會計信息化建設(shè)方案

1、唐山市南湖通用設(shè)備制造有限公司會計信息化解決方案企業(yè)信息化管理整體解決方案包括一個開發(fā)平臺和兩個個業(yè)務(wù)系統(tǒng)組成進(jìn)銷存管理（即采購管理、存貨管理、銷售管理）和財務(wù)管理（即總賬管理、現(xiàn)金、銀行存款管理、應(yīng)收賬款管理、應(yīng)付賬款管理），這些系統(tǒng)對企業(yè)產(chǎn)供銷、人財物進(jìn)行全面管理，將企業(yè)資金流、物料流、信息流集成在一個平臺上。四個系統(tǒng)既可單獨(dú)使用，也可集成使用。由于所有系統(tǒng)都是基于同一個平臺開發(fā)而成，故其操作方法、界面方案統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)定可靠，而且能自由調(diào)整，甚至可重新開發(fā)一個新系統(tǒng)，以滿足企業(yè)不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)不斷變化的需要。首先，企業(yè)通過實施ERP管理，財務(wù)與業(yè)務(wù)的管理得到了有機(jī)結(jié)合，解決長期困擾企業(yè)的管

2、理部門與財務(wù)部門、倉庫與財務(wù)部門、倉庫與車間、車間與財務(wù)部門信息溝通不暢、賬賬不符、賬證不符和賬物不符的信息孤島問題，架起了財務(wù)信息與物流信息溝通的橋梁，財務(wù)管理達(dá)到了運(yùn)算速度快、成本核算精細(xì)的要求，而且解決了以往信息僅集中于少數(shù)崗位的不合理問題。隨著企業(yè)應(yīng)用的深入，其業(yè)務(wù)系統(tǒng)更加復(fù)雜，同時企業(yè)對應(yīng)用系統(tǒng)靈活性要求的提高，造成系統(tǒng)開發(fā)成本加大、風(fēng)險性提高，軟件開發(fā)商希望得到一款快速開發(fā)靈活性應(yīng)用系統(tǒng)的平臺性軟件，來降低開發(fā)的難度，提高開發(fā)的效率，提升應(yīng)用系統(tǒng)的靈活性和伸縮性，降低維護(hù)費(fèi)用和縮短維護(hù)周期。信息系統(tǒng)是指信息基礎(chǔ)設(shè)施為基本運(yùn)行環(huán)境，以信息技術(shù)設(shè)備為管理手段，以加工處理數(shù)據(jù)提供信息為目

3、的而形成的，將信息的收集、傳遞、儲存、加工、檢索、輸出等各過程有機(jī)融合的一個整體。會計信息系統(tǒng)組成要素為：計算機(jī)硬件、數(shù)據(jù)文件、會計人員、會計信息系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)程，其核心部分是功能完備的會計軟件。公司以前的供應(yīng)鏈管理以生產(chǎn)為中心，力圖提高生產(chǎn)效率，降低單件成本，來獲得利潤。在銷售方面則采用促銷方式試圖將自己的產(chǎn)品推銷給顧客，并通過庫存來保證產(chǎn)品能不斷地流向顧客。而電子商務(wù)下的供應(yīng)鏈管理的理念是以顧客為中心通過顧客的實際需求和對顧客未來的需求的預(yù)測來拉動產(chǎn)品和服務(wù)?；谶@種思想，我們開發(fā)出本供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，她為企業(yè)管理者提供了多種現(xiàn)代化的供應(yīng)鏈管理策略，如快速反應(yīng)策略、有效客戶響應(yīng)策略、電子訂貨系

