采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明(共6頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明一、采購(gòu)的內(nèi)容本流程所指的采購(gòu)業(yè)務(wù)是指對(duì)采購(gòu)生產(chǎn)性物料（原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)作業(yè)、物料入庫(kù)、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。二、采購(gòu)流程財(cái)務(wù)科經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部采購(gòu)部門使用部門倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)商對(duì)賬相關(guān)部門審核記賬制單采購(gòu)結(jié)算購(gòu)貨發(fā)票入庫(kù)單安排具體采購(gòu)作業(yè)編制采購(gòu)計(jì)劃使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)部門主管審批驗(yàn)收入庫(kù)三、采購(gòu)流程說(shuō)明 由資產(chǎn)的使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填制采購(gòu)申請(qǐng)單；采購(gòu)申請(qǐng)單交資產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；將經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部， 由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部進(jìn)行審核并備案。由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部

2、開(kāi)具采購(gòu)訂單，并將采購(gòu)訂單傳遞給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門據(jù)此制定采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃具體安排采購(gòu)作業(yè)， 采購(gòu)物資回來(lái)后，由采購(gòu)員、對(duì)方銷售人員（或運(yùn)輸人員）以及倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)辦理材料入庫(kù)。并索取銷售發(fā)票；倉(cāng)庫(kù)管理人員認(rèn)真檢驗(yàn)核實(shí)采購(gòu)的物資后，開(kāi)具材料入庫(kù)單；將由對(duì)方開(kāi)具的銷售發(fā)票和材料入庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門；請(qǐng)購(gòu)人員填制付款審批卡，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售發(fā)票和材料入庫(kù)單做賬務(wù)處理；四、關(guān)鍵控制點(diǎn)l 各使用部門的需求和請(qǐng)購(gòu)l 采購(gòu)申請(qǐng)的審批和審核l 采購(gòu)計(jì)劃制定l 采購(gòu)定價(jià)l 合同簽訂和審核l 付款方式和程序l 與供應(yīng)商的對(duì)賬五、部門設(shè)置與職責(zé)Ø 采購(gòu)部：1 直接

3、參與制定公司在既定會(huì)計(jì)期間內(nèi)整體采購(gòu)政策和預(yù)算安排，規(guī)劃采購(gòu)部?jī)?nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式；1 實(shí)施物資的采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)，相關(guān)的物資購(gòu)存進(jìn)度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物料實(shí)物管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物料成本控制、物料信息管理；1 定期對(duì)原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和其他形式的加工，充實(shí)基本數(shù)據(jù)庫(kù)，提交相應(yīng)報(bào)表，為管理部門提供多層次的決策信息支持；1 采購(gòu)部?jī)?nèi)部設(shè)一名采購(gòu)主管，采購(gòu)員23名；Ø 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部：1 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部是公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門；1 按業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參與采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理等采購(gòu)業(yè)務(wù)控制，主要職權(quán)包括采購(gòu)計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定、重要合同會(huì)簽、參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)、以及相關(guān)控

4、制評(píng)價(jià)工作。1 對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行法律條款審定，協(xié)調(diào)仲裁采購(gòu)糾紛，并負(fù)責(zé)最后合同簽章。1 負(fù)責(zé)建立健全采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商和材料市場(chǎng)的基礎(chǔ)信息；1 匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場(chǎng)價(jià)格信息庫(kù)、招標(biāo)采購(gòu)工作檔案等；1 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部?jī)?nèi)部設(shè)采購(gòu)經(jīng)理、招投標(biāo)管理員、法律事務(wù)員各一名；Ø 財(cái)務(wù)科：1 定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行核算；1 負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核；1 定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬；Ø 倉(cāng)庫(kù)：1 倉(cāng)庫(kù)物料的收料、發(fā)料、退料、存儲(chǔ)、清查、盤核、檢驗(yàn)、銷毀等實(shí)物管理，在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)保管。1

5、實(shí)施物料編碼、倉(cāng)儲(chǔ)貨位編碼、制單和單據(jù)傳遞、定期庫(kù)存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在單據(jù)管理和庫(kù)存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；1 倉(cāng)庫(kù)管理組內(nèi)崗位包括倉(cāng)庫(kù)管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、崗位設(shè)置于職責(zé)l 采購(gòu)主管：1 協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作；1 匯總、審核、修訂各部門年度采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購(gòu)指令，監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施完成情況；1 制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；選擇供應(yīng)商并報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部審批；具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，落實(shí)供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略；收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。

6、1 負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場(chǎng)行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。1 審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施；1 審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施，審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告；1 負(fù)責(zé)合同、訂單，采購(gòu)數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì)，每月出據(jù)分類匯總報(bào)表；1 根據(jù)采購(gòu)信息，對(duì)管理部門和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部提供材料采購(gòu)月報(bào)表，物料管理月報(bào)表；1 根據(jù)各部門上報(bào)的年度采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)申請(qǐng)單；1 下達(dá)采購(gòu)指令，安排和組織采購(gòu)作業(yè)的具體實(shí)施工作；l 采購(gòu)經(jīng)理1 審核各單位上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)單，并做好采購(gòu)業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計(jì)工作；1 審批采購(gòu)主管上報(bào)的供應(yīng)商名單，對(duì)供應(yīng)商資

7、質(zhì)進(jìn)行審查；1 對(duì)采購(gòu)主管提供的供應(yīng)商詢比價(jià)進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料；1 審定各部門上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃和資金計(jì)劃；1 根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)科傳遞的成本變動(dòng)數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議；1 簽訂采購(gòu)合同，做好采購(gòu)合同信息采集；1 審批供應(yīng)商管理與合作的原則和政策，組織年度供應(yīng)商考評(píng)和更替工作；1 參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)；l 倉(cāng)庫(kù)管理員1 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理，組織和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。1 制訂庫(kù)存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。1 定期分析庫(kù)存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫(kù)存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告；l 收料員1 物資正常入庫(kù)、退料入庫(kù)、盤盈入庫(kù)等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。l 發(fā)料員：1 物資正常