店面財(cái)務(wù)預(yù)算(式樣)

1、快快車(chē)車(chē)道道高高階階經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目 成成本本預(yù)預(yù)算算營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)成成本本估估算算 公公司司名名稱稱： 所所屬屬地地域域：年份：2009假定快車(chē)道店面總銷售收入為668000 假定快車(chē)道店面系列毛利潤(rùn)為4400001 1、銷銷售售及及市市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)支支出出注 (A)廣廣告告及及促促銷銷費(fèi)費(fèi)用用假定年度費(fèi)用由快車(chē)道店面系列銷售收入的2%分?jǐn)偨鸾痤~額13,360注 (B)公公關(guān)關(guān)費(fèi)費(fèi)用用假定按每月人民幣0元的定額支出每年的營(yíng)運(yùn)月份數(shù)12金金額額-注 (C)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)假定按每月人民幣0元的定額支出每年的營(yíng)運(yùn)月份數(shù)12金金額額-注 (D)4S4S店店公公關(guān)關(guān)費(fèi)費(fèi)用用假定按每家4S店0元

2、的定額支出每年的4S店數(shù)量10金金額額-注 (E) 交交通通費(fèi)費(fèi)用用假定按每月人民幣300 元的定額支出第一年的營(yíng)運(yùn)月份數(shù)12金金額額3,600注 (F)運(yùn)運(yùn)輸輸費(fèi)費(fèi)假定按每月人民幣200 元的定額支出每年的營(yíng)運(yùn)月份數(shù)12金金額額2,400快車(chē)道高階經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目 成成本本預(yù)預(yù)算算注 (G)2 2、薪薪水水及及相相關(guān)關(guān)的的補(bǔ)補(bǔ)貼貼人人事事費(fèi)費(fèi)用用市市場(chǎng)場(chǎng)和和銷銷售售管管理理人數(shù)工資額度總?cè)藬?shù)3店長(zhǎng)11,800服務(wù)的月份數(shù)12收銀11,000平均月薪1,200銷售員1800金金額額每年的薪水總額43,200人人事事費(fèi)費(fèi)用用市市場(chǎng)場(chǎng)和和銷銷售售管管理理人人員員提提成成總?cè)藬?shù)3提成比例提提成成金金額額

3、全年?duì)I業(yè)額668,000店長(zhǎng)3%20,040全年毛利440,000銷售員2%13,360金金額額每年的提成總額33,400市市場(chǎng)場(chǎng)和和銷銷售售管管理理的的人人事事總總費(fèi)費(fèi)用用7 76 6, ,6 60 00 0人人事事費(fèi)費(fèi)用用行行政政和和技技術(shù)術(shù)支支持持總?cè)藬?shù)7服務(wù)的月份數(shù)12平均月薪700金金額額每年的薪水總額58,800人人事事費(fèi)費(fèi)用用行行政政和和技技術(shù)術(shù)支支持持人人員員提提成成總車(chē)數(shù)12,000總營(yíng)業(yè)額668000美容提成12%洗車(chē)提成金額/車(chē)1.3金金額額每年的提成總額58,800行行政政和和技技術(shù)術(shù)支支持持的的人人事事總總費(fèi)費(fèi)用用1 11 17 7, ,6 60 00 0人人事事費(fèi)費(fèi)

4、用用總?cè)藬?shù)1服務(wù)的月份數(shù)12平均月薪800金金額額9 9, ,6 60 00 0餐餐費(fèi)費(fèi)補(bǔ)補(bǔ)貼貼總?cè)藬?shù)10服務(wù)的月份數(shù)12餐費(fèi)/人/月200金金額額2 24 4, ,0 00 00 0福福利利其它福利支出的比率1%金金額額3 3, ,3 34 40 0薪薪水水及及相相關(guān)關(guān)補(bǔ)補(bǔ)貼貼總總費(fèi)費(fèi)用用2 23 31 1, ,1 14 40 0快車(chē)道高階經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目 成成本本預(yù)預(yù)算算3 3、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)支支出出注 (H)商商鋪鋪的的租租用用費(fèi)費(fèi)商鋪的租用費(fèi)按每月每平方米人民幣10元1010房屋面積150平方米每年租用的月份數(shù)12金金額額18,000商商鋪鋪的的物物業(yè)業(yè)管管理理費(fèi)費(fèi)商鋪的租用費(fèi)按每月每平

5、方米人民幣元房屋面積平方米每年租用的月份數(shù)12金金額額員員工工宿宿舍舍的的租租用用費(fèi)費(fèi)宿舍的每月租用費(fèi)500元房屋面積80平方米每年租用的月份數(shù)12 金金額額6,000租租用用費(fèi)費(fèi)總總計(jì)計(jì)2 24 4, ,0 00 00 0注 (I)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用用假定財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及火險(xiǎn)每月支出人民幣-元假定公司為每個(gè)員工每年支付保費(fèi)人民幣-元每年共計(jì)月份數(shù)12金金額額- -注 (J)公公用用事事業(yè)業(yè)收收費(fèi)費(fèi)（水水、電電等等）水電費(fèi)/月2000比例支出水費(fèi)5.00/噸每年共計(jì)月份數(shù)12金金額額電費(fèi)0.97/度2 24 4, ,0 00 00 0 快車(chē)道高階經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目成成本本預(yù)預(yù)算算4 4、快快車(chē)車(chē)道道玻玻璃璃行行

