中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)(第二冊(cè))

1、項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)（第二冊(cè)附表）中鐵七局集團(tuán)有限公司二。一五年五月附件6合同審查登記表附件46項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告附件52主要物資月度采購（申請(qǐng)）計(jì)劃表附件77設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表附件1項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表表格編號(hào)壩目業(yè)土基本情況調(diào)查表0201項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址項(xiàng)目規(guī)模投資額度項(xiàng)目用途預(yù)計(jì)開工時(shí)間計(jì)劃竣工時(shí)間業(yè)主情況單位名稱辦公地點(diǎn)所屬行業(yè)上級(jí)單位項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話社會(huì)信譽(yù)合作方評(píng)價(jià)業(yè)主資金情況資金來源有無墊資要求資金到位情況墊資數(shù)額支付條件后尢預(yù)付款進(jìn)度款支付方式投標(biāo)保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設(shè)方對(duì)承包冏要求與建設(shè)方接觸情況描述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計(jì)情況建設(shè)方傾向性項(xiàng)目所在地政治、

2、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境分析建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)查人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件2項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表G©項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表表格編號(hào)0202項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址現(xiàn)場(chǎng)條件拆遷情況場(chǎng)地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件沿線市縣或周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場(chǎng)情況及周邊環(huán)境簡(jiǎn)圖施工現(xiàn)場(chǎng)總體評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件3投標(biāo)評(píng)審審批表投標(biāo)單位：使用資質(zhì)：日期:名稱內(nèi)容工程概況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址工程內(nèi)容及主要結(jié)構(gòu)物描述項(xiàng)目估算價(jià)值項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況是否滿足施工要求及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況的總體評(píng)價(jià)業(yè)主基本情況業(yè)主單位名稱

3、項(xiàng)目的投資方政府口中國中鐵口世（亞）行口國有企業(yè)口民營企業(yè)口其他口項(xiàng)目資金到位情況全部到位口不到位口部分到位比例招標(biāo)文件基本內(nèi)容招標(biāo)方式公開招標(biāo)口邀請(qǐng)招標(biāo)口議標(biāo)口投標(biāo)方式自主投標(biāo)口協(xié)助投標(biāo)口評(píng)標(biāo)辦法綜合評(píng)標(biāo)口合理低價(jià)口最低價(jià)口搖珠定標(biāo)口抽取辦法口其他口說明：投標(biāo)文件遞交時(shí)間各類保證金情況投標(biāo)保證金數(shù)額（或比例）提交形式保函口現(xiàn)金口保函+現(xiàn)金口資金來源自有口自籌口集團(tuán)公司口履約保證金數(shù)額（或比例）提交形式保函現(xiàn)金口保函+現(xiàn)金口資金來源自有口自籌口集團(tuán)公司口信用保證金、低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)金或其他形式保證金數(shù)額（或比例）提交形式保函現(xiàn)金口保函+現(xiàn)金口資金來源自有口自籌口集團(tuán)公司口說明中標(biāo)后需提交的各類現(xiàn)金保證

4、金數(shù)額及比例合同條件項(xiàng)目實(shí)施方式自主實(shí)施口指定分包口說明：有無工程預(yù)付款及預(yù)付比例竣工結(jié)算支付比例質(zhì)保金比例及返還時(shí)間物資設(shè)備采購自主實(shí)施口業(yè)主指定供應(yīng)商口說明：是否需新購置大型施工設(shè)備種類價(jià)值公司經(jīng)營開發(fā)部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見（單位公章）集團(tuán)公司經(jīng)營開發(fā)部門意見涉及中標(biāo)后需新購置大型施工設(shè)備或提交各類現(xiàn)金保證金，但比例未超過合同價(jià)值15%的項(xiàng)目集團(tuán)公司區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)公司分管經(jīng)營開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)意見注：1.如各子、分公司以集團(tuán)公司名義組織投標(biāo)，投標(biāo)評(píng)審審批表需一式三份，簽署完畢后交公司留存一份，集團(tuán)公司經(jīng)營開發(fā)中心留存一份、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部留存一份。2.如集團(tuán)公司組織非國鐵項(xiàng)目投標(biāo)，投標(biāo)評(píng)審審批