4、統(tǒng)和建立企業(yè)間網(wǎng)絡(luò)式供應(yīng)鏈系統(tǒng)等。（一）進(jìn)銷存管理系統(tǒng)一、采購管理采購業(yè)務(wù)管理采購管理子系統(tǒng)是通過計算機(jī)技術(shù)來管理企業(yè)的整個采購管理業(yè)務(wù)，用以提高采購經(jīng)營活動的效率，控制和節(jié)約采購資金，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。采購管理的目的還為了及時、準(zhǔn)確的保證企業(yè)制造所需求的各類物料，快速處理并下達(dá)采購計劃。 采購管理子系統(tǒng)幫助采購人員控制并完成采購物料從采購計劃、采購訂單至到貨接收、檢驗入庫的全部過程?？捎行У乇O(jiān)控采購計劃的實施，采購成本的變動及供應(yīng)商交貨履約情況，方便采購人員選擇最佳的供應(yīng)商和采購策略，確保采購工作高質(zhì)量、高效率及低成本執(zhí)行，使企業(yè)具有最佳的供貨狀態(tài)。在采購工作轉(zhuǎn)入面向全球的新形勢下

5、，系統(tǒng)將發(fā)揮更重要的作用。采購管理系統(tǒng)包括采購詢價、采購申請、采購訂單、采購結(jié)算、采購?fù)素洝?yīng)付款賬務(wù)六個模塊。對于供應(yīng)商的資料不準(zhǔn)確的問題我們可以建立供應(yīng)商檔案，設(shè)置往來客戶的檔案信息，便于對客戶資料管理以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析?？蛻粜桎浫氲膬?nèi)容有：客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、所屬分類、所屬地區(qū)碼、所屬行業(yè)、稅號、法人代表、開戶銀行、銀行賬戶等。采購業(yè)務(wù)做到與財務(wù)管理同步，已采購訂單為核心，達(dá)到各相關(guān)部門實現(xiàn)信息共享。采購任務(wù)下達(dá)反映在采購訂單中，而采購任務(wù)的執(zhí)行情況可以圍繞采購訂單通過信息共享記錄下來。一旦采購訂單通過審批，就意味著采購任務(wù)已經(jīng)明確，此時所有部門都可以看到采購訂單，

6、并可以直接引用訂單中的是數(shù)據(jù)。主要內(nèi)容有：1、企業(yè)與企業(yè)間采購活動無空間和時間限制，實現(xiàn)網(wǎng)上辦公 所有采購流程，全面實現(xiàn)網(wǎng)上辦公和網(wǎng)上審核，方便信息共享與應(yīng)用，有效提高了工作效率和信息傳遞的準(zhǔn)確性與實時性，為管理者提供了很好的決策支持。 2.科學(xué)、有效的采購管理流程 采購新模式將協(xié)助企業(yè)整理采購工作思路，減少由于業(yè)務(wù)流程定義不清晰造成的重復(fù)、拖延和錯誤，提供科學(xué)的采購流程，進(jìn)而規(guī)范采購部門的基礎(chǔ)管理和運(yùn)作方式，使信息的錄入和對數(shù)據(jù)的管理均采用電子化。 3、建立業(yè)務(wù)分析，出據(jù)有價值信息數(shù)據(jù) 通過業(yè)務(wù)分析能夠?qū)崿F(xiàn)對物料采購的執(zhí)行過程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)對已完成采購業(yè)務(wù)的績效評估;通過業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析不斷

7、實現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)的優(yōu)化和重組，實現(xiàn)企業(yè)采購過程的持續(xù)績效改進(jìn)。依據(jù)準(zhǔn)確、有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計可以得出極具價值的分析結(jié)果，從而提供對采購決策的支持。例如：采購成本降低分析、采購成本差異分析、采購價格與采購比例對照分析等。 4、建立信息預(yù)警體系，實現(xiàn)實時監(jiān)控 通過信息自動預(yù)警系統(tǒng)和業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)能夠針對物資計劃、采購、存貨等環(huán)節(jié)過程中的主動警示和已完成業(yè)務(wù)的分析，使管理人員能夠掌控業(yè)務(wù)執(zhí)行人員的工作效率，有效督促考核業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況。公開、透明、科學(xué)的采購流程，使事后審查變?yōu)槭虑氨O(jiān)督，對采購過程做到有據(jù)可查，有據(jù)可依。 5、提高工作績效 通過系統(tǒng)實施和多種采購方式的實施來優(yōu)化采購流程。如框架采購、競價采購、電子

