中心。成本控制中心負責匯總編制月度總體物資需求計劃，對于常規(guī)采購由合格供方應選擇2-3家提供參考，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，需提供所有的記錄文件參考，于25日前報價格委員會，價格委員會負責審核是否符合公司年度預算，并根據(jù)資金情況，修訂各部門的物資需求申請計劃。價格委員會將修訂后的物資需求計劃反饋給成本控制中心，成本控制中心匯總物資采購匯總表，報部門負責人、財務負責人、總經(jīng)理、董事長審核通過后，進行采購。 第六條 各部門提出的

4、物資申請計劃，應詳細填寫材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，提供所知的價格、產(chǎn)地、質(zhì)量標準和技術要素等，以便采購和驗收時掌握。第七條 物資需求申請計劃除大宗材料外，一般就地購買的消耗性物資原則上當月消耗當月申請，除特殊情況外，不跨月提前申請預購。第八條 物資需求申請計劃以月度計劃為主，臨時計劃為輔，沒有列入申報計劃的物資非特殊情況不予采購和領用。第九條 月度計劃外臨時性生產(chǎn)、維修急需物資、非生產(chǎn)性急需物資或超過年度預算控制指標的物資申購，由申請部門填報月度物資補充計劃申請表，由部門負責人、分管領導、總經(jīng)理審批，成本控制中心辦理。第三章 物資采購及驗收入庫第十條 成本控制中心負責在綜合考慮價格、質(zhì)量、售后

5、服務、信譽等因素的基礎上，仔細選擇、審核、編制、更新每年度的合格供應商名單，報主管部門、分管領導審批通過。公司所有部門的物資采購來源，必須嚴格限定在集團供應商名單范圍內(nèi)。第十一條 公司所有的物資采購工作，必須嚴格按照*有限公司招標管理辦法執(zhí)行，凡能納入招標范圍的，一律進行招標采購；不宜采取招標方式的，按照就近、便捷、比價、擇優(yōu)的原則進行采購。特殊情況下，在月度計劃以外，且又急需的物品，經(jīng)相關領導批準，可先采購后補辦手續(xù)。第十二條 成本控制中心在采購物資時，應提前征求使用部門意見，做好市場調(diào)查，把好質(zhì)量和價格兩道關口，注重物資采購的及時性和質(zhì)量可靠性。第十三條 購進的一般性常用物資、配件由倉庫保

6、管員作常規(guī)性檢查驗收后入庫，對單價1000元以上或較復雜的物資配件應由成本控制中心聯(lián)合有關維修技術人員和使用部門共同檢查驗收入庫。第十四條 對所有購進的物資須全部登記入賬、分類入庫，確保庫存物資賬物相符。成品控制中心、安全技術部、財務部及有關使用部門要各負其責，做好上述工作，并妥善保管各類物資產(chǎn)品檢驗質(zhì)量合格證書及有關資料。第十五條 采購到貨的物資配件，經(jīng)盤點檢查驗收發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量不好、規(guī)格型號、品牌不符等異常情況或在短期內(nèi)使用時出現(xiàn)質(zhì)量問題，成本控制中心須及時退貨或調(diào)換，挽回損失，不得耽誤和影響使用。第四章 物資領用第十六條 各部門、單位應嚴格按照各月度物資需求計劃領用物資。領用時，要認

7、真填寫統(tǒng)一印制的物資領用單據(jù)，所領取的物資由倉庫保管員標示其價格，其中13聯(lián)分別存?zhèn)}庫、財務、使用單位。第十七條 物資領用單據(jù)必須由本部門負責人、制單人、領料人三者共同簽名方有效（部門負責人可同時是制單人，但不能同時是領料人）。單據(jù)中領料單位、時間、材料、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等項內(nèi)容的填寫要規(guī)范，材料用途備注要真實、明白。字跡要工整、清楚，所有填寫的內(nèi)容、數(shù)字不得涂改。第十八條 物資領用實行部門責任制，所領物品按年初公司下達的計劃指標列入本部門年度物資消耗計劃，嚴禁冒領、代領、虛領或少用多領等弄虛作假行為。第十九條 領用工具、測試儀表、計算器等具有使用期控制的物品，一律執(zhí)行交舊領新制度。從領