5、表需一式二份，集團(tuán)公司經(jīng)營開發(fā)中心留存一份、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部留存一份。附件4項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表/n表格編號(hào)項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表0203項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)估內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)程度可采取的措施低'高12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）3財(cái)經(jīng)能力（如財(cái)政資金應(yīng)低）4如工程不能完成對(duì)企業(yè)的社會(huì)影響5合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn)6合同藍(lán)本采用風(fēng)險(xiǎn)7合同條文苛刻程度8履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等9指定分包商/材料商管理風(fēng)險(xiǎn)10工程變更后處理風(fēng)險(xiǎn)11可索賠風(fēng)險(xiǎn)，包括工期等12驗(yàn)工計(jì)價(jià)及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1對(duì)管理人員資質(zhì)要求2對(duì)質(zhì)

6、量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時(shí)，分段完工工期風(fēng)險(xiǎn)5需要特別技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)6施工現(xiàn)場(chǎng)及臨時(shí)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險(xiǎn)8現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)9特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險(xiǎn)10運(yùn)輸及場(chǎng)外制作的風(fēng)險(xiǎn)11施工圖紙不齊引起的風(fēng)險(xiǎn)12不良地質(zhì)、堤壩等風(fēng)險(xiǎn)13高墩、深水橋、長(zhǎng)大隧道的風(fēng)險(xiǎn)14深基坑施工的風(fēng)險(xiǎn)15涉及既有鐵路施工的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目預(yù)測(cè)毛利率安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評(píng)審人員會(huì)簽營銷副總經(jīng)理意見：附件5項(xiàng)目投標(biāo)可行性報(bào)告審批表投標(biāo)單位：使用資質(zhì)：日期:項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址業(yè)主單位名稱投標(biāo)單位投標(biāo)評(píng)審委員會(huì)主任意見（單位公章）集團(tuán)公司投標(biāo)評(píng)審委員會(huì)成員部門評(píng)審

7、部門評(píng)審意見經(jīng)營開發(fā)中心工程管理部物資管理部設(shè)備管理部安全質(zhì)量監(jiān)察部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部工程技術(shù)中心工程經(jīng)濟(jì)管理部法律事務(wù)部企業(yè)發(fā)展部集團(tuán)公司區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)公司投標(biāo)評(píng)審委員會(huì)主任意見集團(tuán)公司總經(jīng)理意見附件6合同審查登記表（局屬各子分公司、指揮部使用）編號(hào):合同名稱報(bào)送日期承辦單位（部門）經(jīng)辦人承辦單位評(píng)審結(jié)論和負(fù)責(zé)人意見合同基本內(nèi)容和預(yù)期目的對(duì)方當(dāng)事人及代理人情況合同管理部門審查意見合同專項(xiàng)管理部門審查意見：合同綜合管理部門審查意見：主管領(lǐng)導(dǎo)或法人代表審批意見簽字:年月日注：1.本表由局屬各子分公司、各指揮部在簽訂合同時(shí)，經(jīng)本單位評(píng)審后，報(bào)局進(jìn)行合同審查時(shí)使用；2.合同管理部門審查意見以上部分由簽

8、約承辦部門填寫。附件7工程合同評(píng)審記錄表單位（部門）：編號(hào)：Q/E/O-CX05-工程名稱業(yè)主（甲方）名稱承包范圍及承包方式：詳見合同交底合同價(jià)款要求達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審內(nèi)容責(zé)任部門評(píng)審結(jié)論（是否有能力滿足）真實(shí)性、可靠性、完整性開發(fā)部材料供應(yīng)物資部設(shè)備供應(yīng)設(shè)備部安全文明施工及成品、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量與驗(yàn)收安質(zhì)部施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、工期、竣工驗(yàn)收、保修工程部同規(guī)則、變更程序、調(diào)價(jià)索賠、竣工結(jié)算工經(jīng)部試驗(yàn)檢測(cè)、專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議技木中心工程預(yù)付款與支付、履約擔(dān)保、保函財(cái)務(wù)部合同嚴(yán)密性、合法性、合規(guī)性法務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)審查:年月日附件8工程合同變更評(píng)審記錄表單位（部門）：編號(hào)：Q/E/O-CX

