實驗2采購與應付管理項目報告單

1、 教師評語 教師簽字 日期成績學生姓名學 號班 級分 組項目編號綜合實驗項目二項目名稱采購與應付管理實驗報告一、實驗目的1. 了解企業(yè)采購與應付的基本流程。2. 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4. 掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。二、實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）1、采購單審核修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入“錄入采購單”，進入“進銷存管理”系統(tǒng)，進入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入采購單”，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中

2、，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，退出“錄入采購單”2、錄入進貨單修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，. 進入“錄入進貨單”，進入“進銷存管理”系統(tǒng)，進入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入進貨單”，新增進貨單，新增供應商“嘉禾”的進貨單，選擇進貨單類型為“JH（進貨單）”，選擇供應商為“JH 嘉禾”，選擇前置單據(jù)“采購單 ”，保存進貨單，查詢進貨單，查詢已錄入的進貨單，從系統(tǒng)顯示的進貨單信息中，選擇要查看的進貨單，查看訂單詳細信息，退出“錄入進貨單”3、制作應付憑單與付款單修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入“錄入應付憑單”

3、，進入“財務管理”系統(tǒng)，進入“應付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應付憑單”，新增應付憑單，新增供應商“嘉禾”的應付憑單，選擇應付憑單類型為“YF（應付憑單）”，選擇供應商為“JH 嘉禾”，選擇應付憑單類型為“YF（應付憑單）”，選擇供應商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應付憑單，選擇供應商為“YJ 元技”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應付憑單查詢應付憑單，查詢已錄入的應付憑單，從系統(tǒng)顯示的應付憑單信息中，選擇要查看的應付憑單，退出“錄入應付憑單”作業(yè)，新增付款單，打開“錄入收款單”，新增供應商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為

4、“FK（付款單）”，選擇供應商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000，保存付款單，選擇供應商為“YJ 元技”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借/貸”類別，輸入“原幣金額”：4000，保存付款單。 4、查詢付款單查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細信息，退出“錄入客戶訂單”作業(yè)。三、實驗成果提

5、交（要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處。）進貨單的錄入憑單付款單四、實驗中遇到的難點及解決辦法1“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯誤：忘記輸入或者輸入錯誤都將導致付款單的借貸不平衡。2 付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒：需要先設(shè)置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。3 “供應商信息”和單身“來源單別”信息的先后順序：先設(shè)置“供應商信息”，然后根據(jù)供應商信息選擇對應的進貨單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。 4“進貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯誤：選擇完“供應商”后，不要單擊單身信息中的選項，直接通過“復制”前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項，

6、則無法復制信息。必須單擊進貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進貨單”。 5采購單忘記審核：企業(yè)實際業(yè)務中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進行實際的采購。五、實驗體會 我們從這次綜合實訓中了解到了企業(yè)采購和應付的基本流程。比如在單據(jù)的“等待”狀態(tài)下，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件”篩選框，直接單擊“確定”按鈕，可進行無條件查詢。采購單中的“單價”需要以市場價格為準。所以在實際采購發(fā)生時，根據(jù)市場價格對采購單的價格信息進行調(diào)整。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應商歸集采購業(yè)務信息的，故進貨單的操作需要先選擇供應商后才

7、能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進貨單的進貨數(shù)量：在企業(yè)實際情況中，交貨后要進行貨物的驗收，掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應商信息顯示相應的應付憑單，在顯示的應付憑單里，選擇對應的應付憑單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。付款單對應“貸方”要輸入原幣金額的數(shù)量，原幣對應于企業(yè)使用的貨幣種類。我們一次接一次地進行綜合任務，使我們對ERP系統(tǒng)的了解更深了，對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認識，在企業(yè)的采購和應付應收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我們要謹慎點。六、思考題解答1畫出本實驗的完整操作流程圖。2采購管理子系統(tǒng)如何進行供應商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？ 用于對供應商基本信息、交易記錄以及評價的管理，主要包括：供應商類型維護、供應商資料維護、供應商報價維護和供應商評價等。 供應商基本信息：供應商信息錄入，記錄供應商的信息。 供應商報價維護：在系統(tǒng)中選擇輸入單價，此單價將不會讓其他公司看到。 供應商資料維護：供應商的資料只會在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。3企業(yè)在采購物料和實際付款之間通過什么進行財務管理？如何管理？進入“財務管理”系統(tǒng)