融資擔(dān)保有限責(zé)任公司章程

1、xxxx融資擔(dān)保有限責(zé)任公司章程依據(jù)中華人民共和國公司法 （以下簡稱公司法）以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 xxxx 獨資設(shè)立 xxxx 融資擔(dān)保有限責(zé)任公司，特制定本章程。第一章公司的名稱和住所第一條公司名稱： xxxx 融資擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）第二條住所： xxxxxx第二章公司的經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保及其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)；兼營訴訟保全擔(dān)保；投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù)；與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問等中介服務(wù)； 以自有資金進行投資； 國家及自治區(qū)規(guī)定的其

2、他業(yè)務(wù)。第三章公司注冊資本第四條 公司注冊資本人民幣 10000 萬元，實收資本為人民幣 10000 萬元。公司增加或減少注冊資本， 必須召開股東會并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。第四章 股東的名稱、出資方式、出資額、出資時間第五條股東的名稱或姓名、身份證號、出資方式、出資額、出資時間及出資比例如下： xxxx，營業(yè)執(zhí)照編號： xxxxxxxx，應(yīng)出資 10000 萬元，于 2014 年 xx 月 xx 日以貨幣方式出資 10000 萬元，全部出資占注冊資本比例 100%。第六條 公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書。第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)第七條股東會由全體股東

3、組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東出任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準(zhǔn)董事會的工作報告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（九）對發(fā)行公司債券做出決議；（十）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；（十一）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；（十二）修改公司章程。第八條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議于

4、每年的 12 月 25 日召開 。臨時會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。 召開股東會會議， 應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第九條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十條股東會會議由執(zhí)行長召集和主持。董事長不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的， 由監(jiān)事會或召集和主持； 監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十一條股東會會議應(yīng)對所議事項做出書面決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、

5、解散或者變更公司形式、修改公司章程做出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。第十二條公司設(shè)董事會，成員為 5 人，由股東會聘請產(chǎn)生，董事會設(shè)董事長一名，由股東會在董事成員中指定。任期三年，可連選連任。董事長為公司的法定代表人，董事長行使下列職權(quán)：（一）召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、解散、變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;（九）聘任或解聘公司財務(wù)負(fù)責(zé)人及

6、其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度。第十三條公司設(shè)總經(jīng)理一名， 由董事會聘任或解聘， 行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。第十四條 公司設(shè)監(jiān)事會，成員為 5 人，其中職工代表二人。除職工代表由職工代表大會選舉產(chǎn)生外， 其他監(jiān)事由股東會聘請產(chǎn)生。 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名， 監(jiān)事會主席由公司股東會在監(jiān)事中指定。 監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。第

7、十五條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事和高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督， 對違反法律、行政法規(guī)、 公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在董事長不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。第六章財務(wù)、會計、審計及利潤分配第十六條 公司按國家有關(guān)法律、法規(guī)建立本公司財務(wù)、會計制度。第十七條 公司會計年度采用公歷制，自公歷年度一

8、月一日至十二月三十一日。第十八條 公司的一切憑證、賬簿、報表用漢語書寫，以人民幣為記帳本位幣。第十九條 公司在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)審計，向出資人報告。 財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表（二）損益表（三）現(xiàn)金流量表（四）財務(wù)情況說明書（五）利潤分配表第二十條 公司按照國家法律、法規(guī)，按時繳納稅、費，接受國家財政，稅務(wù)的檢查、監(jiān)督和注冊會計師的社會監(jiān)督。第二十一條公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產(chǎn)不得以任何各人名義開立賬戶存儲。第二十二條公司稅后利潤處置順序：（一）彌補上一年度虧損；（二）按稅后利潤的20%提取風(fēng)險基金；（

9、三）提取法定公積金 10（累計超過公司注冊資本的 50可不再提?。５诙龡l公司的公積金用途限于下列各項：（一）彌補公司的虧損；（二）擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營；（三） 轉(zhuǎn)增公司資本。公司法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)贈前公司注冊資本的 25%。第七章勞動人事、工資分配第二十五條 公司按照中華人民共和國勞動法 ，維護公司勞動者的合法權(quán)益，公司按照國家法定假日休假， 公司與職工因勞動關(guān)系發(fā)生爭議，應(yīng)按勞動爭議法規(guī)處理。第二十六條 公司勞動人事和用工制度實行全員聘用勞動合同制， 試用期一至六個 月。除由董事會聘用的總經(jīng)理、 副總經(jīng)理以及其他高級管理人員外，員工一律由公司按全員聘用合同制

10、管理規(guī)定進行聘用，簽訂勞動合同。職工按照勞動合同規(guī)定，享受權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。公司有權(quán)決定招聘和辭退經(jīng)營管理人員和職工， 有權(quán)對違紀(jì)職工和不合格職工按規(guī)定進行處理， 職工也可按規(guī)定選擇單位。 在實行勞動合同制的同時，公司對各級管理人員實行聘任制，總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員任期與董事相同，屆滿可連聘連任。第二十七條公司按照國家法律、 法規(guī)對職工退休養(yǎng)老金、 失業(yè)保險、大病醫(yī)療統(tǒng)籌等職工應(yīng)享受的社會保險待遇的規(guī)定， 參加社會保 8 險，為職工辦理社會保險手續(xù)。公司職工有辭職自由，但必須依法在辭職前三十天提出書面申請， 以公司總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后履行有關(guān)手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離職而造成公司經(jīng)濟損失的，

11、必須依法賠償。第二十八條 公司合并、分立方案由董事會擬定，經(jīng)出資人批準(zhǔn)后，報請原批準(zhǔn)機關(guān)審批。第二十九條 公司合并可以采取新設(shè)合并或吸收合并兩種形式。公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議， 并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。公司合并時，合并各方的債權(quán)、 債務(wù)應(yīng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)立的公司承續(xù)。第三十條 公司分立，其財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)作相應(yīng)的分割。公司分立前的債權(quán)債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。 但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成書面協(xié)議另有約定的除外。第三十一條 公司合并、分立或減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自做出合并、分立、減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人， 并于三

12、十日內(nèi)在報紙上進行公告。 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保， 不清償債務(wù)或不提供擔(dān)保的，公司不得合并、分立或者減少注冊資本。第三十二條 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記； 公司解散的， 應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。 公司增加或減少 9 注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。 公司減少注冊資本后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第九章 公司破產(chǎn)、解散和清算第三十三條公司有公司法第181 條規(guī)定情形之一解散。第三十四條公司解散時，應(yīng)當(dāng)自公

13、司作出解散決議之時起十五日內(nèi)成立清算組，清算組成員由公司董事會確定。逾期未成立清算組的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員成立清算組進行清算。公司因各種原因被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律法規(guī)，組織成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。第三十五條清算組在清算財產(chǎn)期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；（二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）代表公司參與民事訴訟活動。第三十六條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。 債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起三十日內(nèi)， 未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)， 向清算組申報其債權(quán)。 債權(quán)人申報其債權(quán)，應(yīng)說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明資料，清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進行登記。第三十七條 清算組在清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)。第三十八條公司財產(chǎn)優(yōu)先撥付清算組費用后， 按下列順序進行清償：（一）所欠公司職工工資、勞動保險費用；（二）繳納所欠稅款；（三）清償公司債務(wù)。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動。第三十九條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報國有資產(chǎn)監(jiān)督管