9、05-工程名稱業(yè)主工程概況（地點(diǎn)、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）合同變更主要內(nèi)容責(zé)任部門評(píng)審結(jié)論（是否啟能力滿足）責(zé)任部門評(píng)審結(jié)論（是否啟能力滿足）工程部技木中心安質(zhì)部物資部財(cái)務(wù)部設(shè)備部工經(jīng)部法務(wù)部開發(fā)部分管領(lǐng)導(dǎo)意見年月日注：本表責(zé)任部門由合同變更內(nèi)容涉及的相關(guān)部門填寫。附件9投標(biāo)報(bào)價(jià)與實(shí)施成本同步測(cè)算記錄表投標(biāo)報(bào)價(jià)與實(shí)施成本同步測(cè)算記錄表表格編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址開標(biāo)時(shí)間擬投標(biāo)價(jià)值同步測(cè)算成本價(jià)值利潤率其他情況報(bào)價(jià)人成本測(cè)算人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件10合同交底表編號(hào):報(bào)送部門經(jīng)辦人報(bào)送部門負(fù)責(zé)人意見合同名稱合同類型合同簽訂時(shí)間合同當(dāng)事人合同關(guān)鍵內(nèi)容的解釋與說明簽約過程中雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)履行

10、時(shí)應(yīng)注意的主要問題關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)以及重要期限的提示簽約的背景其他應(yīng)說明的事項(xiàng)填報(bào)時(shí)間備注注：1.簽約承辦部門與合同執(zhí)行部門不是同F(xiàn)S門時(shí)，由簽約承辦部門認(rèn)真填寫此表交合同執(zhí)行部門；2對(duì)于在履行時(shí)可能出現(xiàn)復(fù)雜或重大變化的合同，還應(yīng)附上合同交底紀(jì)要。附件11項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表表格編號(hào)0204項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標(biāo)開標(biāo)日期投標(biāo)情況總結(jié)參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價(jià)（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注綜合排名中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件12施工調(diào)查報(bào)告項(xiàng)目及標(biāo)段名稱施工調(diào)查報(bào)告編制：復(fù)核：批準(zhǔn)：中鐵七局集團(tuán)有限公司年月日施工調(diào)查報(bào)告內(nèi)容1、施工調(diào)查時(shí)間2、施工調(diào)查

11、工作分工組織安排3、施工調(diào)查依據(jù)(1) 工程中標(biāo)通知書；(2) 施工合同文本或協(xié)議書；(3) 設(shè)計(jì)文件。4、工程概況及特點(diǎn)5、施工調(diào)查主要內(nèi)容(4) 自然條件調(diào)查：地質(zhì)情況調(diào)查，確定不良地質(zhì)分布和與工程的關(guān)系;氣象、水文情況；生產(chǎn)、生活用水條件，物資供應(yīng)能力；地方防疫和民族風(fēng)俗；征、租用地和建筑物、構(gòu)筑物拆遷情況(地上地下管線、施工范圍內(nèi)受影響的其它設(shè)備)。(2)技術(shù)經(jīng)濟(jì)調(diào)查：工程分布，確定本管段工程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；地方建筑材料的情況，確定材質(zhì)及供應(yīng)能力；交通運(yùn)輸情況，既有鐵路和公路等；地方電力供應(yīng)能力，郵電設(shè)施情況；大臨設(shè)施的設(shè)置條件、地點(diǎn)、數(shù)量，隊(duì)伍的駐地安排附件13項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書中鐵

12、七局集團(tuán)公司項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書甲方：中鐵七局集團(tuán)公司乙方：中鐵七局集團(tuán)公司項(xiàng)目部根據(jù)中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法和中鐵七局公司項(xiàng)目經(jīng)營管理績(jī)效考核辦法規(guī)定，為界定雙方權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書，雙方共同遵守。一、工程項(xiàng)目名稱：二、工程造價(jià)：三、承包范圍和內(nèi)容：四、項(xiàng)目工期：五：安全、質(zhì)量目標(biāo)：六、公司與項(xiàng)目經(jīng)營者的項(xiàng)目經(jīng)營管理績(jī)效考核，按照中鐵七局公司項(xiàng)目經(jīng)營管理績(jī)效考核辦法執(zhí)行。七、主要經(jīng)營管理考核項(xiàng)目和指標(biāo)1 .乙方必須完成業(yè)主、公司要求的形象進(jìn)度和工期要求，完成各年度生產(chǎn)計(jì)劃。2 .項(xiàng)目目標(biāo)收入利潤率為%,收入經(jīng)費(fèi)支由率為學(xué)。3 .乙方對(duì)甲方上繳資金兌現(xiàn)率應(yīng)達(dá)到10

