非常全面信息化管理整合流程

1、全面信息化整合 艾一信息管理顧問股份有限公司 管理作業(yè)流程 北京富榮科技有限公司 研討大綱研討大綱一、生產(chǎn)管制、制程管制作業(yè)流程一、生產(chǎn)管制、制程管制作業(yè)流程二、訂單、銷貨、結(jié)帳、請款流程二、訂單、銷貨、結(jié)帳、請款流程三、采購、驗收、結(jié)帳、請款、付款作業(yè)流程三、采購、驗收、結(jié)帳、請款、付款作業(yè)流程四、模治工具管制作業(yè)流程四、模治工具管制作業(yè)流程五、應付帳款，付款作業(yè)流程五、應付帳款，付款作業(yè)流程六、進銷項發(fā)票管理系統(tǒng)作業(yè)流程六、進銷項發(fā)票管理系統(tǒng)作業(yè)流程七、托外加工，結(jié)帳，請款，付款作業(yè)流程七、托外加工，結(jié)帳，請款，付款作業(yè)流程八、固定資產(chǎn)、折舊管理作業(yè)流程八、固定資產(chǎn)、折舊管理作業(yè)流程九、售

2、后服務、結(jié)帳管理作業(yè)流程九、售后服務、結(jié)帳管理作業(yè)流程一、一、整合管理系統(tǒng)生產(chǎn)管制、制程管制作業(yè)流程圖整合管理系統(tǒng)生產(chǎn)管制、制程管制作業(yè)流程圖客戶訂單銷售計劃代工訂單MRP2M.P.S庫存足夠外包工令制造指令外包自製ALLOCATE不足 外包自制已分配量途程型態(tài)大排程RUN CARD周排程日排程制造通知否是發(fā)料通知生產(chǎn)領料完工入庫余料退庫外包領料外包退庫外包入庫小排程(余料)製程移轉(zhuǎn)途程型態(tài)途程移轉(zhuǎn)小排程制程移轉(zhuǎn)制造通知領料作業(yè)加工制造製程移轉(zhuǎn)途程型態(tài)途程移轉(zhuǎn)小排程制程移轉(zhuǎn)制造通知領料作業(yè)加工制造否是是外包通知外包領料外包繳驗外包檢驗允收特收是否(成品檢驗)(IPQC)不良重工 合格NGPQC

3、/FQC制程檢驗 合格NG途程移轉(zhuǎn)重工移轉(zhuǎn)否OKNGNGOK二、二、整合管理系統(tǒng)訂單、銷貨、結(jié)帳、請款流程圖整合管理系統(tǒng)訂單、銷貨、結(jié)帳、請款流程圖客戶訂單客戶訂單預收貨款預付貨款銷 貨 單允收特收核準出貨統(tǒng)一發(fā)票統(tǒng)一發(fā)票相關文件統(tǒng)一發(fā)票銷 貨 單銷 貨 單客戶訂單預收貨款出貨申請足額不足銷貨退回客戶事件授信管制簽 回 聯(lián)否是銷貨退回折讓證明請款對帳收款沖帳請款對帳請款對帳收款沖帳銷貨退回請款對帳銷貨退回請款對帳收款沖帳公司責任生產(chǎn)通知主 排 程大 排 程周 排 程日 排 程發(fā)料通知入 庫 單備貨派車銷貨出庫客 訴 單生產(chǎn)制造品管檢驗 品質(zhì)合格完工繳庫重工檢修品管檢驗品管檢驗銷貨退回是否是否三

4、、三、整合管理系統(tǒng)采購、驗收、結(jié)帳、作業(yè)流程圖整合管理系統(tǒng)采購、驗收、結(jié)帳、作業(yè)流程圖料品建檔請 購 單廠商建檔進價管制廠商報價采 購 單請 購 單采 購 單采 購 單 需預付款請預付款預 付 款預 付 款折讓證明進項發(fā)票進料退出進項發(fā)票驗 收 單折讓證明退還廠商驗 收 單進項發(fā)票送 貨 單應付憑單折讓證明應付憑單應付憑單退款通知進料折讓退款通知請款對帳支出申請進料退出進料折讓請款對帳支出申請支出申請請款對帳付款沖帳退款通知溢付退回樣品承認固定資產(chǎn)檢驗規(guī)范廠商評核請購單檢驗分類AQL表驗收報告允收特收內(nèi)購外購費用類別不良原因代號建檔特殊檢驗項目建文件IQC暫收進料退出不良入倉料品不良驗收入庫進