8、采購、網(wǎng)上采購等來降低采購管理成本，降低采購物資價格，提高工作效率，縮短采購周期。 6.實現(xiàn)零庫存管理，降低庫存儲備資金占用 建立完善的“零庫存”管理體系，可以有效的降低庫存資金占用，提高用戶需求響應(yīng)效率和服務(wù)水平，做到保證供應(yīng)、物資庫存合理儲備、降低儲備資金占用。采購客戶檔案管理檔案管理系統(tǒng)有效控制及管理檔案管理各個環(huán)節(jié)，滿足不同行業(yè)、大規(guī)模的政府、企業(yè)和設(shè)計單位的各種應(yīng)用。既能保證用戶遵循國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，又最大限度地提供了設(shè)計的靈活性。用戶可在系統(tǒng)提供的操作平臺上自由地進(jìn)行檔案管理系統(tǒng)的定制。從檔案類型、分類方法到案卷和文件的錄入信息；從用戶錄入和檢索的界面到統(tǒng)計項目和檔案目錄

9、的格式等，為用戶提供了一系列自我設(shè)計的工具。徹底解決了不同行業(yè)眾口難調(diào)的問題，同時更加滿足了企業(yè)目前不斷發(fā)展和變化的要求，也為用戶探索電子檔案管理方式，提高電子檔案管理水平創(chuàng)造了條件。檔案管理系統(tǒng)主要包括：檔案分類、檔案處理、檔案借閱、檔案移交、檔案銷毀五個模塊。 二、庫存管理建立信息化可以降低企業(yè)采購成本。一般情況下，在企業(yè)的產(chǎn)值中采購成本要占50%以上。因此，企業(yè)要發(fā)展，要贏得市場，就必須降低采購成本，強(qiáng)化采購質(zhì)量，確保交貨期，以增強(qiáng)企業(yè)的整體競爭能力。實現(xiàn)信息化管理后，根據(jù)采購物資的類別和金額，實行分級分權(quán)管理，將有關(guān)部門和主管的權(quán)限明確化，避免了因人為操作造成的損失。操作人員只需通過敲

10、擊鍵盤就可以在屏幕上看到物價部門搜集到的價格信息，品種質(zhì)量，并且用曲線或表格的形式直觀地反映出他們的市場報價，以及它們價格的歷史變化和發(fā)展趨勢等。使整個采購過程完全置于質(zhì)檢、財務(wù)、計劃、生產(chǎn)、技術(shù)、審計等部門的監(jiān)控下，監(jiān)督人員完全掌握質(zhì)量，價格和供應(yīng)商的資信狀況，使整個采購過程透明化和公開化。主要內(nèi)容有;1、基礎(chǔ)設(shè)置模塊設(shè)置了倉庫管理所需的各種參數(shù)，如單據(jù)編號規(guī)則、統(tǒng)計方法、計量單位換算、賬套設(shè)置等。2、物料主檔管理企業(yè)物料檔案，包括物料分類、物料信息、價格動態(tài)、采購?fù)緩降?，用戶可自定義物料分類樹。3、建立檔案商檔案，收集供應(yīng)的供貨情況，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估是提高采購物料質(zhì)量，降低采購風(fēng)險的

11、重要方法。系統(tǒng)可在同一界面查看供應(yīng)所有記錄，包括供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系人、供應(yīng)商總欠款、未結(jié)訂單、采購訂單、IQC報告、評估記錄、退貨記錄等。用戶可自行將其他與供應(yīng)商有關(guān)的資料加入到此界面上或?qū)⑾嚓P(guān)資料從界面中移去。4、期初設(shè)置模塊可在企業(yè)啟用系統(tǒng)時將企業(yè)物料庫存錄入系統(tǒng)。5、期末結(jié)賬模塊可結(jié)束本期核算工作、計算本期存貨余額，并將其轉(zhuǎn)入下一期，同時系統(tǒng)當(dāng)前期間下置。建立電子倉庫電子倉庫是運(yùn)用計算機(jī)技術(shù)將傳統(tǒng)手工倉務(wù)管理方法自動化，以提高效率，降低成本，使倉庫管理工作變得輕松。本系統(tǒng)支持多倉管理，可準(zhǔn)確地對倉庫物料進(jìn)行定位，提高物料現(xiàn)場查找的速度。通過可視化倉庫使物料管理員足不出戶，便可在電腦上形