6、政政管管理理費(fèi)費(fèi)用用注 (K)審審計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi) 假定每年支出審計(jì)費(fèi)人民幣-元 金金額額- -注 (L)快快遞遞及及普普通通郵郵件件支支出出假定按每月人民幣-元的定額支出 每年共計(jì)月份數(shù)12 金金額額- -注(M)培培訓(xùn)訓(xùn)和和會(huì)會(huì)議議費(fèi)費(fèi)用用假定按每月人民幣-元的定額支出 每年共計(jì)月份數(shù)12金金額額- -注 (N)報(bào)報(bào)紙紙和和期期刊刊費(fèi)費(fèi)用用假定按每月人民幣50元的定額支出 每年共計(jì)月份數(shù)12 金金額額6 60 00 0注 (O)專專業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用 假定每年為聘請(qǐng)律師等其它專業(yè)服務(wù)支付-元 金金額額- -注 (P)信信紙紙及及文文具具費(fèi)費(fèi)用用假定按每月人民幣200元的定額支出每年共計(jì)月份數(shù)12

7、金金額額2 2, ,4 40 00 0注 (Q)電電話話和和傳傳真真費(fèi)費(fèi)用用( (包包括括手手機(jī)機(jī)話話費(fèi)費(fèi)) ) 假定按營(yíng)業(yè)收入的一定比例0.50% 支出金金額額3 3, ,3 34 40 0注 (R)出出差差旅旅行行費(fèi)費(fèi)用用假定按每月人民幣-元的定額支出每年共計(jì)月份數(shù)12金金額額- -注(S)寬寬帶帶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)費(fèi)費(fèi)用用假定按每月人民幣100元的定額支出每年共計(jì)月份數(shù)12金金額額1 12 20 00 0注 (T)設(shè)設(shè)備備安安裝裝調(diào)調(diào)試試費(fèi)費(fèi)用用假定按每月人民幣-元的定額支出每年共計(jì)月份數(shù)12金金額額0 0注 (U)施施工工損損耗耗費(fèi)費(fèi)用用假定按耗材的費(fèi)用/車(chē)-元的定額支出 全年貼車(chē)數(shù)- 假定事故

8、賠償金額/車(chē)0事故損耗率(爆玻璃、主板進(jìn)水、玻璃劃傷、真皮劃傷等)0%金金額額- -注(V) 雜雜費(fèi)費(fèi)假定按營(yíng)業(yè)收入的一定比例0.80% 支出金金額額5 5, ,3 34 44 4快車(chē)道高階經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目 成成本本預(yù)預(yù)算算5 5、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)及及折折舊舊費(fèi)費(fèi)用用注 (W)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊固定資產(chǎn)（如商店）購(gòu)買(mǎi)所發(fā)費(fèi)用人民幣花費(fèi)折舊率電腦-3年電視機(jī)1,2003年DVD影碟機(jī)6003年室內(nèi)裝修、裝飾 70,0003年其它:空壓機(jī)3,0003年其它:辦公多功能一體機(jī)5003年其他:驗(yàn)鈔機(jī)1,2003年其它:吸塵器1,7603年其它:洗車(chē)機(jī)5,0003年其他:洗衣機(jī)1,2003年其他:空調(diào)4,00

9、03年其他:泡沫機(jī)5003年其它:消毒機(jī)8003年總計(jì)8 83 3, ,2 26 60 0每每年年折折舊舊金金額額電腦-電視機(jī)400DVD影碟機(jī)200室內(nèi)裝修、裝飾 23,333其它:空壓機(jī)1,000其它:辦公多功能一體機(jī)167其他:驗(yàn)鈔機(jī)400其它:吸塵器400其它:洗車(chē)機(jī)1,667其他:洗衣機(jī)400其他:空調(diào)1,333其他:泡沫機(jī)167其它:消毒機(jī)267折折舊舊總總量量27,167實(shí)實(shí)際際折折舊舊總總量量2 27 7, ,1 16 67 7注(X)稅稅金金( (專專營(yíng)營(yíng)店店) )2% 支出668000 營(yíng)業(yè)額金金額額13360金金額額稅稅金金總總支支出出1 13 33 36 60 0注 (