13、0%應(yīng)收帳款回收率應(yīng)達(dá)到100%4 .乙方承包的工程項(xiàng)目工程合格率應(yīng)達(dá)到100%并滿足公司與業(yè)主所訂合同規(guī)定的要求。5 .乙方應(yīng)按公司安全標(biāo)準(zhǔn)工地和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的要求，以“作業(yè)零違章、隱患零容忍”為卡控紅線、以“員工零死亡、項(xiàng)目零事故”為工作底線，杜絕一般及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故；杜絕一般D類及以上鐵路交通責(zé)任事故；杜絕火災(zāi)責(zé)任事故；杜絕特種設(shè)備責(zé)任事故；爭(zhēng)創(chuàng)省部級(jí)安全文明工地。及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料并完成創(chuàng)優(yōu)申報(bào)工作。6 .其他有關(guān)組織制度、安全生產(chǎn)、人員配備、現(xiàn)場(chǎng)管理、過程控制、經(jīng)濟(jì)管理等，按照中鐵七局集團(tuán)有限公司施工標(biāo)準(zhǔn)化管理達(dá)標(biāo)檢查考核辦法等規(guī)定執(zhí)行。7 .增加相關(guān)架子隊(duì)、勞務(wù)隊(duì)伍組織化、家文化建

14、設(shè)等相關(guān)內(nèi)容。八、項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書有效期間乙方應(yīng)隨時(shí)接受甲方的檢查、審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督。乙方需嚴(yán)格執(zhí)行本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，如發(fā)生乙方違規(guī)，甲方將按照有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。九、合同履行期間如發(fā)生重大變化，甲乙雙方協(xié)商可以變更有關(guān)條款，其條款變更后的補(bǔ)充合同為本合同的組成部分。十、本責(zé)任書一式八份，經(jīng)雙方代表簽字后生效，公司工程部、安質(zhì)部、財(cái)會(huì)部、工經(jīng)部、審計(jì)部、監(jiān)察部、人力資源部和項(xiàng)目部各一份，每份具有同等法律效力。甲方：中鐵七局集團(tuán)公司乙方：項(xiàng)目部甲方代表：乙方代表：時(shí)間：年月日時(shí)間：年月日附件14項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表表格編號(hào)0801序號(hào)費(fèi)用名稱針對(duì)責(zé)任成本

15、擬米取的主要措施及成本降低點(diǎn)分析責(zé)任成本（元）計(jì)劃成本（元）降低額（元）降低率（溝>05門（責(zé)任人）1人工費(fèi)2材料費(fèi)(1)工程材料費(fèi)(2)周轉(zhuǎn)材料費(fèi)3機(jī)械使用費(fèi)4其他直接費(fèi)(1)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)(2)安全措施費(fèi)(3)其它費(fèi)用5間接費(fèi)6稅金78合計(jì)編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間注：1、金額單位為萬元。2、成本控制對(duì)象可以采用工程量清單中的分類單項(xiàng)，或者根據(jù)工程實(shí)際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)行分類分析卜25、項(xiàng)目成本管理情況信息表項(xiàng)目成本管理情況信息表表格編號(hào)0802填報(bào)單位：年季度金額單位：力兀序號(hào)項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱中標(biāo)情況項(xiàng)目責(zé)任成本下達(dá)情況實(shí)際毛利率情況備注（毛利率中含稅金衿概算價(jià)中標(biāo)價(jià)降造率（%項(xiàng)目總收入項(xiàng)目

16、總成本項(xiàng)目毛利率（。%開累完成價(jià)值開累成本盈（+）虧（-）實(shí)際毛利率（。%盈虧主要原因一鐵路工程二公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人:附件16合同封帳協(xié)議甲方：xxxxXK目部乙方：XXXX*司由乙方負(fù)責(zé)施工的XXXX底包項(xiàng)目已完成。根據(jù)合同文件有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方通過對(duì)設(shè)計(jì)圖紙數(shù)量進(jìn)行復(fù)核、現(xiàn)場(chǎng)核定等程序并經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下結(jié)算協(xié)議：1、最終分包結(jié)算總價(jià)合計(jì)元，（見后附最終完成工程量清單）02、質(zhì)量保留金按最終工程量結(jié)算總價(jià)的與扣留，合計(jì)元，按甲、乙雙方施工合同規(guī)定的條件成立后予以返還。3、對(duì)于乙方在施工中提出的因各種問題需要補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用，依后附關(guān)于XXXX您司

