NC excel憑證導(dǎo)入操作說明

1、NC憑證導(dǎo)入操作說明方法一：步驟一：EXCEL憑證文件填充（以下為模擬憑證）注意：1.會(huì)計(jì)科目、輔助核算全部都要輸入編碼 2.第一行后面可以自己增加輔助核算項(xiàng)目3.制單日期必須為日期格式，憑證號(hào)可以為空4.一張EXCEL表格只能導(dǎo)入一張憑證5.不能有篩選、不能凍結(jié)窗口6.輸助核算名稱不能太長，否則會(huì)出現(xiàn)“FreevalueBean:findByPrimaryKey(FreevaluePK) Exception!”錯(cuò)誤，無法導(dǎo)入憑證。7摘要長度不能超過60個(gè)字符，否則無法導(dǎo)入。憑證格式可參看附件：可導(dǎo)的憑證模板步驟二：憑證導(dǎo)入雙擊，默認(rèn)出現(xiàn)下圖：（這個(gè)需要配置?。┎恍枰薷牟恍枰薷恼?jiān)贓盤根目

2、錄下，建立interface文件夾，這個(gè)目錄可以根據(jù)需要自己定義請輸入將要導(dǎo)入憑證的制單人姓名，如：敖志兵輸入單位編碼，東莞分公司為“440504”Unitcode不需要修改將要導(dǎo)入的excel憑證文件路徑；文件路徑不要太長，不能超過50個(gè)字符，否則導(dǎo)入憑證時(shí)會(huì)出現(xiàn)“插入單據(jù)線索號(hào)和憑證主鍵對(duì)照關(guān)系時(shí)出錯(cuò)”錯(cuò)誤！建議：在E盤根目錄下，建立voucher文件夾，存放excel憑證文件。選擇文本文件，則生成xml憑證文件并存放在e:interface下按以上提示配置完后，點(diǎn)擊引入，若EXCEL文件填寫無誤，即可生成XML格式的憑證文件了。步驟三：修改生成的XML文件如果是轉(zhuǎn)賬憑證以外的涉及到現(xiàn)金流

3、量的憑證，則需要做如下修改（建議用XMLSPY軟件修改，點(diǎn)擊這里安裝該軟件）：找到現(xiàn)金或銀行科目所在的分錄代碼段，在之前插入下面這段代碼： 0.00000000 0.00000000 0.00000000 11110101 將上面代碼中的本幣、原幣中的金額修改成正確金額，輔幣金額不需要修改，現(xiàn)金流量項(xiàng)目主鍵修改成正確的現(xiàn)金流量項(xiàng)目代碼。然后保存退出。步驟四：憑證導(dǎo)入點(diǎn)擊“客戶化-外部交換平臺(tái)維護(hù)-手動(dòng)加載界面”節(jié)點(diǎn)，彈出如下界面：數(shù)據(jù)文件目錄：指要導(dǎo)入的XML文件所在的目錄回執(zhí)目錄：加載完成后系統(tǒng)會(huì)生成一個(gè)回執(zhí)文件，以提示你導(dǎo)入成功或失敗。加載成功轉(zhuǎn)移目錄：可不填寫目標(biāo)URL地址：系統(tǒng)默認(rèn)，不要修改以上設(shè)置完成后，選中下方要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件名，點(diǎn)擊發(fā)送按鈕即可。提示加載完成后，即可到回執(zhí)目錄查看回執(zhí)文件，以確定憑證是否成功導(dǎo)入。方法二：也可以不通過外部交換平臺(tái)，直接用本工具導(dǎo)入，只要按如下方法配置即可：輸入公司編碼，例如東莞分公司為“440504”將要導(dǎo)入的excel憑證文件路徑；文件路徑不要太長，不能超過50個(gè)字符，否則導(dǎo)入憑證時(shí)會(huì)出錯(cuò)！建議：在E盤根目錄下，建立voucher文件夾，存放ex