12、象直觀地查看物料，配備幾個搬運(yùn)工即可進(jìn)行物料進(jìn)出管理。 倉庫檢查模塊管理倉庫檢查記錄，加強(qiáng)倉庫消防、物料安全及防護(hù)。有效防止物料損壞變質(zhì)。前臺可通過電子磅收發(fā)貨，大大提高了物料收發(fā)效率和準(zhǔn)確性。電子倉庫管理系統(tǒng)包括倉庫設(shè)置、倉庫檢查、可視化倉庫、倉庫防護(hù)、物料收發(fā)五個模塊。存貨業(yè)務(wù)管理庫存管理系統(tǒng)是供銷鏈的重要信息中心，是單據(jù)集中地之一，控制著企業(yè)的物料流向。本系統(tǒng)能有效的控制庫存，在宏觀層次上主要控制會計年度的庫存水準(zhǔn)，在微觀層次幫助企業(yè)的倉庫管理人員對庫存物品的入庫、出庫、移動和盤點(diǎn)等操作進(jìn)行全面的控制和管理，以達(dá)到降低庫存、減少資金占用，避免物料積壓或短缺現(xiàn)象，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行。

13、庫存管理的目標(biāo)是隨時保證準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)，和采購、銷售、制造、財務(wù)系統(tǒng)是高度集成的、聯(lián)機(jī)處理的。庫存管理支持對各種物品的進(jìn)出庫的管理，及時報告庫存狀態(tài)、庫存的變化歷史及庫存的發(fā)展趨勢。存貨管理系統(tǒng)包括物料入庫、領(lǐng)料管理、存貨變動賬、物料調(diào)拔、存貨日記賬、存貨盤點(diǎn)、庫存調(diào)整八個模塊。 主要內(nèi)容有：1、及時完成庫存的日常業(yè)務(wù)處理，包括入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù)、庫存調(diào)撥、庫存調(diào)整等日常處理工作，及時、準(zhǔn)確、全面地反映庫存的出、入及現(xiàn)存的情況。 2、與銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)共享，確保系統(tǒng)集成應(yīng)用。 3、存貨變動包含了庫存物料的所有變化情況，如采購收貨、采購?fù)素?、送貨單、領(lǐng)料單、退料單

14、、借料單、物料調(diào)度、盤點(diǎn)調(diào)整、物料報廢、成品入庫單等業(yè)務(wù)，做到賬、物、卡相符。4、存貨日記賬、盤點(diǎn)報表等倉庫賬務(wù)自動生成等等。銷售出貨、銷售退貨、采購進(jìn)貨、采購?fù)素浀染鶗詣佑|發(fā)存貨變動。提供完整的觸發(fā)器代碼，用戶可自行修改觸發(fā)算法。5、控制及管理物料質(zhì)量，收料后，物料進(jìn)入待檢倉，打印物料待檢單通知質(zhì)管部門驗貨。6、可查詢庫存歷史事務(wù)，可查詢以往各階段的物品數(shù)量和成本。7、智能化的動態(tài)庫存報警，超存、不足、積存、過期報告。并能以不同顏色加以區(qū)分。8、完善的庫存盤點(diǎn)功能，提供盤盈、盤虧的賬務(wù)調(diào)整處理。9、提供任意時間段庫存進(jìn)銷存、收發(fā)存報告、物料出入庫明細(xì)帳。10、提供按多種條件（如按物品分類、