17、各項(xiàng)問題的補(bǔ)償說明,甲方補(bǔ)償給乙方合計(jì)元。（已計(jì)入最終結(jié)算總價(jià)中）。4、依據(jù)合同條款扣除文明工地宣傳費(fèi)（完成工程總價(jià)值的2%0）共計(jì)元。5、根據(jù)合同扣除乙方尚未完成的竣工資料費(fèi)用共元整。6、根據(jù)合同報(bào)價(jià)說明規(guī)定，甲方除依據(jù)甲供材料扣除材料款（以甲供材料數(shù)量乘以合同相應(yīng)單價(jià)）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款元。7、末期款項(xiàng)為最終結(jié)算總價(jià)扣除質(zhì)保金、材料費(fèi)、試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)、末期電費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)文明施工宣傳費(fèi)用和前期已支付工程款等相關(guān)費(fèi)用后計(jì)算。8、末期款項(xiàng)甲方依以下約定分期支付：（根據(jù)具體情況約定）9、乙方承諾其承擔(dān)的項(xiàng)目已按質(zhì)量要求完成，乙方承諾已及時(shí)支付了勞務(wù)人員的各類報(bào)酬、已清償了與本項(xiàng)目相關(guān)的各

18、類債務(wù)，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。10、除乙方具有依本協(xié)議第8條得到末期款項(xiàng)的權(quán)利以及以其質(zhì)保金承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)外，自本協(xié)議生效后，雙方承諾不得以任何理由向?qū)Ψ教岢鋈魏窝a(bǔ)償?shù)纫?。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日生效，協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法人代表或委托代理人:日期：年月日法人代表或委托代理人.日期：年月日附件17上報(bào)單位：合同管理情況統(tǒng)計(jì)表在耳J丁P項(xiàng)目名稱業(yè)主名稱項(xiàng)目地點(diǎn)合同價(jià)值開累驗(yàn)工開累支付扣留質(zhì)保金拖欠工程進(jìn)度款已墊資待批受更設(shè)計(jì)拖欠到期質(zhì)保金備注合同內(nèi)合同外合計(jì)變更設(shè)計(jì)政策性調(diào)整索賠其他小計(jì)一鐵路項(xiàng)目（一）在建鐵路（二）收尾鐵路二非鐵路項(xiàng)目（一）公路（二

19、）市政（三）地鐵（四）其他單位：萬元說明：1、金額單位：萬元2、表內(nèi)待批變更設(shè)計(jì)鐵路項(xiàng)目主要填報(bào)報(bào)部待批I類變更數(shù)據(jù)。3、開累支付不含預(yù)付款。4、拖欠工程款=開累驗(yàn)工-開累支付-扣留質(zhì)保金附件18項(xiàng)目二次經(jīng)營情況進(jìn)展報(bào)告1、項(xiàng)目概況及驗(yàn)工計(jì)價(jià)情況填寫項(xiàng)目的工程概況及業(yè)主開累驗(yàn)工計(jì)價(jià)（其中：合同清單內(nèi)驗(yàn)工，清單外驗(yàn)工）2、二次經(jīng)營進(jìn)展情況（填寫開累進(jìn)展情況）2.1、 施工圖檢算2.2、 優(yōu)化設(shè)計(jì)2.3、 I類變更2.4、 II類變更2.5、 新增工程2.6、 政策性調(diào)整2.7、 其他索賠2.8、 二次經(jīng)營工作進(jìn)展及成果填寫本月的進(jìn)展情況2.9、 段工作重點(diǎn)闡述下階段主要的重點(diǎn)工作及工作策略計(jì)劃附