8、取之日起，原產(chǎn)品標明使用期的按使用期限執(zhí)行；一般工具原則上使用期不低于一年；其他價值10元以上的非消耗性物品，確實損壞不可修復的，也要交舊換新。第二十條 除工具、測試儀表、計算器、電器等小型物品須交舊換新外。倉庫要做好各部門物資交舊領新登記工作，待處理收款后銷賬。第二十一條 倉庫保管員要認真履行職責，既要嚴守制度，堅持原則，又要文明服務，禮貌待人，發(fā)放物資及時準確。對不規(guī)范的物資領用單據(jù)要讓其糾正后再發(fā)貨，并在領料單據(jù)上實行誰發(fā)貨誰簽名。因把關不嚴而造成損失的，要追究相關責任人的直接責任。第六章 考核處罰第二十二條 超出規(guī)定的供應商范圍進行采購的，分別對成品控制中心負責人及責任人處以200元的

9、罰款。第二十三條 倉庫保管員應根據(jù)庫存量調(diào)整反饋物資采購任務，對短時間內(nèi)購置不到的物資，成本控制中心沒有及時向個使用部門反饋溝通或因延期采購而影響生產(chǎn)經(jīng)營的，分別對部門負責人及責任人處以100元的罰款。第二十四條 倉庫保管員沒有會同物資申請使用部門對入庫物資進行聯(lián)合驗收而導致采購物資因質(zhì)量問題不能正常使用的，對物資采購員、倉庫保管員、物資申請使用部門負責人分別按所購物資總價的60%、30%、10%的比例進行罰款。第二十五條 因物資申請使用部門所提供物資的規(guī)格、型號等不明確而不能正常使用的，對物資申請使用部門的負責人處以所購物資總價的300%的罰款。第二十六條 安全技術部每月末要對在庫物資進行盤

10、點，成本控制中心定期抽查，出現(xiàn)盤虧等現(xiàn)象的，分別對倉庫保管員及部門負責人處以按盤虧損失70%、30%的罰款。第二十七條 部門物資管理臺賬不健全的，分別對部門負責人及責任人處以100元的罰款，經(jīng)檢查后仍不改正的，分別對部門負責人及責任人處以200元的罰款。第二十八條 倉庫物資管理臺賬不健全的，分別對物資管理部門負責人及物資管理員處以100元的罰款。第二十九條 物資管理臺賬記錄不及時、不完整、不準確的，分別對部門負責人及責任人處以100元的罰款。第三十條 倉庫保管員沒有按照各物資申請使用部門提供的經(jīng)審批人員簽字的物資領用單據(jù)發(fā)出物資的，對倉庫保管員處200元的罰款。第三十一條物資申請使用部門出現(xiàn)虛

11、領、冒領的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)分別對制單人、部門審批人處以500元、200元的罰款。第三十二條 相關部門對廢舊物資回收沒有進行登記的，對部門負責人及責任人處以100元的罰款。第三十三條 任何部門和個人私自處理報廢物資的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責任人按報廢物資原值的200%的比例進行罰款。 第七章 附則第三十條 本制度由物流園成品控制中心負責解釋。第三十二條 本制度自印發(fā)之日起試運行實施。附件1*股份有限公司 編號：物資月度需求申請計劃申請部門： 申購時間： 物資名稱規(guī)格型號申購要求數(shù)量單位預計金額（元）備注質(zhì)量要求完成時間制表人： 部門負責人： 分管領導： 總經(jīng)理：附表2*股份有限公司 編號： 月度物資補充計劃申請表申請部