15、庫存事務(wù)、單位、部門等）的庫存統(tǒng)計及收料、發(fā)料統(tǒng)計報告，查詢與打印輸出。11、保存庫存操作記錄，可查詢以往的庫存操作歷史數(shù)據(jù)提供多條件組合查詢，可全面、及時地反映庫存情況。三、銷售管理圍繞以客戶為中心的思想，充分考慮企業(yè)銷售管理各個環(huán)節(jié)，將企業(yè)的市場管理、客戶管理、銷售管理、供應(yīng)鏈管理及商務(wù)網(wǎng)站管理等有機(jī)結(jié)合起來，形成跨部門、跨機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一信息平臺。系統(tǒng)旨在利用計算機(jī)技術(shù)將有關(guān)市場營銷、銷售和服務(wù)等業(yè)務(wù)流程固化到一個IT的系統(tǒng)之上,從而達(dá)到提高客戶響應(yīng)速度，快速捕捉銷售機(jī)會，最終實現(xiàn)提升客戶滿意度和忠誠度，提高市場競爭力，節(jié)約成本，確保企業(yè)穩(wěn)步快速發(fā)展。銷售管理從銷售組織和銷售通路的建立開始，銷

16、售組織設(shè)計是銷售戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容。在日趨激烈的競爭環(huán)境中，企業(yè)意識到：建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，保持暢通高效的銷售渠道，才能有力地配合整個營銷活動，才能在競爭中取勝。銷售組織管理系統(tǒng)包括銷售組織、職務(wù)職能、業(yè)務(wù)員檔案、銷售訓(xùn)練、銷售業(yè)績考核、傭金管理六個模塊。市場銷售管理銷售組織各成員通過各種途徑（如現(xiàn)場收集、媒體、網(wǎng)絡(luò)、傳聞等）收集市場情報，并在得到證實后錄入市場信息庫中，作為公共資源，為所有銷售人員共享。銷售組織根據(jù)市場信息及公司的戰(zhàn)略計劃制訂市場開發(fā)計劃，確定市場項目行動方案，以確保市場開發(fā)目標(biāo)的實現(xiàn)。市場項目確定后要制訂具體的活動，將任務(wù)落實到每個人。每個銷售員根據(jù)市場活動制訂日程安排

17、，完成市場計劃。通過市場活動，銷售人員會發(fā)現(xiàn)很多有用的線索，將這些線索進(jìn)一步識別、分析，就會提練出具有價值的市場機(jī)會，商機(jī)由銷售組織管理者進(jìn)行分配，交由不同的業(yè)務(wù)員去管理、去發(fā)掘，開發(fā)出新客戶或老客戶之新訂單。 市場活動過程中的另一項重要工作是摸清競爭對手的情況，包括其組織、產(chǎn)品線、銷售策略、取得的成果，并找出其不足和弱點(diǎn)，以求得破敵戰(zhàn)術(shù)。以上所有工作總結(jié)整理后，即可建立市場檔案，市場檔案包含所有市場信息，包括靜態(tài)信息（如市場劃分、特點(diǎn)等）和動態(tài)信息（如客戶變化、競爭對手情況、銷售比例等）。 市場管理子系統(tǒng)幫助市場專家對客戶和市場信息進(jìn)行全面的分析，從而對市場進(jìn)行細(xì)分，產(chǎn)生高質(zhì)量的市場策劃活動

18、，開發(fā)、實施、管理和優(yōu)化市場策略，指導(dǎo)銷售隊伍更有效的工作。市場管理系統(tǒng)包括市場情報、市場活動、市場機(jī)會、競爭對手檔案、市場檔案、市場策略六個模塊。主要內(nèi)容有:1、及時掌握市場信息，抓住商機(jī)，方便信息查詢及共享。降低市場開發(fā)成本，提高市場開發(fā)效率。2、對市場機(jī)會進(jìn)行分配、跟蹤管理。3、集中競爭對手檔案，提高市場競爭力。在一個界面可以查看競爭對手全部資料，包括：銷售組織、聯(lián)系人檔案、客戶名單、銷售產(chǎn)品、市場活動、銷售動態(tài)、價格動態(tài)、市場策略等。4、全方位管理市場檔案，在同一界面可以查看此市場所有資料，如銷售組織、業(yè)務(wù)員名單、客戶檔案、競爭對手檔案、銷售項目、銷售機(jī)會、銷售訂單等?？蓪Ω魇袌鲣N售情