10、Y)銀銀行行手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)假定按照運(yùn)營(yíng)收入總額的百分比0.0%支出金金額額0 0快快車(chē)車(chē)道道專專營(yíng)營(yíng)店店全全年年總總支支出出3 35 51 1, ,9 91 11 1快快車(chē)車(chē)道道專專營(yíng)營(yíng)店店全全年年總總毛毛利利4 44 40 0, ,0 00 00 0快快車(chē)車(chē)道道專專營(yíng)營(yíng)店店全全年年凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)8 88 8, ,0 08 89 9. .3 33 3舒熱佳高階經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目報(bào)報(bào)表表: : 銷銷售售收收入入及及銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)的的制制定定預(yù)預(yù)期期收收益益計(jì)計(jì)劃劃公公司司名名稱稱：所所屬屬地地域域：余姚年年份份2007 汽汽車(chē)車(chē)用用薄薄膜膜的的銷銷售售收收入入 銷銷售售收收入入舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃薄薄膜

11、膜系系列列的的預(yù)預(yù)期期銷銷售售收收入入金金額額4S店銷售收入#REF!專營(yíng)店銷售收入#REF!用用于于汽汽車(chē)車(chē)的的舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃薄薄膜膜系系列列的的總總收收入入#REF!#REF! 舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃薄薄膜膜系系列列的的膜膜成成本本金金額額4S店銷售膜的成本#REF!專營(yíng)店銷售膜的成本#REF!用用于于汽汽車(chē)車(chē)的的舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃薄薄膜膜系系列列的的總總成成本本#REF!#REF!舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃薄薄膜膜系系列列的的銷銷售售毛毛利利金金額額毛毛利利率率4S店銷售毛利#REF!#REF!專營(yíng)店銷售毛利#REF!#REF!舒舒熱熱佳佳玻玻璃璃汽汽車(chē)車(chē)薄薄膜膜系系列列的的總總銷銷售售

12、毛毛利利#REF!#REF!#REF!舒熱佳高階經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目報(bào)報(bào)表表: : 銷銷售售收收入入及及銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)的的制制定定公公司司的的總總損損益益表表金金額額公公司司的的總總銷銷售售收收入入#REF!#REF!膜膜的的總總成成本本#REF!#REF!總總毛毛利利率率#REF!#REF!總總凈凈利利率率#REF!#REF!總總費(fèi)費(fèi)用用注 (A)廣告及促銷費(fèi)用133600注 (B)公關(guān)費(fèi)用0注 (C)業(yè)務(wù)招待費(fèi)0注 (D)4S店公關(guān)費(fèi)用0注 (E)交通費(fèi)用3600注 (F)運(yùn)輸費(fèi)2400注 (G)薪水及相關(guān)補(bǔ)貼總費(fèi)用231140注 (H)租用費(fèi)總計(jì)24000注 (I)保險(xiǎn)費(fèi)用0注 (J)公用事業(yè)

13、收費(fèi)（水、電等）24000注 (K)審計(jì)費(fèi)0注 (L)快遞及普通郵件支出0注 (M)培訓(xùn)和會(huì)議費(fèi)用0注 (N)報(bào)紙和期刊費(fèi)用600注 (O)專業(yè)服務(wù)費(fèi)用0注 (P)信紙及文具費(fèi)用2400注 (Q)電話和傳真費(fèi)用(包括手機(jī)話費(fèi))3340注 (R)出差旅行費(fèi)用0注 (S)寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用1200注 (T)設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)用0注 (U)施工損耗費(fèi)用0注 (V) 雜費(fèi)5344注 (W)實(shí)際折舊總量27166.66667注 (X)稅金總支出13360注 (Y)銀行手續(xù)費(fèi)0 費(fèi)用支出351910.6667凈利潤(rùn)88089.33333凈利潤(rùn)率#REF!投投入入( (以以三三個(gè)個(gè)月月的的投投入入為為準(zhǔn)準(zhǔn)) )注 (

14、A)廣告及促銷費(fèi)用3340注 (B)公關(guān)費(fèi)用0注 (C)業(yè)務(wù)招待費(fèi)0注 (D)4S店公關(guān)費(fèi)用0注 (E)交通費(fèi)用900注 (F)運(yùn)輸費(fèi)600注 (G)薪水及相關(guān)補(bǔ)貼總費(fèi)用57785注 (H)租用費(fèi)#REF!注 (I)保險(xiǎn)費(fèi)用0注 (J)公用事業(yè)收費(fèi)（水、電等）6000注 (K)審計(jì)費(fèi)0注 (L)快遞及普通郵件支出0注 (M)培訓(xùn)和會(huì)議費(fèi)用0注 (N)報(bào)紙和期刊費(fèi)用150注 (O)專業(yè)服務(wù)費(fèi)用-注 (P)信紙及文具費(fèi)用600注 (Q)電話和傳真費(fèi)用835注 (R)出差旅行費(fèi)用0注 (S)寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用300注 (T)設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)用0注 (U) 施工損耗費(fèi)用0注 (V) 雜費(fèi)1336注(W)固定資產(chǎn)83260