5、料檢驗品管處理判定結(jié)果直接領用退貨折讓是否是否內(nèi)購外購是拒收入庫外購料品四、四、整合管理系統(tǒng)模、治、工具管制作業(yè)流程圖整合管理系統(tǒng)模、治、工具管制作業(yè)流程圖采 購 單預 付 款請 購 單采 購 單暫收款項預付款項完工送貨進項發(fā)票折舊證明應付憑單應付憑單進項發(fā)票折舊證明退修通知請 修 單可否請款請 修 單廠商原因模具不良通知客戶模具不良修模通知模具領用模具繳回模具借出模具取回模具借入模具退還暫 收 單退回重修驗 收 單進項發(fā)票折舊證明退修通知驗收報表合格驗收模具試產(chǎn)預付款項可否收款暫 收 款模具建檔請 購 單采 購 單預付工程直接領用開模通知可否是否可否送 修 單支出申請付款沖帳請款對帳模具領用

6、模具繳回請款對帳送 修 單整理帳款支出申請五、五、整合管理系統(tǒng)應付帳款、付款作業(yè)流程圖整合管理系統(tǒng)應付帳款、付款作業(yè)流程圖請款單支出申請支出傳票預付暫付預付條件套印支票預付申請預收貨款出貨單出貨單退貨單折讓單退貨單采購驗收進料退出進料折讓工具驗收工具退貨應付憑單結(jié)帳請款支出申請?zhí)子≈备犊顩_帳退款通知轉(zhuǎn)帳傳票支出傳票出貨單索賠同意其它憑單服務記錄退貨單外包驗收外包退貨其它戚單溢付退回收入傳票索賠憑單退款通知退款通知收款沖帳溢收退回其它憑單對帳請款維修驗收費用單據(jù)內(nèi)購外購結(jié)匯六、六、整合管理系統(tǒng)進銷項發(fā)票管理系統(tǒng)作業(yè)流程圖整合管理系統(tǒng)進銷項發(fā)票管理系統(tǒng)作業(yè)流程圖銷項發(fā)票來源(折 讓)進項發(fā)票來源

7、(折 讓)月份發(fā)票號碼維護(銷 項)發(fā)票英文字軌及號碼登錄1.銷貨 2.應收憑單3.服務 4.發(fā)票系統(tǒng)5.總帳1.采購 2.應付憑單3.外包 4.發(fā)票系統(tǒng)5.總帳發(fā)票維護作業(yè)1.確認2.傳票號碼月媒體申報發(fā)票總表申報資料調(diào)整媒體申報轉(zhuǎn)帳磁盤(月份統(tǒng)計)月媒體申報數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)相關報表打印START七、七、整合管理系統(tǒng)托外加工整合管理系統(tǒng)托外加工, ,結(jié)帳請款結(jié)帳請款, ,付款流程圖付款流程圖外包退貨外包退貨進項發(fā)票進項發(fā)票進項發(fā)票進項發(fā)票進項發(fā)票進項發(fā)票應付憑單應付憑單外包退貨外包退貨外包退貨外包退貨外包折讓外包折讓外包折讓外包折讓請款對帳請款對帳請款對帳請款對帳請款對帳請款對帳應付憑單應付憑單折讓

8、證明折讓證明外包單外包單外包單外包單外包通知外包通知外包單外包單檢驗單檢驗單收貨單收貨單送貨單送貨單加工完成加工完成領料單領料單領料單領料單領料單領料單折讓證明折讓證明折讓證明折讓證明折讓證明折讓證明付款沖帳付款沖帳支出申請支出申請支出申請支出申請驗收單驗收單驗收入庫驗收入庫應付憑單應付憑單驗收單驗收單驗收單驗收單是入不良倉入不良倉品管處理品管處理料品不良料品不良判定判定退料退料外包退貨外包退貨是否否退還廠商退還廠商外包簡驗外包簡驗允收允收特收特收八八. .整合管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)整合管理系統(tǒng)固定資產(chǎn), ,折舊管理作業(yè)流程圖折舊管理作業(yè)流程圖資產(chǎn)科目規(guī)劃設定資產(chǎn)科目規(guī)劃設定財產(chǎn)類別規(guī)劃設定工程請款預付工程會計傳票折舊變更資產(chǎn)重估資產(chǎn)提列廢棄確認應收憑單會計傳票會計傳票會計傳票會計傳票廢棄通知出售通知廢棄申請一般采購Tool采購維修申請修理改良驗收報告驗 收 單應付憑單會計傳票資產(chǎn)登帳財產(chǎn)領用移交記錄分攤設定財產(chǎn)移交財產(chǎn)登帳列帳資產(chǎn)列管列帳九、九、整合管理系統(tǒng)售后服務整合管理系統(tǒng)售后服務, ,結(jié)帳結(jié)帳, ,管理作業(yè)流程圖管理作業(yè)流程圖成