19、況進(jìn)行多方位統(tǒng)計分析，如市場占有率、市場分布圖等。5、對市場策略進(jìn)行管理，為銷售決策提供依據(jù)。銷售業(yè)務(wù)管理銷售業(yè)務(wù)管理子系統(tǒng)主要管理銷售流程各環(huán)節(jié)的活動，是營銷管理系統(tǒng)的核心模塊。該模塊把企業(yè)所有銷售環(huán)節(jié)有機(jī)的組合起來，使其產(chǎn)品化。這樣在企業(yè)銷售部門之間、異地銷售部門之間以及銷售與市場之間建立一條以客戶為導(dǎo)向的流暢工作流程，它縮短了企業(yè)的銷售周期，同時提高了銷售的成功率。隨著銷售周期的縮短，銷售人員將有更多的時間去與客戶進(jìn)行面對面的銷售活動。 銷售工作流程為：銷售員通過與客戶交往獲得銷售機(jī)會，進(jìn)行報價，簽訂合同（銷售訂單），在過賬銷售單之前，系統(tǒng)會對此客戶之信用情況進(jìn)行評估，核對其信用額度及信

20、用余額，同時也對公司庫存和生產(chǎn)能力進(jìn)行評估，看能否按時交貨。銷售訂單過賬后，進(jìn)入生產(chǎn)和倉庫管理系統(tǒng)，根據(jù)訂單要求組織生產(chǎn)/采購，配貨，出貨；同時進(jìn)入財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行銷售結(jié)算，打印銷售發(fā)票。 客戶收到貨后，會進(jìn)行驗收，若發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，進(jìn)行退貨處理，退貨后客戶可能要求補(bǔ)貨或不再要貨，要求退款。對于已收之合格品，客戶要根據(jù)訂單付款方式要求進(jìn)行付款，對于到期未付之賬款，系統(tǒng)會生成催收計劃并進(jìn)行提醒至款項收回。銷售管理系統(tǒng)包括銷售預(yù)測、銷售計劃、銷售報價、訂單管理、銷售結(jié)算、銷售退貨、應(yīng)收款賬務(wù)、銷售分析八個模塊。主要內(nèi)容有：1、通過銷售工作流程化、標(biāo)準(zhǔn)化以提高工作效率，達(dá)到快速、及時、正確地滿足客戶要求

21、的目的。 2、銷售經(jīng)理可通過分析系統(tǒng)資料，作出某期間之銷售預(yù)測，從而為銷售計劃提供可行性依據(jù)。3、銷售計劃中能清楚看到計劃數(shù)和實際數(shù)，能夠作為銷售人員每月之工作目標(biāo)。4、銷售報價單可讀取產(chǎn)品主檔中價格資料、客戶檔案中之付款資料及其他相關(guān)模塊資料，快速向客戶提供一份準(zhǔn)確報價單，而不必費(fèi)很長時間才出一個報價單，以至錯失商機(jī)。 5、銷售訂單可以自動生成出貨單，供倉庫出貨。 6、退貨單及其款項退回自動化完成，同時自動形成一個意見反饋，對退貨原因加以分析利用，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。7、應(yīng)收款賬務(wù)處理銷售過程中之費(fèi)用賬務(wù)，以加強(qiáng)資金管理，信用管理等，降低銷售風(fēng)險。8、銷售分析管理系統(tǒng)對銷售過程各種數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，

22、得出統(tǒng)計報表，如銷售日報表、銷售費(fèi)用一覽表、銷售明細(xì)分析、銷售匯總表、銷售排名、銷售趨勢分析等。（二）財務(wù)管理財務(wù)管理系統(tǒng)是完全基于新會計準(zhǔn)則、完全符合新會計制度的全功能管理系統(tǒng)，它具有商品化會計軟件的所有功能，而且它和系統(tǒng)的其它子系統(tǒng)都有信息共享 / 聯(lián)機(jī)處理的接口，是一體化處理的，各子系統(tǒng)與財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)可以自動傳送到會計系統(tǒng)來，進(jìn)行會計處理，因此，會計系統(tǒng)具有及時、準(zhǔn)確反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的真實狀況，這正是現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理所要求的。此外， 財務(wù)系統(tǒng)不但具有完善的賬務(wù)處理功能，更重要的具有管理與控制功能，它為用戶提供了一個進(jìn)銷存與財務(wù)會計為一體的經(jīng)營管理系統(tǒng)。一、總賬管理總賬管理系統(tǒng)適用于現(xiàn)