20、件19預(yù)計(jì)合同總收入和預(yù)計(jì)合同總成本分析季度報(bào)表預(yù)計(jì)合同總收入和預(yù)計(jì)合同總成本分析季度報(bào)表表格編號(hào)項(xiàng)目名稱：序號(hào)內(nèi)容金額備注一預(yù)計(jì)總收入1合同初始收入提供相關(guān)合同附件2合同變更收入提供已簽認(rèn)變更臺(tái)賬清單、附件3合同索賠收入提供已簽認(rèn)索賠清單資料4合同獎(jiǎng)勵(lì)收入二預(yù)計(jì)總成本1累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本財(cái)務(wù)部門根據(jù)發(fā)生的實(shí)際成本性支出歸集提供項(xiàng)目的累計(jì)“工程成本-合同成本”下的各科余額表2尚未發(fā)生成本根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算資料進(jìn)行合理預(yù)計(jì)三合同毛利預(yù)計(jì)總收入-預(yù)計(jì)總成本四完工進(jìn)度實(shí)際發(fā)生成本/預(yù)計(jì)總成本*100%附件20工程項(xiàng)目責(zé)任成本計(jì)價(jià)管理臺(tái)賬工程項(xiàng)目責(zé)任成本計(jì)價(jià)管理臺(tái)賬表格編號(hào)項(xiàng)目名稱：序號(hào)項(xiàng)目分部合同價(jià)值責(zé)任成

21、本xxx年開累扣款剩余備注1季度2季度3季度4季度開累編制/日期：復(fù)核/日期:填表說明：此表用于內(nèi)部責(zé)任成本驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理，按季度周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計(jì)量情況，每期臺(tái)帳應(yīng)存留備查。附件21工程項(xiàng)目竣工結(jié)算管理臺(tái)賬工程項(xiàng)目竣工結(jié)算管理臺(tái)賬項(xiàng)目名稱：序號(hào)/單元/章節(jié)工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱合同金額批復(fù)后金額設(shè)計(jì)變更表格編號(hào)1中擬結(jié)算金額擬扣款金額未結(jié)算原因備注簽字編制/日期：復(fù)核/日期:填表說明：此表用于項(xiàng)目擬竣工結(jié)算管理，可根據(jù)合同、概算批復(fù)后確定的費(fèi)用整理，根據(jù)過程費(fèi)用清理及時(shí)更新形成動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，以備核查。附件22概算清理情況統(tǒng)計(jì)表報(bào)送單位：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)項(xiàng)目名稱合同價(jià)值驗(yàn)工計(jì)價(jià)概算清理報(bào)

22、部金額概算清理批復(fù)待批復(fù)金額主要內(nèi)容主要存在問題備注開累驗(yàn)工金額其中*年*季度驗(yàn)工金額批復(fù)金額其中*年*季度批復(fù)金額一*項(xiàng)目合計(jì)概算清理合同外增加施工圖量差(2)I類變更合同外新增工程政策性調(diào)差征地拆遷(6)其他總計(jì)附件23各項(xiàng)目（指揮）部年度績(jī)效考核指標(biāo)一覽表各項(xiàng)目（指揮）部xxxx年度績(jī)效考核指標(biāo)一覽表附件24工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳序號(hào)單位名稱考核指標(biāo)目標(biāo)值備注當(dāng)期實(shí)現(xiàn)收入額及控制工程形象進(jìn)度（億元）項(xiàng)目紅線責(zé)任成本完成率（或項(xiàng)目收入利潤率）收入經(jīng)費(fèi)支出率當(dāng)期上繳資金額安全目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)信譽(yù)評(píng)價(jià)或業(yè)主滿意度“雙清”目標(biāo)資金集中度1Xx指揮部按集團(tuán)公司下達(dá)專項(xiàng)文件按集團(tuán)公司分季按月下達(dá)計(jì)劃參見考

23、核文件參見考核文件參見考核文件參見考核文件按集團(tuán)公司下發(fā)文件234567891011按集團(tuán)公司下發(fā)紅線責(zé)任成本預(yù)算;工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳表格編號(hào)1317項(xiàng)目名稱：序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量MZr.XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月開累if®開累剩余本月if®開累開累剩余編制/日期：復(fù)核/日期:填表說明：此表用于對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理，可根據(jù)合同確定的計(jì)量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計(jì)量情況，每期臺(tái)帳應(yīng)存留備查。附件25收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：1.實(shí)際數(shù)量為設(shè)計(jì)圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。2.此表用于對(duì)內(nèi)收方結(jié)

