報銷憑證格式(電子版)

1、說明：1、借款或者對外付款，選擇打印領（借）款單，如果是對外付款，需填制清楚對方單位銀行賬戶名稱、銀行賬戶及開戶行等信息。2、日常經(jīng)費報銷，選擇打印經(jīng)費報銷審批單，包括業(yè)務招待費。除差旅費之外，其他統(tǒng)一使用此格式。3、所有票據(jù)粘貼，選擇打印單據(jù)粘貼單。票據(jù)統(tǒng)一按財務要求自行粘貼，先由財務核銷金額后再找分管領導及項目經(jīng)理批示。4、差旅費報銷，選擇打印差旅費報銷單及出差審批單，如果乘坐飛機或者高鐵一等座，還需另外填制乘坐飛機（高鐵）申請單。后附各種表格，請各位按需自行打印或者復印使用。表格格式請勿擅自改動！謝謝！以上內(nèi)容，由財務部負責解釋。2012年8月6日 二十一財領（借） 款 單年 月 日單位

2、（部門）經(jīng)辦人支票存根粘貼處金額（大寫）： ￥裝訂線領（借）款事由：領導批示：收款人信息：部門負責人財務部門負責人二十一財經(jīng) 費 報 銷 審 批 單單位： 中鐵二十一局干武二線指揮部 金額：元金額 金額（大寫）：單據(jù)張數(shù)： 張申 請 報 銷 事 由領 導 審 批 意 見裝訂線單位負責人：分管領導：經(jīng)辦人部門負責人財務部門負責人核銷人裝訂線中鐵二十一局干武二線指揮部 單 據(jù) 粘 貼 單 二十一財 金額 ￥單據(jù)張數(shù)： 張報銷人：二十一財20差 旅 費 報 銷 審 批 單單位（蓋章）： 中鐵二十一局干武二線指揮部 年 月 日 單位：元出差人裝訂線填寫姓 名職 別人 數(shù)事 由出 發(fā)到 達出 發(fā)到 達日

3、期時間地 點車次（航班）日期時間地 點日期時間地 點車次（航班）日期時間地 點財務人員填寫項 目金額單據(jù)數(shù)補 助 內(nèi) 容人 數(shù)天 數(shù)標 準金 額交通費伙 食 補 助住宿費乘 車 補 助其 他臥 鋪 補 助領導批示：金 額 ￥金額（大寫）：報銷人： 部門負責人： 財務部門負責人： 核銷人：出 差 審 批 單單位：中鐵二十一局干武二線指揮部 年 月 日 填姓名職名 （職務）所在部門出差目的地出差日期自 年 月 日至 年 月 日共 天事由領導審批注： 1、“出差審批單”需由部門負責人、分管領導或主管領導審批。 2、在公司所轄范圍內(nèi)出差，需由出差目的地負責人簽字確認。3、出差人辦理完差旅費報銷手續(xù)將此

4、表隨當月考勤表一并上報。 乘 坐 (高 鐵)飛 機 申 請 單單位：中鐵二十一局二線指揮部 年 月 日 申請理由及起至地點：主管領導審批意見： 申請人：財務部門主管意見：分管領導審批意見：注：1、凡應乘坐飛機或者高鐵一等座的人員必須執(zhí)行先審批后報銷制度，無領導批準的申請單，財務部門不予報銷。2、特殊情況未填寫申請單的，回單位后補辦乘坐飛機申請單。中鐵二十一局干武二線工程指揮部招待費用（購買煙酒、禮品）申請單申請部門日期年 月 日招待單位或個人日程安排 年 月 日至 年 月 日招待人數(shù)是否安排住宿陪同人數(shù)建議食宿酒店及 標 準就餐酒店：住宿賓館：早餐： 元/位； 午餐： 元/位晚餐： 元/位； 或招待支出總額大寫： 招待事由綜合辦公室部門負責人申請人分管領導審批意見指揮長批準備注1.無招待費用申請單的一律不能辦理對外招待，財務