23、行的會計制度，提供了錄入簡單、功能強(qiáng)大的憑證處理、銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金流量表和各種報表查詢以及個人往來、客戶、供應(yīng)商往來、外幣核算、項目管理等輔助功能?？傎~系統(tǒng)是財務(wù)管理的一個核心部分，為企業(yè)管理提供必要的財務(wù)信息，以反映企業(yè)的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。它不僅可以指導(dǎo)庫存、生產(chǎn)、采購、銷售等系統(tǒng)的管理，還可為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要的信息來源。賬務(wù)總賬系統(tǒng)既可以單獨(dú)運(yùn)行，也可以與其它系統(tǒng)集成，組成完整的企業(yè)管理信息系統(tǒng)?？傎~管理系統(tǒng)包括憑證錄入、轉(zhuǎn)入憑證、憑證審核、憑證登賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益、總賬查詢、明細(xì)賬查詢、多欄賬查詢、財務(wù)分析九個模塊。二、現(xiàn)金、銀行存款管理現(xiàn)金管理系統(tǒng)既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單

24、獨(dú)給出納使用，能處理企業(yè)日常出納業(yè)務(wù)，進(jìn)行現(xiàn)金、銀行日記賬登記；銀行存款的對賬及額調(diào)節(jié)等?？缮涩F(xiàn)金、銀行存款日報表等報表。銀行對賬采用自動對賬與手工對賬相結(jié)合的方式。自動對賬是計算機(jī)根據(jù)對賬依據(jù)自動進(jìn)行核對、勾銷?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)包括銀行存取款、費(fèi)用支出、其他收入、現(xiàn)金盤點(diǎn)、對賬單錄入、銀行對賬、余額調(diào)節(jié)七個模塊。 三、應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬管理系統(tǒng)幫助企業(yè)理性處理整個供應(yīng)鏈上保持不同價值觀的客戶及合作伙伴關(guān)系和業(yè)務(wù)。在實際的經(jīng)營活動中，企業(yè)與其它單位和個人發(fā)生的應(yīng)收、應(yīng)付賬款往往是比較頻繁的，收款工作量大，拖欠款情況也時有發(fā)生，也有壞賬損失、收回等等，因此應(yīng)收賬款的管理是一項相當(dāng)繁雜的工作。應(yīng)收款

25、子系統(tǒng)可以幫助企業(yè)管理好應(yīng)收款項，及時收回欠款，從而使企業(yè)達(dá)到良好的運(yùn)轉(zhuǎn)。應(yīng)收賬管理系統(tǒng)包括預(yù)付款管理、其他應(yīng)收單、銷售發(fā)票、銷售收款、銷售退款、應(yīng)收票據(jù)、單據(jù)核銷、壞賬處理八個模塊。 主要內(nèi)容有：1、與銷售系統(tǒng)、帳務(wù)系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)完全集成。2、收款與銷售發(fā)票相連，可由發(fā)票自動生成憑證，收款時自動回填發(fā)票的收款金額。3、用戶自定義賬齡分析周期。4、全面掌握各往來戶的付款，拖欠款情況。5、結(jié)算處理時可選擇多種結(jié)算方式、結(jié)算科目，并實現(xiàn)多類型結(jié)算單如：收款單、預(yù)收單、退款單等。6、統(tǒng)計分析可提供應(yīng)收明細(xì)賬、應(yīng)收總賬、賬齡分析與壞賬損失估算、客戶余額表。 7、可打印應(yīng)收賬款明細(xì)帳、按客戶匯總的應(yīng)收賬款總賬、客戶信用分析報告等報表。四、應(yīng)付賬款管理應(yīng)付賬管