24、算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。每期臺(tái)帳應(yīng)存留備查。附件 26勞務(wù)分包競(jìng)（議）標(biāo)文件第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分*項(xiàng)目部勞務(wù)分包競(jìng)（議）標(biāo)文件*項(xiàng)目部年月日目錄邀請(qǐng)函項(xiàng)目?jī)?nèi)容競(jìng)（議）標(biāo)須知競(jìng)（議）標(biāo)方法、步驟及標(biāo)準(zhǔn)合同書格式競(jìng)（議）標(biāo)文件格式附件27勞務(wù)分包合同管理臺(tái)賬工程名稱:合同編號(hào)分包內(nèi)容單位單價(jià)實(shí)際數(shù)量計(jì)劃用量實(shí)際金額計(jì)劃金額XX年度完成量X輝度金額分包單位名稱備注4月完成量累計(jì)完成量本月金額累計(jì)金額填表人：部門負(fù)責(zé)人:說明：1.分包內(nèi)容包括三通一平、臨時(shí)設(shè)施及分部（或分項(xiàng)）工程等。2 .累計(jì)欄均為從項(xiàng)目開工至本月，如跨年度則

25、還需分別填寫各年度年終的量及金額。3 .在備注中注明履約情況。4 .本表可擴(kuò)充。附件28設(shè)計(jì)文件審核記錄G）設(shè)計(jì)文件審核記錄表格編號(hào)1301工程名稱審核范圍審核記錄：審核人：年月日復(fù)核記錄：復(fù)核人：年月日設(shè)計(jì)文件交付使用及存在問題上報(bào)情況：項(xiàng)目總工程師：年月日存在問題解決情況:（填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號(hào)、時(shí)間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修iT、設(shè)計(jì)變更等等。）填寫人：附件29設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳3設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳表格編號(hào)1302項(xiàng)目名稱：廳P設(shè)計(jì)文件名稱審核記錄編號(hào)問題處理方式設(shè)計(jì)文件是否標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)文件是否是否交底情況備注圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要工程聯(lián)系單/洽商單設(shè)計(jì)

26、交底設(shè)計(jì)變更通知單變更圖編制/日期：復(fù)核/日期:填表說明：本表及時(shí)登記，按月整理。附件30工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳©工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳表格編號(hào)1303項(xiàng)目名稱：序號(hào)工程名稱單位合同清單數(shù)量設(shè)計(jì)數(shù)量實(shí)際數(shù)量復(fù)核人審核人備注編制/日期：復(fù)核/日期：審定/日期:填表說明：此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)后15天內(nèi)完成，最終由項(xiàng)目總工程審定附件31變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬CU變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬表格編號(hào)1304項(xiàng)目名稱：序號(hào)變更申相勺變更理由及依據(jù)變更內(nèi)容增減工程數(shù)量上報(bào)監(jiān)理日期監(jiān)理批復(fù)日期監(jiān)理審核情況上報(bào)設(shè)計(jì)日期設(shè)計(jì)批復(fù)日期設(shè)計(jì)審核情況上報(bào)業(yè)主日期業(yè)主批復(fù)日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復(fù)義號(hào)備注合計(jì)總計(jì)附件3

27、2規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單&柳出標(biāo)準(zhǔn)落單表格編號(hào)1305項(xiàng)目名稱：序號(hào)名稱編號(hào)份數(shù)頒布時(shí)間實(shí)施時(shí)間頒布單位有效狀態(tài)備注編制/日期：復(fù)核/日期:說明：本表應(yīng)及時(shí)登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時(shí)，應(yīng)在“備注”欄中注明附件33測(cè)量設(shè)備一覽表GB測(cè)量設(shè)備一覽表表格編號(hào)1306項(xiàng)目名稱：序號(hào)設(shè)備名稱管理類型管理編號(hào)口崢口口牌型號(hào)出廠編號(hào)測(cè)量范圍誤差確認(rèn)情況狀態(tài)保管人確認(rèn)單位上次確認(rèn)日期證書編號(hào)確認(rèn)人確認(rèn)周期下次確認(rèn)日期附件34復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳Q少復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳表格編號(hào)1307項(xiàng)目名稱：序號(hào)復(fù)測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃復(fù)測(cè)時(shí)間實(shí)際復(fù)測(cè)時(shí)間成果書編號(hào)成果書批復(fù)狀態(tài)是否交底項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司附件35施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳35施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳表格編號(hào)1308項(xiàng)目名稱：序號(hào)名稱計(jì)劃編制完成時(shí)間實(shí)際編